Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	7 773	6 830	14 603	224 909	248 488	473 397	212 996	249 352	462 348	19 686	5 966	25 652
20208	12 248	0	12 248	36 500	0	36 500	38 626	0	38 626	10 122	0	10 122
20209	8 594	0	8 594	210 886	2 578	213 464	213 866	2 578	216 444	5 614	0	5 614
30102	76 668	0	76 668	12 633 854	0	12 633 854	12 621 984	0	12 621 984	88 538	0	88 538
30110	19 560	17 774	37 334	34 269	344 928	379 197	23 076	159 202	182 278	30 753	203 500	234 253
30202	21 265	0	21 265	0	0	0	334	0	334	20 931	0	20 931
30215	0	1 100	1 100	0	72	72	0	52	52	0	1 120	1 120
30221	0	0	0	0	131 244	131 244	0	131 244	131 244	0	0	0
30233	84	153	237	94 065	7 333	101 398	92 887	6 780	99 667	1 262	706	1 968
304.1	15 938	0	15 938	16 107	0	16 107	9 414	0	9 414	22 631	0	22 631
30602	18	0	18	307 884	0	307 884	307 801	0	307 801	101	0	101
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 150 000	0	2 150 000	1 050 000	0	1 050 000
32002	0	0	0	5 840 000	0	5 840 000	5 610 000	0	5 610 000	230 000	0	230 000
32003	250 000	0	250 000	1 240 000	0	1 240 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32005	3 700 000	0	3 700 000	1 000 000	0	1 000 000	2 300 000	0	2 300 000	2 400 000	0	2 400 000
45107	1 564	0	1 564	0	0	0	37	0	37	1 527	0	1 527
45108	28 457	0	28 457	0	0	0	942	0	942	27 515	0	27 515
45204	47 500	0	47 500	0	0	0	47 500	0	47 500	0	0	0
45205	55 900	0	55 900	25 000	0	25 000	0	0	0	80 900	0	80 900
45206	200 000	0	200 000	55 000	0	55 000	14 000	0	14 000	241 000	0	241 000
45207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45208	206 900	0	206 900	0	0	0	1 050	0	1 050	205 850	0	205 850
45216	66 338	0	66 338	11 250	0	11 250	21 003	0	21 003	56 585	0	56 585
45505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45506	5 422	0	5 422	0	0	0	253	0	253	5 169	0	5 169
45507	10 625	0	10 625	0	0	0	182	0	182	10 443	0	10 443
45523	1 492	0	1 492	62	0	62	4	0	4	1 550	0	1 550
45812	52	0	52	7	0	7	8	0	8	51	0	51
45814	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45815	7	0	7	11	0	11	9	0	9	9	0	9
46606	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
474.1	0	367	367	34 788	16 193	50 981	34 788	14 619	49 407	0	1 941	1 941
47423	261	0	261	368	2 577	2 945	345	2 577	2 922	284	0	284
47427	37 814	0	37 814	15 077	0	15 077	32 894	0	32 894	19 997	0	19 997
47465	11 676	0	11 676	4 356	0	4 356	120	0	120	15 912	0	15 912
47502	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
50403	601 354	0	601 354	308 097	0	308 097	2 091	0	2 091	907 360	0	907 360
50404	195 351	0	195 351	926	0	926	1	0	1	196 276	0	196 276
60302	16 898	0	16 898	0	0	0	16 898	0	16 898	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	241	0	241	61	0	61	83	0	83	219	0	219
60312	3 923	0	3 923	2 264	0	2 264	2 265	0	2 265	3 922	0	3 922
60314	0	0	0	0	45	45	0	1	1	0	44	44
60336	350	0	350	0	0	0	136	0	136	214	0	214
60401	739 610	0	739 610	0	0	0	2 994	0	2 994	736 616	0	736 616
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
61002	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61008	681	0	681	99	0	99	222	0	222	558	0	558
61009	115	0	115	0	0	0	2	0	2	113	0	113
61209	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
70606	892 290	0	892 290	86 553	0	86 553	120	0	120	978 723	0	978 723
70608	53 115	0	53 115	18 458	0	18 458	0	0	0	71 573	0	71 573
70611	16 805	0	16 805	463	0	463	0	0	0	17 268	0	17 268
Итого по активу (баланс)	7 674 492	26 224	7 700 716	25 555 838	753 458	26 309 296	25 403 456	566 405	25 969 861	7 826 874	213 277	8 040 151
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 903	0	1 934 903	0	0	0	0	0	0	1 934 903	0	1 934 903
30109	22	0	22	68	0	68	46	0	46	0	0	0
30129	109	0	109	23	0	23	396	0	396	482	0	482
30222	0	0	0	134	3	137	134	3	137	0	0	0
30223	50	0	50	4 407	0	4 407	4 391	0	4 391	34	0	34
30232	1	0	1	29 951	780	30 731	29 951	780	30 731	1	0	1
30236	0	0	0	22	41	63	22	41	63	0	0	0
30243	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
30429	228	0	228	0	0	0	96	0	96	324	0	324
32028	4 125	0	4 125	0	0	0	2 450	0	2 450	6 575	0	6 575
407	146 916	1 719	148 635	906 340	2 066	908 406	970 483	9 038	979 521	211 059	8 691	219 750
408.1	14 085	0	14 085	51 268	0	51 268	51 629	0	51 629	14 446	0	14 446
40817	332 386	20 809	353 195	99 528	7 559	107 087	105 500	185 837	291 337	338 358	199 087	537 445
40820	9 058	52	9 110	7 685	2	7 687	7 201	3	7 204	8 574	53	8 627
40905	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
40906	8 288	0	8 288	124 437	0	124 437	121 684	0	121 684	5 535	0	5 535
40909	0	0	0	2 417	5 363	7 780	2 417	5 363	7 780	0	0	0
40910	0	0	0	1 431	1 622	3 053	1 431	1 622	3 053	0	0	0
40911	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40912	0	0	0	1 571	450	2 021	1 571	450	2 021	0	0	0
40913	0	0	0	325	333	658	325	333	658	0	0	0
42301	4 742	2 713	7 455	3 998	129	4 127	669	176	845	1 413	2 760	4 173
42304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42305	156 283	0	156 283	20 301	0	20 301	14 735	0	14 735	150 717	0	150 717
42306	160 942	0	160 942	16 494	0	16 494	9 393	0	9 393	153 841	0	153 841
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	709	0	709	206	0	206	196	0	196	699	0	699
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 402	0	2 402	79	0	79	0	0	0	2 323	0	2 323
45117	558	0	558	73	0	73	0	0	0	485	0	485
45215	141 607	0	141 607	21 577	0	21 577	23 000	0	23 000	143 030	0	143 030
45217	23 408	0	23 408	10 878	0	10 878	6 856	0	6 856	19 386	0	19 386
45515	2 034	0	2 034	4	0	4	0	0	0	2 030	0	2 030
45524	188	0	188	7	0	7	0	0	0	181	0	181
45818	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
47403	0	0	0	9 106	7 270	16 376	9 106	7 270	16 376	0	0	0
47407	0	0	0	7 609	12 303	19 912	7 609	12 303	19 912	0	0	0
47411	2 397	0	2 397	11 434	1	11 435	11 422	1	11 423	2 385	0	2 385
47416	0	0	0	6 854	0	6 854	6 854	0	6 854	0	0	0
47422	1 266	1	1 267	116 610	0	116 610	116 673	0	116 673	1 329	1	1 330
47425	109 526	0	109 526	23 223	0	23 223	6 768	0	6 768	93 071	0	93 071
47466	1 282	0	1 282	129	0	129	77	0	77	1 230	0	1 230
47501	1 970	0	1 970	384	0	384	324	0	324	1 910	0	1 910
60301	852	0	852	1 563	0	1 563	1 339	0	1 339	628	0	628
60305	12 846	0	12 846	7 531	0	7 531	6 795	0	6 795	12 110	0	12 110
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	251	0	251	0	0	0	445	0	445	696	0	696
60311	409	0	409	2 861	0	2 861	3 197	0	3 197	745	0	745
60313	0	14	14	0	63	63	0	64	64	0	15	15
60322	99	0	99	119	0	119	130	0	130	110	0	110
60324	779	0	779	3	0	3	3	0	3	779	0	779
60335	4 195	0	4 195	2 330	0	2 330	1 846	0	1 846	3 711	0	3 711
60349	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60414	182 531	0	182 531	2 994	0	2 994	1 034	0	1 034	180 571	0	180 571
60903	9 323	0	9 323	0	0	0	276	0	276	9 599	0	9 599
61701	38 764	0	38 764	0	0	0	331	0	331	39 095	0	39 095
70601	1 022 818	0	1 022 818	0	0	0	102 867	0	102 867	1 125 685	0	1 125 685
70603	53 181	0	53 181	0	0	0	18 461	0	18 461	71 642	0	71 642
70615	577	0	577	331	0	331	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	7 675 407	25 309	7 700 716	1 497 002	37 985	1 534 987	1 651 138	223 284	1 874 422	7 829 543	210 608	8 040 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 339	0	1 339	7 841	0	7 841	4 917	0	4 917	4 263	0	4 263
90902	4 723	0	4 723	39	0	39	3 210	0	3 210	1 552	0	1 552
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	4	0	4	13	0	13	1	0	1
91414	1 413 703	0	1 413 703	0	0	0	132 000	0	132 000	1 281 703	0	1 281 703
91501	136 816	0	136 816	0	0	0	0	0	0	136 816	0	136 816
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	1 101 091	0	1 101 091	18 456	0	18 456	91 173	0	91 173	1 028 374	0	1 028 374
Итого по активу (баланс)	2 658 104	0	2 658 104	26 340	0	26 340	231 313	0	231 313	2 453 131	0	2 453 131
Пассив
91312	701 611	0	701 611	0	0	0	0	0	0	701 611	0	701 611
91315	127 710	0	127 710	11 173	0	11 173	4 456	0	4 456	120 993	0	120 993
91317	271 655	0	271 655	80 000	0	80 000	14 000	0	14 000	205 655	0	205 655
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 557 013	0	1 557 013	137 188	0	137 188	4 932	0	4 932	1 424 757	0	1 424 757
Итого по пассиву (баланс)	2 658 104	0	2 658 104	228 361	0	228 361	23 388	0	23 388	2 453 131	0	2 453 131

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?