Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	113 021	51 213	164 234	1 031 830	1 048 679	2 080 509	1 038 615	1 020 619	2 059 234	106 236	79 273	185 509
20208	14 539	0	14 539	40 760	0	40 760	38 521	0	38 521	16 778	0	16 778
20209	0	0	0	187 822	15 209	203 031	187 822	15 209	203 031	0	0	0
30102	154 155	0	154 155	6 735 341	0	6 735 341	6 690 189	0	6 690 189	199 307	0	199 307
30110	257 596	291 893	549 489	1 172 576	396 525	1 569 101	1 270 555	489 577	1 760 132	159 617	198 841	358 458
30202	40 297	0	40 297	0	0	0	375	0	375	39 922	0	39 922
30204	22 014	0	22 014	518	0	518	0	0	0	22 532	0	22 532
30221	0	0	0	1 164 000	0	1 164 000	1 164 000	0	1 164 000	0	0	0
30233	2 622	0	2 622	42 936	322	43 258	43 791	312	44 103	1 767	10	1 777
30302	2 970	28 520	31 490	2 000	250 742	252 742	3 326	233 249	236 575	1 644	46 013	47 657
30306	347 955	0	347 955	63 202	7	63 209	60 653	7	60 660	350 504	0	350 504
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000
32201	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
45107	8 440	0	8 440	0	0	0	693	0	693	7 747	0	7 747
45204	217 874	447 049	664 923	171 160	168 011	339 171	194 348	214 619	408 967	194 686	400 441	595 127
45205	176 000	103 018	279 018	20 520	30 389	50 909	68 000	74 324	142 324	128 520	59 083	187 603
45206	178 495	20 092	198 587	67 000	32 323	99 323	75	4 277	4 352	245 420	48 138	293 558
45207	1 754 914	47 267	1 802 181	1 500	13 346	14 846	60 833	7 487	68 320	1 695 581	53 126	1 748 707
45208	2 196 878	745 076	2 941 954	164 290	209 130	373 420	157 268	113 912	271 180	2 203 900	840 294	3 044 194
45307	5 329	0	5 329	0	0	0	5 329	0	5 329	0	0	0
45406	334	0	334	2 700	0	2 700	56	0	56	2 978	0	2 978
45407	45 250	0	45 250	0	0	0	125	0	125	45 125	0	45 125
45408	78 600	35 280	113 880	0	9 931	9 931	200	5 112	5 312	78 400	40 099	118 499
45504	28 800	22 893	51 693	82 600	6 444	89 044	15 000	3 317	18 317	96 400	26 020	122 420
45505	82 167	3 038	85 205	0	855	855	2 351	440	2 791	79 816	3 453	83 269
45506	226 783	76 460	303 243	29 514	21 517	51 031	31 895	12 119	44 014	224 402	85 858	310 260
45507	281 243	4 802	286 045	12 300	1 342	13 642	6 340	960	7 300	287 203	5 184	292 387
45509	615	0	615	1 122	0	1 122	761	0	761	976	0	976
45812	147 391	30 537	177 928	0	8 596	8 596	1 605	4 424	6 029	145 786	34 709	180 495
45813	7 662	0	7 662	0	0	0	7 662	0	7 662	0	0	0
45815	24 727	9 938	34 665	7 868	3 476	11 344	569	1 457	2 026	32 026	11 957	43 983
45912	84	5	89	398	1	399	80	0	80	402	6	408
45914	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45915	1 877	410	2 287	902	116	1 018	1 499	59	1 558	1 280	467	1 747
47408	0	0	0	1 360 399	1 228 504	2 588 903	1 360 399	1 228 504	2 588 903	0	0	0
47423	2 853	0	2 853	76	0	76	18	0	18	2 911	0	2 911
47427	107 450	1 401	108 851	11 546	1 215	12 761	4 789	998	5 787	114 207	1 618	115 825
47801	90 774	0	90 774	0	0	0	64 974	0	64 974	25 800	0	25 800
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51501	304 659	0	304 659	246 970	0	246 970	102 777	0	102 777	448 852	0	448 852
51503	100 964	0	100 964	100 833	0	100 833	100 964	0	100 964	100 833	0	100 833
51507	433 950	0	433 950	65	0	65	0	0	0	434 015	0	434 015
52503	11 627	396	12 023	0	2 717	2 717	3 237	1 555	4 792	8 390	1 558	9 948
60302	1 021	0	1 021	135	0	135	518	0	518	638	0	638
60306	0	0	0	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	0	0	0
60308	8	0	8	369	0	369	369	0	369	8	0	8
60310	29	0	29	452	0	452	452	0	452	29	0	29
60312	402 153	0	402 153	5 683	0	5 683	5 209	0	5 209	402 627	0	402 627
60323	201	0	201	2 499	0	2 499	2 483	0	2 483	217	0	217
60401	1 045 215	0	1 045 215	674	0	674	554	0	554	1 045 335	0	1 045 335
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61002	185	0	185	12	0	12	14	0	14	183	0	183
61008	820	0	820	272	0	272	309	0	309	783	0	783
61009	20	0	20	78	0	78	28	0	28	70	0	70
61011	1 633 675	0	1 633 675	2 465	0	2 465	6 388	0	6 388	1 629 752	0	1 629 752
61209	0	0	0	251 936	0	251 936	251 936	0	251 936	0	0	0
61210	0	0	0	101 403	0	101 403	101 403	0	101 403	0	0	0
61212	0	0	0	64 974	0	64 974	64 974	0	64 974	0	0	0
61403	2 514	0	2 514	186	0	186	857	0	857	1 843	0	1 843
61702	130 087	0	130 087	7 074	0	7 074	16 028	0	16 028	121 133	0	121 133
70606	2 739 440	0	2 739 440	263 128	0	263 128	2 471	0	2 471	3 000 097	0	3 000 097
70607	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
70608	1 738 302	0	1 738 302	870 583	0	870 583	0	0	0	2 608 885	0	2 608 885
70610	0	0	0	1 375	0	1 375	0	0	0	1 375	0	1 375
70611	33 018	0	33 018	3 016	0	3 016	0	0	0	36 034	0	36 034
Итого по активу (баланс)	16 453 321	1 919 288	18 372 609	14 829 607	3 449 397	18 279 004	13 674 174	3 432 537	17 106 711	17 608 754	1 936 148	19 544 902
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	101	0	101	12 746	2 117	14 863	12 871	2 186	15 057	226	69	295
30301	2 970	28 520	31 490	3 326	233 249	236 575	2 000	250 742	252 742	1 644	46 013	47 657
30305	347 955	0	347 955	60 651	7	60 658	63 200	7	63 207	350 504	0	350 504
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	796	0	796	1 238	0	1 238	1 436	0	1 436	994	0	994
40702	744 366	96 502	840 868	6 007 408	439 285	6 446 693	5 934 875	449 220	6 384 095	671 833	106 437	778 270
40703	7 294	0	7 294	41 033	0	41 033	40 651	0	40 651	6 912	0	6 912
40802	18 648	3	18 651	87 861	382	88 243	87 838	383	88 221	18 625	4	18 629
40807	67	181 566	181 633	1 505	279 328	280 833	1 503	105 333	106 836	65	7 571	7 636
40817	343 675	127 678	471 353	277 529	181 445	458 974	277 853	94 241	372 094	343 999	40 474	384 473
40820	16	695	711	10	636	646	15	19	34	21	78	99
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40906	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
40909	0	0	0	10	27	37	10	27	37	0	0	0
40910	0	0	0	42	5	47	42	5	47	0	0	0
40911	179	0	179	1 827	0	1 827	1 810	0	1 810	162	0	162
40912	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
40913	0	0	0	30	5	35	30	5	35	0	0	0
42105	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	186 318	0	186 318	31 650	0	31 650	52 900	0	52 900	207 568	0	207 568
42301	10 156	680	10 836	213 756	16 952	230 708	216 995	24 208	241 203	13 395	7 936	21 331
42302	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
42303	760	0	760	304	0	304	2	0	2	458	0	458
42304	52 778	171 583	224 361	16 285	34 221	50 506	52 327	54 775	107 102	88 820	192 137	280 957
42305	767 381	183 074	950 455	114 895	42 667	157 562	69 988	84 331	154 319	722 474	224 738	947 212
42306	1 481 358	1 128 411	2 609 769	115 105	276 655	391 760	111 833	509 985	621 818	1 478 086	1 361 741	2 839 827
42307	53 412	139 187	192 599	2 205	53 382	55 587	543	66 340	66 883	51 750	152 145	203 895
42309	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
42314	87	0	87	4	0	4	6	0	6	89	0	89
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42605	1 191	0	1 191	0	0	0	1	0	1	1 192	0	1 192
42606	50	11 665	11 715	78	1 750	1 828	1 328	4 172	5 500	1 300	14 087	15 387
42607	0	2 064	2 064	0	2 430	2 430	0	366	366	0	0	0
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	1 688	0	1 688	138	0	138	2 324	0	2 324	3 874	0	3 874
45215	605 918	0	605 918	94 427	0	94 427	37 817	0	37 817	549 308	0	549 308
45315	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0
45415	5 744	0	5 744	11	0	11	75	0	75	5 808	0	5 808
45515	61 381	0	61 381	23 719	0	23 719	26 735	0	26 735	64 397	0	64 397
45818	102 631	0	102 631	4 196	0	4 196	12 365	0	12 365	110 800	0	110 800
45918	701	0	701	74	0	74	172	0	172	799	0	799
47407	0	0	0	1 206 945	1 373 866	2 580 811	1 206 945	1 373 866	2 580 811	0	0	0
47411	16 116	53 883	69 999	3 902	19 049	22 951	4 757	19 445	24 202	16 971	54 279	71 250
47416	4 420	0	4 420	27 158	0	27 158	23 222	0	23 222	484	0	484
47422	27	0	27	65	0	65	64	0	64	26	0	26
47425	35 835	0	35 835	57 144	0	57 144	57 402	0	57 402	36 093	0	36 093
47426	5 030	0	5 030	7 187	0	7 187	3 612	0	3 612	1 455	0	1 455
50408	1 210	0	1 210	0	0	0	3 998	0	3 998	5 208	0	5 208
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	154 854	0	154 854	289	0	289	29 718	0	29 718	184 283	0	184 283
52302	12 196	0	12 196	123 016	0	123 016	110 820	0	110 820	0	0	0
52304	102 992	0	102 992	0	2 500	2 500	0	57 439	57 439	102 992	54 939	157 931
52305	107 605	61 717	169 322	50 533	152 629	203 162	0	223 563	223 563	57 072	132 651	189 723
52306	21 337	0	21 337	0	0	0	0	0	0	21 337	0	21 337
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	0	0	0	8 000	0	8 000	12 196	0	12 196	4 196	0	4 196
60301	141	0	141	9 354	0	9 354	9 283	0	9 283	70	0	70
60305	0	0	0	8 970	0	8 970	22 293	0	22 293	13 323	0	13 323
60309	44	0	44	0	0	0	84	0	84	128	0	128
60311	40 048	0	40 048	5 678	0	5 678	1 671	0	1 671	36 041	0	36 041
60313	0	9	9	0	10	10	0	11	11	0	10	10
60322	6 689	0	6 689	49	0	49	50	0	50	6 690	0	6 690
60324	84 128	0	84 128	2	0	2	19	0	19	84 145	0	84 145
60405	2 257	0	2 257	4	0	4	0	0	0	2 253	0	2 253
60601	233 356	0	233 356	554	0	554	2 170	0	2 170	234 972	0	234 972
61012	323 121	0	323 121	1 179	0	1 179	493	0	493	322 435	0	322 435
61301	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
61304	1 259	0	1 259	919	0	919	328	0	328	668	0	668
61701	35 103	0	35 103	1 984	0	1 984	1 439	0	1 439	34 558	0	34 558
70601	2 778 486	0	2 778 486	433	0	433	282 986	0	282 986	3 061 039	0	3 061 039
70602	33 839	0	33 839	0	0	0	0	0	0	33 839	0	33 839
70603	1 732 826	0	1 732 826	0	0	0	819 433	0	819 433	2 552 259	0	2 552 259
70605	16 409	0	16 409	0	0	0	46 852	0	46 852	63 261	0	63 261
70615	94 987	0	94 987	17 467	0	17 467	9 058	0	9 058	86 578	0	86 578
Итого по пассиву (баланс)	16 185 372	2 187 237	18 372 609	9 840 583	3 112 609	12 953 192	10 804 804	3 320 681	14 125 485	17 149 593	2 395 309	19 544 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	139 108	0	139 108	5 879	0	5 879	20 944	0	20 944	124 043	0	124 043
90902	217 030	0	217 030	22 300	0	22 300	5 053	0	5 053	234 277	0	234 277
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 066 036	2 009 466	9 075 502	1 538 738	595 392	2 134 130	1 453 362	300 995	1 754 357	7 151 412	2 303 863	9 455 275
91418	90 774	0	90 774	0	0	0	64 974	0	64 974	25 800	0	25 800
91501	29 318	0	29 318	0	0	0	0	0	0	29 318	0	29 318
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	30 451	29 583	60 034	4 502	11 155	15 657	4 061	4 325	8 386	30 892	36 413	67 305
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	7 760 081	0	7 760 081	1 164 004	0	1 164 004	768 045	0	768 045	8 156 040	0	8 156 040
Итого по активу (баланс)	16 468 240	2 039 049	18 507 289	2 735 423	606 547	3 341 970	2 316 439	305 320	2 621 759	16 887 224	2 340 276	19 227 500
Пассив
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91311	31 343	0	31 343	0	0	0	41 180	0	41 180	72 523	0	72 523
91312	5 415 284	371 177	5 786 461	256 681	53 781	310 462	570 199	104 484	674 683	5 728 802	421 880	6 150 682
91315	1 512 890	0	1 512 890	33 756	0	33 756	4 507	0	4 507	1 483 641	0	1 483 641
91316	18 261	728	18 989	542	105	647	0	205	205	17 719	828	18 547
91317	201 071	80 583	281 654	255 965	167 071	423 036	224 989	218 296	443 285	170 095	131 808	301 903
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 747 208	0	10 747 208	1 851 047	0	1 851 047	2 175 299	0	2 175 299	11 071 460	0	11 071 460
Итого по пассиву (баланс)	18 054 801	452 488	18 507 289	2 398 134	220 957	2 619 091	3 016 317	322 985	3 339 302	18 672 984	554 516	19 227 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	119 856	1 273 697	1 393 553	99 887	1 199 714	1 299 601	19 969	73 983	93 952
99996	0	0	0	1 380 788	0	1 380 788	1 287 312	0	1 287 312	93 476	0	93 476
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 500 644	1 273 697	2 774 341	1 387 199	1 199 714	2 586 913	113 445	73 983	187 428
Пассив
96901	0	0	0	1 180 737	106 575	1 287 312	1 254 373	126 415	1 380 788	73 636	19 840	93 476
99997	0	0	0	1 299 601	0	1 299 601	1 393 553	0	1 393 553	93 952	0	93 952
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 480 338	106 575	2 586 913	2 647 926	126 415	2 774 341	167 588	19 840	187 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 631,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	873 632,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 449,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	154 450,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 631,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	873 632,0000

Страница была полезной?