Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	106 236	79 273	185 509	2 425 957	2 688 882	5 114 839	2 354 302	2 692 303	5 046 605	177 891	75 852	253 743
20208	16 778	0	16 778	84 680	0	84 680	77 653	0	77 653	23 805	0	23 805
20209	0	0	0	420 022	156 176	576 198	420 022	156 176	576 198	0	0	0
30102	199 307	0	199 307	9 257 153	0	9 257 153	9 253 215	0	9 253 215	203 245	0	203 245
30110	159 617	198 841	358 458	1 395 292	1 915 790	3 311 082	1 454 426	1 489 141	2 943 567	100 483	625 490	725 973
30202	39 922	0	39 922	0	0	0	2 236	0	2 236	37 686	0	37 686
30204	22 532	0	22 532	5 544	0	5 544	0	0	0	28 076	0	28 076
30221	0	0	0	1 072 000	1 381	1 073 381	1 072 000	1 381	1 073 381	0	0	0
30233	1 767	10	1 777	91 177	3 645	94 822	84 579	3 655	88 234	8 365	0	8 365
30302	1 644	46 013	47 657	27 000	662 984	689 984	21 767	661 982	683 749	6 877	47 015	53 892
30306	350 504	0	350 504	191 495	114 964	306 459	349 243	19 324	368 567	192 756	95 640	288 396
32002	0	0	0	0	29 173	29 173	0	29 173	29 173	0	0	0
32003	0	0	0	0	48 475	48 475	0	48 475	48 475	0	0	0
32004	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000
32201	1 405	0	1 405	34	0	34	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	7 747	0	7 747	0	0	0	1 810	0	1 810	5 937	0	5 937
45203	0	0	0	2 050	510 121	512 171	2 050	510 121	512 171	0	0	0
45204	194 686	400 441	595 127	211 928	217 143	429 071	173 526	585 657	759 183	233 088	31 927	265 015
45205	128 520	59 083	187 603	166 459	444 824	611 283	103 300	129 763	233 063	191 679	374 144	565 823
45206	245 420	48 138	293 558	372 000	558 304	930 304	276 475	553 503	829 978	340 945	52 939	393 884
45207	1 695 581	53 126	1 748 707	122 567	29 300	151 867	115 308	23 303	138 611	1 702 840	59 123	1 761 963
45208	2 203 900	840 294	3 044 194	30 050	457 119	487 169	83 950	348 236	432 186	2 150 000	949 177	3 099 177
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 978	0	2 978	0	0	0	55	0	55	2 923	0	2 923
45407	45 125	0	45 125	146 395	0	146 395	125	0	125	191 395	0	191 395
45408	78 400	40 099	118 499	0	21 883	21 883	200	16 244	16 444	78 200	45 738	123 938
45504	96 400	26 020	122 420	0	12 911	12 911	5 300	24 866	30 166	91 100	14 065	105 165
45505	79 816	3 453	83 269	7 040	217 245	224 285	27 101	3 678	30 779	59 755	217 020	276 775
45506	224 402	85 858	310 260	29 240	47 001	76 241	24 630	36 501	61 131	229 012	96 358	325 370
45507	287 203	5 184	292 387	17 892	2 829	20 721	20 218	2 099	22 317	284 877	5 914	290 791
45509	976	0	976	1 614	2	1 616	2 218	2	2 220	372	0	372
45812	145 786	34 709	180 495	3 580	51 065	54 645	31 765	46 184	77 949	117 601	39 590	157 191
45815	32 026	11 957	43 983	6 706	7 292	13 998	8 605	4 913	13 518	30 127	14 336	44 463
45912	402	6	408	155	3	158	557	2	559	0	7	7
45914	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45915	1 280	467	1 747	494	255	749	1 019	190	1 209	755	532	1 287
47408	0	0	0	3 075 199	3 644 120	6 719 319	3 075 199	3 644 120	6 719 319	0	0	0
47423	2 911	0	2 911	28 313	117 448	145 761	77	117 448	117 525	31 147	0	31 147
47427	114 207	1 618	115 825	4 913	617	5 530	57 704	2 234	59 938	61 416	1	61 417
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51501	448 852	0	448 852	199 275	0	199 275	648 127	0	648 127	0	0	0
51503	100 833	0	100 833	0	0	0	100 833	0	100 833	0	0	0
51507	434 015	0	434 015	67	0	67	0	0	0	434 082	0	434 082
51509	0	0	0	8 713	0	8 713	8 713	0	8 713	0	0	0
52503	8 390	1 558	9 948	5 029	2 589	7 618	2 510	2 639	5 149	10 909	1 508	12 417
60302	638	0	638	185	0	185	307	0	307	516	0	516
60306	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
60308	8	0	8	321	0	321	328	0	328	1	0	1
60310	29	0	29	589	0	589	590	0	590	28	0	28
60312	402 627	0	402 627	1 407 117	0	1 407 117	1 409 927	0	1 409 927	399 817	0	399 817
60323	217	0	217	363	0	363	8	0	8	572	0	572
60401	1 045 335	0	1 045 335	248	0	248	461	0	461	1 045 122	0	1 045 122
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61002	183	0	183	12	0	12	21	0	21	174	0	174
61008	783	0	783	576	0	576	763	0	763	596	0	596
61009	70	0	70	74	0	74	134	0	134	10	0	10
61011	1 629 752	0	1 629 752	1 400 000	0	1 400 000	1 382 120	0	1 382 120	1 647 632	0	1 647 632
61209	0	0	0	1 494 208	0	1 494 208	1 494 208	0	1 494 208	0	0	0
61210	0	0	0	144 120	0	144 120	144 120	0	144 120	0	0	0
61403	1 843	0	1 843	590	0	590	839	0	839	1 594	0	1 594
61702	121 133	0	121 133	0	0	0	0	0	0	121 133	0	121 133
70606	3 000 097	0	3 000 097	1 075 302	0	1 075 302	10 429	0	10 429	4 064 970	0	4 064 970
70607	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
70608	2 608 885	0	2 608 885	2 151 109	0	2 151 109	0	0	0	4 759 994	0	4 759 994
70610	1 375	0	1 375	46 004	0	46 004	0	0	0	47 379	0	47 379
70611	36 034	0	36 034	3 016	0	3 016	0	0	0	39 050	0	39 050
Итого по активу (баланс)	17 608 754	1 936 148	19 544 902	27 415 264	11 963 541	39 378 805	24 585 528	11 153 313	35 738 841	20 438 490	2 746 376	23 184 866
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	97	0	97	12 495	0	12 495
30232	226	69	295	23 284	5 884	29 168	23 213	5 816	29 029	155	1	156
30301	1 644	46 013	47 657	21 767	661 983	683 750	27 000	662 985	689 985	6 877	47 015	53 892
30305	350 504	0	350 504	349 243	19 324	368 567	191 495	114 964	306 459	192 756	95 640	288 396
31302	0	0	0	339 000	0	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	225 000	0	225 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	3	0	3	1	0	1	10	0	10	12	0	12
40602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	994	0	994	2 384	0	2 384	2 534	0	2 534	1 144	0	1 144
40702	671 833	106 437	778 270	9 669 917	1 305 257	10 975 174	9 685 150	1 313 741	10 998 891	687 066	114 921	801 987
40703	6 912	0	6 912	14 400	0	14 400	13 359	0	13 359	5 871	0	5 871
40802	18 625	4	18 629	353 033	468	353 501	351 111	468	351 579	16 703	4	16 707
40807	65	7 571	7 636	8 532	10 691	19 223	8 723	11 756	20 479	256	8 636	8 892
40817	343 999	40 474	384 473	821 980	551 024	1 373 004	823 960	574 969	1 398 929	345 979	64 419	410 398
40820	21	78	99	36	33	69	602	43	645	587	88	675
40901	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40905	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
40906	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
40909	0	0	0	23	127	150	23	127	150	0	0	0
40910	0	0	0	29	1 053	1 082	29	1 053	1 082	0	0	0
40911	162	0	162	3 098	0	3 098	3 031	0	3 031	95	0	95
40912	0	0	0	50	65	115	50	65	115	0	0	0
40913	0	0	0	5	446	451	5	446	451	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	207 568	0	207 568	132 400	0	132 400	58 552	0	58 552	133 720	0	133 720
42301	13 395	7 936	21 331	214 868	64 407	279 275	210 996	57 585	268 581	9 523	1 114	10 637
42302	1 380	0	1 380	1 381	0	1 381	656	0	656	655	0	655
42303	458	0	458	2 760	38 311	41 071	20 669	153 432	174 101	18 367	115 121	133 488
42304	88 820	192 137	280 957	73 467	121 070	194 537	201 267	255 871	457 138	216 620	326 938	543 558
42305	722 474	224 738	947 212	300 977	221 967	522 944	479 571	321 370	800 941	901 068	324 141	1 225 209
42306	1 478 086	1 361 741	2 839 827	349 751	963 867	1 313 618	105 402	939 369	1 044 771	1 233 737	1 337 243	2 570 980
42307	51 750	152 145	203 895	11 004	108 286	119 290	2 982	92 936	95 918	43 728	136 795	180 523
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	2	0	2	6	0	6	17	0	17	13	0	13
42312	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42313	26	0	26	6	0	6	3	0	3	23	0	23
42314	89	0	89	6	0	6	12	0	12	95	0	95
42315	75	0	75	0	0	0	6	0	6	81	0	81
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42605	1 192	0	1 192	0	0	0	2	0	2	1 194	0	1 194
42606	1 300	14 087	15 387	11	12 132	12 143	16	7 216	7 232	1 305	9 171	10 476
42607	0	0	0	0	4 087	4 087	0	4 087	4 087	0	0	0
42613	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	3 874	0	3 874	905	0	905	0	0	0	2 969	0	2 969
45215	549 308	0	549 308	193 351	0	193 351	423 519	0	423 519	779 476	0	779 476
45415	5 808	0	5 808	12	0	12	1 530	0	1 530	7 326	0	7 326
45515	64 397	0	64 397	44 793	0	44 793	64 713	0	64 713	84 317	0	84 317
45818	110 800	0	110 800	31 923	0	31 923	32 030	0	32 030	110 907	0	110 907
45918	799	0	799	127	0	127	114	0	114	786	0	786
47407	0	0	0	3 488 756	3 212 898	6 701 654	3 488 756	3 212 898	6 701 654	0	0	0
47411	16 971	54 279	71 250	5 507	34 873	40 380	4 807	31 403	36 210	16 271	50 809	67 080
47416	484	0	484	24 871	0	24 871	24 387	0	24 387	0	0	0
47422	26	0	26	602 168	0	602 168	602 167	0	602 167	25	0	25
47425	36 093	0	36 093	173 081	0	173 081	326 926	0	326 926	189 938	0	189 938
47426	1 455	0	1 455	1 114	0	1 114	895	0	895	1 236	0	1 236
50408	5 208	0	5 208	9 086	0	9 086	4 322	0	4 322	444	0	444
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	184 283	0	184 283	112 784	0	112 784	19 565	0	19 565	91 064	0	91 064
52302	0	0	0	107 558	0	107 558	107 758	0	107 758	200	0	200
52304	102 992	54 939	157 931	0	95 752	95 752	0	121 029	121 029	102 992	80 216	183 208
52305	57 072	132 651	189 723	15 995	212 819	228 814	100 971	213 924	314 895	142 048	133 756	275 804
52306	21 337	0	21 337	0	0	0	0	0	0	21 337	0	21 337
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
60301	70	0	70	12 216	0	12 216	17 861	0	17 861	5 715	0	5 715
60305	13 323	0	13 323	45 919	0	45 919	32 596	0	32 596	0	0	0
60309	128	0	128	228	0	228	100	0	100	0	0	0
60311	36 041	0	36 041	1 429 521	0	1 429 521	1 410 211	0	1 410 211	16 731	0	16 731
60313	0	10	10	0	11	11	0	13	13	0	12	12
60322	6 690	0	6 690	20	0	20	20	0	20	6 690	0	6 690
60324	84 145	0	84 145	532	0	532	361	0	361	83 974	0	83 974
60405	2 253	0	2 253	4	0	4	0	0	0	2 249	0	2 249
60601	234 972	0	234 972	462	0	462	2 172	0	2 172	236 682	0	236 682
61012	322 435	0	322 435	278 466	0	278 466	2 043	0	2 043	46 012	0	46 012
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	668	0	668	2 008	0	2 008	6 207	0	6 207	4 867	0	4 867
61701	34 558	0	34 558	0	0	0	0	0	0	34 558	0	34 558
70601	3 061 039	0	3 061 039	541	0	541	1 091 991	0	1 091 991	4 152 489	0	4 152 489
70602	33 839	0	33 839	0	0	0	0	0	0	33 839	0	33 839
70603	2 552 259	0	2 552 259	0	0	0	2 086 009	0	2 086 009	4 638 268	0	4 638 268
70605	63 261	0	63 261	0	0	0	93 047	0	93 047	156 308	0	156 308
70615	86 578	0	86 578	0	0	0	0	0	0	86 578	0	86 578
Итого по пассиву (баланс)	17 149 593	2 395 309	19 544 902	19 874 413	7 646 835	27 521 248	23 063 646	8 097 566	31 161 212	20 338 826	2 846 040	23 184 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	124 043	0	124 043	10 939	0	10 939	6 042	0	6 042	128 940	0	128 940
90902	234 277	0	234 277	18 337	0	18 337	18 062	0	18 062	234 552	0	234 552
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 151 412	2 303 863	9 455 275	169 041	3 209 611	3 378 652	546 762	2 710 164	3 256 926	6 773 691	2 803 310	9 577 001
91418	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
91501	29 318	0	29 318	1 074	0	1 074	1 105	0	1 105	29 287	0	29 287
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	30 892	36 413	67 305	4 579	23 217	27 796	7 030	14 770	21 800	28 441	44 860	73 301
91704	71 605	0	71 605	2 214	0	2 214	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	84 517	0	84 517	28 185	0	28 185	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	8 156 040	0	8 156 040	2 617 784	0	2 617 784	2 064 987	0	2 064 987	8 708 837	0	8 708 837
Итого по активу (баланс)	16 887 224	2 340 276	19 227 500	2 854 654	3 232 828	6 087 482	2 646 489	2 724 934	5 371 423	17 095 389	2 848 170	19 943 559
Пассив
91004	0	0	0	3 308	0	3 308	3 308	0	3 308	0	0	0
91311	72 523	0	72 523	0	0	0	0	0	0	72 523	0	72 523
91312	5 728 802	421 880	6 150 682	975 590	170 901	1 146 491	863 864	230 232	1 094 096	5 617 076	481 211	6 098 287
91315	1 483 641	0	1 483 641	222 006	0	222 006	672 068	0	672 068	1 933 703	0	1 933 703
91316	17 719	828	18 547	171 570	930	172 500	324 000	102	324 102	170 149	0	170 149
91317	170 095	131 808	301 903	352 085	168 597	520 682	297 346	226 864	524 210	115 356	190 075	305 431
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 071 460	0	11 071 460	3 301 700	0	3 301 700	3 464 962	0	3 464 962	11 234 722	0	11 234 722
Итого по пассиву (баланс)	18 672 984	554 516	19 227 500	5 026 259	340 428	5 366 687	5 625 548	457 198	6 082 746	19 272 273	671 286	19 943 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 969	73 983	93 952	146 956	2 969 599	3 116 555	158 124	3 043 582	3 201 706	8 801	0	8 801
99996	93 476	0	93 476	3 079 909	0	3 079 909	3 164 947	0	3 164 947	8 438	0	8 438
Итого по активу (баланс)	113 445	73 983	187 428	3 226 865	2 969 599	6 196 464	3 323 071	3 043 582	6 366 653	17 239	0	17 239
Пассив
96901	73 636	19 840	93 476	2 998 183	166 765	3 164 948	2 924 547	155 363	3 079 910	0	8 438	8 438
99997	93 952	0	93 952	3 201 706	0	3 201 706	3 116 555	0	3 116 555	8 801	0	8 801
Итого по пассиву (баланс)	167 588	19 840	187 428	6 199 889	166 765	6 366 654	6 041 102	155 363	6 196 465	8 801	8 438	17 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 632,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	873 623,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 450,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	154 441,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 632,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	873 623,0000

Страница была полезной?