Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	16 349	7 887	24 236	440 384	432 239	872 623	440 124	431 567	871 691	16 609	8 559	25 168
20208	12 146	0	12 146	69 625	0	69 625	70 159	0	70 159	11 612	0	11 612
20209	2 973	0	2 973	269 856	0	269 856	272 049	0	272 049	780	0	780
30102	155 678	0	155 678	11 417 186	0	11 417 186	11 542 645	0	11 542 645	30 219	0	30 219
30110	31 353	24 686	56 039	87 981	42 712	130 693	87 966	43 243	131 209	31 368	24 155	55 523
30202	6 254	0	6 254	0	0	0	302	0	302	5 952	0	5 952
30215	0	966	966	0	29	29	0	37	37	0	958	958
30221	0	0	0	27 000	1 425	28 425	27 000	1 425	28 425	0	0	0
30233	563	523	1 086	208 313	8 389	216 702	208 731	8 828	217 559	145	84	229
30424	3 547	0	3 547	3 937	0	3 937	5 786	0	5 786	1 698	0	1 698
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31903	0	0	0	2 171 710	0	2 171 710	1 371 710	0	1 371 710	800 000	0	800 000
32002	750 000	0	750 000	4 915 000	0	4 915 000	5 530 000	0	5 530 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	2 325 000	0	2 325 000	0	0	0
45206	475 000	0	475 000	60 000	0	60 000	275 000	0	275 000	260 000	0	260 000
45207	22 926	0	22 926	0	0	0	11 432	0	11 432	11 494	0	11 494
45208	158 450	0	158 450	12 859	0	12 859	1 000	0	1 000	170 309	0	170 309
45216	20 973	0	20 973	6 998	0	6 998	277	0	277	27 694	0	27 694
45506	1 131	0	1 131	350	0	350	15	0	15	1 466	0	1 466
45507	13 820	0	13 820	0	0	0	68	0	68	13 752	0	13 752
45509	212	0	212	229	0	229	223	0	223	218	0	218
45523	1 221	0	1 221	3	0	3	14	0	14	1 210	0	1 210
45812	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45814	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45815	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
47404	0	2 898	2 898	34 217	6 581	40 798	34 217	8 840	43 057	0	639	639
47408	0	0	0	37 292	33 836	71 128	37 292	33 836	71 128	0	0	0
47423	0	0	0	220	6 422	6 642	183	6 422	6 605	37	0	37
47427	2	0	2	4 650	0	4 650	4 509	0	4 509	143	0	143
47443	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47465	4	0	4	5 273	0	5 273	3	0	3	5 274	0	5 274
47502	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
50408	2 119 616	0	2 119 616	12 427	0	12 427	0	0	0	2 132 043	0	2 132 043
60302	0	0	0	3 480	0	3 480	0	0	0	3 480	0	3 480
60306	0	0	0	143	0	143	141	0	141	2	0	2
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	774	0	774	68	0	68	505	0	505	337	0	337
60312	1 609	0	1 609	4 593	0	4 593	3 445	0	3 445	2 757	0	2 757
60323	0	0	0	66	0	66	28	0	28	38	0	38
60336	60	0	60	111	0	111	147	0	147	24	0	24
60401	753 659	0	753 659	593	0	593	6 332	0	6 332	747 920	0	747 920
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60415	593	0	593	0	0	0	593	0	593	0	0	0
60901	15 817	0	15 817	6 112	0	6 112	0	0	0	21 929	0	21 929
60906	4 300	0	4 300	4 363	0	4 363	8 663	0	8 663	0	0	0
61002	446	0	446	91	0	91	181	0	181	356	0	356
61008	1 337	0	1 337	223	0	223	204	0	204	1 356	0	1 356
61009	154	0	154	55	0	55	59	0	59	150	0	150
61209	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
62001	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
70606	1 135 082	0	1 135 082	61 047	0	61 047	0	0	0	1 196 129	0	1 196 129
70608	26 044	0	26 044	2 472	0	2 472	0	0	0	28 516	0	28 516
70611	47 916	0	47 916	2 905	0	2 905	3 480	0	3 480	47 341	0	47 341
Итого по активу (баланс)	5 996 460	36 960	6 033 420	22 200 376	531 633	22 732 009	22 272 969	534 198	22 807 167	5 923 867	34 395	5 958 262
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	0	0	0	0	0	0	1 886 141	0	1 886 141
30109	0	0	0	65 161	0	65 161	65 161	0	65 161	0	0	0
30129	103	0	103	3	0	3	2	0	2	102	0	102
30222	0	0	0	367	25	392	367	25	392	0	0	0
30223	8	0	8	1 995	0	1 995	1 991	0	1 991	4	0	4
30232	1	0	1	82 477	3 796	86 273	82 488	3 796	86 284	12	0	12
30236	0	0	0	22	45	67	22	45	67	0	0	0
30243	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30429	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
32028	1 950	0	1 950	1 599	0	1 599	0	0	0	351	0	351
407	326 888	288	327 176	2 118 858	19 165	2 138 023	2 027 948	19 484	2 047 432	235 978	607	236 585
408.1	19 596	0	19 596	91 271	0	91 271	97 396	0	97 396	25 721	0	25 721
40817	143 367	34 193	177 560	255 394	18 654	274 048	223 270	18 946	242 216	111 243	34 485	145 728
40820	8 898	433	9 331	9 721	32	9 753	10 031	15	10 046	9 208	416	9 624
40905	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
40906	2 966	0	2 966	83 975	0	83 975	81 789	0	81 789	780	0	780
40909	0	0	0	2 724	5 002	7 726	2 724	5 002	7 726	0	0	0
40910	0	0	0	766	1 669	2 435	766	1 669	2 435	0	0	0
40911	1	0	1	9 391	0	9 391	9 390	0	9 390	0	0	0
40912	0	0	0	534	2 341	2 875	534	2 341	2 875	0	0	0
40913	0	0	0	185	1 467	1 652	185	1 467	1 652	0	0	0
42102	6 300	0	6 300	12 600	0	12 600	6 300	0	6 300	0	0	0
42301	8 370	956	9 326	556	37	593	734	30	764	8 548	949	9 497
42304	3 491	0	3 491	3 300	0	3 300	10	0	10	201	0	201
42305	247 328	0	247 328	59 643	0	59 643	32 456	0	32 456	220 141	0	220 141
42306	63 181	0	63 181	6 712	0	6 712	20 761	0	20 761	77 230	0	77 230
42309	610	0	610	120	0	120	108	0	108	598	0	598
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42605	125	0	125	0	0	0	125	0	125	250	0	250
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	71 220	0	71 220	14 290	0	14 290	12 299	0	12 299	69 229	0	69 229
45217	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0	0	0	0
45515	1 246	0	1 246	16	0	16	6	0	6	1 236	0	1 236
45524	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45818	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
47403	0	0	0	3 583	32 130	35 713	3 583	32 130	35 713	0	0	0
47405	0	0	0	1 061	1 062	2 123	1 061	1 062	2 123	0	0	0
47407	0	0	0	33 758	37 294	71 052	33 758	37 294	71 052	0	0	0
47411	4 660	0	4 660	1 117	0	1 117	1 388	0	1 388	4 931	0	4 931
47416	11	0	11	22	0	22	11	0	11	0	0	0
47422	3 353	1	3 354	84 761	0	84 761	82 720	0	82 720	1 312	1	1 313
47425	56 566	0	56 566	2 863	0	2 863	19 932	0	19 932	73 635	0	73 635
47426	3	0	3	17	0	17	14	0	14	0	0	0
47441	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47501	3 205	0	3 205	781	0	781	356	0	356	2 780	0	2 780
52301	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
52302	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
60301	3 455	0	3 455	6 282	0	6 282	4 850	0	4 850	2 023	0	2 023
60305	10 326	0	10 326	16 031	0	16 031	15 410	0	15 410	9 705	0	9 705
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	327	0	327	327	0	327
60311	1 987	0	1 987	4 260	0	4 260	2 710	0	2 710	437	0	437
60313	0	12	12	0	1 435	1 435	0	1 435	1 435	0	12	12
60322	88	0	88	1 135	0	1 135	1 144	0	1 144	97	0	97
60324	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	4 814	0	4 814	3 484	0	3 484	3 155	0	3 155	4 485	0	4 485
60349	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
60414	187 433	0	187 433	6 274	0	6 274	1 117	0	1 117	182 276	0	182 276
60903	6 802	0	6 802	0	0	0	198	0	198	7 000	0	7 000
61701	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
70601	1 576 177	0	1 576 177	1	0	1	70 513	0	70 513	1 646 689	0	1 646 689
70603	25 520	0	25 520	0	0	0	2 447	0	2 447	27 967	0	27 967
70615	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
Итого по пассиву (баланс)	5 997 536	35 884	6 033 420	3 005 590	124 154	3 129 744	2 929 845	124 741	3 054 586	5 921 791	36 471	5 958 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	595	0	595	4 355	0	4 355	4 366	0	4 366	584	0	584
90902	1 346	0	1 346	94	0	94	43	0	43	1 397	0	1 397
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91414	452 028	0	452 028	210 845	0	210 845	0	0	0	662 873	0	662 873
91501	138 876	0	138 876	241	0	241	1 165	0	1 165	137 952	0	137 952
91502	319	0	319	55	0	55	20	0	20	354	0	354
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	62	0	62	0	0	0	5	0	5	57	0	57
99998	535 103	0	535 103	164 013	0	164 013	93 868	0	93 868	605 248	0	605 248
Итого по активу (баланс)	1 128 440	0	1 128 440	379 608	0	379 608	99 472	0	99 472	1 408 576	0	1 408 576
Пассив
91312	238 169	0	238 169	28 884	0	28 884	0	0	0	209 285	0	209 285
91315	296 131	0	296 131	1 406	0	1 406	13 789	0	13 789	308 514	0	308 514
91317	549	0	549	63 438	0	63 438	150 223	0	150 223	87 334	0	87 334
91507	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	593 337	0	593 337	5 603	0	5 603	215 594	0	215 594	803 328	0	803 328
Итого по пассиву (баланс)	1 128 440	0	1 128 440	99 470	0	99 470	379 606	0	379 606	1 408 576	0	1 408 576

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?