Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	122 845	152 587	275 432	2 032 052	3 270 487	5 302 539	2 060 797	3 348 421	5 409 218	94 100	74 653	168 753
20208	17 142	0	17 142	38 079	0	38 079	39 243	0	39 243	15 978	0	15 978
20209	0	0	0	534 029	9 900	543 929	534 029	9 900	543 929	0	0	0
30102	347 314	0	347 314	7 883 521	0	7 883 521	7 951 438	0	7 951 438	279 397	0	279 397
30110	135 435	284 960	420 395	1 148 942	769 608	1 918 550	842 246	845 960	1 688 206	442 131	208 608	650 739
30202	37 882	0	37 882	197	0	197	0	0	0	38 079	0	38 079
30204	35 574	0	35 574	0	0	0	687	0	687	34 887	0	34 887
30221	0	0	0	1 782 000	20 351	1 802 351	1 782 000	20 351	1 802 351	0	0	0
30233	2 658	0	2 658	28 879	99	28 978	29 010	99	29 109	2 527	0	2 527
30302	3 584	43 162	46 746	2 000	494 900	496 900	4 154	521 343	525 497	1 430	16 719	18 149
30306	174 945	1	174 946	165 836	72 093	237 929	77 776	8 724	86 500	263 005	63 370	326 375
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	4 829	0	4 829	0	0	0	2 494	0	2 494	2 335	0	2 335
45108	0	0	0	0	483 678	483 678	0	70 750	70 750	0	412 928	412 928
45204	209 434	64 808	274 242	55 420	65 495	120 915	184 034	38 573	222 607	80 820	91 730	172 550
45205	186 309	360 205	546 514	71 680	48 577	120 257	169 649	80 987	250 636	88 340	327 795	416 135
45206	543 395	363 532	906 927	581 200	42 776	623 976	195 695	59 432	255 127	928 900	346 876	1 275 776
45207	1 710 414	59 420	1 769 834	280 535	212 349	492 884	13 990	36 650	50 640	1 976 959	235 119	2 212 078
45208	2 141 357	1 022 060	3 163 417	0	74 851	74 851	3 213	569 688	572 901	2 138 144	527 223	2 665 367
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	3 921	0	3 921	0	0	0	475	0	475	3 446	0	3 446
45407	180 950	0	180 950	0	0	0	181	0	181	180 769	0	180 769
45408	88 200	49 814	138 014	0	5 861	5 861	0	8 144	8 144	88 200	47 531	135 731
45502	49 860	30 636	80 496	0	2 068	2 068	49 860	32 704	82 564	0	0	0
45503	0	0	0	49 860	31 177	81 037	15 279	31 177	46 456	34 581	0	34 581
45504	108 100	0	108 100	17 790	0	17 790	1 550	0	1 550	124 340	0	124 340
45505	67 727	17 006	84 733	6 500	2 001	8 501	11 570	2 780	14 350	62 657	16 227	78 884
45506	249 305	100 288	349 593	9 450	10 506	19 956	50 804	16 661	67 465	207 951	94 133	302 084
45507	276 588	6 102	282 690	9 800	718	10 518	9 504	998	10 502	276 884	5 822	282 706
45509	636	0	636	998	0	998	850	0	850	784	0	784
45812	117 602	43 117	160 719	16	5 074	5 090	0	7 050	7 050	117 618	41 141	158 759
45814	41	0	41	56	0	56	41	0	41	56	0	56
45815	39 184	16 903	56 087	2 487	2 442	4 929	716	2 728	3 444	40 955	16 617	57 572
45912	0	26	26	0	2	2	0	21	21	0	7	7
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	1 263	582	1 845	382	70	452	377	97	474	1 268	555	1 823
47408	0	0	0	544 838	248 633	793 471	544 838	248 633	793 471	0	0	0
47423	40 760	0	40 760	685	2	687	10 735	2	10 737	30 710	0	30 710
47427	78 828	1 394	80 222	9 221	115	9 336	2 902	1 508	4 410	85 147	1	85 148
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51507	434 211	0	434 211	67	0	67	0	0	0	434 278	0	434 278
52503	24 726	1 505	26 231	7 725	173	7 898	5 924	538	6 462	26 527	1 140	27 667
60302	516	0	516	30 237	0	30 237	3 177	0	3 177	27 576	0	27 576
60306	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0
60308	1	0	1	375	0	375	375	0	375	1	0	1
60310	28	0	28	741	0	741	741	0	741	28	0	28
60312	393 689	0	393 689	8 154	0	8 154	7 630	0	7 630	394 213	0	394 213
60323	658	0	658	4	0	4	4	0	4	658	0	658
60401	1 045 682	0	1 045 682	1 164	0	1 164	201	0	201	1 046 645	0	1 046 645
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
61002	180	0	180	43	0	43	51	0	51	172	0	172
61008	750	0	750	383	0	383	486	0	486	647	0	647
61009	38	0	38	57	0	57	77	0	77	18	0	18
61011	1 642 017	0	1 642 017	2 810	0	2 810	10 390	0	10 390	1 634 437	0	1 634 437
61209	0	0	0	9 827	0	9 827	9 827	0	9 827	0	0	0
61403	2 634	0	2 634	138	0	138	796	0	796	1 976	0	1 976
61702	121 133	0	121 133	31 472	0	31 472	59 831	0	59 831	92 774	0	92 774
70606	757 076	0	757 076	294 831	0	294 831	440	0	440	1 051 467	0	1 051 467
70608	1 890 167	0	1 890 167	731 151	0	731 151	0	0	0	2 621 318	0	2 621 318
70611	6 033	0	6 033	3 016	0	3 016	0	0	0	9 049	0	9 049
70706	4 063 011	0	4 063 011	5 217	0	5 217	4 068 228	0	4 068 228	0	0	0
70707	22 468	0	22 468	0	0	0	22 468	0	22 468	0	0	0
70708	4 759 994	0	4 759 994	0	0	0	4 759 994	0	4 759 994	0	0	0
70710	47 379	0	47 379	0	0	0	47 379	0	47 379	0	0	0
70711	39 050	0	39 050	0	0	0	39 050	0	39 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 212 615	2 618 108	25 830 723	16 871 085	5 874 006	22 745 091	24 114 428	5 963 919	30 078 347	15 969 272	2 528 195	18 497 467
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	14 863	0	14 863	11 695	0	11 695	10 031	0	10 031	13 199	0	13 199
30232	458	0	458	14 179	8 395	22 574	14 095	8 395	22 490	374	0	374
30301	3 584	43 162	46 746	4 154	521 343	525 497	2 000	494 900	496 900	1 430	16 719	18 149
30305	174 945	1	174 946	77 776	8 724	86 500	165 836	72 093	237 929	263 005	63 370	326 375
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	17 999	0	17 999	18 122	0	18 122	2 636	0	2 636	2 513	0	2 513
40701	4 926	0	4 926	8 252	332	8 584	25 559	332	25 891	22 233	0	22 233
40702	702 782	74 275	777 057	7 459 637	1 048 828	8 508 465	7 645 044	1 022 766	8 667 810	888 189	48 213	936 402
40703	5 798	0	5 798	6 266	0	6 266	7 265	0	7 265	6 797	0	6 797
40802	15 060	5	15 065	133 821	485	134 306	135 541	485	136 026	16 780	5	16 785
40807	61	9 405	9 466	1 608	3 141	4 749	1 607	2 710	4 317	60	8 974	9 034
40817	361 048	105 973	467 021	333 337	256 053	589 390	312 966	229 445	542 411	340 677	79 365	420 042
40820	609	93	702	568	15	583	25	10	35	66	88	154
40901	0	0	0	42 280	0	42 280	42 280	0	42 280	0	0	0
40905	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	221	0	221	2 321	0	2 321	2 169	0	2 169	69	0	69
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	3 000	0	3 000	46 000	0	46 000
42106	216 620	0	216 620	13 800	0	13 800	1 711	0	1 711	204 531	0	204 531
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42301	35 193	4 303	39 496	194 637	62 946	257 583	170 603	71 081	241 684	11 159	12 438	23 597
42303	27 328	9 191	36 519	22 006	9 246	31 252	1 307	55	1 362	6 629	0	6 629
42304	322 902	63 510	386 412	84 989	23 724	108 713	98 067	12 292	110 359	335 980	52 078	388 058
42305	1 113 603	760 182	1 873 785	147 786	282 497	430 283	526 434	223 142	749 576	1 492 251	700 827	2 193 078
42306	1 087 632	1 240 756	2 328 388	136 528	234 295	370 823	44 258	160 929	205 187	995 362	1 167 390	2 162 752
42307	43 821	141 486	185 307	3 910	28 562	32 472	3 143	18 404	21 547	43 054	131 328	174 382
42309	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	17	0	17	3	0	3	10	0	10	24	0	24
42314	93	0	93	3	0	3	5	0	5	95	0	95
42315	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	396	3 336	3 732	0	624	624	102	2 227	2 329	498	4 939	5 437
42606	2 032	6 311	8 343	333	1 022	1 355	201	714	915	1 900	6 003	7 903
42613	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42614	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 415	0	2 415	6 825	0	6 825	92 292	0	92 292	87 882	0	87 882
45215	843 966	0	843 966	144 806	0	144 806	27 851	0	27 851	727 011	0	727 011
45415	8 472	0	8 472	39	0	39	10	0	10	8 443	0	8 443
45515	80 562	0	80 562	22 888	0	22 888	20 177	0	20 177	77 851	0	77 851
45818	129 486	0	129 486	4 478	0	4 478	14 003	0	14 003	139 011	0	139 011
45918	777	0	777	68	0	68	182	0	182	891	0	891
47407	0	0	0	218 233	577 024	795 257	218 233	577 024	795 257	0	0	0
47411	23 749	55 244	78 993	7 728	11 045	18 773	8 866	14 845	23 711	24 887	59 044	83 931
47416	105	0	105	2 495	6	2 501	2 547	6	2 553	157	0	157
47422	26	0	26	42 326	0	42 326	42 325	0	42 325	25	0	25
47425	59 461	0	59 461	7 908	0	7 908	5 884	0	5 884	57 437	0	57 437
47426	1 941	0	1 941	1 168	0	1 168	1 238	0	1 238	2 011	0	2 011
50408	573	0	573	0	0	0	67	0	67	640	0	640
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 064	0	91 064	0	0	0	0	0	0	91 064	0	91 064
52302	2 000	0	2 000	10 920	0	10 920	8 920	0	8 920	0	0	0
52303	155 448	0	155 448	51 985	0	51 985	0	0	0	103 463	0	103 463
52304	0	50 434	50 434	0	54 417	54 417	0	23 183	23 183	0	19 200	19 200
52305	303 309	114 857	418 166	151 263	18 778	170 041	495 724	13 516	509 240	647 770	109 595	757 365
52306	21 337	3 172	24 509	0	3 227	3 227	0	55	55	21 337	0	21 337
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	4 396	0	4 396	51 985	0	51 985	51 985	0	51 985	4 396	0	4 396
60301	4 653	0	4 653	21 808	0	21 808	22 126	0	22 126	4 971	0	4 971
60305	5	0	5	9 845	0	9 845	21 437	0	21 437	11 597	0	11 597
60309	90	0	90	168	0	168	78	0	78	0	0	0
60311	10 992	0	10 992	10 476	0	10 476	12 600	0	12 600	13 116	0	13 116
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	6 690	0	6 690	9	0	9	9	0	9	6 690	0	6 690
60324	82 645	0	82 645	23	0	23	14	0	14	82 636	0	82 636
60405	2 242	0	2 242	4	0	4	0	0	0	2 238	0	2 238
60601	240 886	0	240 886	201	0	201	2 114	0	2 114	242 799	0	242 799
61012	44 889	0	44 889	2 079	0	2 079	562	0	562	43 372	0	43 372
61301	0	0	0	0	0	0	6	3	9	6	3	9
61304	4 276	0	4 276	605	0	605	40	0	40	3 711	0	3 711
61701	34 558	0	34 558	525	0	525	0	0	0	34 033	0	34 033
70601	784 165	0	784 165	19	0	19	303 305	0	303 305	1 087 451	0	1 087 451
70603	1 876 018	0	1 876 018	0	0	0	727 116	0	727 116	2 603 134	0	2 603 134
70701	4 163 557	0	4 163 557	4 163 558	0	4 163 558	1	0	1	0	0	0
70702	33 839	0	33 839	33 839	0	33 839	0	0	0	0	0	0
70703	4 638 268	0	4 638 268	4 638 268	0	4 638 268	0	0	0	0	0	0
70705	156 308	0	156 308	156 308	0	156 308	0	0	0	0	0	0
70715	86 578	0	86 578	118 575	0	118 575	31 997	0	31 997	0	0	0
70801	0	0	0	8 906 936	0	8 906 936	9 050 618	0	9 050 618	143 682	0	143 682
Итого по пассиву (баланс)	23 145 016	2 685 707	25 830 723	27 506 755	3 154 740	30 661 495	20 379 616	2 948 623	23 328 239	16 017 877	2 479 590	18 497 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	143 141	0	143 141	29 011	0	29 011	11 127	0	11 127	161 025	0	161 025
90902	230 055	0	230 055	56 457	0	56 457	35 341	0	35 341	251 171	0	251 171
90907	0	0	0	42 280	0	42 280	42 280	0	42 280	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 688 279	0	1 688 279	0	0	0	0	0	0	1 688 279	0	1 688 279
91414	7 181 710	998 638	8 180 348	84 816	108 483	193 299	201 304	159 654	360 958	7 065 222	947 467	8 012 689
91418	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
91501	29 287	0	29 287	0	0	0	0	0	0	29 287	0	29 287
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	39 893	55 834	95 727	7 025	60 964	67 989	4 123	60 170	64 293	42 795	56 628	99 423
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	8 548 999	0	8 548 999	2 166 230	0	2 166 230	994 228	0	994 228	9 721 001	0	9 721 001
Итого по активу (баланс)	18 073 726	1 054 472	19 128 198	2 385 819	169 447	2 555 266	1 288 403	219 824	1 508 227	19 171 142	1 004 095	20 175 237
Пассив
91311	62 522	3 172	65 694	6	4 918	4 924	4 196	19 807	24 003	66 712	18 061	84 773
91312	5 429 231	524 094	5 953 325	384 690	97 619	482 309	1 520 198	60 117	1 580 315	6 564 739	486 592	7 051 331
91315	2 051 382	0	2 051 382	5 553	0	5 553	31 771	0	31 771	2 077 600	0	2 077 600
91316	20 149	0	20 149	4 255	0	4 255	0	0	0	15 894	0	15 894
91317	180 748	148 957	329 705	398 524	98 662	497 186	463 302	66 838	530 140	245 526	117 133	362 659
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 579 199	0	10 579 199	509 689	0	509 689	384 726	0	384 726	10 454 236	0	10 454 236
Итого по пассиву (баланс)	18 451 975	676 223	19 128 198	1 302 717	201 199	1 503 916	2 404 193	146 762	2 550 955	19 553 451	621 786	20 175 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 175	0	43 175	375 014	50 635	425 649	357 169	50 635	407 804	61 020	0	61 020
99996	43 197	0	43 197	427 140	0	427 140	408 657	0	408 657	61 680	0	61 680
Итого по активу (баланс)	86 372	0	86 372	802 154	50 635	852 789	765 826	50 635	816 461	122 700	0	122 700
Пассив
96901	0	43 197	43 197	50 807	357 850	408 657	50 807	376 333	427 140	0	61 680	61 680
99997	43 175	0	43 175	407 804	0	407 804	425 649	0	425 649	61 020	0	61 020
Итого по пассиву (баланс)	43 175	43 197	86 372	458 611	357 850	816 461	476 456	376 333	852 789	61 020	61 680	122 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 626,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	873 625,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 441,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 626,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	873 625,0000

Страница была полезной?