Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	14 231	33 195	47 426	671 423	197 875	869 298	676 335	174 880	851 215	9 319	56 190	65 509
20208	15 255	0	15 255	55 450	0	55 450	58 095	0	58 095	12 610	0	12 610
20209	19 399	0	19 399	910 717	0	910 717	914 513	0	914 513	15 603	0	15 603
30102	42 392	0	42 392	2 563 663	0	2 563 663	2 569 923	0	2 569 923	36 132	0	36 132
30110	12 929	27 344	40 273	200 955	1 508 735	1 709 690	204 694	54 576	259 270	9 190	1 481 503	1 490 693
30114	0	61 170	61 170	0	35 890	35 890	0	34 213	34 213	0	62 847	62 847
30202	9 866	0	9 866	70	0	70	0	0	0	9 936	0	9 936
30204	2 928	0	2 928	0	0	0	459	0	459	2 469	0	2 469
30215	0	844	844	0	255	255	0	65	65	0	1 034	1 034
30221	0	0	0	160 193	10 131	170 324	160 193	10 131	170 324	0	0	0
30233	4 327	85	4 412	470 472	11 285	481 757	473 427	10 968	484 395	1 372	402	1 774
30424	481	0	481	60	0	60	98	0	98	443	0	443
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	40 649	40 649	0	10 237	10 237	0	21 760	21 760	0	29 126	29 126
45201	1 437	0	1 437	2 637	0	2 637	2 758	0	2 758	1 316	0	1 316
45203	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	229 200	0	229 200	0	0	0	10 000	0	10 000	219 200	0	219 200
45206	10 800	0	10 800	0	0	0	10 000	0	10 000	800	0	800
45207	2 442 600	0	2 442 600	232 000	0	232 000	264 400	0	264 400	2 410 200	0	2 410 200
45505	140	0	140	0	0	0	12	0	12	128	0	128
45506	5 426	0	5 426	0	0	0	199	0	199	5 227	0	5 227
45507	4 123	0	4 123	0	0	0	22	0	22	4 101	0	4 101
45509	0	0	0	311	0	311	128	0	128	183	0	183
45812	80 874	0	80 874	266	0	266	0	0	0	81 140	0	81 140
47404	0	2 813	2 813	42 315	849	43 164	42 315	216	42 531	0	3 446	3 446
47408	0	0	0	0	42 341	42 341	0	42 341	42 341	0	0	0
47423	1 412	0	1 412	6 313	0	6 313	6 687	0	6 687	1 038	0	1 038
47427	11	0	11	2	18	20	12	0	12	1	18	19
60302	34	0	34	4 604	0	4 604	973	0	973	3 665	0	3 665
60306	0	0	0	5 896	0	5 896	5 896	0	5 896	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	298	0	298	30	0	30	55	0	55	273	0	273
60312	801 243	0	801 243	4 426	0	4 426	3 411	0	3 411	802 258	0	802 258
60323	86	0	86	41	0	41	41	0	41	86	0	86
60401	679 070	0	679 070	0	0	0	440	0	440	678 630	0	678 630
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	336	0	336	7	0	7	76	0	76	267	0	267
61008	1 131	0	1 131	64	0	64	194	0	194	1 001	0	1 001
61009	186	0	186	89	0	89	27	0	27	248	0	248
61010	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61403	11 706	0	11 706	168	0	168	287	0	287	11 587	0	11 587
70606	706 442	0	706 442	38 868	0	38 868	706 442	0	706 442	38 868	0	38 868
70608	460 485	0	460 485	58 855	0	58 855	460 485	0	460 485	58 855	0	58 855
70610	84	0	84	58	0	58	84	0	84	58	0	58
70611	449 638	0	449 638	0	0	0	449 638	0	449 638	0	0	0
70706	0	0	0	708 115	0	708 115	708 115	0	708 115	0	0	0
70708	0	0	0	460 485	0	460 485	460 485	0	460 485	0	0	0
70710	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
70711	0	0	0	449 638	0	449 638	449 638	0	449 638	0	0	0
70716	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 228 831	166 100	6 394 931	7 513 940	1 817 616	9 331 556	9 101 349	349 150	9 450 499	4 641 422	1 634 566	6 275 988
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	0	0	0	1 625 047	0	1 625 047
30109	0	0	0	142 161	0	142 161	142 161	0	142 161	0	0	0
30126	1 648	0	1 648	13 111	0	13 111	11 463	0	11 463	0	0	0
30220	0	0	0	0	17 831	17 831	0	17 831	17 831	0	0	0
30222	0	0	0	205	210	415	205	210	415	0	0	0
30223	0	0	0	940	0	940	960	0	960	20	0	20
30232	13	10	23	6 306	676	6 982	6 295	678	6 973	2	12	14
30236	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
32211	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	30	0	30	31	0	31	1	0	1
40702	228 541	7 504	236 045	5 404 680	12 108	5 416 788	5 382 943	9 198	5 392 141	206 804	4 594	211 398
40703	1 319	0	1 319	1 516	0	1 516	3 312	0	3 312	3 115	0	3 115
40802	6 919	0	6 919	15 694	0	15 694	15 585	0	15 585	6 810	0	6 810
40807	18 528	0	18 528	21 578	18 006	39 584	6 288	18 006	24 294	3 238	0	3 238
40817	273 581	95 020	368 601	104 314	22 934	127 248	57 041	1 483 274	1 540 315	226 308	1 555 360	1 781 668
40820	8 332	105	8 437	7 767	3 852	11 619	8 446	3 870	12 316	9 011	123	9 134
40821	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40901	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40906	18 923	0	18 923	356 171	0	356 171	351 835	0	351 835	14 587	0	14 587
40909	0	0	0	249	785	1 034	249	785	1 034	0	0	0
40910	0	0	0	21	406	427	21	406	427	0	0	0
40911	0	0	0	19 567	0	19 567	19 571	0	19 571	4	0	4
40912	0	0	0	167	432	599	167	432	599	0	0	0
40913	0	0	0	21	168	189	21	168	189	0	0	0
42301	4 091	1 811	5 902	2 657	139	2 796	100	547	647	1 534	2 219	3 753
42303	1 980	0	1 980	1 996	0	1 996	16	0	16	0	0	0
42304	701	0	701	200	0	200	200	0	200	701	0	701
42305	12 234	0	12 234	5 385	0	5 385	16 101	0	16 101	22 950	0	22 950
42306	436 144	43 645	479 789	14 511	3 346	17 857	1 076	13 176	14 252	422 709	53 475	476 184
42309	613	0	613	128	0	128	78	0	78	563	0	563
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	8	0	8	3	0	3	5	0	5	10	0	10
45215	50 708	0	50 708	1 163	0	1 163	1 046	0	1 046	50 591	0	50 591
45515	1 821	0	1 821	37	0	37	3	0	3	1 787	0	1 787
45818	80 874	0	80 874	0	0	0	64	0	64	80 938	0	80 938
47403	0	0	0	0	42 341	42 341	0	42 341	42 341	0	0	0
47407	0	0	0	42 774	0	42 774	42 774	0	42 774	0	0	0
47411	8 249	960	9 209	172	73	245	1 894	442	2 336	9 971	1 329	11 300
47416	57	0	57	631	0	631	623	0	623	49	0	49
47422	398	8	406	42 951	25 839	68 790	42 950	25 835	68 785	397	4	401
47425	1 000	0	1 000	107	0	107	1 405	0	1 405	2 298	0	2 298
60301	9 834	0	9 834	5 457	0	5 457	3 486	0	3 486	7 863	0	7 863
60305	0	0	0	7 196	0	7 196	9 702	0	9 702	2 506	0	2 506
60309	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037
60311	3 616	0	3 616	5 541	0	5 541	3 793	0	3 793	1 868	0	1 868
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	3 136	0	3 136	1 604	0	1 604	1 566	0	1 566	3 098	0	3 098
60324	40 090	0	40 090	4	0	4	4	0	4	40 090	0	40 090
60601	128 647	0	128 647	438	0	438	901	0	901	129 110	0	129 110
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	714	0	714	690	0	690	65	0	65	89	0	89
61701	2 064	0	2 064	0	0	0	205	0	205	2 269	0	2 269
70601	1 762 933	0	1 762 933	1 762 933	0	1 762 933	61 809	0	61 809	61 809	0	61 809
70603	445 980	0	445 980	445 980	0	445 980	62 414	0	62 414	62 414	0	62 414
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70615	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 762 972	0	1 762 972	1 762 972	0	1 762 972	0	0	0
70703	0	0	0	445 980	0	445 980	445 980	0	445 980	0	0	0
70705	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70715	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
70801	0	0	0	1 614 620	0	1 614 620	2 208 961	0	2 208 961	594 341	0	594 341
Итого по пассиву (баланс)	6 245 867	149 064	6 394 931	12 265 780	149 163	12 414 943	10 678 784	1 617 216	12 296 000	4 658 871	1 617 117	6 275 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 269	0	18 269	8 123	0	8 123	8 643	0	8 643	17 749	0	17 749
90902	106 245	0	106 245	336	0	336	515	0	515	106 066	0	106 066
90907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	33	0	33	580	0	580	590	0	590	23	0	23
91414	412 699	0	412 699	0	0	0	55 840	0	55 840	356 859	0	356 859
91501	131 689	0	131 689	0	0	0	0	0	0	131 689	0	131 689
91502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	1 544	0	1 544	1 134	0	1 134	566	0	566	2 112	0	2 112
91803	272	0	272	3	0	3	0	0	0	275	0	275
99998	2 730 745	0	2 730 745	604 504	0	604 504	592 571	0	592 571	2 742 678	0	2 742 678
Итого по активу (баланс)	3 403 797	0	3 403 797	614 680	0	614 680	658 725	0	658 725	3 359 752	0	3 359 752
Пассив
91312	2 555 493	0	2 555 493	100 000	0	100 000	0	0	0	2 455 493	0	2 455 493
91315	113 778	0	113 778	7 542	0	7 542	81 537	0	81 537	187 773	0	187 773
91316	0	0	0	232 000	0	232 000	290 000	0	290 000	58 000	0	58 000
91317	61 219	0	61 219	253 028	0	253 028	232 966	0	232 966	41 157	0	41 157
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	673 052	0	673 052	65 588	0	65 588	9 610	0	9 610	617 074	0	617 074
Итого по пассиву (баланс)	3 403 797	0	3 403 797	658 158	0	658 158	614 113	0	614 113	3 359 752	0	3 359 752

Страница была полезной?