Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	9 805	18 216	28 021	694 053	476 297	1 170 350	687 429	475 100	1 162 529	16 429	19 413	35 842
20208	15 229	0	15 229	85 812	0	85 812	87 480	0	87 480	13 561	0	13 561
20209	13 449	0	13 449	875 120	0	875 120	864 340	0	864 340	24 229	0	24 229
30102	41 256	0	41 256	10 387 761	0	10 387 761	10 393 559	0	10 393 559	35 458	0	35 458
30110	27 581	14 934	42 515	425 896	71 144	497 040	433 297	70 771	504 068	20 180	15 307	35 487
30202	7 325	0	7 325	0	0	0	413	0	413	6 912	0	6 912
30204	633	0	633	204	0	204	0	0	0	837	0	837
30215	0	869	869	0	39	39	0	62	62	0	846	846
30221	0	0	0	394 848	5 856	400 704	394 848	5 856	400 704	0	0	0
30233	1 521	728	2 249	570 835	3 848	574 683	569 665	4 567	574 232	2 691	9	2 700
30424	3 478	0	3 478	3 721	0	3 721	3 017	0	3 017	4 182	0	4 182
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	135 000	0	135 000	2 530 000	0	2 530 000	2 665 000	0	2 665 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	3 940 000	0	3 940 000	3 885 000	0	3 885 000	855 000	0	855 000
32201	0	27 417	27 417	0	1 253	1 253	0	1 958	1 958	0	26 712	26 712
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
45205	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45207	2 414 000	0	2 414 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	2 414 000	0	2 414 000
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	5 050	0	5 050	90 000	0	90 000	5 012	0	5 012	90 038	0	90 038
45507	2 861	0	2 861	0	0	0	324	0	324	2 537	0	2 537
45509	582	0	582	529	0	529	566	0	566	545	0	545
47404	0	26 816	26 816	36 902	26 961	63 863	36 902	53 777	90 679	0	0	0
47408	0	0	0	12 013	9 311	21 324	12 013	9 311	21 324	0	0	0
47423	27	0	27	220	0	220	233	0	233	14	0	14
47427	129	22	151	807	12	819	137	34	171	799	0	799
47431	0	0	0	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0
60302	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	16	0	16	14	0	14	30	0	30	0	0	0
60310	313	0	313	164	0	164	146	0	146	331	0	331
60312	2 315	0	2 315	4 019	0	4 019	4 399	0	4 399	1 935	0	1 935
60323	18	0	18	29	0	29	30	0	30	17	0	17
60336	102	0	102	103	0	103	203	0	203	2	0	2
60401	679 301	0	679 301	199	0	199	0	0	0	679 500	0	679 500
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60901	9 792	0	9 792	238	0	238	0	0	0	10 030	0	10 030
60906	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61002	305	0	305	115	0	115	16	0	16	404	0	404
61008	1 438	0	1 438	467	0	467	460	0	460	1 445	0	1 445
61009	360	0	360	130	0	130	158	0	158	332	0	332
61403	1 086	0	1 086	487	0	487	169	0	169	1 404	0	1 404
61702	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
70606	98 255	0	98 255	65 024	0	65 024	299	0	299	162 980	0	162 980
70608	16 057	0	16 057	6 802	0	6 802	0	0	0	22 859	0	22 859
70611	4 629	0	4 629	2 283	0	2 283	0	0	0	6 912	0	6 912
Итого по активу (баланс)	4 703 142	89 002	4 792 144	20 435 673	594 721	21 030 394	20 352 022	621 436	20 973 458	4 786 793	62 287	4 849 080
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	134 197	0	134 197	134 197	0	134 197	0	0	0
30126	2 389	0	2 389	4 432	0	4 432	2 685	0	2 685	642	0	642
30222	0	0	0	300	38	338	300	38	338	0	0	0
30223	19	0	19	1 740	0	1 740	1 732	0	1 732	11	0	11
30226	224	0	224	1 744	0	1 744	1 748	0	1 748	228	0	228
30232	17 158	17	17 175	410 793	394	411 187	393 642	377	394 019	7	0	7
30236	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
32211	2 742	0	2 742	193	0	193	122	0	122	2 671	0	2 671
407	309 956	752	310 708	5 580 777	11 611	5 592 388	5 563 158	11 906	5 575 064	292 337	1 047	293 384
408.1	39 133	0	39 133	136 813	0	136 813	107 875	0	107 875	10 195	0	10 195
408.2	159 229	34 704	193 933	225 600	55 608	281 208	278 218	54 816	333 034	211 847	33 912	245 759
40901	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
40906	12 693	0	12 693	370 642	0	370 642	380 813	0	380 813	22 864	0	22 864
40909	0	0	0	496	1 033	1 529	496	1 033	1 529	0	0	0
40910	0	0	0	11	1 794	1 805	11	1 794	1 805	0	0	0
40911	40	0	40	24 367	0	24 367	24 375	0	24 375	48	0	48
40912	0	0	0	399	192	591	399	192	591	0	0	0
40913	0	0	0	107	139	246	107	139	246	0	0	0
42301	1 634	973	2 607	1 370	69	1 439	0	44	44	264	948	1 212
42304	11 594	0	11 594	1 636	0	1 636	3 722	0	3 722	13 680	0	13 680
42305	306 802	0	306 802	73 179	0	73 179	70 289	0	70 289	303 912	0	303 912
42306	62 549	0	62 549	52 328	0	52 328	57 604	0	57 604	67 825	0	67 825
42309	732	0	732	201	0	201	240	0	240	771	0	771
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	137 760	0	137 760	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	137 760	0	137 760
45515	2 596	0	2 596	1 772	0	1 772	5	0	5	829	0	829
47403	0	0	0	0	6 774	6 774	0	6 774	6 774	0	0	0
47405	0	23 754	23 754	32 306	50 709	83 015	32 306	26 955	59 261	0	0	0
47407	0	0	0	9 280	12 013	21 293	9 280	12 013	21 293	0	0	0
47411	6 856	0	6 856	2 814	0	2 814	2 035	0	2 035	6 077	0	6 077
47416	4	0	4	83	1 409	1 492	79	1 415	1 494	0	6	6
47422	1 374	1	1 375	95 380	5	95 385	95 387	5	95 392	1 381	1	1 382
47425	313	0	313	3 782	0	3 782	3 920	0	3 920	451	0	451
60301	5 327	0	5 327	7 740	0	7 740	9 012	0	9 012	6 599	0	6 599
60305	13 570	0	13 570	15 038	0	15 038	20 028	0	20 028	18 560	0	18 560
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 224	0	1 224	1 864	0	1 864	640	0	640	0	0	0
60311	448	0	448	2 248	0	2 248	2 550	0	2 550	750	0	750
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	598	0	598	131	0	131	139	0	139	606	0	606
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	5 638	0	5 638	3 573	0	3 573	6 192	0	6 192	8 257	0	8 257
60349	294	0	294	0	0	0	58	0	58	352	0	352
60414	145 557	0	145 557	0	0	0	1 029	0	1 029	146 586	0	146 586
60903	2 024	0	2 024	0	0	0	157	0	157	2 181	0	2 181
70601	134 491	0	134 491	0	0	0	74 240	0	74 240	208 731	0	208 731
70603	14 912	0	14 912	0	0	0	6 204	0	6 204	21 116	0	21 116
70605	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
70801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
Итого по пассиву (баланс)	4 731 932	60 212	4 792 144	7 217 151	141 804	7 358 955	7 298 374	117 517	7 415 891	4 813 155	35 925	4 849 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 567	0	21 567	21 327	0	21 327	22 711	0	22 711	20 183	0	20 183
90902	783	0	783	31	0	31	337	0	337	477	0	477
90907	6 440	0	6 440	0	0	0	6 440	0	6 440	0	0	0
91202	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
91203	22	0	22	622	0	622	621	0	621	23	0	23
91414	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
91501	127 196	0	127 196	0	0	0	1 729	0	1 729	125 467	0	125 467
91502	368	0	368	0	0	0	48	0	48	320	0	320
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	222 058	0	222 058	344 578	0	344 578	316 242	0	316 242	250 394	0	250 394
Итого по активу (баланс)	468 481	0	468 481	366 564	0	366 564	348 135	0	348 135	486 910	0	486 910
Пассив
91312	126 479	0	126 479	13 803	0	13 803	0	0	0	112 676	0	112 676
91315	84 987	0	84 987	1 720	0	1 720	32 347	0	32 347	115 614	0	115 614
91316	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
91317	10 337	0	10 337	80 720	0	80 720	92 232	0	92 232	21 849	0	21 849
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	246 423	0	246 423	31 879	0	31 879	21 972	0	21 972	236 516	0	236 516
Итого по пассиву (баланс)	468 481	0	468 481	348 122	0	348 122	366 551	0	366 551	486 910	0	486 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?