Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
20202	168 933	66 211	235 144	930 171	920 568	1 850 739	968 312	904 824	1 873 136	130 792	81 955	212 747
20208	17 618	0	17 618	39 829	0	39 829	38 027	0	38 027	19 420	0	19 420
20209	0	0	0	177 884	15 426	193 310	177 884	15 426	193 310	0	0	0
30102	256 439	0	256 439	6 502 638	0	6 502 638	6 466 844	0	6 466 844	292 233	0	292 233
30110	403 679	439 060	842 739	273 254	590 304	863 558	335 894	472 191	808 085	341 039	557 173	898 212
30202	40 005	0	40 005	0	0	0	1 183	0	1 183	38 822	0	38 822
30204	18 409	0	18 409	82	0	82	0	0	0	18 491	0	18 491
30221	0	0	0	565 101	12 116	577 217	565 101	12 116	577 217	0	0	0
30233	1 194	0	1 194	21 304	259	21 563	19 849	259	20 108	2 649	0	2 649
30302	1 875	2 400	4 275	1 500	212 884	214 384	2 223	189 700	191 923	1 152	25 584	26 736
30306	205 233	0	205 233	20 586	0	20 586	5 652	0	5 652	220 167	0	220 167
32002	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	350 000	0	350 000	405 000	0	405 000	50 000	0	50 000
32201	694	0	694	370	0	370	0	0	0	1 064	0	1 064
45107	16 329	0	16 329	0	0	0	1 098	0	1 098	15 231	0	15 231
45204	45 190	45 587	90 777	0	48 969	48 969	38 840	34 238	73 078	6 350	60 318	66 668
45205	177 940	3 102	181 042	65 220	6 450	71 670	32 100	2 192	34 292	211 060	7 360	218 420
45206	441 389	34 403	475 792	11 971	973	12 944	59 500	5 161	64 661	393 860	30 215	424 075
45207	1 733 625	288 903	2 022 528	120 300	6 370	126 670	120 901	122 909	243 810	1 733 024	172 364	1 905 388
45208	2 447 342	263 557	2 710 899	65	8 013	8 078	997	15 123	16 120	2 446 410	256 447	2 702 857
45307	13 049	0	13 049	0	0	0	32	0	32	13 017	0	13 017
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	1 452	0	1 452	200	0	200	1 452	0	1 452	200	0	200
45406	6 000	0	6 000	1 752	0	1 752	0	0	0	7 752	0	7 752
45407	41 000	13 030	54 030	0	396	396	125	748	873	40 875	12 678	53 553
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	400	0	400	79 600	0	79 600
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	2 500	178	2 678	0	6	6	0	10	10	2 500	174	2 674
45505	75 170	17 119	92 289	36 345	518	36 863	835	1 079	1 914	110 680	16 558	127 238
45506	224 255	96 847	321 102	780	2 687	3 467	5 365	15 849	21 214	219 670	83 685	303 355
45507	290 343	0	290 343	22 705	0	22 705	10 984	0	10 984	302 064	0	302 064
45509	490	0	490	1 016	0	1 016	987	0	987	519	0	519
45812	174 596	26 610	201 206	107 000	807	107 807	35 500	2 484	37 984	246 096	24 933	271 029
45813	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0	32
45814	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45815	41 074	277	41 351	1 599	57	1 656	636	38	674	42 037	296	42 333
45912	367	4	371	3 526	0	3 526	1 462	0	1 462	2 431	4	2 435
45915	1 212	4	1 216	358	0	358	193	4	197	1 377	0	1 377
47408	0	0	0	215 361	181 058	396 419	215 361	181 058	396 419	0	0	0
47423	8 984	16	9 000	50	13 825	13 875	1 249	13 834	15 083	7 785	7	7 792
47427	69 647	465	70 112	7 274	328	7 602	4 620	168	4 788	72 301	625	72 926
47801	108 674	0	108 674	0	0	0	17 900	0	17 900	90 774	0	90 774
50606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
50621	9 375	0	9 375	14 250	0	14 250	0	0	0	23 625	0	23 625
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51501	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
51506	3 496	0	3 496	0	0	0	584	0	584	2 912	0	2 912
51507	436 653	0	436 653	333	0	333	0	0	0	436 986	0	436 986
52503	14 015	1 816	15 831	6 800	560	7 360	1 740	871	2 611	19 075	1 505	20 580
60302	11 489	0	11 489	124	0	124	3 534	0	3 534	8 079	0	8 079
60306	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
60308	1 237	0	1 237	2 091	0	2 091	2 240	0	2 240	1 088	0	1 088
60310	33	0	33	377	0	377	378	0	378	32	0	32
60312	30 451	0	30 451	5 030	0	5 030	4 765	0	4 765	30 716	0	30 716
60323	363	0	363	6	0	6	32	0	32	337	0	337
60401	1 046 170	0	1 046 170	216	0	216	49	0	49	1 046 337	0	1 046 337
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61002	139	0	139	10	0	10	5	0	5	144	0	144
61008	837	0	837	360	0	360	348	0	348	849	0	849
61009	145	0	145	119	0	119	45	0	45	219	0	219
61011	2 146 413	0	2 146 413	5 891	0	5 891	9 203	0	9 203	2 143 101	0	2 143 101
61209	0	0	0	37 450	0	37 450	37 450	0	37 450	0	0	0
61210	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61212	0	0	0	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0
61403	2 565	0	2 565	108	0	108	780	0	780	1 893	0	1 893
61702	0	0	0	129 097	0	129 097	0	0	0	129 097	0	129 097
70606	778 426	0	778 426	164 123	0	164 123	301	0	301	942 248	0	942 248
70608	573 148	0	573 148	125 013	0	125 013	0	0	0	698 161	0	698 161
70611	13 161	0	13 161	3 291	0	3 291	0	0	0	16 452	0	16 452
70616	0	0	0	33 921	0	33 921	33 921	0	33 921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 545 032	1 299 589	14 844 621	11 359 421	2 022 574	13 381 995	10 981 277	1 990 282	12 971 559	13 923 176	1 331 881	15 255 057
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 620	0	12 620	1 643	0	1 643	1 421	0	1 421	12 398	0	12 398
30226	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
30232	33	50	83	7 899	4 456	12 355	7 917	4 453	12 370	51	47	98
30301	1 875	2 400	4 275	2 223	189 700	191 923	1 500	212 884	214 384	1 152	25 584	26 736
30305	205 233	0	205 233	5 652	0	5 652	20 586	0	20 586	220 167	0	220 167
31305	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	1 715	0	1 715	0	0	0	5	0	5	1 720	0	1 720
40701	777	0	777	398	0	398	1 278	0	1 278	1 657	0	1 657
40702	920 241	23 118	943 359	5 406 056	741 487	6 147 543	5 311 494	769 837	6 081 331	825 679	51 468	877 147
40703	8 034	0	8 034	4 861	0	4 861	7 728	0	7 728	10 901	0	10 901
40802	53 661	3	53 664	164 227	0	164 227	141 253	0	141 253	30 687	3	30 690
40807	192	26 592	26 784	3 403	8 564	11 967	3 402	7 847	11 249	191	25 875	26 066
40817	334 306	48 502	382 808	302 978	76 949	379 927	296 982	85 563	382 545	328 310	57 116	385 426
40820	6	257	263	7	15	22	8	8	16	7	250	257
40901	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
40905	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40906	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
40909	0	0	0	84	33	117	84	33	117	0	0	0
40910	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	147	0	147	1 772	0	1 772	1 739	0	1 739	114	0	114
40912	0	0	0	55	20	75	55	20	75	0	0	0
40913	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
42105	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
42106	125 256	0	125 256	58 550	0	58 550	23 300	0	23 300	90 006	0	90 006
42107	94 500	0	94 500	88 000	0	88 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	9 684	3 404	13 088	55 659	11 622	67 281	52 376	9 866	62 242	6 401	1 648	8 049
42302	765	0	765	766	0	766	1	0	1	0	0	0
42303	6 908	485	7 393	4 464	28	4 492	1 593	15	1 608	4 037	472	4 509
42304	206 854	11 565	218 419	27 390	2 307	29 697	21 603	4 297	25 900	201 067	13 555	214 622
42305	776 098	124 727	900 825	79 959	18 721	98 680	73 999	13 282	87 281	770 138	119 288	889 426
42306	1 448 137	856 871	2 305 008	138 656	83 347	222 003	119 467	83 142	202 609	1 428 948	856 666	2 285 614
42307	46 792	165 548	212 340	4 671	14 112	18 783	6 729	15 245	21 974	48 850	166 681	215 531
42310	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	6	0	6	15	0	15	12	0	12
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	89	0	89	8	0	8	0	0	0	81	0	81
42315	66	0	66	0	0	0	6	0	6	72	0	72
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42606	0	7 666	7 666	0	440	440	80	233	313	80	7 459	7 539
42607	0	1 939	1 939	0	112	112	0	59	59	0	1 886	1 886
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	163	0	163	11	0	11	0	0	0	152	0	152
45215	610 602	0	610 602	50 843	0	50 843	45 537	0	45 537	605 296	0	605 296
45315	6 655	0	6 655	16	0	16	0	0	0	6 639	0	6 639
45415	5 950	0	5 950	24	0	24	3	0	3	5 929	0	5 929
45515	69 383	0	69 383	6 756	0	6 756	5 957	0	5 957	68 584	0	68 584
45818	101 229	0	101 229	12 133	0	12 133	20 503	0	20 503	109 599	0	109 599
45918	529	0	529	40	0	40	203	0	203	692	0	692
47407	0	0	0	180 498	215 654	396 152	180 498	215 654	396 152	0	0	0
47411	19 334	48 040	67 374	4 689	5 932	10 621	5 198	6 010	11 208	19 843	48 118	67 961
47416	124	0	124	20 088	5 196	25 284	20 067	5 196	25 263	103	0	103
47422	906	318	1 224	934	321	1 255	56	3	59	28	0	28
47425	51 906	0	51 906	12 788	0	12 788	11 573	0	11 573	50 691	0	50 691
47426	9 309	0	9 309	0	0	0	5 480	0	5 480	14 789	0	14 789
50408	3 015	0	3 015	0	0	0	332	0	332	3 347	0	3 347
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 798	0	91 798	122	0	122	0	0	0	91 676	0	91 676
52302	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
52305	213 070	162 459	375 529	0	64 762	64 762	108 161	56 796	164 957	321 231	154 493	475 724
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	102 552	0	102 552	0	0	0	0	0	0	102 552	0	102 552
60301	130	0	130	9 101	0	9 101	9 036	0	9 036	65	0	65
60305	1 377	0	1 377	16 593	0	16 593	16 312	0	16 312	1 096	0	1 096
60309	49	0	49	0	0	0	60	0	60	109	0	109
60311	58 786	0	58 786	4 579	0	4 579	96 339	0	96 339	150 546	0	150 546
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60324	11 511	0	11 511	26	0	26	0	0	0	11 485	0	11 485
60405	2 632	0	2 632	5	0	5	0	0	0	2 627	0	2 627
60601	221 925	0	221 925	29	0	29	2 223	0	2 223	224 119	0	224 119
61012	393 938	0	393 938	552	0	552	394	0	394	393 780	0	393 780
61301	7	1	8	7	1	8	0	0	0	0	0	0
61304	3 784	0	3 784	621	0	621	26	0	26	3 189	0	3 189
61701	0	0	0	0	0	0	33 924	0	33 924	33 924	0	33 924
70601	804 360	0	804 360	80	0	80	144 937	0	144 937	949 217	0	949 217
70602	9 375	0	9 375	0	0	0	14 250	0	14 250	23 625	0	23 625
70603	571 262	0	571 262	0	0	0	131 328	0	131 328	702 590	0	702 590
70615	0	0	0	33 921	0	33 921	129 097	0	129 097	95 176	0	95 176
Итого по пассиву (баланс)	13 360 668	1 483 953	14 844 621	6 722 940	1 444 517	8 167 457	7 086 712	1 491 181	8 577 893	13 724 440	1 530 617	15 255 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 315	0	39 315	11 143	0	11 143	8 808	0	8 808	41 650	0	41 650
90902	437 708	0	437 708	45 457	0	45 457	40 683	0	40 683	442 482	0	442 482
90907	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 228 211	234 682	8 462 893	174 027	6 884	180 911	115 838	15 198	131 036	8 286 400	226 368	8 512 768
91418	108 674	0	108 674	0	0	0	17 900	0	17 900	90 774	0	90 774
91501	29 668	0	29 668	0	0	0	0	0	0	29 668	0	29 668
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	38 825	16 970	55 795	15 362	2 620	17 982	4 206	2 180	6 386	49 981	17 410	67 391
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	8 737 680	0	8 737 680	347 591	0	347 591	516 259	0	516 259	8 569 012	0	8 569 012
Итого по активу (баланс)	18 755 524	251 652	19 007 176	595 080	9 504	604 584	703 694	17 378	721 072	18 646 910	243 778	18 890 688
Пассив
91311	90 713	8 254	98 967	0	474	474	0	251	251	90 713	8 031	98 744
91312	6 261 839	291 373	6 553 212	91 605	156 263	247 868	118 813	5 692	124 505	6 289 047	140 802	6 429 849
91315	1 519 582	0	1 519 582	45 435	0	45 435	21 946	0	21 946	1 496 093	0	1 496 093
91316	23 510	599	24 109	6 800	34	6 834	41 000	18	41 018	57 710	583	58 293
91317	358 113	54 953	413 066	159 072	56 576	215 648	114 873	44 998	159 871	313 914	43 375	357 289
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 269 496	0	10 269 496	195 589	0	195 589	247 769	0	247 769	10 321 676	0	10 321 676
Итого по пассиву (баланс)	18 651 997	355 179	19 007 176	498 501	213 347	711 848	544 401	50 959	595 360	18 697 897	192 791	18 890 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 493	154 079	176 572	22 493	122 817	145 310	0	31 262	31 262
99996	0	0	0	176 275	0	176 275	144 986	0	144 986	31 289	0	31 289
Итого по активу (баланс)	0	0	0	198 768	154 079	352 847	167 479	122 817	290 296	31 289	31 262	62 551
Пассив
96901	0	0	0	122 445	22 541	144 986	153 734	22 541	176 275	31 289	0	31 289
99997	0	0	0	145 310	0	145 310	176 572	0	176 572	31 262	0	31 262
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	267 755	22 541	290 296	330 306	22 541	352 847	62 551	0	62 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	1 054 846 792,0000	0	0	58 561 619,0000	0	0	0,0000	0	0	1 113 408 411,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 054 846 856,0000	0	0	58 561 620,0000	0	0	2,0000	0	0	1 113 408 474,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	0,0000	0	0	58 561 619,0000	0	0	59 280 793,0000
98050	0	0	2 029 449,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 029 448,0000
98070	0	0	1 052 098 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 052 098 233,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 054 846 856,0000	0	0	1,0000	0	0	58 561 619,0000	0	0	1 113 408 474,0000

Страница была полезной?