Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	101 429	53 952	155 381	1 556 515	1 897 185	3 453 700	1 547 191	1 872 079	3 419 270	110 753	79 058	189 811
20208	21 958	0	21 958	42 375	0	42 375	46 604	0	46 604	17 729	0	17 729
20209	0	0	0	188 978	29 843	218 821	188 978	29 843	218 821	0	0	0
30102	344 061	0	344 061	10 683 119	0	10 683 119	10 695 601	0	10 695 601	331 579	0	331 579
30110	197 754	428 427	626 181	1 485 750	1 053 575	2 539 325	1 433 971	855 877	2 289 848	249 533	626 125	875 658
30202	55 335	0	55 335	195	0	195	0	0	0	55 530	0	55 530
30204	29 020	0	29 020	2 392	0	2 392	0	0	0	31 412	0	31 412
30221	0	18	18	2 090 000	16 630	2 106 630	2 090 000	16 635	2 106 635	0	13	13
30233	4 791	382	5 173	45 103	4 145	49 248	49 105	4 527	53 632	789	0	789
30302	5 088	11 961	17 049	11 000	583 938	594 938	8 042	559 971	568 013	8 046	35 928	43 974
30306	204 919	18	204 937	50 629	17	50 646	133 679	21	133 700	121 869	14	121 883
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	2 530 000	0	2 530 000	830 000	0	830 000
32003	100 000	0	100 000	840 000	0	840 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32201	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	935	0	935	0	0	0	935	0	935	0	0	0
45108	0	416 645	416 645	426 216	9 572	435 788	0	426 217	426 217	426 216	0	426 216
45204	139 300	81 702	221 002	79 350	67 631	146 981	138 700	34 659	173 359	79 950	114 674	194 624
45205	386 885	63 415	450 300	180 250	29 761	210 011	13 505	24 704	38 209	553 630	68 472	622 102
45206	827 078	373 169	1 200 247	221 485	94 980	316 465	61 624	45 423	107 047	986 939	422 726	1 409 665
45207	2 314 025	489 711	2 803 736	5 055	129 178	134 233	47 926	61 615	109 541	2 271 154	557 274	2 828 428
45208	2 190 098	463 824	2 653 922	3 000	113 166	116 166	90 751	54 296	145 047	2 102 347	522 694	2 625 041
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	5 104	0	5 104	1 350	0	1 350	1 122	0	1 122	5 332	0	5 332
45407	187 000	0	187 000	0	0	0	32 429	0	32 429	154 571	0	154 571
45408	152 840	0	152 840	24 760	0	24 760	0	0	0	177 600	0	177 600
45503	2 560	123 880	126 440	0	30 226	30 226	2 553	14 502	17 055	7	139 604	139 611
45504	60 525	228 294	288 819	1 895	55 701	57 596	16 055	26 726	42 781	46 365	257 269	303 634
45505	43 526	0	43 526	21 020	0	21 020	206	0	206	64 340	0	64 340
45506	301 924	72 062	373 986	4 149	16 567	20 716	11 563	13 904	25 467	294 510	74 725	369 235
45507	269 766	0	269 766	8 800	0	8 800	10 751	0	10 751	267 815	0	267 815
45509	578	0	578	988	0	988	1 052	0	1 052	514	0	514
45812	139 508	30 275	169 783	0	7 386	7 386	50 001	3 544	53 545	89 507	34 117	123 624
45814	0	47 401	47 401	57	11 565	11 622	57	5 548	5 605	0	53 418	53 418
45815	50 411	12 198	62 609	4 945	3 033	7 978	1 372	1 438	2 810	53 984	13 793	67 777
45912	625	7	632	5 257	2	5 259	5 519	1	5 520	363	8	371
45915	777	561	1 338	419	137	556	446	66	512	750	632	1 382
47408	0	0	0	437 358	292 531	729 889	437 358	292 531	729 889	0	0	0
47423	25 176	0	25 176	122 828	69 273	192 101	70 061	69 273	139 334	77 943	0	77 943
47427	92 010	703	92 713	20 680	1 738	22 418	7 616	260	7 876	105 074	2 181	107 255
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
47803	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51507	434 544	0	434 544	68	0	68	0	0	0	434 612	0	434 612
52503	12 238	698	12 936	15 904	187	16 091	1 824	170	1 994	26 318	715	27 033
60302	36 179	0	36 179	355	0	355	303	0	303	36 231	0	36 231
60306	0	0	0	3 721	0	3 721	3 721	0	3 721	0	0	0
60308	1	0	1	287	0	287	287	0	287	1	0	1
60310	27	0	27	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	27	0	27
60312	550 896	0	550 896	1 141 733	0	1 141 733	860 670	0	860 670	831 959	0	831 959
60323	5 328	0	5 328	46	0	46	1	0	1	5 373	0	5 373
60401	1 044 873	0	1 044 873	945	0	945	1 283	0	1 283	1 044 535	0	1 044 535
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
61002	174	0	174	179	0	179	185	0	185	168	0	168
61008	735	0	735	348	0	348	378	0	378	705	0	705
61009	128	0	128	131	0	131	186	0	186	73	0	73
61011	1 528 966	0	1 528 966	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	128 966	0	128 966
61209	0	0	0	1 985 002	0	1 985 002	1 985 002	0	1 985 002	0	0	0
61214	0	0	0	151 674	0	151 674	151 674	0	151 674	0	0	0
61403	2 828	0	2 828	307	0	307	822	0	822	2 313	0	2 313
61702	71 404	0	71 404	233	0	233	8 355	0	8 355	63 282	0	63 282
70606	2 344 359	0	2 344 359	1 070 830	0	1 070 830	1 238	0	1 238	3 413 951	0	3 413 951
70608	5 020 959	0	5 020 959	962 278	0	962 278	0	0	0	5 983 237	0	5 983 237
70616	21 366	0	21 366	12 872	0	12 872	277	0	277	33 961	0	33 961
Итого по активу (баланс)	20 316 101	2 899 303	23 215 404	28 275 813	4 517 967	32 793 780	25 083 961	4 413 830	29 497 791	23 507 953	3 003 440	26 511 393
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	13 613	0	13 613	4 093	0	4 093	2 878	0	2 878	12 398	0	12 398
30232	113	0	113	18 708	27 487	46 195	18 662	27 871	46 533	67	384	451
30301	5 088	11 961	17 049	8 042	559 971	568 013	11 000	583 938	594 938	8 046	35 928	43 974
30305	204 919	18	204 937	133 679	21	133 700	50 629	17	50 646	121 869	14	121 883
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	59 885	0	59 885	44 381	0	44 381	10 313	0	10 313	25 817	0	25 817
40701	339	0	339	288 808	6 110	294 918	1 024 904	6 116	1 031 020	736 435	6	736 441
40702	551 928	48 540	600 468	6 382 866	1 139 941	7 522 807	6 558 803	1 170 795	7 729 598	727 865	79 394	807 259
40703	11 459	0	11 459	18 965	0	18 965	13 938	0	13 938	6 432	0	6 432
40802	12 652	5	12 657	242 499	566	243 065	251 101	566	251 667	21 254	5	21 259
40807	36	177 019	177 055	1 541	22 268	23 809	1 540	44 736	46 276	35	199 487	199 522
40817	374 557	74 050	448 607	368 206	150 059	518 265	348 968	158 901	507 869	355 319	82 892	438 211
40820	104	89	193	36	11	47	56	24	80	124	102	226
40905	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
40909	0	0	0	21	332	353	21	332	353	0	0	0
40910	0	0	0	53	507	560	53	507	560	0	0	0
40911	131	0	131	2 302	0	2 302	2 259	0	2 259	88	0	88
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42004	0	0	0	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
42105	167 921	0	167 921	10 000	0	10 000	0	0	0	157 921	0	157 921
42106	164 300	0	164 300	17 320	0	17 320	30 020	0	30 020	177 000	0	177 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42301	10 002	763	10 765	201 560	38 718	240 278	210 030	39 362	249 392	18 472	1 407	19 879
42303	1 731	2 360	4 091	1 099	4 240	5 339	860	3 210	4 070	1 492	1 330	2 822
42304	180 486	15 077	195 563	38 042	7 778	45 820	18 621	14 246	32 867	161 065	21 545	182 610
42305	2 278 211	865 377	3 143 588	107 800	141 707	249 507	205 279	231 472	436 751	2 375 690	955 142	3 330 832
42306	1 186 058	1 057 285	2 243 343	147 987	171 651	319 638	163 396	305 390	468 786	1 201 467	1 191 024	2 392 491
42307	48 838	127 578	176 416	1 893	17 550	19 443	2 741	34 789	37 530	49 686	144 817	194 503
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42313	36	0	36	0	0	0	8	0	8	44	0	44
42314	89	0	89	0	0	0	3	0	3	92	0	92
42315	98	0	98	5	0	5	0	0	0	93	0	93
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 349	6 897	9 246	535	807	1 342	364	1 689	2 053	2 178	7 779	9 957
42606	3 052	6 194	9 246	0	1 224	1 224	218	1 434	1 652	3 270	6 404	9 674
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	87 963	0	87 963	468	0	468	129 875	0	129 875	217 370	0	217 370
45215	573 479	0	573 479	107 147	0	107 147	167 223	0	167 223	633 555	0	633 555
45415	1 948	0	1 948	346	0	346	271	0	271	1 873	0	1 873
45515	136 367	0	136 367	5 108	0	5 108	16 260	0	16 260	147 519	0	147 519
45818	188 407	0	188 407	50 488	0	50 488	17 736	0	17 736	155 655	0	155 655
45918	1 180	0	1 180	444	0	444	263	0	263	999	0	999
47407	0	0	0	235 423	495 125	730 548	235 423	495 125	730 548	0	0	0
47411	15 668	78 312	93 980	5 244	10 241	15 485	6 487	28 508	34 995	16 911	96 579	113 490
47416	3 383	0	3 383	125 310	0	125 310	123 466	0	123 466	1 539	0	1 539
47422	25	0	25	40	0	40	40	0	40	25	0	25
47425	47 823	0	47 823	79 069	0	79 069	130 196	0	130 196	98 950	0	98 950
47426	362	0	362	0	0	0	373	0	373	735	0	735
47804	0	0	0	0	0	0	223 158	0	223 158	223 158	0	223 158
50408	906	0	906	0	0	0	67	0	67	973	0	973
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 064	0	91 064	0	0	0	0	0	0	91 064	0	91 064
52302	0	0	0	2 339	2 339	4 678	39 862	2 339	42 201	37 523	0	37 523
52303	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697
52305	448 916	16 973	465 889	0	2 161	2 161	176 895	4 535	181 430	625 811	19 347	645 158
52306	14 545	0	14 545	0	0	0	0	0	0	14 545	0	14 545
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	30 395	37 830	68 225	26 395	42 826	69 221	0	4 996	4 996	4 000	0	4 000
60301	248	0	248	10 554	0	10 554	10 429	0	10 429	123	0	123
60305	119	0	119	13 384	0	13 384	30 374	0	30 374	17 109	0	17 109
60309	105	0	105	0	0	0	143	0	143	248	0	248
60311	862 797	0	862 797	1 702 075	0	1 702 075	852 202	0	852 202	12 924	0	12 924
60313	0	11	11	0	12	12	0	13	13	0	12	12
60322	29 232	0	29 232	250 192	0	250 192	333 393	0	333 393	112 433	0	112 433
60324	115 626	0	115 626	178 722	0	178 722	238 055	0	238 055	174 959	0	174 959
60405	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60601	247 649	0	247 649	1 004	0	1 004	2 095	0	2 095	248 740	0	248 740
61012	24 916	0	24 916	0	0	0	0	0	0	24 916	0	24 916
61301	18	0	18	18	0	18	3	2	5	3	2	5
61304	2 502	0	2 502	628	0	628	14	0	14	1 888	0	1 888
61701	34 028	0	34 028	44	0	44	4 517	0	4 517	38 501	0	38 501
70601	2 394 258	0	2 394 258	8 438	0	8 438	1 073 964	0	1 073 964	3 459 784	0	3 459 784
70603	5 002 163	0	5 002 163	0	0	0	974 765	0	974 765	5 976 928	0	5 976 928
70605	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339
Итого по пассиву (баланс)	20 689 065	2 526 339	23 215 404	10 864 629	2 843 652	13 708 281	13 843 357	3 160 913	17 004 270	23 667 793	2 843 600	26 511 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	191 667	0	191 667	5 627	0	5 627	2 418	0	2 418	194 876	0	194 876
90902	246 351	0	246 351	142 647	0	142 647	47 431	0	47 431	341 567	0	341 567
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 867 163	1 098 721	8 965 884	44 813	276 034	320 847	394 303	134 423	528 726	7 517 673	1 240 332	8 758 005
91418	25 800	0	25 800	1 678 900	0	1 678 900	0	0	0	1 704 700	0	1 704 700
91501	30 321	0	30 321	0	0	0	4 431	0	4 431	25 890	0	25 890
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	41 163	71 156	112 319	78 440	10 780	89 220	7 615	63 911	71 526	111 988	18 025	130 013
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	8 517 352	0	8 517 352	666 082	0	666 082	956 038	0	956 038	8 227 396	0	8 227 396
Итого по активу (баланс)	18 085 658	1 169 877	19 255 535	2 616 509	286 814	2 903 323	1 412 237	198 334	1 610 571	19 289 930	1 258 357	20 548 287
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91004	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
91311	55 724	18 425	74 149	0	21 535	21 535	0	3 111	3 111	55 724	1	55 725
91312	5 248 973	487 463	5 736 436	346 927	57 064	403 991	199 472	118 934	318 406	5 101 518	549 333	5 650 851
91315	2 236 237	0	2 236 237	126 009	0	126 009	2 150	0	2 150	2 112 378	0	2 112 378
91316	29 424	0	29 424	36 277	0	36 277	40 000	0	40 000	33 147	0	33 147
91317	243 846	57 516	301 362	288 620	77 019	365 639	204 208	95 620	299 828	159 434	76 117	235 551
91507	139 744	0	139 744	0	0	0	0	0	0	139 744	0	139 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 738 183	0	10 738 183	651 922	0	651 922	2 234 630	0	2 234 630	12 320 891	0	12 320 891
Итого по пассиву (баланс)	18 692 131	563 404	19 255 535	1 452 342	155 618	1 607 960	2 683 047	217 665	2 900 712	19 922 836	625 451	20 548 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 624	0	47 624	407 215	18 629	425 844	436 336	18 629	454 965	18 503	0	18 503
99996	46 603	0	46 603	428 038	0	428 038	456 293	0	456 293	18 348	0	18 348
Итого по активу (баланс)	94 227	0	94 227	835 253	18 629	853 882	892 629	18 629	911 258	36 851	0	36 851
Пассив
96901	0	46 603	46 603	11 379	444 914	456 293	11 379	416 659	428 038	0	18 348	18 348
99997	47 624	0	47 624	454 965	0	454 965	425 844	0	425 844	18 503	0	18 503
Итого по пассиву (баланс)	47 624	46 603	94 227	466 344	444 914	911 258	437 223	416 659	853 882	18 503	18 348	36 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 071,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	872 071,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 044,0000
98070	0	0	114 102,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	114 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 071,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	872 071,0000

Страница была полезной?