Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	9 167	13 922	23 089	898 132	546 265	1 444 397	898 277	543 720	1 441 997	9 022	16 467	25 489
20208	16 271	0	16 271	96 788	0	96 788	100 001	0	100 001	13 058	0	13 058
20209	49 967	0	49 967	1 293 169	0	1 293 169	1 325 633	0	1 325 633	17 503	0	17 503
30102	37 932	0	37 932	11 832 296	0	11 832 296	11 816 202	0	11 816 202	54 026	0	54 026
30110	39 741	14 097	53 838	493 264	59 692	552 956	525 386	52 232	577 618	7 619	21 557	29 176
30202	6 955	0	6 955	351	0	351	0	0	0	7 306	0	7 306
30204	528	0	528	0	0	0	117	0	117	411	0	411
30215	0	855	855	0	54	54	0	61	61	0	848	848
30221	0	0	0	477 842	21 960	499 802	477 842	21 960	499 802	0	0	0
30233	393	0	393	631 225	5 401	636 626	631 598	5 401	636 999	20	0	20
30424	2 009	0	2 009	31 936	0	31 936	29 630	0	29 630	4 315	0	4 315
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 560 000	0	3 560 000	3 325 000	0	3 325 000	235 000	0	235 000
32003	220 000	0	220 000	3 605 000	0	3 605 000	3 105 000	0	3 105 000	720 000	0	720 000
32004	700 000	0	700 000	750 000	0	750 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32201	0	26 999	26 999	0	791	791	0	27 790	27 790	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45206	56 000	0	56 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	50 000	0	50 000
45207	2 413 474	0	2 413 474	197 000	0	197 000	181 526	0	181 526	2 428 948	0	2 428 948
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	90 025	0	90 025	0	0	0	12	0	12	90 013	0	90 013
45507	2 192	0	2 192	0	0	0	346	0	346	1 846	0	1 846
45509	504	0	504	683	0	683	645	0	645	542	0	542
47404	0	0	0	30 630	28 898	59 528	30 630	28 898	59 528	0	0	0
47408	0	0	0	26 343	10 663	37 006	26 343	10 663	37 006	0	0	0
47423	30	0	30	255	0	255	253	0	253	32	0	32
47427	1 125	11	1 136	9	6	15	1 131	17	1 148	3	0	3
60302	2 731	0	2 731	0	0	0	886	0	886	1 845	0	1 845
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	335	0	335	92	0	92	114	0	114	313	0	313
60312	2 209	0	2 209	3 484	0	3 484	4 325	0	4 325	1 368	0	1 368
60323	17	0	17	35	0	35	35	0	35	17	0	17
60336	222	0	222	10	0	10	210	0	210	22	0	22
60401	679 586	0	679 586	1 316	0	1 316	207	0	207	680 695	0	680 695
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60901	10 037	0	10 037	442	0	442	0	0	0	10 479	0	10 479
60906	405	0	405	37	0	37	442	0	442	0	0	0
61002	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61008	1 196	0	1 196	76	0	76	272	0	272	1 000	0	1 000
61009	366	0	366	0	0	0	57	0	57	309	0	309
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	1 361	0	1 361	20	0	20	178	0	178	1 203	0	1 203
61702	1 194	0	1 194	382	0	382	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	210 370	0	210 370	54 301	0	54 301	2	0	2	264 669	0	264 669
70608	28 171	0	28 171	5 874	0	5 874	0	0	0	34 045	0	34 045
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	10 040	0	10 040	906	0	906	0	0	0	10 946	0	10 946
Итого по активу (баланс)	4 943 073	55 884	4 998 957	24 063 428	673 730	24 737 158	24 009 827	690 742	24 700 569	4 996 674	38 872	5 035 546
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	217 234	0	217 234	217 234	0	217 234	0	0	0
30126	116	0	116	2 856	0	2 856	2 740	0	2 740	0	0	0
30222	0	0	0	276	52	328	276	52	328	0	0	0
30223	19	0	19	7 395	0	7 395	7 393	0	7 393	17	0	17
30232	234	35	269	492 290	701	492 991	492 062	758	492 820	6	92	98
30236	0	0	0	10	11	21	10	11	21	0	0	0
32211	2 700	0	2 700	2 777	0	2 777	77	0	77	0	0	0
407	328 406	935	329 341	5 782 450	3 938	5 786 388	5 772 618	4 371	5 776 989	318 574	1 368	319 942
408.1	10 545	0	10 545	128 340	0	128 340	137 653	0	137 653	19 858	0	19 858
408.2	220 398	29 628	250 026	218 604	18 453	237 057	200 772	17 545	218 317	202 566	28 720	231 286
40905	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40906	49 511	0	49 511	525 580	0	525 580	492 159	0	492 159	16 090	0	16 090
40909	0	0	0	1 018	1 948	2 966	1 018	1 948	2 966	0	0	0
40910	0	0	0	124	113	237	124	113	237	0	0	0
40911	499	0	499	19 500	0	19 500	19 080	0	19 080	79	0	79
40912	0	0	0	456	217	673	456	217	673	0	0	0
40913	0	0	0	68	541	609	68	541	609	0	0	0
42301	264	958	1 222	0	90	90	0	60	60	264	928	1 192
42303	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558	7 558	0	7 558
42304	13 333	0	13 333	5 815	0	5 815	269	0	269	7 787	0	7 787
42305	319 728	0	319 728	59 678	0	59 678	62 726	0	62 726	322 776	0	322 776
42306	68 352	0	68 352	7 006	0	7 006	15 055	0	15 055	76 401	0	76 401
42309	719	0	719	182	0	182	192	0	192	729	0	729
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	147 739	0	147 739	10 171	0	10 171	11 650	0	11 650	149 218	0	149 218
45515	711	0	711	122	0	122	5	0	5	594	0	594
47403	0	0	0	40 363	9 426	49 789	40 363	9 426	49 789	0	0	0
47405	0	0	0	9 115	9 039	18 154	9 115	9 039	18 154	0	0	0
47407	0	0	0	10 630	26 343	36 973	10 630	26 343	36 973	0	0	0
47411	7 430	0	7 430	2 793	0	2 793	2 162	0	2 162	6 799	0	6 799
47416	0	6	6	60	6	66	72	0	72	12	0	12
47422	1 448	0	1 448	100 706	0	100 706	100 750	1	100 751	1 492	1	1 493
47425	507	0	507	619	0	619	4 261	0	4 261	4 149	0	4 149
60301	3 047	0	3 047	3 552	0	3 552	2 867	0	2 867	2 362	0	2 362
60305	17 842	0	17 842	16 423	0	16 423	15 404	0	15 404	16 823	0	16 823
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	610	0	610	0	0	0	633	0	633	1 243	0	1 243
60311	929	0	929	3 510	0	3 510	3 088	0	3 088	507	0	507
60313	0	10	10	0	50	50	0	50	50	0	10	10
60322	608	0	608	128	0	128	139	0	139	619	0	619
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	8 266	0	8 266	3 524	0	3 524	3 472	0	3 472	8 214	0	8 214
60349	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60414	147 582	0	147 582	208	0	208	1 025	0	1 025	148 399	0	148 399
60903	2 338	0	2 338	0	0	0	170	0	170	2 508	0	2 508
70601	260 828	0	260 828	2	0	2	69 153	0	69 153	329 979	0	329 979
70603	26 704	0	26 704	0	0	0	5 745	0	5 745	32 449	0	32 449
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70615	0	0	0	0	0	0	383	0	383	383	0	383
70801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
Итого по пассиву (баланс)	4 967 384	31 573	4 998 957	7 673 794	70 928	7 744 722	7 710 836	70 475	7 781 311	5 004 426	31 120	5 035 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 036	0	17 036	9 347	0	9 347	9 449	0	9 449	16 934	0	16 934
90902	654	0	654	1 140	0	1 140	333	0	333	1 461	0	1 461
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	67	0	67	629	0	629	675	0	675	21	0	21
91414	89 965	0	89 965	13 100	0	13 100	0	0	0	103 065	0	103 065
91501	125 467	0	125 467	0	0	0	0	0	0	125 467	0	125 467
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	284 541	0	284 541	122 691	0	122 691	112 391	0	112 391	294 841	0	294 841
Итого по активу (баланс)	518 131	0	518 131	146 917	0	146 917	122 858	0	122 858	542 190	0	542 190
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91312	112 676	0	112 676	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	112 676	0	112 676
91315	149 754	0	149 754	1 391	0	1 391	11 778	0	11 778	160 141	0	160 141
91317	21 856	0	21 856	60 767	0	60 767	60 680	0	60 680	21 769	0	21 769
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	233 590	0	233 590	10 440	0	10 440	24 199	0	24 199	247 349	0	247 349
Итого по пассиву (баланс)	518 131	0	518 131	122 832	0	122 832	146 891	0	146 891	542 190	0	542 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?