Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	9 658	18 461	28 119	817 052	615 314	1 432 366	819 100	619 099	1 438 199	7 610	14 676	22 286
20208	14 780	0	14 780	84 906	0	84 906	86 135	0	86 135	13 551	0	13 551
20209	21 053	0	21 053	875 248	0	875 248	883 946	0	883 946	12 355	0	12 355
30102	41 617	0	41 617	15 327 259	0	15 327 259	15 251 403	0	15 251 403	117 473	0	117 473
30110	16 775	12 083	28 858	460 216	49 028	509 244	457 573	36 196	493 769	19 418	24 915	44 333
30202	6 823	0	6 823	62	0	62	0	0	0	6 885	0	6 885
30204	538	0	538	0	0	0	225	0	225	313	0	313
30215	0	868	868	0	44	44	0	37	37	0	875	875
30221	0	0	0	400 426	2 896	403 322	400 426	2 896	403 322	0	0	0
30233	629	161	790	588 620	6 818	595 438	588 386	6 897	595 283	863	82	945
30424	2 656	0	2 656	2 777	0	2 777	1 302	0	1 302	4 131	0	4 131
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	530 000	0	530 000	6 525 000	0	6 525 000	6 620 000	0	6 620 000	435 000	0	435 000
32003	800 000	0	800 000	4 920 000	0	4 920 000	5 120 000	0	5 120 000	600 000	0	600 000
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	240 000	0	240 000
45206	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45207	1 990 000	0	1 990 000	320 000	0	320 000	85 278	0	85 278	2 224 722	0	2 224 722
45208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	694	0	694	501	0	501	12	0	12	1 183	0	1 183
45507	160	0	160	0	0	0	29	0	29	131	0	131
45509	564	0	564	420	0	420	537	0	537	447	0	447
47404	0	0	0	42 280	24 527	66 807	42 280	24 527	66 807	0	0	0
47408	0	0	0	4 232	15 900	20 132	4 232	15 900	20 132	0	0	0
47423	32	0	32	152	0	152	148	0	148	36	0	36
47427	1 039	0	1 039	135	0	135	1 045	0	1 045	129	0	129
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	565	0	565	51	0	51	310	0	310	306	0	306
60312	2 598	0	2 598	3 090	0	3 090	3 358	0	3 358	2 330	0	2 330
60323	37	0	37	50	0	50	20	0	20	67	0	67
60336	14	0	14	61	0	61	73	0	73	2	0	2
60401	779 990	0	779 990	0	0	0	0	0	0	779 990	0	779 990
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	10 488	0	10 488	400	0	400	0	0	0	10 888	0	10 888
60906	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	292	0	292	22	0	22	0	0	0	314	0	314
61008	1 325	0	1 325	202	0	202	139	0	139	1 388	0	1 388
61009	256	0	256	46	0	46	46	0	46	256	0	256
61403	731	0	731	12	0	12	171	0	171	572	0	572
70606	1 116 952	0	1 116 952	580 339	0	580 339	2	0	2	1 697 289	0	1 697 289
70608	60 330	0	60 330	2 828	0	2 828	0	0	0	63 158	0	63 158
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	27 617	0	27 617	2 586	0	2 586	0	0	0	30 203	0	30 203
70616	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972
Итого по активу (баланс)	6 536 202	31 573	6 567 775	31 141 376	714 527	31 855 903	30 456 579	705 552	31 162 131	7 220 999	40 548	7 261 547
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	250 134	0	250 134	250 134	0	250 134	0	0	0
30126	1 876	0	1 876	8 436	0	8 436	8 962	0	8 962	2 402	0	2 402
30222	0	0	0	420	42	462	420	42	462	0	0	0
30223	14	0	14	1 406	0	1 406	1 404	0	1 404	12	0	12
30226	41	0	41	505	0	505	513	0	513	49	0	49
30232	10	0	10	467 592	1 898	469 490	467 587	1 898	469 485	5	0	5
30236	0	0	0	18	22	40	18	22	40	0	0	0
32015	51 300	0	51 300	517 950	0	517 950	503 150	0	503 150	36 500	0	36 500
407	300 814	1 198	302 012	5 385 879	1 604	5 387 483	5 490 720	3 275	5 493 995	405 655	2 869	408 524
408.1	28 835	0	28 835	101 628	0	101 628	96 964	0	96 964	24 171	0	24 171
40817	140 411	22 072	162 483	192 573	28 868	221 441	213 738	29 178	242 916	161 576	22 382	183 958
40820	6 615	674	7 289	5 622	46	5 668	5 703	48	5 751	6 696	676	7 372
40901	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
40906	19 534	0	19 534	435 200	0	435 200	427 459	0	427 459	11 793	0	11 793
40909	0	0	0	1 875	3 330	5 205	1 875	3 330	5 205	0	0	0
40910	0	0	0	356	1 031	1 387	356	1 031	1 387	0	0	0
40911	82	0	82	15 092	0	15 092	15 113	0	15 113	103	0	103
40912	0	0	0	847	1 354	2 201	847	1 354	2 201	0	0	0
40913	0	0	0	578	522	1 100	578	522	1 100	0	0	0
42301	1 099	953	2 052	3 911	75	3 986	9 083	48	9 131	6 271	926	7 197
42303	3 300	0	3 300	3 310	0	3 310	10	0	10	0	0	0
42304	4 263	0	4 263	0	0	0	1 300	0	1 300	5 563	0	5 563
42305	286 093	0	286 093	4 586	0	4 586	9 059	0	9 059	290 566	0	290 566
42306	121 875	0	121 875	8 472	0	8 472	2 421	0	2 421	115 824	0	115 824
42309	593	0	593	132	0	132	136	0	136	597	0	597
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	90 860	0	90 860	5 208	0	5 208	27 750	0	27 750	113 402	0	113 402
45515	100	0	100	12	0	12	104	0	104	192	0	192
47403	0	0	0	0	14 979	14 979	0	14 979	14 979	0	0	0
47405	0	0	0	24 580	24 527	49 107	24 580	24 527	49 107	0	0	0
47407	0	0	0	15 835	4 232	20 067	15 835	4 232	20 067	0	0	0
47411	6 279	0	6 279	738	0	738	2 224	0	2 224	7 765	0	7 765
47416	38	0	38	532	32	564	494	32	526	0	0	0
47422	1 529	1	1 530	98 844	0	98 844	98 819	0	98 819	1 504	1	1 505
47425	1 903	0	1 903	6 489	0	6 489	6 534	0	6 534	1 948	0	1 948
60301	2 905	0	2 905	5 022	0	5 022	4 482	0	4 482	2 365	0	2 365
60305	9 785	0	9 785	15 569	0	15 569	14 753	0	14 753	8 969	0	8 969
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	622	0	622	0	0	0	611	0	611	1 233	0	1 233
60311	2 433	0	2 433	4 687	0	4 687	2 714	0	2 714	460	0	460
60313	0	11	11	0	16	16	0	16	16	0	11	11
60322	95	0	95	117	0	117	100	0	100	78	0	78
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	4 507	0	4 507	2 911	0	2 911	2 856	0	2 856	4 452	0	4 452
60349	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60414	169 826	0	169 826	0	0	0	1 033	0	1 033	170 859	0	170 859
60903	3 322	0	3 322	0	0	0	156	0	156	3 478	0	3 478
61701	117 611	0	117 611	0	0	0	0	0	0	117 611	0	117 611
70601	1 267 042	0	1 267 042	2	0	2	587 352	0	587 352	1 854 392	0	1 854 392
70603	58 650	0	58 650	0	0	0	2 937	0	2 937	61 587	0	61 587
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	6 542 865	24 910	6 567 775	7 609 656	82 578	7 692 234	8 301 472	84 534	8 386 006	7 234 681	26 866	7 261 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 739	0	1 739	13 848	0	13 848	13 867	0	13 867	1 720	0	1 720
90902	1 495	0	1 495	1 528	0	1 528	1 692	0	1 692	1 331	0	1 331
90907	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
91202	3	0	3	15	0	15	11	0	11	7	0	7
91203	21	0	21	610	0	610	610	0	610	21	0	21
91414	247 065	0	247 065	0	0	0	0	0	0	247 065	0	247 065
91501	145 334	0	145 334	0	0	0	0	0	0	145 334	0	145 334
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	80	0	80	2	0	2	0	0	0	82	0	82
99998	285 207	0	285 207	509 931	0	509 931	479 071	0	479 071	316 067	0	316 067
Итого по активу (баланс)	703 264	0	703 264	525 934	0	525 934	517 251	0	517 251	711 947	0	711 947
Пассив
91312	102 408	0	102 408	0	0	0	21 493	0	21 493	123 901	0	123 901
91315	182 277	0	182 277	3 558	0	3 558	12 902	0	12 902	191 621	0	191 621
91316	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
91317	267	0	267	325 514	0	325 514	325 537	0	325 537	290	0	290
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	418 057	0	418 057	38 151	0	38 151	15 974	0	15 974	395 880	0	395 880
Итого по пассиву (баланс)	703 264	0	703 264	517 223	0	517 223	525 906	0	525 906	711 947	0	711 947

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?