Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 556	14 507	30 063	670 233	303 426	973 659	679 855	299 340	979 195	5 934	18 593	24 527
20207	524	565	1 089	6 556	5 529	12 085	7 080	6 094	13 174	0	0	0
20208	24 544	0	24 544	128 218	0	128 218	124 374	0	124 374	28 388	0	28 388
20209	20 420	0	20 420	1 005 570	13 481	1 019 051	978 093	13 481	991 574	47 897	0	47 897
30102	76 242	0	76 242	5 780 860	0	5 780 860	5 719 049	0	5 719 049	138 053	0	138 053
30110	5 800	1 320	7 120	103 139	3 720	106 859	96 764	3 440	100 204	12 175	1 600	13 775
30114	0	153	153	0	51 595	51 595	0	50 701	50 701	0	1 047	1 047
30202	16 108	0	16 108	13	0	13	0	0	0	16 121	0	16 121
30204	1 408	0	1 408	33	0	33	0	0	0	1 441	0	1 441
30221	0	0	0	54 078	3 435	57 513	54 078	3 435	57 513	0	0	0
30233	1 356	61	1 417	309 031	3 116	312 147	306 868	3 102	309 970	3 519	75	3 594
32002	10 000	0	10 000	975 000	0	975 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	660 000	0	660 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32201	0	22 267	22 267	0	1 957	1 957	0	1 307	1 307	0	22 917	22 917
45201	1 239	0	1 239	2 166	0	2 166	2 775	0	2 775	630	0	630
45203	288 000	0	288 000	289 000	0	289 000	330 000	0	330 000	247 000	0	247 000
45204	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
45205	74 000	0	74 000	5 000	0	5 000	38 000	0	38 000	41 000	0	41 000
45206	563 000	40 718	603 718	38 000	11 885	49 885	120 000	42 944	162 944	481 000	9 659	490 659
45207	1 402 125	0	1 402 125	228 000	42 477	270 477	440 375	622	440 997	1 189 750	41 855	1 231 605
45506	14 457	0	14 457	0	0	0	1 341	0	1 341	13 116	0	13 116
45507	2 059	0	2 059	0	0	0	255	0	255	1 804	0	1 804
45509	1 251	0	1 251	1 958	0	1 958	2 966	0	2 966	243	0	243
47404	1 208	0	1 208	36 713	4 162	40 875	36 384	4 162	40 546	1 537	0	1 537
47408	0	0	0	617 360	664 617	1 281 977	617 360	664 617	1 281 977	0	0	0
47423	4 750	470	5 220	6 943	541	7 484	6 132	395	6 527	5 561	616	6 177
47427	8	18	26	25	12	37	29	30	59	4	0	4
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	166	0	166	86	0	86	86	0	86	166	0	166
60308	8	0	8	24	0	24	32	0	32	0	0	0
60310	248	0	248	786	0	786	804	0	804	230	0	230
60312	3 225	0	3 225	8 321	0	8 321	8 786	0	8 786	2 760	0	2 760
60323	86	0	86	23	0	23	20	0	20	89	0	89
60401	695 540	0	695 540	376	0	376	81	0	81	695 835	0	695 835
60404	74 092	0	74 092	0	0	0	0	0	0	74 092	0	74 092
60701	435	0	435	5	0	5	440	0	440	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	504	0	504	68	0	68	33	0	33	539	0	539
61008	880	0	880	949	0	949	1 108	0	1 108	721	0	721
61009	1 947	0	1 947	174	0	174	148	0	148	1 973	0	1 973
61010	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61403	4 212	0	4 212	55	0	55	395	0	395	3 872	0	3 872
70606	361 498	0	361 498	53 981	0	53 981	19	0	19	415 460	0	415 460
70608	99 794	0	99 794	12 554	0	12 554	0	0	0	112 348	0	112 348
70610	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
70611	34 216	0	34 216	4 416	0	4 416	0	0	0	38 632	0	38 632
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	37 622	0	37 622	0	0	0	0	0	0	37 622	0	37 622
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	77	0	77	8 005	0	8 005	8 000	0	8 000	72	0	72
30220	0	0	0	0	4 948	4 948	0	4 948	4 948	0	0	0
30222	1	0	1	11 041	40	11 081	11 662	40	11 702	622	0	622
30223	499	0	499	7 410	0	7 410	6 911	0	6 911	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	9	0	9	258	236	494	267	236	503	18	0	18
40701	539	0	539	700	0	700	306	0	306	145	0	145
40702	176 255	241	176 496	19 407 576	20 847	19 428 423	19 567 446	21 501	19 588 947	336 125	895	337 020
40703	1 674	0	1 674	1 639	0	1 639	1 462	0	1 462	1 497	0	1 497
40802	8 340	0	8 340	24 547	0	24 547	24 474	0	24 474	8 267	0	8 267
40807	16 525	8	16 533	3 740	754	4 494	10 898	754	11 652	23 683	8	23 691
40817	389 404	17 404	406 808	257 041	16 984	274 025	230 839	15 109	245 948	363 202	15 529	378 731
40820	4 789	21	4 810	6 893	1	6 894	7 279	1	7 280	5 175	21	5 196
40821	576	0	576	3 244	0	3 244	2 674	0	2 674	6	0	6
40905	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
40906	16 200	0	16 200	434 505	0	434 505	450 279	0	450 279	31 974	0	31 974
40909	0	0	0	249	380	629	249	380	629	0	0	0
40910	0	0	0	14	124	138	14	124	138	0	0	0
40911	0	0	0	37 364	0	37 364	37 364	0	37 364	0	0	0
40912	0	0	0	1 033	1 446	2 479	1 033	1 446	2 479	0	0	0
40913	0	0	0	129	2 462	2 591	129	2 462	2 591	0	0	0
42301	1 799	3 603	5 402	351	2 790	3 141	2 342	1 241	3 583	3 790	2 054	5 844
42304	8 500	1 369	9 869	1 062	81	1 143	212	793	1 005	7 650	2 081	9 731
42305	25 857	501	26 358	2 522	29	2 551	5 626	43	5 669	28 961	515	29 476
42306	200 329	68 265	268 594	3 249	5 703	8 952	5 420	7 198	12 618	202 500	69 760	272 260
42309	473	0	473	168	0	168	163	0	163	468	0	468
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45215	21 241	0	21 241	2 021	0	2 021	6 366	0	6 366	25 586	0	25 586
45515	265	0	265	59	0	59	46	0	46	252	0	252
47403	0	0	0	44	36 076	36 120	44	36 076	36 120	0	0	0
47407	0	0	0	653 432	634 650	1 288 082	653 432	634 650	1 288 082	0	0	0
47411	2 141	806	2 947	1 140	129	1 269	510	407	917	1 511	1 084	2 595
47416	184	0	184	2 187	7	2 194	2 950	7	2 957	947	0	947
47422	107	252	359	140 273	3 790	144 063	140 233	3 939	144 172	67	401	468
47425	1 328	0	1 328	2 523	0	2 523	1 834	0	1 834	639	0	639
52306	580 000	0	580 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000
60301	2 321	0	2 321	10 656	0	10 656	17 081	0	17 081	8 746	0	8 746
60305	1 513	0	1 513	24 806	0	24 806	23 293	0	23 293	0	0	0
60309	2 800	0	2 800	4 362	0	4 362	1 562	0	1 562	0	0	0
60311	208	0	208	308	0	308	330	0	330	230	0	230
60322	228	0	228	295	0	295	932	0	932	865	0	865
60324	305	0	305	933	0	933	897	0	897	269	0	269
60601	109 892	0	109 892	81	0	81	1 062	0	1 062	110 873	0	110 873
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	400	0	400	133	0	133	217	0	217	484	0	484
70601	544 735	0	544 735	1	0	1	53 077	0	53 077	597 811	0	597 811
70603	98 868	0	98 868	0	0	0	12 471	0	12 471	111 339	0	111 339
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 894	0	1 894	8 273	0	8 273	6 820	0	6 820	3 347	0	3 347
90902	302 434	0	302 434	15 700	0	15 700	782	0	782	317 352	0	317 352
91202	34	0	34	1 192	0	1 192	1 179	0	1 179	47	0	47
91203	7	0	7	45	0	45	49	0	49	3	0	3
91414	1 410 047	0	1 410 047	30 160	0	30 160	622 290	0	622 290	817 917	0	817 917
91501	149 145	0	149 145	23	0	23	33	0	33	149 135	0	149 135
91502	102	0	102	49	0	49	38	0	38	113	0	113
91604	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91803	193	0	193	6	0	6	0	0	0	199	0	199
99998	633 119	0	633 119	562 142	0	562 142	586 952	0	586 952	608 309	0	608 309
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	272 561	0	272 561	64 893	0	64 893	42 243	0	42 243	249 911	0	249 911
91315	304 753	0	304 753	2 534	0	2 534	13 813	0	13 813	316 032	0	316 032
91316	10 100	0	10 100	128 000	0	128 000	155 000	0	155 000	37 100	0	37 100
91317	43 681	0	43 681	414 239	0	414 239	373 800	0	373 800	3 242	0	3 242
91507	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
99999	1 863 858	0	1 863 858	630 572	0	630 572	54 828	0	54 828	1 288 114	0	1 288 114
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?