Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 726	5 560	19 286	689 467	122 382	811 849	680 384	113 995	794 379	22 809	13 947	36 756
20208	23 630	0	23 630	88 105	0	88 105	92 217	0	92 217	19 518	0	19 518
20209	23 771	0	23 771	916 988	0	916 988	919 922	0	919 922	20 837	0	20 837
30102	118 580	0	118 580	3 128 809	0	3 128 809	3 211 683	0	3 211 683	35 706	0	35 706
30110	12 737	9 084	21 821	153 817	19 534	173 351	156 874	20 330	177 204	9 680	8 288	17 968
30114	0	1 244	1 244	0	52 552	52 552	0	52 859	52 859	0	937	937
30202	14 014	0	14 014	3 822	0	3 822	0	0	0	17 836	0	17 836
30204	2 030	0	2 030	19	0	19	0	0	0	2 049	0	2 049
30215	0	469	469	0	16	16	0	11	11	0	474	474
30221	1	0	1	114 466	9 389	123 855	114 467	9 389	123 856	0	0	0
30233	1 904	229	2 133	389 367	13 106	402 473	389 969	13 285	403 254	1 302	50	1 352
30424	424	0	424	1 158	0	1 158	1 100	0	1 100	482	0	482
32002	0	0	0	543 000	0	543 000	543 000	0	543 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	430 000	0	430 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	22 387	22 387	0	767	767	0	528	528	0	22 626	22 626
45201	1 310	0	1 310	1 381	0	1 381	1 744	0	1 744	947	0	947
45203	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
45207	1 554 875	71 889	1 626 764	0	2 462	2 462	0	1 696	1 696	1 554 875	72 655	1 627 530
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	5 385	0	5 385	120	0	120	0	0	0	5 505	0	5 505
45507	3 000	0	3 000	400	0	400	0	0	0	3 400	0	3 400
45509	589	0	589	990	0	990	816	0	816	763	0	763
47404	0	0	0	61 092	0	61 092	61 092	0	61 092	0	0	0
47408	0	0	0	40 135	105 301	145 436	40 135	105 301	145 436	0	0	0
47423	5 138	0	5 138	6 372	4	6 376	5 337	4	5 341	6 173	0	6 173
47427	12	9	21	13	11	24	20	1	21	5	19	24
60102	519 315	0	519 315	0	0	0	0	0	0	519 315	0	519 315
60302	732	0	732	1 676	0	1 676	1 918	0	1 918	490	0	490
60306	0	0	0	9 779	0	9 779	9 779	0	9 779	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	303	0	303	76	0	76	69	0	69	310	0	310
60312	3 608	0	3 608	5 086	0	5 086	5 533	0	5 533	3 161	0	3 161
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	52	0	52	56	0	56	54	0	54	54	0	54
60401	679 855	0	679 855	0	0	0	0	0	0	679 855	0	679 855
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	395	0	395	96	0	96	95	0	95	396	0	396
61008	635	0	635	322	0	322	259	0	259	698	0	698
61009	70	0	70	19	0	19	28	0	28	61	0	61
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 208	0	5 208	199	0	199	243	0	243	5 164	0	5 164
70606	156 059	0	156 059	28 283	0	28 283	30	0	30	184 312	0	184 312
70608	32 500	0	32 500	6 671	0	6 671	0	0	0	39 171	0	39 171
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	5 708	0	5 708	1 853	0	1 853	0	0	0	7 561	0	7 561
Итого по активу (баланс)	5 364 960	110 871	5 475 831	6 988 700	325 531	7 314 231	7 071 830	317 406	7 389 236	5 281 830	118 996	5 400 826
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	5 411	0	5 411	50 000	0	50 000
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	209 838	0	209 838	661 056	0	661 056
30109	2	0	2	37 700	0	37 700	37 710	0	37 710	12	0	12
30222	0	0	0	10 671	159	10 830	10 671	159	10 830	0	0	0
30223	154	0	154	4 474	0	4 474	4 392	0	4 392	72	0	72
30232	57	49	106	541	538	1 079	564	530	1 094	80	41	121
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
40701	2	0	2	90	0	90	99	0	99	11	0	11
40702	274 439	564	275 003	10 240 175	4 689	10 244 864	10 173 531	4 677	10 178 208	207 795	552	208 347
40703	3 067	0	3 067	1 040	0	1 040	770	0	770	2 797	0	2 797
40802	9 591	0	9 591	17 106	0	17 106	18 141	0	18 141	10 626	0	10 626
40807	20 464	0	20 464	18 359	15 994	34 353	9 676	15 994	25 670	11 781	0	11 781
40817	283 351	17 591	300 942	241 940	26 642	268 582	182 783	25 127	207 910	224 194	16 076	240 270
40820	4 649	18	4 667	9 210	2 935	12 145	9 559	2 935	12 494	4 998	18	5 016
40821	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40906	14 660	0	14 660	452 966	0	452 966	457 167	0	457 167	18 861	0	18 861
40909	0	0	0	51	77	128	51	77	128	0	0	0
40910	0	0	0	10	85	95	10	85	95	0	0	0
40911	0	0	0	43 797	0	43 797	43 797	0	43 797	0	0	0
40912	0	0	0	111	592	703	111	592	703	0	0	0
40913	0	0	0	8	189	197	8	189	197	0	0	0
42301	5 325	2 701	8 026	41 678	3 215	44 893	39 131	4 558	43 689	2 778	4 044	6 822
42304	6 794	0	6 794	2 478	0	2 478	1 096	0	1 096	5 412	0	5 412
42305	50 663	449	51 112	37 293	11	37 304	1 322	4 754	6 076	14 692	5 192	19 884
42306	459 919	95 155	555 074	73 811	11 872	85 683	112 625	12 006	124 631	498 733	95 289	594 022
42309	545	0	545	133	0	133	138	0	138	550	0	550
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	28 225	0	28 225	416	0	416	301	0	301	28 110	0	28 110
45515	239	0	239	7	0	7	9	0	9	241	0	241
47403	0	0	0	44	59 921	59 965	44	59 921	59 965	0	0	0
47407	200 000	0	200 000	100 135	40 126	140 261	100 135	40 126	140 261	200 000	0	200 000
47411	4 123	2 072	6 195	1 309	454	1 763	2 184	423	2 607	4 998	2 041	7 039
47416	10	0	10	82	0	82	79	0	79	7	0	7
47422	391	0	391	82 042	0	82 042	82 043	0	82 043	392	0	392
47425	16 833	0	16 833	292	0	292	375	0	375	16 916	0	16 916
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
60301	2 453	0	2 453	4 996	0	4 996	6 055	0	6 055	3 512	0	3 512
60305	0	0	0	11 568	0	11 568	13 538	0	13 538	1 970	0	1 970
60309	1 276	0	1 276	0	0	0	1 334	0	1 334	2 610	0	2 610
60311	1 167	0	1 167	2 402	0	2 402	2 302	0	2 302	1 067	0	1 067
60322	721	0	721	726	0	726	15 754	0	15 754	15 749	0	15 749
60324	80	0	80	96	0	96	96	0	96	80	0	80
60601	119 244	0	119 244	0	0	0	918	0	918	120 162	0	120 162
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	116	0	116	1	0	1	10	0	10	125	0	125
70601	1 925 038	0	1 925 038	0	0	0	38 022	0	38 022	1 963 060	0	1 963 060
70603	32 355	0	32 355	0	0	0	6 548	0	6 548	38 903	0	38 903
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	230 249	0	230 249	230 249	0	230 249	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 357 232	118 599	5 475 831	11 670 040	167 500	11 837 540	11 590 381	172 154	11 762 535	5 277 573	123 253	5 400 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 172	0	6 172	7 710	0	7 710	9 357	0	9 357	4 525	0	4 525
90902	315 319	0	315 319	1 006	0	1 006	1 293	0	1 293	315 032	0	315 032
90907	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91202	48	0	48	1 165	0	1 165	1 185	0	1 185	28	0	28
91203	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
91414	368 201	0	368 201	0	0	0	61 830	0	61 830	306 371	0	306 371
91501	132 656	0	132 656	0	0	0	0	0	0	132 656	0	132 656
91502	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91803	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
99998	413 996	0	413 996	361 974	0	361 974	364 449	0	364 449	411 521	0	411 521
Итого по активу (баланс)	1 237 122	0	1 237 122	371 883	0	371 883	438 142	0	438 142	1 170 863	0	1 170 863
Пассив
91003	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	192 035	0	192 035	17 175	0	17 175	463	0	463	175 323	0	175 323
91315	58 065	0	58 065	10 967	0	10 967	24 910	0	24 910	72 008	0	72 008
91316	151 090	0	151 090	0	0	0	0	0	0	151 090	0	151 090
91317	10 882	0	10 882	332 466	0	332 466	332 760	0	332 760	11 176	0	11 176
91319	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91507	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	823 126	0	823 126	73 090	0	73 090	9 306	0	9 306	759 342	0	759 342
Итого по пассиву (баланс)	1 237 122	0	1 237 122	438 539	0	438 539	372 280	0	372 280	1 170 863	0	1 170 863
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	674 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	674 585,0000
Пассив
98050	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	674 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	674 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	674 585,0000

Страница была полезной?