Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	164 784	84 675	249 459	1 106 109	1 397 627	2 503 736	1 184 464	1 435 168	2 619 632	86 429	47 134	133 563
20208	15 490	0	15 490	50 210	0	50 210	47 015	0	47 015	18 685	0	18 685
20209	0	0	0	258 541	94 405	352 946	258 541	94 405	352 946	0	0	0
30102	233 242	0	233 242	7 770 166	0	7 770 166	7 807 350	0	7 807 350	196 058	0	196 058
30110	347 109	606 724	953 833	604 376	863 955	1 468 331	625 471	1 242 876	1 868 347	326 014	227 803	553 817
30202	40 483	0	40 483	1 625	0	1 625	0	0	0	42 108	0	42 108
30204	18 296	0	18 296	1 411	0	1 411	0	0	0	19 707	0	19 707
30221	0	0	0	1 219 000	1	1 219 001	1 219 000	0	1 219 000	0	1	1
30233	1 125	19	1 144	29 922	1 069	30 991	30 450	1 086	31 536	597	2	599
30302	1 678	35 075	36 753	3 500	343 892	347 392	3 406	322 684	326 090	1 772	56 283	58 055
30306	185 871	0	185 871	3 771	27	3 798	1 619	1	1 620	188 023	26	188 049
32002	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	1 064	0	1 064	11	0	11	0	0	0	1 075	0	1 075
45107	13 924	0	13 924	0	0	0	2 583	0	2 583	11 341	0	11 341
45204	9 340	64 833	74 173	2 100	166 845	168 945	9 340	62 048	71 388	2 100	169 630	171 730
45205	199 060	219 183	418 243	5 760	294 237	299 997	840	20 157	20 997	203 980	493 263	697 243
45206	307 899	29 254	337 153	72 899	4 039	76 938	133 380	1 746	135 126	247 418	31 547	278 965
45207	2 131 996	5 153	2 137 149	31 500	500	32 000	133 221	179	133 400	2 030 275	5 474	2 035 749
45208	2 142 415	578 174	2 720 589	65	56 092	56 157	7 114	20 835	27 949	2 135 366	613 431	2 748 797
45307	12 984	0	12 984	0	0	0	7 552	0	7 552	5 432	0	5 432
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	7 609	0	7 609	145	0	145	857	0	857	6 897	0	6 897
45407	40 750	12 275	53 025	0	1 191	1 191	125	426	551	40 625	13 040	53 665
45408	79 400	0	79 400	0	0	0	200	0	200	79 200	0	79 200
45504	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	67 574	10 089	77 663	27 350	980	28 330	11 882	351	12 233	83 042	10 718	93 760
45506	263 052	23 399	286 451	3 937	1 967	5 904	11 974	1 470	13 444	255 015	23 896	278 911
45507	287 219	0	287 219	12 193	4 151	16 344	12 458	0	12 458	286 954	4 151	291 105
45509	728	0	728	1 013	0	1 013	828	0	828	913	0	913
45812	123 047	24 140	147 187	39 805	2 343	42 148	0	837	837	162 852	25 646	188 498
45813	65	0	65	7 552	0	7 552	12	0	12	7 605	0	7 605
45815	42 295	3 716	46 011	1 894	885	2 779	32 281	149	32 430	11 908	4 452	16 360
45912	134	4	138	0	0	0	0	0	0	134	4	138
45915	1 039	79	1 118	7 822	7	7 829	7 822	5	7 827	1 039	81	1 120
47408	0	0	0	1 522 626	1 008 533	2 531 159	1 522 626	1 008 533	2 531 159	0	0	0
47423	7 789	11 315	19 104	3 448	47 166	50 614	24	58 474	58 498	11 213	7	11 220
47427	71 788	230	72 018	17 390	448	17 838	7 861	8	7 869	81 317	670	81 987
47801	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
50606	310 119	0	310 119	0	0	0	0	0	0	310 119	0	310 119
50621	9 842	0	9 842	0	0	0	8 784	0	8 784	1 058	0	1 058
50706	1 014 413	0	1 014 413	0	0	0	0	0	0	1 014 413	0	1 014 413
51501	0	0	0	80 759	0	80 759	80 759	0	80 759	0	0	0
51502	0	0	0	180 088	0	180 088	80 000	0	80 000	100 088	0	100 088
51506	2 328	0	2 328	0	0	0	584	0	584	1 744	0	1 744
51507	433 682	0	433 682	67	0	67	0	0	0	433 749	0	433 749
52503	14 653	57	14 710	2 416	2 210	4 626	9 965	227	10 192	7 104	2 040	9 144
60302	4 789	0	4 789	160	0	160	2 617	0	2 617	2 332	0	2 332
60306	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
60308	1	0	1	380	0	380	362	0	362	19	0	19
60310	32	0	32	506	0	506	508	0	508	30	0	30
60312	31 593	0	31 593	6 371	0	6 371	14 197	0	14 197	23 767	0	23 767
60323	345	0	345	40 109	0	40 109	40 175	0	40 175	279	0	279
60401	1 045 275	0	1 045 275	689	0	689	0	0	0	1 045 964	0	1 045 964
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61002	146	0	146	99	0	99	41	0	41	204	0	204
61008	613	0	613	737	0	737	415	0	415	935	0	935
61009	99	0	99	111	0	111	174	0	174	36	0	36
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 140 646	0	2 140 646	40 103	0	40 103	137 152	0	137 152	2 043 597	0	2 043 597
61209	0	0	0	142 762	0	142 762	142 762	0	142 762	0	0	0
61210	0	0	0	80 759	0	80 759	80 759	0	80 759	0	0	0
61403	2 374	0	2 374	928	0	928	507	0	507	2 795	0	2 795
61702	129 097	0	129 097	0	0	0	0	0	0	129 097	0	129 097
70606	1 361 747	0	1 361 747	332 536	0	332 536	575	0	575	1 693 708	0	1 693 708
70607	13 684	0	13 684	8 784	0	8 784	0	0	0	22 468	0	22 468
70608	836 719	0	836 719	222 825	0	222 825	0	0	0	1 059 544	0	1 059 544
70611	19 742	0	19 742	4 904	0	4 904	0	0	0	24 646	0	24 646
Итого по активу (баланс)	14 399 600	1 708 394	16 107 994	13 997 966	4 292 570	18 290 536	13 835 264	4 271 665	18 106 929	14 562 302	1 729 299	16 291 601
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	223	220	443	12 329	7 950	20 279	12 134	7 731	19 865	28	1	29
30301	1 678	35 075	36 753	3 406	322 684	326 090	3 500	343 892	347 392	1 772	56 283	58 055
30305	185 871	0	185 871	1 619	1	1 620	3 771	27	3 798	188 023	26	188 049
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31305	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	680	0	680	989	0	989	316	0	316	7	0	7
40701	1 083	0	1 083	1 870	0	1 870	1 288	0	1 288	501	0	501
40702	870 864	63 061	933 925	7 850 025	948 066	8 798 091	7 746 169	923 474	8 669 643	767 008	38 469	805 477
40703	9 576	0	9 576	11 645	0	11 645	12 044	0	12 044	9 975	0	9 975
40802	27 477	3	27 480	107 483	0	107 483	107 800	0	107 800	27 794	3	27 797
40807	190	199 931	200 121	1 743	204 816	206 559	1 742	7 912	9 654	189	3 027	3 216
40817	363 678	48 992	412 670	324 163	83 760	407 923	305 481	84 220	389 701	344 996	49 452	394 448
40820	5	55	60	0	2	2	0	5	5	5	58	63
40901	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
40905	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
40906	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
40909	0	0	0	34	77	111	34	77	111	0	0	0
40910	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
40911	114	0	114	2 037	0	2 037	2 038	0	2 038	115	0	115
40912	0	0	0	50	16	66	50	16	66	0	0	0
40913	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42106	160 110	0	160 110	73 950	0	73 950	24 750	0	24 750	110 910	0	110 910
42107	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42301	10 154	1 463	11 617	58 309	14 331	72 640	63 006	13 423	76 429	14 851	555	15 406
42302	3 012	0	3 012	3 014	0	3 014	2	0	2	0	0	0
42303	4 500	0	4 500	3 130	0	3 130	7 724	0	7 724	9 094	0	9 094
42304	72 445	102 895	175 340	14 458	27 504	41 962	14 120	10 140	24 260	72 107	85 531	157 638
42305	896 615	120 707	1 017 322	127 620	6 421	134 041	68 610	16 827	85 437	837 605	131 113	968 718
42306	1 395 015	906 572	2 301 587	112 590	83 115	195 705	163 770	150 558	314 328	1 446 195	974 015	2 420 210
42307	49 912	162 829	212 741	345	22 410	22 755	2 304	41 741	44 045	51 871	182 160	234 031
42311	9	0	9	8	0	8	2	0	2	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	36	0	36	7	0	7	0	0	0	29	0	29
42314	78	0	78	3	0	3	3	0	3	78	0	78
42315	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
42601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42605	800	0	800	0	0	0	171	0	171	971	0	971
42606	80	7 983	8 063	0	323	323	0	2 525	2 525	80	10 185	10 265
42607	0	1 600	1 600	0	55	55	0	155	155	0	1 700	1 700
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	139	0	139	26	0	26	0	0	0	113	0	113
45215	627 682	0	627 682	96 162	0	96 162	96 693	0	96 693	628 213	0	628 213
45315	6 622	0	6 622	3 852	0	3 852	0	0	0	2 770	0	2 770
45415	5 912	0	5 912	20	0	20	9	0	9	5 901	0	5 901
45515	49 446	0	49 446	6 005	0	6 005	18 505	0	18 505	61 946	0	61 946
45818	103 183	0	103 183	32 019	0	32 019	10 973	0	10 973	82 137	0	82 137
45918	531	0	531	22	0	22	54	0	54	563	0	563
47407	0	0	0	1 002 704	1 525 772	2 528 476	1 002 704	1 525 772	2 528 476	0	0	0
47411	21 488	47 871	69 359	8 158	6 657	14 815	4 451	9 773	14 224	17 781	50 987	68 768
47416	160	0	160	10 331	0	10 331	13 066	0	13 066	2 895	0	2 895
47422	26	0	26	63	0	63	66	0	66	29	0	29
47425	49 742	0	49 742	88 433	0	88 433	80 317	0	80 317	41 626	0	41 626
47426	5 952	0	5 952	0	0	0	5 411	0	5 411	11 363	0	11 363
50408	44	0	44	0	0	0	67	0	67	111	0	111
50719	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
51510	91 553	0	91 553	123	0	123	0	0	0	91 430	0	91 430
52303	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416	102 416	0	102 416
52305	277 362	8 061	285 423	184 524	2 381	186 905	0	201 562	201 562	92 838	207 242	300 080
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	102 552	0	102 552	102 552	0	102 552	0	0	0	0	0	0
60301	5 660	0	5 660	16 258	0	16 258	10 745	0	10 745	147	0	147
60305	6 417	0	6 417	17 915	0	17 915	17 859	0	17 859	6 361	0	6 361
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	153 503	0	153 503	110 915	0	110 915	16 880	0	16 880	59 468	0	59 468
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60324	11 499	0	11 499	3 513	0	3 513	2	0	2	7 988	0	7 988
60405	2 275	0	2 275	4	0	4	0	0	0	2 271	0	2 271
60601	225 235	0	225 235	0	0	0	2 190	0	2 190	227 425	0	227 425
61012	393 534	0	393 534	37 067	0	37 067	45 202	0	45 202	401 669	0	401 669
61301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
61304	2 632	0	2 632	621	0	621	525	0	525	2 536	0	2 536
61701	33 924	0	33 924	0	0	0	0	0	0	33 924	0	33 924
70601	1 376 102	0	1 376 102	1	0	1	349 210	0	349 210	1 725 311	0	1 725 311
70602	33 839	0	33 839	0	0	0	0	0	0	33 839	0	33 839
70603	843 474	0	843 474	0	0	0	220 517	0	220 517	1 063 991	0	1 063 991
70615	95 176	0	95 176	0	0	0	0	0	0	95 176	0	95 176
Итого по пассиву (баланс)	14 400 668	1 707 326	16 107 994	10 474 960	3 256 600	13 731 560	10 575 077	3 340 090	13 915 167	14 500 785	1 790 816	16 291 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	146 153	0	146 153	6 715	0	6 715	6 287	0	6 287	146 581	0	146 581
90902	466 052	0	466 052	6 306	0	6 306	10 810	0	10 810	461 548	0	461 548
90907	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 103 994	1 144 757	8 248 751	147 851	1 318 067	1 465 918	150 131	48 979	199 110	7 101 714	2 413 845	9 515 559
91418	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
91501	29 668	0	29 668	0	0	0	0	0	0	29 668	0	29 668
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	36 156	17 140	53 296	7 224	3 791	11 015	8 386	630	9 016	34 994	20 301	55 295
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	8 071 781	0	8 071 781	756 751	0	756 751	829 263	0	829 263	7 999 269	0	7 999 269
Итого по активу (баланс)	17 081 522	1 161 897	18 243 419	924 847	1 321 858	2 246 705	1 004 878	49 609	1 054 487	17 001 491	2 434 146	19 435 637
Пассив
91003	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
91004	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
91311	351 510	7 776	359 286	0	270	270	0	755	755	351 510	8 261	359 771
91312	5 622 156	136 325	5 758 481	213 293	4 727	218 020	115 787	13 225	129 012	5 524 650	144 823	5 669 473
91315	1 468 809	0	1 468 809	1 818	0	1 818	63 997	0	63 997	1 530 988	0	1 530 988
91316	58 910	564	59 474	46 938	20	46 958	8 300	55	8 355	20 272	599	20 871
91317	242 104	54 883	296 987	136 868	422 293	559 161	80 970	470 626	551 596	186 206	103 216	289 422
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 171 638	0	10 171 638	217 754	0	217 754	1 482 484	0	1 482 484	11 436 368	0	11 436 368
Итого по пассиву (баланс)	18 043 871	199 548	18 243 419	619 707	427 310	1 047 017	1 754 574	484 661	2 239 235	19 178 738	256 899	19 435 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	131 765	1 055 529	1 187 294	131 765	973 357	1 105 122	0	82 172	82 172
99996	0	0	0	1 184 922	0	1 184 922	1 103 367	0	1 103 367	81 555	0	81 555
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 316 687	1 055 529	2 372 216	1 235 132	973 357	2 208 489	81 555	82 172	163 727
Пассив
96901	0	0	0	966 643	136 724	1 103 367	1 048 198	136 724	1 184 922	81 555	0	81 555
99997	0	0	0	1 105 122	0	1 105 122	1 187 294	0	1 187 294	82 172	0	82 172
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 071 765	136 724	2 208 489	2 235 492	136 724	2 372 216	163 727	0	163 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	1 123 724 815,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 123 724 815,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 123 724 881,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	1 123 724 880,0000
Пассив
98040	0	0	69 615 197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 615 197,0000
98050	0	0	1 054 109 667,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1 054 109 666,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 123 724 881,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1 123 724 880,0000

Страница была полезной?