Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
11101	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
20202	7 440	18 089	25 529	700 122	796 727	1 496 849	675 297	791 661	1 466 958	32 265	23 155	55 420
20208	12 747	0	12 747	87 449	0	87 449	86 747	0	86 747	13 449	0	13 449
20209	24 331	0	24 331	1 006 791	0	1 006 791	1 014 066	0	1 014 066	17 056	0	17 056
30102	49 705	0	49 705	11 664 977	0	11 664 977	11 688 855	0	11 688 855	25 827	0	25 827
30110	10 750	63 237	73 987	488 143	22 807	510 950	478 359	64 043	542 402	20 534	22 001	42 535
30202	7 356	0	7 356	0	0	0	161	0	161	7 195	0	7 195
30204	382	0	382	303	0	303	0	0	0	685	0	685
30215	0	886	886	0	54	54	0	47	47	0	893	893
30221	0	0	0	427 775	604	428 379	427 775	604	428 379	0	0	0
30233	247	14	261	637 898	7 347	645 245	638 126	7 122	645 248	19	239	258
30424	3 023	0	3 023	3 505	0	3 505	2 925	0	2 925	3 603	0	3 603
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 775 000	0	4 775 000	4 535 000	0	4 535 000	240 000	0	240 000
32003	920 000	0	920 000	3 540 000	0	3 540 000	3 860 000	0	3 860 000	600 000	0	600 000
45204	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	180 000	0	180 000	0	0	0	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
45207	2 378 422	0	2 378 422	80 000	0	80 000	95 526	0	95 526	2 362 896	0	2 362 896
45208	155 000	0	155 000	55 000	0	55 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45505	90 150	0	90 150	0	0	0	150	0	150	90 000	0	90 000
45507	1 499	0	1 499	0	0	0	347	0	347	1 152	0	1 152
45509	618	0	618	788	0	788	843	0	843	563	0	563
45812	526	0	526	0	0	0	526	0	526	0	0	0
47404	0	0	0	14 853	47 754	62 607	14 853	47 754	62 607	0	0	0
47408	0	0	0	47 264	50 119	97 383	47 264	50 119	97 383	0	0	0
47423	34	0	34	140	0	140	142	0	142	32	0	32
47427	292	0	292	712	0	712	300	0	300	704	0	704
60306	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	226	0	226	177	0	177	71	0	71	332	0	332
60312	1 636	0	1 636	4 503	0	4 503	4 312	0	4 312	1 827	0	1 827
60323	17	0	17	46	0	46	46	0	46	17	0	17
60336	2	0	2	135	0	135	135	0	135	2	0	2
60401	680 875	0	680 875	0	0	0	0	0	0	680 875	0	680 875
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	10 482	0	10 482	0	0	0	0	0	0	10 482	0	10 482
61002	344	0	344	22	0	22	11	0	11	355	0	355
61008	905	0	905	652	0	652	307	0	307	1 250	0	1 250
61009	323	0	323	49	0	49	78	0	78	294	0	294
61403	1 028	0	1 028	176	0	176	172	0	172	1 032	0	1 032
61702	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	323 030	0	323 030	46 054	0	46 054	3	0	3	369 081	0	369 081
70608	42 013	0	42 013	6 030	0	6 030	0	0	0	48 043	0	48 043
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	14 587	0	14 587	1 677	0	1 677	0	0	0	16 264	0	16 264
Итого по активу (баланс)	5 047 745	82 226	5 129 971	23 690 302	925 412	24 615 714	23 712 458	961 350	24 673 808	5 025 589	46 288	5 071 877
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30222	0	0	0	245	49	294	245	49	294	0	0	0
30223	3	0	3	1 852	0	1 852	1 855	0	1 855	6	0	6
30232	0	0	0	493 898	1 305	495 203	493 900	1 305	495 205	2	0	2
30236	0	0	0	18	18	36	18	18	36	0	0	0
407	303 890	43 298	347 188	6 271 564	52 299	6 323 863	6 299 543	9 879	6 309 422	331 869	878	332 747
408.1	12 851	0	12 851	116 539	0	116 539	128 780	0	128 780	25 092	0	25 092
408.2	197 940	30 295	228 235	187 959	10 763	198 722	161 285	10 988	172 273	171 266	30 520	201 786
40905	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40906	24 148	0	24 148	504 002	0	504 002	495 142	0	495 142	15 288	0	15 288
40909	0	0	0	1 774	3 634	5 408	1 774	3 634	5 408	0	0	0
40910	0	0	0	497	532	1 029	497	532	1 029	0	0	0
40911	103	0	103	13 543	0	13 543	13 568	0	13 568	128	0	128
40912	0	0	0	644	1 075	1 719	644	1 075	1 719	0	0	0
40913	0	0	0	213	95	308	213	95	308	0	0	0
42301	264	971	1 235	0	51	51	51 711	58	51 769	51 975	978	52 953
42303	1 872	0	1 872	2 330	0	2 330	458	0	458	0	0	0
42304	4 356	0	4 356	3 115	0	3 115	1 675	0	1 675	2 916	0	2 916
42305	329 327	0	329 327	111 403	0	111 403	13 971	0	13 971	231 895	0	231 895
42306	76 483	0	76 483	5 084	0	5 084	55 532	0	55 532	126 931	0	126 931
42309	697	0	697	148	0	148	156	0	156	705	0	705
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	152 348	0	152 348	19 721	0	19 721	13 750	0	13 750	146 377	0	146 377
45515	477	0	477	123	0	123	5	0	5	359	0	359
45818	521	0	521	521	0	521	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	41 040	5 438	46 478	41 040	5 438	46 478	0	0	0
47405	0	0	0	6 819	6 796	13 615	6 819	6 796	13 615	0	0	0
47407	0	0	0	49 613	47 264	96 877	49 613	47 264	96 877	0	0	0
47411	8 495	0	8 495	4 648	0	4 648	2 133	0	2 133	5 980	0	5 980
47416	0	0	0	250	0	250	446	0	446	196	0	196
47422	1 455	0	1 455	98 868	0	98 868	98 859	1	98 860	1 446	1	1 447
47425	4 283	0	4 283	298	0	298	342	0	342	4 327	0	4 327
60301	6 539	0	6 539	8 343	0	8 343	4 078	0	4 078	2 274	0	2 274
60305	8 841	0	8 841	20 158	0	20 158	18 729	0	18 729	7 412	0	7 412
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	633	0	633	633	0	633
60311	177	0	177	2 818	0	2 818	3 217	0	3 217	576	0	576
60313	0	11	11	0	12	12	0	13	13	0	12	12
60320	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60322	108	0	108	6 618	0	6 618	6 632	0	6 632	122	0	122
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	6 963	0	6 963	5 341	0	5 341	4 280	0	4 280	5 902	0	5 902
60349	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60414	149 377	0	149 377	0	0	0	1 011	0	1 011	150 388	0	150 388
60903	2 673	0	2 673	0	0	0	171	0	171	2 844	0	2 844
70601	393 800	0	393 800	0	0	0	73 696	0	73 696	467 496	0	467 496
70603	40 977	0	40 977	0	0	0	6 243	0	6 243	47 220	0	47 220
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70615	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
70801	88 565	0	88 565	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 055 395	74 576	5 129 971	8 229 263	129 331	8 358 594	8 213 355	87 145	8 300 500	5 039 487	32 390	5 071 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 853	0	2 853	6 654	0	6 654	6 803	0	6 803	2 704	0	2 704
90902	1 757	0	1 757	115	0	115	120	0	120	1 752	0	1 752
91202	11	0	11	4	0	4	11	0	11	4	0	4
91203	22	0	22	630	0	630	630	0	630	22	0	22
91414	188 475	0	188 475	72 270	0	72 270	0	0	0	260 745	0	260 745
91501	125 467	0	125 467	0	0	0	0	0	0	125 467	0	125 467
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91604	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	308 345	0	308 345	34 516	0	34 516	30 237	0	30 237	312 624	0	312 624
Итого по активу (баланс)	627 433	0	627 433	114 189	0	114 189	37 904	0	37 904	703 718	0	703 718
Пассив
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	112 676	0	112 676	0	0	0	0	0	0	112 676	0	112 676
91315	173 663	0	173 663	9 126	0	9 126	13 451	0	13 451	177 988	0	177 988
91317	21 751	0	21 751	20 969	0	20 969	20 923	0	20 923	21 705	0	21 705
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	319 088	0	319 088	7 639	0	7 639	79 645	0	79 645	391 094	0	391 094
Итого по пассиву (баланс)	627 433	0	627 433	37 876	0	37 876	114 161	0	114 161	703 718	0	703 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?