Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 719	32 103	120 822	974 085	883 237	1 857 322	979 264	860 541	1 839 805	83 540	54 799	138 339
20208	15 461	0	15 461	60 330	0	60 330	60 715	0	60 715	15 076	0	15 076
20209	0	0	0	159 741	15 488	175 229	159 741	15 488	175 229	0	0	0
30102	169 297	0	169 297	7 027 125	0	7 027 125	6 730 125	0	6 730 125	466 297	0	466 297
30110	7 011	300 834	307 845	226 749	692 507	919 256	215 382	735 601	950 983	18 378	257 740	276 118
30202	163 949	0	163 949	0	0	0	98 263	0	98 263	65 686	0	65 686
30204	60 696	0	60 696	0	0	0	37 541	0	37 541	23 155	0	23 155
30221	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
30233	2 018	0	2 018	23 461	1 540	25 001	23 599	1 540	25 139	1 880	0	1 880
30302	0	75	75	0	1 631	1 631	0	1 706	1 706	0	0	0
30306	534 653	76 947	611 600	31 726	4 076	35 802	66 221	1 363	67 584	500 158	79 660	579 818
32002	100 000	0	100 000	1 540 000	0	1 540 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	32 994	622 994	560 000	32 994	592 994	30 000	0	30 000
32005	0	22 443	22 443	0	470	470	0	22 913	22 913	0	0	0
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45107	28 699	0	28 699	0	0	0	1 683	0	1 683	27 016	0	27 016
45204	204 761	8 567	213 328	37 760	8 788	46 548	80 040	172	80 212	162 481	17 183	179 664
45205	132 909	18 826	151 735	31 740	3 416	35 156	35 380	6 602	41 982	129 269	15 640	144 909
45206	581 138	61 484	642 622	59 864	6 336	66 200	37 692	3 371	41 063	603 310	64 449	667 759
45207	2 067 361	653 512	2 720 873	7 000	32 001	39 001	19 061	75 346	94 407	2 055 300	610 167	2 665 467
45208	2 364 473	253 152	2 617 625	8 400	13 409	21 809	10 882	5 207	16 089	2 361 991	261 354	2 623 345
45307	13 232	0	13 232	0	0	0	29	0	29	13 203	0	13 203
45406	10 040	0	10 040	0	0	0	277	0	277	9 763	0	9 763
45407	51 636	11 702	63 338	0	620	620	787	207	994	50 849	12 115	62 964
45408	96 000	0	96 000	0	0	0	8 500	0	8 500	87 500	0	87 500
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2 815	3 126	5 941	0	3 521	3 521	0	689	689	2 815	5 958	8 773
45505	108 056	9 208	117 264	2 300	419	2 719	210	2 220	2 430	110 146	7 407	117 553
45506	223 437	114 889	338 326	13 630	5 875	19 505	8 086	2 190	10 276	228 981	118 574	347 555
45507	219 340	0	219 340	11 010	19 727	30 737	15 265	19 727	34 992	215 085	0	215 085
45509	947	0	947	961	0	961	1 312	0	1 312	596	0	596
45812	89 409	23 437	112 846	207	1 241	1 448	10 000	415	10 415	79 616	24 263	103 879
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	35 723	123	35 846	1 031	22	1 053	567	127	694	36 187	18	36 205
45912	339	4	343	75	0	75	61	0	61	353	4	357
45913	109	0	109	27	0	27	109	0	109	27	0	27
45915	350	148	498	851	9	860	245	153	398	956	4	960
47408	0	0	0	187 092	354 860	541 952	187 092	354 860	541 952	0	0	0
47423	24 636	125 382	150 018	1 090	145 689	146 779	1 709	178 134	179 843	24 017	92 937	116 954
47427	57 513	24	57 537	8 020	202	8 222	2 238	29	2 267	63 295	197	63 492
47801	108 879	0	108 879	0	0	0	205	0	205	108 674	0	108 674
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51501	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
51506	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 584	0	7 584	6 416	0	6 416
51507	434 713	0	434 713	322	0	322	0	0	0	435 035	0	435 035
52503	12 990	0	12 990	1 657	0	1 657	6 137	0	6 137	8 510	0	8 510
60302	856	0	856	264	0	264	207	0	207	913	0	913
60306	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
60308	72	0	72	20 736	0	20 736	405	0	405	20 403	0	20 403
60310	174	0	174	573	0	573	591	0	591	156	0	156
60312	2 991	0	2 991	4 239	0	4 239	5 291	0	5 291	1 939	0	1 939
60323	446	0	446	4 270	0	4 270	4 252	0	4 252	464	0	464
60401	1 044 384	0	1 044 384	1 284	0	1 284	0	0	0	1 045 668	0	1 045 668
60701	127	0	127	1 258	0	1 258	1 284	0	1 284	101	0	101
61002	148	0	148	4	0	4	19	0	19	133	0	133
61008	878	0	878	397	0	397	417	0	417	858	0	858
61009	56	0	56	63	0	63	47	0	47	72	0	72
61011	2 214 672	0	2 214 672	4 144	0	4 144	9 102	0	9 102	2 209 714	0	2 209 714
61209	0	0	0	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	0	0	0
61210	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61212	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61403	2 258	0	2 258	162	0	162	772	0	772	1 648	0	1 648
70606	3 801 353	0	3 801 353	294 604	0	294 604	796	0	796	4 095 161	0	4 095 161
70608	1 463 177	0	1 463 177	103 351	0	103 351	0	0	0	1 566 528	0	1 566 528
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	48 938	0	48 938	7 913	0	7 913	0	0	0	56 851	0	56 851
Итого по активу (баланс)	17 551 761	1 715 986	19 267 747	11 475 367	2 228 078	13 703 445	11 047 036	2 321 595	13 368 631	17 980 092	1 622 469	19 602 561
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762	12 762	0	12 762
30232	170	0	170	1 015	653	1 668	934	653	1 587	89	0	89
30301	0	75	75	0	1 706	1 706	0	1 631	1 631	0	0	0
30305	534 653	76 947	611 600	66 221	1 363	67 584	31 726	4 076	35 802	500 158	79 660	579 818
31305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
32015	224	0	224	824	0	824	600	0	600	0	0	0
40502	122	0	122	113	0	113	0	0	0	9	0	9
40602	9 757	0	9 757	9 377	0	9 377	3 823	0	3 823	4 203	0	4 203
40701	4 283	0	4 283	2 726	0	2 726	2 917	0	2 917	4 474	0	4 474
40702	635 190	26 650	661 840	5 047 198	856 811	5 904 009	5 230 035	915 288	6 145 323	818 027	85 127	903 154
40703	9 897	0	9 897	8 851	0	8 851	8 189	0	8 189	9 235	0	9 235
40802	39 887	3	39 890	138 135	0	138 135	142 155	0	142 155	43 907	3	43 910
40807	23	189	212	218	219	437	218	226	444	23	196	219
40817	417 878	50 547	468 425	397 568	121 830	519 398	315 616	100 792	416 408	335 926	29 509	365 435
40820	58	228	286	86	4	90	113	13	126	85	237	322
40905	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
40906	0	0	0	14 957	0	14 957	14 957	0	14 957	0	0	0
40909	0	0	0	58	219	277	58	219	277	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	90	0	90	2 398	0	2 398	2 421	0	2 421	113	0	113
40912	0	0	0	124	607	731	124	607	731	0	0	0
40913	0	0	0	21	37	58	21	37	58	0	0	0
42104	173 000	0	173 000	36 000	0	36 000	0	0	0	137 000	0	137 000
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	667 165	0	667 165	233 450	0	233 450	136 150	0	136 150	569 865	0	569 865
42107	94 500	216	94 716	0	837	837	0	856	856	94 500	235	94 735
42301	15 187	386	15 573	24 582	8 854	33 436	15 361	8 947	24 308	5 966	479	6 445
42302	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42303	4 196	32	4 228	1 084	1	1 085	2 495	2	2 497	5 607	33	5 640
42304	30 265	1 991	32 256	8 784	233	9 017	9 668	562	10 230	31 149	2 320	33 469
42305	932 853	71 957	1 004 810	55 768	49 422	105 190	121 468	17 555	139 023	998 553	40 090	1 038 643
42306	1 412 318	875 844	2 288 162	54 478	135 297	189 775	54 006	145 465	199 471	1 411 846	886 012	2 297 858
42307	31 201	130 251	161 452	2 458	45 959	48 417	5 065	58 439	63 504	33 808	142 731	176 539
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	11	0	11	8	0	8	11	0	11	14	0	14
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
42314	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42503	0	160 307	160 307	0	2 841	2 841	0	8 492	8 492	0	165 958	165 958
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	7 238	7 238	0	1 853	1 853	0	382	382	0	5 767	5 767
42607	0	1 741	1 741	0	31	31	0	93	93	0	1 803	1 803
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	287	0	287	17	0	17	0	0	0	270	0	270
45215	766 359	0	766 359	80 777	0	80 777	112 695	0	112 695	798 277	0	798 277
45315	132	0	132	6	0	6	2 647	0	2 647	2 773	0	2 773
45415	3 044	0	3 044	96	0	96	4	0	4	2 952	0	2 952
45515	54 576	0	54 576	1 430	0	1 430	2 937	0	2 937	56 083	0	56 083
45818	128 300	0	128 300	2 168	0	2 168	602	0	602	126 734	0	126 734
45918	407	0	407	65	0	65	65	0	65	407	0	407
47407	0	0	0	346 383	196 762	543 145	346 383	196 762	543 145	0	0	0
47411	24 595	83 425	108 020	3 483	17 905	21 388	7 702	8 840	16 542	28 814	74 360	103 174
47416	11	0	11	2 892	0	2 892	3 193	0	3 193	312	0	312
47422	0	6	6	33 042	7	33 049	33 922	324	34 246	880	323	1 203
47425	157 791	0	157 791	140 223	0	140 223	31 701	0	31 701	49 269	0	49 269
47426	1 302	4	1 306	0	0	0	410	14	424	1 712	18	1 730
47804	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0
50408	1 075	0	1 075	0	0	0	322	0	322	1 397	0	1 397
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	92 534	0	92 534	1 593	0	1 593	1 470	0	1 470	92 411	0	92 411
52304	490 212	0	490 212	161 978	0	161 978	86 821	0	86 821	415 055	0	415 055
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60301	150	0	150	18 279	0	18 279	18 203	0	18 203	74	0	74
60305	7 633	0	7 633	26 080	0	26 080	38 836	0	38 836	20 389	0	20 389
60309	205	0	205	0	0	0	60	0	60	265	0	265
60311	53 460	0	53 460	6 028	0	6 028	3 483	0	3 483	50 915	0	50 915
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60322	10	0	10	13	0	13	15	0	15	12	0	12
60324	452	0	452	28	0	28	115	0	115	539	0	539
60405	4 594	0	4 594	14	0	14	0	0	0	4 580	0	4 580
60601	209 627	0	209 627	0	0	0	2 228	0	2 228	211 855	0	211 855
61012	229 719	0	229 719	910	0	910	29 381	0	29 381	258 190	0	258 190
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	1 228	0	1 228	599	0	599	12	0	12	641	0	641
70601	3 956 508	0	3 956 508	122 241	0	122 241	425 031	0	425 031	4 259 298	0	4 259 298
70603	1 454 127	0	1 454 127	5 404	0	5 404	109 800	0	109 800	1 558 523	0	1 558 523
Итого по пассиву (баланс)	17 779 703	1 488 044	19 267 747	7 061 729	1 443 468	8 505 197	7 369 718	1 470 293	8 840 011	18 087 692	1 514 869	19 602 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	141 354	0	141 354	9 047	0	9 047	4 941	0	4 941	145 460	0	145 460
90902	291 795	0	291 795	12 071	0	12 071	13 781	0	13 781	290 085	0	290 085
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 473 928	3 177 362	11 651 290	34 616	167 414	202 030	28 545	56 332	84 877	8 479 999	3 288 444	11 768 443
91418	108 879	0	108 879	0	0	0	205	0	205	108 674	0	108 674
91501	42 617	0	42 617	247	0	247	247	0	247	42 617	0	42 617
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	40 233	9 560	49 793	6 462	3 668	10 130	889	4 535	5 424	45 806	8 693	54 499
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	10 166 293	0	10 166 293	350 025	0	350 025	256 715	0	256 715	10 259 603	0	10 259 603
Итого по активу (баланс)	20 400 543	3 186 922	23 587 465	412 468	171 082	583 550	305 323	60 867	366 190	20 507 688	3 297 137	23 804 825
Пассив
91311	295 194	0	295 194	2 310	0	2 310	0	0	0	292 884	0	292 884
91312	7 438 580	515 081	7 953 661	80 121	9 127	89 248	228 538	27 286	255 824	7 586 997	533 240	8 120 237
91315	1 297 356	0	1 297 356	10 546	0	10 546	3 533	0	3 533	1 290 343	0	1 290 343
91316	6 492	8 204	14 696	650	145	795	1 500	435	1 935	7 342	8 494	15 836
91317	362 921	113 721	476 642	118 963	34 853	153 816	73 435	15 298	88 733	317 393	94 166	411 559
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	13 421 172	0	13 421 172	109 472	0	109 472	233 522	0	233 522	13 545 222	0	13 545 222
Итого по пассиву (баланс)	22 950 459	637 006	23 587 465	322 062	44 125	366 187	540 528	43 019	583 547	23 168 925	635 900	23 804 825
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	259 243	210 220	469 463	184 547	138 644	323 191	74 696	71 576	146 272
93801	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	262 298	210 220	472 518	187 602	138 644	326 246	74 696	71 576	146 272
Пассив
96001	0	0	0	132 540	191 081	323 621	203 900	265 976	469 876	71 360	74 895	146 255
96801	0	0	0	3 055	0	3 055	3 072	0	3 072	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	135 595	191 081	326 676	206 972	265 976	472 948	71 377	74 895	146 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 637,0000	0	0	26,0000	0	0	28,0000	0	0	873 635,0000
Пассив
98040	0	0	467 923,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	467 923,0000
98050	0	0	154 455,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	154 454,0000
98070	0	0	251 259,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	251 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 637,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	873 635,0000

Страница была полезной?