Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 422	37 783	133 205	932 432	767 293	1 699 725	964 937	766 474	1 731 411	62 917	38 602	101 519
20208	16 826	0	16 826	58 995	0	58 995	53 818	0	53 818	22 003	0	22 003
20209	0	0	0	89 837	8 840	98 677	89 837	8 840	98 677	0	0	0
30102	257 930	0	257 930	7 312 495	0	7 312 495	7 262 988	0	7 262 988	307 437	0	307 437
30110	8 256	62 234	70 490	24 162	484 144	508 306	23 575	479 797	503 372	8 843	66 581	75 424
30202	59 911	0	59 911	3 851	0	3 851	0	0	0	63 762	0	63 762
30204	24 593	0	24 593	0	0	0	1 549	0	1 549	23 044	0	23 044
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	3 754	0	3 754	35 647	690	36 337	36 984	605	37 589	2 417	85	2 502
30306	123 857	0	123 857	181 373	0	181 373	253	0	253	304 977	0	304 977
32002	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	295 000	0	295 000	660 000	0	660 000	760 000	0	760 000	195 000	0	195 000
32004	130 000	0	130 000	190 000	0	190 000	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000
32005	0	60 020	60 020	0	96 117	96 117	0	65 088	65 088	0	91 049	91 049
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45106	145	0	145	0	0	0	80	0	80	65	0	65
45107	25 497	0	25 497	1 770	0	1 770	1 368	0	1 368	25 899	0	25 899
45203	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000	26 600	0	26 600	29 400	0	29 400
45204	236 217	0	236 217	213 520	0	213 520	21 787	0	21 787	427 950	0	427 950
45205	236 668	7 355	244 023	61 786	10 009	71 795	180 500	7 301	187 801	117 954	10 063	128 017
45206	831 383	297 969	1 129 352	233 040	27 060	260 100	53 967	13 928	67 895	1 010 456	311 101	1 321 557
45207	1 598 095	621 599	2 219 694	353 254	206 019	559 273	355 690	229 387	585 077	1 595 659	598 231	2 193 890
45208	2 688 972	218 543	2 907 515	100	15 675	15 775	29 089	214 650	243 739	2 659 983	19 568	2 679 551
45307	13 374	15 609	28 983	0	1 198	1 198	28	774	802	13 346	16 033	29 379
45406	5 433	0	5 433	0	0	0	256	0	256	5 177	0	5 177
45407	25 417	0	25 417	30 000	0	30 000	530	0	530	54 887	0	54 887
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	5 000	3 159	8 159	0	130	130	3 000	2 635	5 635	2 000	654	2 654
45505	33 408	104 419	137 827	59 388	10 844	70 232	5 288	92 187	97 475	87 508	23 076	110 584
45506	193 275	22 448	215 723	9 090	92 708	101 798	30 406	2 280	32 686	171 959	112 876	284 835
45507	120 143	0	120 143	7 900	0	7 900	2 373	0	2 373	125 670	0	125 670
45509	472	0	472	1 031	0	1 031	914	0	914	589	0	589
45812	70 449	24 103	94 552	7 851	1 850	9 701	28 891	996	29 887	49 409	24 957	74 366
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	84 222	0	84 222	5 486	62	5 548	35 061	0	35 061	54 647	62	54 709
45912	277	4	281	11	0	11	11	0	11	277	4	281
45915	416	0	416	171	13	184	339	0	339	248	13	261
47408	0	0	0	411 160	441 886	853 046	411 160	441 886	853 046	0	0	0
47423	24 644	123 536	148 180	17	15 978	15 995	35	11 599	11 634	24 626	127 915	152 541
47427	36 162	17 241	53 403	4 534	1 242	5 776	7 555	18 483	26 038	33 141	0	33 141
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	101 662	0	101 662	11 200	14 407	25 607	51 736	1 856	53 592	61 126	12 551	73 677
60302	180	0	180	827	0	827	362	0	362	645	0	645
60306	0	0	0	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0
60308	0	0	0	527	0	527	489	0	489	38	0	38
60310	195	0	195	659	0	659	668	0	668	186	0	186
60312	2 099	0	2 099	7 143	0	7 143	6 489	0	6 489	2 753	0	2 753
60323	472	0	472	3	0	3	25	0	25	450	0	450
60401	1 042 881	0	1 042 881	115	0	115	0	0	0	1 042 996	0	1 042 996
60701	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
61002	174	0	174	21	0	21	0	0	0	195	0	195
61008	947	0	947	265	0	265	326	0	326	886	0	886
61009	113	0	113	91	0	91	169	0	169	35	0	35
61011	2 197 170	0	2 197 170	0	0	0	2 281	0	2 281	2 194 889	0	2 194 889
61209	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
61403	2 081	0	2 081	866	0	866	768	0	768	2 179	0	2 179
70606	1 859 609	0	1 859 609	473 673	0	473 673	309	0	309	2 332 973	0	2 332 973
70608	759 032	0	759 032	190 950	0	190 950	0	0	0	949 982	0	949 982
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	10 856	0	10 856	2 171	0	2 171	0	0	0	13 027	0	13 027
Итого по активу (баланс)	14 208 726	1 616 022	15 824 748	13 141 871	2 196 165	15 338 036	12 241 065	2 358 766	14 599 831	15 109 532	1 453 421	16 562 953
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	30	32	62	1 707	431	2 138	1 677	464	2 141	0	65	65
30305	123 857	0	123 857	253	0	253	181 373	0	181 373	304 977	0	304 977
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	75	75	0	6 617	6 617	0	6 542	6 542
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	600	0	600	3 750	0	3 750	4 060	0	4 060	910	0	910
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40602	628	0	628	0	0	0	1	0	1	629	0	629
40701	49 737	0	49 737	58 948	0	58 948	11 372	0	11 372	2 161	0	2 161
40702	788 526	17 086	805 612	7 147 712	1 036 941	8 184 653	7 337 631	1 036 458	8 374 089	978 445	16 603	995 048
40703	13 518	0	13 518	8 333	0	8 333	12 930	0	12 930	18 115	0	18 115
40802	36 340	2	36 342	154 890	0	154 890	142 525	1	142 526	23 975	3	23 978
40807	57	187	244	13 402	5 368	18 770	13 370	5 374	18 744	25	193	218
40817	502 651	35 038	537 689	280 475	63 378	343 853	298 669	60 989	359 658	520 845	32 649	553 494
40820	596	223	819	83	597	680	50	604	654	563	230	793
40905	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
40906	0	0	0	6 387	0	6 387	6 387	0	6 387	0	0	0
40909	0	0	0	12	161	173	12	161	173	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	66	0	66	1 953	0	1 953	1 987	0	1 987	100	0	100
40912	0	0	0	157	293	450	157	293	450	0	0	0
40913	0	0	0	57	99	156	57	99	156	0	0	0
42103	700	0	700	710	0	710	10	0	10	0	0	0
42104	85 185	0	85 185	10 770	0	10 770	6 460	0	6 460	80 875	0	80 875
42105	20 257	0	20 257	262	0	262	10 505	0	10 505	30 500	0	30 500
42106	93 579	0	93 579	49 734	0	49 734	115 649	0	115 649	159 494	0	159 494
42107	94 500	303	94 803	0	141	141	0	24	24	94 500	186	94 686
42301	20 948	412	21 360	96 964	11 370	108 334	81 297	11 622	92 919	5 281	664	5 945
42302	2 901	0	2 901	2 913	0	2 913	12	0	12	0	0	0
42303	14 436	0	14 436	15 141	4	15 145	12 834	85	12 919	12 129	81	12 210
42304	52 695	8 041	60 736	18 939	3 727	22 666	13 619	1 343	14 962	47 375	5 657	53 032
42305	526 580	82 514	609 094	57 879	10 590	68 469	182 033	10 421	192 454	650 734	82 345	733 079
42306	1 524 025	1 080 539	2 604 564	205 942	59 052	264 994	95 826	106 755	202 581	1 413 909	1 128 242	2 542 151
42307	33 274	51 025	84 299	1 828	8 579	10 407	885	8 074	8 959	32 331	50 520	82 851
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	42	0	42	7	0	7	0	0	0	35	0	35
42314	101	0	101	6	0	6	6	0	6	101	0	101
42315	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	8 508	8 508	0	375	375	0	1 396	1 396	0	9 529	9 529
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45115	256	0	256	14	0	14	18	0	18	260	0	260
45215	1 104 893	0	1 104 893	313 662	0	313 662	335 866	0	335 866	1 127 097	0	1 127 097
45315	290	0	290	0	0	0	4	0	4	294	0	294
45415	1 369	0	1 369	8	0	8	300	0	300	1 661	0	1 661
45515	47 011	0	47 011	10 829	0	10 829	6 322	0	6 322	42 504	0	42 504
45818	132 788	0	132 788	36 273	0	36 273	19 598	0	19 598	116 113	0	116 113
45918	448	0	448	108	0	108	18	0	18	358	0	358
47407	0	0	0	441 260	413 749	855 009	441 260	413 749	855 009	0	0	0
47411	11 702	91 513	103 215	3 407	5 239	8 646	4 075	14 020	18 095	12 370	100 294	112 664
47416	374	0	374	4 803	0	4 803	4 691	0	4 691	262	0	262
47422	0	4	4	1 832	8	1 840	1 832	10	1 842	0	6	6
47425	43 584	0	43 584	29 964	0	29 964	13 108	0	13 108	26 728	0	26 728
47426	746	0	746	1 206	0	1 206	869	1	870	409	1	410
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	37 920	0	37 920	7 920	0	7 920
52303	102 142	0	102 142	107 142	0	107 142	33 621	0	33 621	28 621	0	28 621
52304	107 052	0	107 052	107 052	0	107 052	123 521	0	123 521	123 521	0	123 521
52305	1 563 202	0	1 563 202	835 843	12 407	848 250	0	304 342	304 342	727 359	291 935	1 019 294
52306	77 514	0	77 514	0	0	0	77 058	0	77 058	154 572	0	154 572
52307	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
52406	0	0	0	0	0	0	102 142	0	102 142	102 142	0	102 142
60301	153	0	153	10 557	0	10 557	16 517	0	16 517	6 113	0	6 113
60305	0	0	0	13 326	0	13 326	25 630	0	25 630	12 304	0	12 304
60309	357	0	357	471	0	471	114	0	114	0	0	0
60311	16 178	0	16 178	4 059	0	4 059	7 681	0	7 681	19 800	0	19 800
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	11	0	11	28	0	28	3 969	0	3 969	3 952	0	3 952
60324	474	0	474	23	0	23	1	0	1	452	0	452
60405	10 547	0	10 547	29	0	29	4	0	4	10 522	0	10 522
60601	198 829	0	198 829	0	0	0	2 271	0	2 271	201 100	0	201 100
61012	184 918	0	184 918	228	0	228	0	0	0	184 690	0	184 690
61301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61304	1 199	0	1 199	324	0	324	43	0	43	918	0	918
70601	1 923 944	0	1 923 944	510	0	510	497 564	0	497 564	2 420 998	0	2 420 998
70603	762 120	0	762 120	0	0	0	192 667	0	192 667	954 787	0	954 787
Итого по пассиву (баланс)	14 449 314	1 375 434	15 824 748	10 189 015	1 632 596	11 821 611	10 576 909	1 982 907	12 559 816	14 837 208	1 725 745	16 562 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	56 248	0	56 248	1 459	0	1 459	1 203	0	1 203	56 504	0	56 504
90902	374 476	0	374 476	3 971	0	3 971	2 770	0	2 770	375 677	0	375 677
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	4 764 406	2 377 618	7 142 024	1 230 692	366 258	1 596 950	213 588	143 508	357 096	5 781 510	2 600 368	8 381 878
91501	87 835	0	87 835	655	0	655	350	0	350	88 140	0	88 140
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	54 921	18 556	73 477	3 436	3 581	7 017	18 137	17 994	36 131	40 220	4 143	44 363
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 824 038	0	9 824 038	1 569 789	0	1 569 789	1 570 651	0	1 570 651	9 823 176	0	9 823 176
Итого по активу (баланс)	16 297 240	2 396 174	18 693 414	2 810 002	369 839	3 179 841	1 806 699	161 502	1 968 201	17 300 543	2 604 511	19 905 054
Пассив
91003	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
91311	1 074 951	0	1 074 951	478 017	11 819	489 836	0	289 935	289 935	596 934	278 116	875 050
91312	6 070 407	507 498	6 577 905	493 776	20 961	514 737	842 672	38 949	881 621	6 419 303	525 486	6 944 789
91315	1 479 741	0	1 479 741	11 178	0	11 178	0	0	0	1 468 563	0	1 468 563
91316	53 742	0	53 742	51 900	0	51 900	18 000	0	18 000	19 842	0	19 842
91317	472 594	36 361	508 955	483 128	17 570	500 698	343 627	34 304	377 931	333 093	53 095	386 188
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	8 869 376	0	8 869 376	397 550	0	397 550	1 610 052	0	1 610 052	10 081 878	0	10 081 878
Итого по пассиву (баланс)	18 149 555	543 859	18 693 414	1 917 851	50 350	1 968 201	2 816 653	363 188	3 179 841	19 048 357	856 697	19 905 054
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	266 052	0	266 052	119 460	19 585	139 045	385 512	19 585	405 097	0	0	0
93801	0	0	0	5 472	0	5 472	5 472	0	5 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	266 052	0	266 052	124 932	19 585	144 517	390 984	19 585	410 569	0	0	0
Пассив
96001	0	264 397	264 397	19 463	389 208	408 671	19 463	124 811	144 274	0	0	0
96801	1 655	0	1 655	5 473	0	5 473	3 818	0	3 818	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 655	264 397	266 052	24 936	389 208	414 144	23 281	124 811	148 092	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 051,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	872 048,0000
Пассив
98040	0	0	466 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 373,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	251 268,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	251 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 051,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	872 048,0000

Страница была полезной?