Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 182	34 880	121 062	850 657	628 927	1 479 584	886 417	628 621	1 515 038	50 422	35 186	85 608
20208	23 434	0	23 434	36 631	0	36 631	46 574	0	46 574	13 491	0	13 491
20209	0	0	0	300 574	37 002	337 576	300 574	37 002	337 576	0	0	0
30102	326 693	0	326 693	5 428 077	0	5 428 077	5 496 649	0	5 496 649	258 121	0	258 121
30110	9 422	74 831	84 253	21 688	229 892	251 580	20 716	224 521	245 237	10 394	80 202	90 596
30202	62 830	0	62 830	0	0	0	2 033	0	2 033	60 797	0	60 797
30204	32 314	0	32 314	0	0	0	2 189	0	2 189	30 125	0	30 125
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	3 120	0	3 120	24 030	206	24 236	24 859	206	25 065	2 291	0	2 291
30302	135 367	0	135 367	0	0	0	135 367	0	135 367	0	0	0
30306	208 000	0	208 000	967 830	0	967 830	883 625	0	883 625	292 205	0	292 205
32002	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 115 000	0	1 115 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000
32004	180 000	0	180 000	295 000	30 151	325 151	300 000	123	300 123	175 000	30 028	205 028
32005	120 000	48 596	168 596	150 000	45 656	195 656	120 000	49 210	169 210	150 000	45 042	195 042
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	0	911 181	911 181	0	11 226	11 226	0	21 576	21 576	0	900 831	900 831
45106	545	0	545	0	0	0	80	0	80	465	0	465
45107	28 045	0	28 045	1 750	0	1 750	1 278	0	1 278	28 517	0	28 517
45203	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45204	660 900	0	660 900	815 110	258	815 368	684 300	2	684 302	791 710	256	791 966
45205	210 102	18 145	228 247	34 735	222	34 957	89 640	1 154	90 794	155 197	17 213	172 410
45206	202 875	85 327	288 202	8 900	15 821	24 721	22 052	2 287	24 339	189 723	98 861	288 584
45207	2 318 579	803 133	3 121 712	23 956	10 308	34 264	430 129	24 662	454 791	1 912 406	788 779	2 701 185
45208	2 533 238	214 670	2 747 908	149 600	2 624	152 224	4 802	9 555	14 357	2 678 036	207 739	2 885 775
45307	14 011	29 691	43 702	0	340	340	25	2 868	2 893	13 986	27 163	41 149
45406	1 535	0	1 535	0	0	0	1 000	0	1 000	535	0	535
45407	25 067	0	25 067	1 000	0	1 000	530	0	530	25 537	0	25 537
45503	0	11 496	11 496	180	137	317	0	1 709	1 709	180	9 924	10 104
45504	21 340	0	21 340	0	2 422	2 422	18 340	20	18 360	3 000	2 402	5 402
45505	33 769	90 814	124 583	18 590	1 860	20 450	7 288	5 143	12 431	45 071	87 531	132 602
45506	201 133	23 613	224 746	3 900	739	4 639	5 497	1 103	6 600	199 536	23 249	222 785
45507	132 892	0	132 892	2 800	0	2 800	5 101	0	5 101	130 591	0	130 591
45509	249	0	249	1 354	0	1 354	630	0	630	973	0	973
45812	70 449	26 333	96 782	10 000	317	10 317	10 000	1 637	11 637	70 449	25 013	95 462
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	43 705	0	43 705	759	0	759	281	0	281	44 183	0	44 183
45912	277	4	281	0	0	0	0	0	0	277	4	281
45915	238	0	238	88	0	88	109	0	109	217	0	217
47408	0	0	0	39 803	109 669	149 472	39 803	109 669	149 472	0	0	0
47423	27 923	0	27 923	484	18 035	18 519	5 455	18 035	23 490	22 952	0	22 952
47427	15 182	28 363	43 545	8 343	10 352	18 695	2 078	1 037	3 115	21 447	37 678	59 125
47801	58 259	0	58 259	0	0	0	58 259	0	58 259	0	0	0
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	33 135	0	33 135	18 447	622	19 069	18 260	0	18 260	33 322	622	33 944
60302	5 853	0	5 853	611	0	611	1 005	0	1 005	5 459	0	5 459
60306	0	0	0	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0
60308	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60310	142	0	142	306	0	306	284	0	284	164	0	164
60312	1 746	0	1 746	5 927	0	5 927	4 849	0	4 849	2 824	0	2 824
60323	382	0	382	655	0	655	656	0	656	381	0	381
60401	1 040 283	0	1 040 283	729	0	729	45	0	45	1 040 967	0	1 040 967
60701	722	0	722	7	0	7	729	0	729	0	0	0
61002	138	0	138	14	0	14	4	0	4	148	0	148
61008	719	0	719	541	0	541	404	0	404	856	0	856
61009	4	0	4	56	0	56	53	0	53	7	0	7
61011	2 205 687	0	2 205 687	0	0	0	0	0	0	2 205 687	0	2 205 687
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61212	0	0	0	58 259	0	58 259	58 259	0	58 259	0	0	0
61403	1 588	0	1 588	1 176	0	1 176	371	0	371	2 393	0	2 393
70606	6 727 692	0	6 727 692	457 205	0	457 205	6 727 693	0	6 727 693	457 204	0	457 204
70608	3 049 843	0	3 049 843	91 437	0	91 437	3 049 843	0	3 049 843	91 437	0	91 437
70610	168 585	0	168 585	2 502	0	2 502	168 585	0	168 585	2 502	0	2 502
70611	10 080	0	10 080	403	0	403	10 080	0	10 080	403	0	403
70706	0	0	0	6 728 767	0	6 728 767	304	0	304	6 728 463	0	6 728 463
70708	0	0	0	3 049 843	0	3 049 843	0	0	0	3 049 843	0	3 049 843
70710	0	0	0	168 585	0	168 585	0	0	0	168 585	0	168 585
70711	0	0	0	10 080	0	10 080	0	0	0	10 080	0	10 080
Итого по активу (баланс)	22 000 892	2 401 077	24 401 969	21 294 121	1 156 786	22 450 907	20 979 836	1 140 140	22 119 976	22 315 177	2 417 723	24 732 900
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	260	0	260	19 907	439	20 346	19 741	448	20 189	94	9	103
30301	135 367	0	135 367	135 367	0	135 367	0	0	0	0	0	0
30305	208 000	0	208 000	883 625	0	883 625	967 830	0	967 830	292 205	0	292 205
31304	20 000	9 112	29 112	20 000	9 126	29 126	0	14	14	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	0	911 181	911 181	0	21 576	21 576	0	11 226	11 226	0	900 831	900 831
40502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40602	30 420	0	30 420	0	0	0	124	0	124	30 544	0	30 544
40701	2 001	0	2 001	4 748	0	4 748	4 234	0	4 234	1 487	0	1 487
40702	888 144	7 649	895 793	5 671 590	106 873	5 778 463	5 619 374	114 960	5 734 334	835 928	15 736	851 664
40703	11 282	0	11 282	11 478	2 223	13 701	7 433	2 223	9 656	7 237	0	7 237
40802	33 282	2	33 284	74 140	0	74 140	73 878	0	73 878	33 020	2	33 022
40807	13	340	353	8 480	308	8 788	8 478	304	8 782	11	336	347
40817	466 347	32 219	498 566	349 763	217 333	567 096	328 301	212 805	541 106	444 885	27 691	472 576
40820	146	218	364	163	5	168	96	3	99	79	216	295
40905	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40906	0	0	0	17 557	0	17 557	17 557	0	17 557	0	0	0
40909	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
40911	7	0	7	1 836	0	1 836	1 880	0	1 880	51	0	51
40912	0	0	0	186	288	474	186	288	474	0	0	0
40913	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
42102	0	1 853	1 853	0	1 863	1 863	0	10	10	0	0	0
42104	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
42105	53 751	0	53 751	0	0	0	0	0	0	53 751	0	53 751
42106	273 255	0	273 255	104 150	0	104 150	110 567	0	110 567	279 672	0	279 672
42107	93 000	80	93 080	0	11 023	11 023	0	11 003	11 003	93 000	60	93 060
42301	3 836	1 303	5 139	35 675	7 410	43 085	37 341	7 073	44 414	5 502	966	6 468
42302	11 760	0	11 760	11 808	0	11 808	48	0	48	0	0	0
42303	15 201	0	15 201	11 235	0	11 235	21 600	0	21 600	25 566	0	25 566
42304	43 746	7 668	51 414	8 587	1 291	9 878	14 310	45 764	60 074	49 469	52 141	101 610
42305	555 777	68 082	623 859	34 277	12 364	46 641	75 006	23 888	98 894	596 506	79 606	676 112
42306	1 478 043	1 003 357	2 481 400	72 649	50 685	123 334	90 157	52 377	142 534	1 495 551	1 005 049	2 500 600
42307	24 151	44 672	68 823	2 276	1 078	3 354	888	747	1 635	22 763	44 341	67 104
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
42311	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42314	108	0	108	3	0	3	0	0	0	105	0	105
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42606	97	6 905	7 002	0	164	164	1	716	717	98	7 457	7 555
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44005	0	334 100	334 100	0	7 911	7 911	0	4 116	4 116	0	330 305	330 305
44915	9 112	0	9 112	104	0	104	0	0	0	9 008	0	9 008
45115	286	0	286	14	0	14	18	0	18	290	0	290
45215	1 318 695	0	1 318 695	380 399	0	380 399	213 303	0	213 303	1 151 599	0	1 151 599
45315	437	0	437	26	0	26	0	0	0	411	0	411
45415	1 166	0	1 166	15	0	15	10	0	10	1 161	0	1 161
45515	49 916	0	49 916	1 956	0	1 956	2 282	0	2 282	50 242	0	50 242
45818	117 679	0	117 679	896	0	896	417	0	417	117 200	0	117 200
45918	411	0	411	14	0	14	6	0	6	403	0	403
47407	0	0	0	109 467	39 983	149 450	109 467	39 983	149 450	0	0	0
47411	9 906	60 983	70 889	1 021	2 178	3 199	4 178	7 443	11 621	13 063	66 248	79 311
47416	363	0	363	2 354	3	2 357	2 042	3	2 045	51	0	51
47422	5 454	11	5 465	404 207	158	404 365	406 025	156	406 181	7 272	9	7 281
47425	31 589	0	31 589	7 441	0	7 441	16 753	0	16 753	40 901	0	40 901
47426	2 545	28	2 573	286	2	288	825	282	1 107	3 084	308	3 392
47804	583	0	583	583	0	583	0	0	0	0	0	0
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	52 298	0	52 298	52 298	0	52 298	6 654	34 837	41 491	6 654	34 837	41 491
52303	0	60 745	60 745	0	60 745	60 745	47 414	0	47 414	47 414	0	47 414
52304	1 119 569	0	1 119 569	681 144	0	681 144	565 894	5 612	571 506	1 004 319	5 612	1 009 931
52305	1 552	0	1 552	0	0	0	26 439	15 724	42 163	27 991	15 724	43 715
52306	77 514	0	77 514	0	0	0	0	0	0	77 514	0	77 514
52307	152 187	0	152 187	100 000	0	100 000	0	0	0	52 187	0	52 187
52406	100	0	100	52 298	0	52 298	52 298	0	52 298	100	0	100
60301	6 085	0	6 085	10 659	0	10 659	9 462	0	9 462	4 888	0	4 888
60305	0	0	0	7 958	0	7 958	21 590	0	21 590	13 632	0	13 632
60309	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
60311	1 250	0	1 250	1 698	0	1 698	1 941	0	1 941	1 493	0	1 493
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	3 776	0	3 776	3 777	0	3 777	2	0	2	1	0	1
60324	383	0	383	2	0	2	10	0	10	391	0	391
60405	10 976	0	10 976	25	0	25	0	0	0	10 951	0	10 951
60601	191 122	0	191 122	44	0	44	2 209	0	2 209	193 287	0	193 287
61012	0	0	0	0	0	0	142 394	0	142 394	142 394	0	142 394
61301	0	2	2	0	2	2	4	0	4	4	0	4
61304	160	0	160	39	0	39	29	0	29	150	0	150
70601	6 859 545	0	6 859 545	6 859 550	0	6 859 550	468 889	0	468 889	468 884	0	468 884
70603	3 089 670	0	3 089 670	3 089 670	0	3 089 670	92 451	0	92 451	92 451	0	92 451
70605	118 976	0	118 976	118 976	0	118 976	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 859 608	0	6 859 608	6 859 608	0	6 859 608
70703	0	0	0	0	0	0	3 089 670	0	3 089 670	3 089 670	0	3 089 670
70705	0	0	0	0	0	0	118 976	0	118 976	118 976	0	118 976
Итого по пассиву (баланс)	21 851 452	2 550 517	24 401 969	19 466 606	555 343	20 021 949	19 760 563	592 317	20 352 880	22 145 409	2 587 491	24 732 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	170 744	0	170 744	2 166	0	2 166	2 273	0	2 273	170 637	0	170 637
90902	319 213	0	319 213	12 217	0	12 217	12 343	0	12 343	319 087	0	319 087
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	3 254 170	3 097 217	6 351 387	676 340	39 923	716 263	415 546	73 520	489 066	3 514 964	3 063 620	6 578 584
91418	58 259	0	58 259	0	0	0	58 259	0	58 259	0	0	0
91501	122 289	0	122 289	0	0	0	0	0	0	122 289	0	122 289
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	32 523	3 539	36 062	6 038	3 765	9 803	319	84	403	38 242	7 220	45 462
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 768 221	0	9 768 221	448 633	0	448 633	318 599	0	318 599	9 898 255	0	9 898 255
Итого по активу (баланс)	14 860 736	3 100 756	17 961 492	1 145 395	43 688	1 189 083	807 339	73 604	880 943	15 198 792	3 070 840	18 269 632
Пассив
91311	326 389	0	326 389	0	0	0	0	0	0	326 389	0	326 389
91312	6 819 426	633 134	7 452 560	55 173	14 992	70 165	191 938	7 800	199 738	6 956 191	625 942	7 582 133
91315	1 375 314	0	1 375 314	18 637	0	18 637	91 259	0	91 259	1 447 936	0	1 447 936
91316	3 642	19 378	23 020	5 750	459	6 209	76 650	239	76 889	74 542	19 158	93 700
91317	468 564	40 411	508 975	205 592	17 966	223 558	78 151	2 514	80 665	341 123	24 959	366 082
91507	81 963	0	81 963	30	0	30	82	0	82	82 015	0	82 015
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	8 193 271	0	8 193 271	562 343	0	562 343	740 449	0	740 449	8 371 377	0	8 371 377
Итого по пассиву (баланс)	17 268 569	692 923	17 961 492	847 525	33 417	880 942	1 178 529	10 553	1 189 082	17 599 573	670 059	18 269 632
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	36 234	0	36 234	36 234	0	36 234	0	0	0
93801	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 421	0	36 421	36 421	0	36 421	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	36 421	36 421	0	36 421	36 421	0	0	0
96801	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	187	36 421	36 608	187	36 421	36 608	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	889 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	889 647,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	889 667,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	889 666,0000
Пассив
98040	0	0	90 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 170,0000
98050	0	0	154 411,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	645 086,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	645 086,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	889 667,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	889 666,0000

Страница была полезной?