Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	108 016	64 431	172 447	1 857 557	2 553 957	4 411 514	1 874 495	2 513 183	4 387 678	91 078	105 205	196 283
20208	16 581	0	16 581	73 916	0	73 916	66 096	0	66 096	24 401	0	24 401
20209	0	0	0	192 959	35 217	228 176	192 959	35 217	228 176	0	0	0
30102	337 372	0	337 372	7 373 272	0	7 373 272	7 248 963	0	7 248 963	461 681	0	461 681
30110	168 457	599 974	768 431	1 039 941	1 028 874	2 068 815	1 188 595	1 254 181	2 442 776	19 803	374 667	394 470
30202	38 425	0	38 425	3 801	0	3 801	0	0	0	42 226	0	42 226
30204	24 074	0	24 074	443	0	443	0	0	0	24 517	0	24 517
30221	0	1 751	1 751	1 764 000	2 348	1 766 348	1 764 000	4 099	1 768 099	0	0	0
30233	1 377	0	1 377	64 366	4 833	69 199	62 508	4 833	67 341	3 235	0	3 235
30302	1 622	79 523	81 145	11 000	322 198	333 198	8 031	305 138	313 169	4 591	96 583	101 174
30306	152 250	1	152 251	131 610	8	131 618	5 363	8	5 371	278 497	1	278 498
32002	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	331 197	331 197	0	47 984	47 984	0	14 767	14 767	0	364 414	364 414
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45203	0	0	0	21 300	0	21 300	0	0	0	21 300	0	21 300
45204	214 700	69 551	284 251	128 610	534 999	663 609	34 100	74 437	108 537	309 210	530 113	839 323
45205	427 920	24 840	452 760	18 536	390 079	408 615	276 820	25 026	301 846	169 636	389 893	559 529
45206	500 119	401 582	901 701	22 540	61 252	83 792	168 354	462 834	631 188	354 305	0	354 305
45207	3 316 576	544 449	3 861 025	243 577	232 214	475 791	374 568	561 952	936 520	3 185 585	214 711	3 400 296
45208	1 124 626	520 818	1 645 444	0	75 457	75 457	134 449	23 222	157 671	990 177	573 053	1 563 230
45404	0	0	0	9 383	0	9 383	0	0	0	9 383	0	9 383
45406	4 464	0	4 464	300	0	300	476	0	476	4 288	0	4 288
45407	101 429	0	101 429	2 500	0	2 500	64	0	64	103 865	0	103 865
45408	277 830	0	277 830	114 188	0	114 188	2 099	0	2 099	389 919	0	389 919
45503	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	12 037	0	12 037	1 375	0	1 375	5 692	0	5 692	7 720	0	7 720
45505	73 329	123 536	196 865	4 408	60 250	64 658	8 132	47 860	55 992	69 605	135 926	205 531
45506	341 058	74 387	415 445	118 263	8 267	126 530	20 944	51 746	72 690	438 377	30 908	469 285
45507	295 716	0	295 716	27 921	0	27 921	18 740	0	18 740	304 897	0	304 897
45509	856	0	856	1 087	0	1 087	1 766	0	1 766	177	0	177
45812	89 692	49 230	138 922	11 465	7 133	18 598	677	2 195	2 872	100 480	54 168	154 648
45814	0	53 226	53 226	0	7 711	7 711	0	2 373	2 373	0	58 564	58 564
45815	51 597	367	51 964	12 440	70	12 510	6 064	21	6 085	57 973	416	58 389
45912	419	8	427	6	1	7	150	0	150	275	9	284
45915	173	3	176	340	1	341	62	0	62	451	4	455
47408	0	0	0	6 405 450	6 181 229	12 586 679	6 405 450	6 175 253	12 580 703	0	5 976	5 976
47423	26 185	0	26 185	188 028	14 178	202 206	177 511	14 178	191 689	36 702	0	36 702
47427	39 851	1 245	41 096	4 303	71	4 374	43 503	1 312	44 815	651	4	655
47803	1 191 244	0	1 191 244	0	0	0	3 752	0	3 752	1 187 492	0	1 187 492
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
52503	46 998	21 318	68 316	8 649	3 484	12 133	11 533	2 163	13 696	44 114	22 639	66 753
60302	36 445	0	36 445	308	0	308	351	0	351	36 402	0	36 402
60306	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
60308	1	0	1	473	0	473	473	0	473	1	0	1
60310	23	0	23	1 091	0	1 091	1 101	0	1 101	13	0	13
60312	544 115	0	544 115	15 719	0	15 719	12 294	0	12 294	547 540	0	547 540
60323	5 366	0	5 366	309	0	309	43	0	43	5 632	0	5 632
60401	1 046 239	0	1 046 239	2 067	0	2 067	4 755	0	4 755	1 043 551	0	1 043 551
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
61002	161	0	161	747	0	747	803	0	803	105	0	105
61008	590	0	590	880	0	880	851	0	851	619	0	619
61009	81	0	81	379	0	379	437	0	437	23	0	23
61011	2 811 156	0	2 811 156	109 974	0	109 974	19 484	0	19 484	2 901 646	0	2 901 646
61209	0	0	0	26 003	0	26 003	26 003	0	26 003	0	0	0
61212	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
61214	0	0	0	239 955	0	239 955	239 955	0	239 955	0	0	0
61403	2 169	0	2 169	604	0	604	755	0	755	2 018	0	2 018
61702	52 472	0	52 472	0	0	0	0	0	0	52 472	0	52 472
70606	4 915 020	0	4 915 020	558 090	0	558 090	839	0	839	5 472 271	0	5 472 271
70608	7 868 999	0	7 868 999	571 932	0	571 932	0	0	0	8 440 931	0	8 440 931
70610	3 977	0	3 977	6 902	0	6 902	0	0	0	10 879	0	10 879
70616	61 373	0	61 373	0	0	0	0	0	0	61 373	0	61 373
Итого по активу (баланс)	27 441 770	2 961 437	30 403 207	21 890 583	11 571 815	33 462 398	20 926 676	11 575 998	32 502 674	28 405 677	2 957 254	31 362 931
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	111	36	147	23 757	4 024	27 781	23 716	3 992	27 708	70	4	74
30301	1 622	79 523	81 145	8 031	305 138	313 169	11 000	322 198	333 198	4 591	96 583	101 174
30305	152 250	1	152 251	5 363	8	5 371	131 610	8	131 618	278 497	1	278 498
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
406	19 253	0	19 253	13 445	0	13 445	152	0	152	5 960	0	5 960
407	898 520	130 892	1 029 412	8 251 524	834 788	9 086 312	7 871 696	776 173	8 647 869	518 692	72 277	590 969
408.1	43 305	9	43 314	286 366	46 414	332 780	272 240	46 435	318 675	29 179	30	29 209
408.2	326 507	61 666	388 173	672 784	389 144	1 061 928	662 523	387 604	1 050 127	316 246	60 126	376 372
40901	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40909	0	0	0	34	36	70	34	36	70	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	94	0	94	2 191	0	2 191	2 137	0	2 137	40	0	40
40912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	2 100	0	2 100	0	0	0	1 400	0	1 400	3 500	0	3 500
42105	95 901	0	95 901	0	0	0	1 023	0	1 023	96 924	0	96 924
42106	234 700	0	234 700	169 250	0	169 250	106 000	0	106 000	171 450	0	171 450
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	111	0	111	4 111	0	4 111
42301	13 070	2 573	15 643	274 492	7 668	282 160	278 681	8 563	287 244	17 259	3 468	20 727
42303	786	0	786	33	0	33	1 006	0	1 006	1 759	0	1 759
42304	102 818	14 265	117 083	22 127	6 147	28 274	19 646	7 077	26 723	100 337	15 195	115 532
42305	2 377 130	951 208	3 328 338	199 008	147 952	346 960	159 989	196 072	356 061	2 338 111	999 328	3 337 439
42306	1 664 175	1 117 545	2 781 720	98 310	181 186	279 496	370 791	263 560	634 351	1 936 656	1 199 919	3 136 575
42307	45 540	138 650	184 190	215	38 924	39 139	2 256	58 567	60 823	47 581	158 293	205 874
42310	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	14	0	14	17	0	17	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	48	0	48	3	0	3	2	0	2	47	0	47
42314	83	0	83	5	0	5	3	0	3	81	0	81
42315	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 783	5 385	8 168	0	264	264	77	1 986	2 063	2 860	7 107	9 967
42606	3 333	6 600	9 933	400	2 729	3 129	2 769	1 155	3 924	5 702	5 026	10 728
42607	0	0	0	0	43	43	0	2 596	2 596	0	2 553	2 553
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 218 708	0	1 218 708	305 960	0	305 960	239 114	0	239 114	1 151 862	0	1 151 862
45415	5 516	0	5 516	6 254	0	6 254	11 125	0	11 125	10 387	0	10 387
45515	89 825	0	89 825	25 903	0	25 903	26 281	0	26 281	90 203	0	90 203
45818	154 856	0	154 856	5 293	0	5 293	31 811	0	31 811	181 374	0	181 374
45918	277	0	277	17	0	17	30	0	30	290	0	290
47407	0	0	0	5 986 701	6 579 021	12 565 722	5 986 701	6 579 021	12 565 722	0	0	0
47411	26 496	109 050	135 546	1 555	22 825	24 380	7 238	23 751	30 989	32 179	109 976	142 155
47416	189	0	189	13 396	0	13 396	14 408	0	14 408	1 201	0	1 201
47422	25	0	25	42	0	42	42	0	42	25	0	25
47425	70 312	0	70 312	50 136	0	50 136	55 193	0	55 193	75 369	0	75 369
47426	758	0	758	1 134	0	1 134	408	0	408	32	0	32
47804	238 249	0	238 249	751	0	751	0	0	0	237 498	0	237 498
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
52301	286 392	0	286 392	286 392	0	286 392	0	0	0	0	0	0
52302	792	0	792	102 912	0	102 912	102 120	0	102 120	0	0	0
52303	0	0	0	20 000	0	20 000	176 739	0	176 739	156 739	0	156 739
52304	6 900	0	6 900	6 900	458	7 358	0	15 389	15 389	0	14 931	14 931
52305	185 603	302 383	487 986	174 788	13 794	188 582	85 700	44 977	130 677	96 515	333 566	430 081
52306	355 569	171 692	527 261	0	7 655	7 655	0	24 875	24 875	355 569	188 912	544 481
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	48 874	0	48 874	144 585	0	144 585	136 622	0	136 622	40 911	0	40 911
60301	235	0	235	10 763	0	10 763	17 776	0	17 776	7 248	0	7 248
60305	18 662	0	18 662	51 765	0	51 765	33 222	0	33 222	119	0	119
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	312	0	312	837	0	837	525	0	525	0	0	0
60311	14 523	0	14 523	8 209	0	8 209	14 860	0	14 860	21 174	0	21 174
60313	0	12	12	0	14	14	0	15	15	0	13	13
60322	28 667	0	28 667	154	0	154	14	0	14	28 527	0	28 527
60324	114 304	0	114 304	265	0	265	363	0	363	114 402	0	114 402
60348	0	0	0	0	0	0	17 989	0	17 989	17 989	0	17 989
60405	108	0	108	3	0	3	0	0	0	105	0	105
60601	254 889	0	254 889	4 253	0	4 253	2 132	0	2 132	252 768	0	252 768
61012	25 998	0	25 998	1 570	0	1 570	0	0	0	24 428	0	24 428
61301	5	0	5	5	0	5	17	0	17	17	0	17
61304	669	0	669	1 997	0	1 997	4 630	0	4 630	3 302	0	3 302
61701	55 104	0	55 104	0	0	0	0	0	0	55 104	0	55 104
70601	5 002 224	0	5 002 224	2	0	2	592 872	0	592 872	5 595 094	0	5 595 094
70603	7 847 791	0	7 847 791	0	0	0	552 204	0	552 204	8 399 995	0	8 399 995
70605	8 136	0	8 136	0	0	0	1 722	0	1 722	9 858	0	9 858
Итого по пассиву (баланс)	27 311 717	3 091 490	30 403 207	17 392 282	8 588 232	25 980 514	18 176 188	8 764 050	26 940 238	28 095 623	3 267 308	31 362 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 108 359	0	2 108 359	13 197	0	13 197	26 974	0	26 974	2 094 582	0	2 094 582
90902	380 228	0	380 228	53 217	0	53 217	66 024	0	66 024	367 421	0	367 421
90907	1 935	0	1 935	0	0	0	1 935	0	1 935	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 445 605	1 097 889	9 543 494	323 853	209 701	533 554	795 965	127 058	923 023	7 973 493	1 180 532	9 154 025
91418	1 666 650	0	1 666 650	0	0	0	5 250	0	5 250	1 661 400	0	1 661 400
91501	30 321	0	30 321	0	0	0	350	0	350	29 971	0	29 971
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	42 545	8 166	50 711	4 951	4 043	8 994	8 435	1 371	9 806	39 061	10 838	49 899
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	9 677 865	0	9 677 865	1 105 654	0	1 105 654	1 147 914	0	1 147 914	9 635 605	0	9 635 605
Итого по активу (баланс)	23 519 348	1 106 055	24 625 403	1 500 872	213 744	1 714 616	2 052 847	128 429	2 181 276	22 967 373	1 191 370	24 158 743
Пассив
91003	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
91004	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91311	55 724	0	55 724	0	0	0	65 000	0	65 000	120 724	0	120 724
91312	5 962 745	510 493	6 473 238	262 435	22 761	285 196	332 129	73 961	406 090	6 032 439	561 693	6 594 132
91315	2 286 322	0	2 286 322	51 410	0	51 410	2 868	0	2 868	2 237 780	0	2 237 780
91316	23 767	0	23 767	56 800	0	56 800	39 100	0	39 100	6 067	0	6 067
91317	497 613	163 942	661 555	519 493	230 770	750 263	461 759	126 592	588 351	439 879	59 764	499 643
91507	177 259	0	177 259	0	0	0	0	0	0	177 259	0	177 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	14 947 538	0	14 947 538	1 032 026	0	1 032 026	607 626	0	607 626	14 523 138	0	14 523 138
Итого по пассиву (баланс)	23 950 968	674 435	24 625 403	1 926 408	253 531	2 179 939	1 512 726	200 553	1 713 279	23 537 286	621 457	24 158 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 344	198 718	206 062	382 980	6 080 634	6 463 614	374 419	5 914 938	6 289 357	15 905	364 414	380 319
99996	207 597	0	207 597	6 446 532	0	6 446 532	6 273 881	0	6 273 881	380 248	0	380 248
Итого по активу (баланс)	214 941	198 718	413 659	6 829 512	6 080 634	12 910 146	6 648 300	5 914 938	12 563 238	396 153	364 414	760 567
Пассив
96901	200 311	7 286	207 597	5 899 197	374 684	6 273 881	6 063 246	383 286	6 446 532	364 360	15 888	380 248
99997	206 062	0	206 062	6 289 357	0	6 289 357	6 463 614	0	6 463 614	380 319	0	380 319
Итого по пассиву (баланс)	406 373	7 286	413 659	12 188 554	374 684	12 563 238	12 526 860	383 286	12 910 146	744 679	15 888	760 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 027,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	872 029,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 000,0000
98070	0	0	114 102,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	114 104,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 027,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	872 029,0000

Страница была полезной?