Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
11101	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
20202	22 179	6 181	28 360	266 029	280 458	546 487	280 435	279 809	560 244	7 773	6 830	14 603
20208	7 628	0	7 628	34 200	0	34 200	29 580	0	29 580	12 248	0	12 248
20209	2 824	0	2 824	280 868	0	280 868	275 098	0	275 098	8 594	0	8 594
30102	96 267	0	96 267	10 096 111	0	10 096 111	10 115 710	0	10 115 710	76 668	0	76 668
30110	13 353	87 291	100 644	31 949	44 924	76 873	25 742	114 441	140 183	19 560	17 774	37 334
30202	23 963	0	23 963	0	0	0	2 698	0	2 698	21 265	0	21 265
30215	0	1 049	1 049	0	101	101	0	50	50	0	1 100	1 100
30221	0	0	0	9 000	34 469	43 469	9 000	34 469	43 469	0	0	0
30233	532	112	644	75 959	6 794	82 753	76 407	6 753	83 160	84	153	237
304.1	14 502	0	14 502	3 132	0	3 132	1 696	0	1 696	15 938	0	15 938
30602	21	0	21	1 508 197	0	1 508 197	1 508 200	0	1 508 200	18	0	18
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 465 000	0	6 465 000	6 465 000	0	6 465 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	1 635 000	0	1 635 000	1 600 000	0	1 600 000	250 000	0	250 000
32005	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
45107	1 601	0	1 601	0	0	0	37	0	37	1 564	0	1 564
45108	29 254	0	29 254	0	0	0	797	0	797	28 457	0	28 457
45204	35 200	0	35 200	40 000	0	40 000	27 700	0	27 700	47 500	0	47 500
45205	53 900	0	53 900	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	55 900	0	55 900
45206	185 300	0	185 300	15 000	0	15 000	300	0	300	200 000	0	200 000
45207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45208	207 950	0	207 950	0	0	0	1 050	0	1 050	206 900	0	206 900
45216	44 979	0	44 979	35 780	0	35 780	14 421	0	14 421	66 338	0	66 338
45505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45506	5 468	0	5 468	0	0	0	46	0	46	5 422	0	5 422
45507	10 868	0	10 868	0	0	0	243	0	243	10 625	0	10 625
45523	1 431	0	1 431	64	0	64	3	0	3	1 492	0	1 492
45812	49	0	49	7	0	7	4	0	4	52	0	52
45814	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
45815	27	0	27	2	0	2	22	0	22	7	0	7
46606	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
474.1	0	210	210	72 690	133 808	206 498	72 690	133 651	206 341	0	367	367
47423	57	0	57	376	0	376	172	0	172	261	0	261
47427	20 570	0	20 570	22 628	0	22 628	5 384	0	5 384	37 814	0	37 814
47443	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47465	30 558	0	30 558	14 291	0	14 291	33 173	0	33 173	11 676	0	11 676
47502	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
50403	0	0	0	601 474	0	601 474	120	0	120	601 354	0	601 354
50404	0	0	0	195 351	0	195 351	0	0	0	195 351	0	195 351
50408	910 350	0	910 350	1 647	0	1 647	911 997	0	911 997	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
60306	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	244	0	244	145	0	145	148	0	148	241	0	241
60312	3 396	0	3 396	3 509	0	3 509	2 982	0	2 982	3 923	0	3 923
60336	373	0	373	147	0	147	170	0	170	350	0	350
60401	741 696	0	741 696	221	0	221	2 307	0	2 307	739 610	0	739 610
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60415	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60901	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
61002	384	0	384	39	0	39	39	0	39	384	0	384
61008	634	0	634	283	0	283	236	0	236	681	0	681
61009	115	0	115	20	0	20	20	0	20	115	0	115
61209	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
61210	0	0	0	911 997	0	911 997	911 997	0	911 997	0	0	0
70606	703 953	0	703 953	188 337	0	188 337	0	0	0	892 290	0	892 290
70608	48 168	0	48 168	4 947	0	4 947	0	0	0	53 115	0	53 115
70611	15 902	0	15 902	903	0	903	0	0	0	16 805	0	16 805
Итого по активу (баланс)	7 532 830	94 843	7 627 673	23 063 211	500 554	23 563 765	22 921 549	569 173	23 490 722	7 674 492	26 224	7 700 716
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	165 000	0	165 000	213 762	0	213 762	1 934 903	0	1 934 903
30109	0	0	0	87	0	87	109	0	109	22	0	22
30129	178	0	178	96	0	96	27	0	27	109	0	109
30220	0	0	0	0	8 147	8 147	0	8 147	8 147	0	0	0
30222	0	0	0	154	3	157	154	3	157	0	0	0
30223	240	0	240	1 384	0	1 384	1 194	0	1 194	50	0	50
30232	1	0	1	21 581	2 396	23 977	21 581	2 396	23 977	1	0	1
30236	0	0	0	13	32	45	13	32	45	0	0	0
30243	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
30429	207	0	207	0	0	0	21	0	21	228	0	228
32028	4 038	0	4 038	538	0	538	625	0	625	4 125	0	4 125
407	173 462	1 707	175 169	1 001 201	719	1 001 920	974 655	731	975 386	146 916	1 719	148 635
408.1	15 404	0	15 404	115 176	0	115 176	113 857	0	113 857	14 085	0	14 085
40817	314 622	90 612	405 234	316 340	73 371	389 711	334 104	3 568	337 672	332 386	20 809	353 195
40820	9 103	48	9 151	6 975	2	6 977	6 930	6	6 936	9 058	52	9 110
40905	0	0	0	14	97	111	14	97	111	0	0	0
40906	2 824	0	2 824	129 885	0	129 885	135 349	0	135 349	8 288	0	8 288
40909	0	0	0	2 431	3 898	6 329	2 431	3 898	6 329	0	0	0
40910	0	0	0	436	1 467	1 903	436	1 467	1 903	0	0	0
40911	0	0	0	13 992	0	13 992	13 992	0	13 992	0	0	0
40912	0	0	0	1 209	1 983	3 192	1 209	1 983	3 192	0	0	0
40913	0	0	0	94	123	217	94	123	217	0	0	0
42301	4 742	2 586	7 328	0	122	122	0	249	249	4 742	2 713	7 455
42304	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42305	42 169	0	42 169	16 632	0	16 632	130 746	0	130 746	156 283	0	156 283
42306	157 217	0	157 217	0	0	0	3 725	0	3 725	160 942	0	160 942
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	645	0	645	120	0	120	184	0	184	709	0	709
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 468	0	2 468	66	0	66	0	0	0	2 402	0	2 402
45117	534	0	534	0	0	0	24	0	24	558	0	558
45215	131 509	0	131 509	12 652	0	12 652	22 750	0	22 750	141 607	0	141 607
45217	15 155	0	15 155	2 116	0	2 116	10 369	0	10 369	23 408	0	23 408
45515	2 038	0	2 038	4	0	4	0	0	0	2 034	0	2 034
45524	192	0	192	5	0	5	1	0	1	188	0	188
45818	80	0	80	20	0	20	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	67 613	1 877	69 490	67 613	1 877	69 490	0	0	0
47407	0	0	0	66 851	67 932	134 783	66 851	67 932	134 783	0	0	0
47411	1 815	0	1 815	10 738	1	10 739	11 320	1	11 321	2 397	0	2 397
47416	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
47422	1 223	0	1 223	126 212	1	126 213	126 255	2	126 257	1 266	1	1 267
47425	101 857	0	101 857	70 875	0	70 875	78 544	0	78 544	109 526	0	109 526
47441	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47466	2 476	0	2 476	1 297	0	1 297	103	0	103	1 282	0	1 282
47501	2 086	0	2 086	383	0	383	267	0	267	1 970	0	1 970
60301	2 015	0	2 015	3 087	0	3 087	1 924	0	1 924	852	0	852
60305	14 287	0	14 287	9 413	0	9 413	7 972	0	7 972	12 846	0	12 846
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
60311	752	0	752	3 934	0	3 934	3 591	0	3 591	409	0	409
60313	0	13	13	0	14	14	0	15	15	0	14	14
60320	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
60322	89	0	89	128	0	128	138	0	138	99	0	99
60324	779	0	779	28	0	28	28	0	28	779	0	779
60335	4 148	0	4 148	2 109	0	2 109	2 156	0	2 156	4 195	0	4 195
60349	579	0	579	223	0	223	0	0	0	356	0	356
60414	183 805	0	183 805	2 307	0	2 307	1 033	0	1 033	182 531	0	182 531
60903	9 047	0	9 047	0	0	0	276	0	276	9 323	0	9 323
61701	38 764	0	38 764	0	0	0	0	0	0	38 764	0	38 764
70601	853 257	0	853 257	0	0	0	169 561	0	169 561	1 022 818	0	1 022 818
70603	48 237	0	48 237	0	0	0	4 944	0	4 944	53 181	0	53 181
70615	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
70801	213 762	0	213 762	213 762	0	213 762	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 532 706	94 967	7 627 673	2 555 175	162 185	2 717 360	2 697 876	92 527	2 790 403	7 675 407	25 309	7 700 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 644	0	4 644	3 581	0	3 581	6 886	0	6 886	1 339	0	1 339
90902	1 524	0	1 524	5 608	0	5 608	2 409	0	2 409	4 723	0	4 723
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	6	0	6	23	0	23	19	0	19	10	0	10
91414	1 284 103	0	1 284 103	261 600	0	261 600	132 000	0	132 000	1 413 703	0	1 413 703
91501	136 816	0	136 816	0	0	0	0	0	0	136 816	0	136 816
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	57	0	57	20	0	20	0	0	0	77	0	77
99998	1 077 641	0	1 077 641	225 950	0	225 950	202 500	0	202 500	1 101 091	0	1 101 091
Итого по активу (баланс)	2 505 136	0	2 505 136	496 792	0	496 792	343 824	0	343 824	2 658 104	0	2 658 104
Пассив
91312	701 611	0	701 611	0	0	0	0	0	0	701 611	0	701 611
91315	122 760	0	122 760	0	0	0	4 950	0	4 950	127 710	0	127 710
91317	253 155	0	253 155	202 500	0	202 500	221 000	0	221 000	271 655	0	271 655
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 427 495	0	1 427 495	138 313	0	138 313	267 831	0	267 831	1 557 013	0	1 557 013
Итого по пассиву (баланс)	2 505 136	0	2 505 136	340 813	0	340 813	493 781	0	493 781	2 658 104	0	2 658 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
99996	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
99997	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?