Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 846	0	5 846	86	0	86	41	0	41	5 891	0	5 891
20202	65 931	1 094	67 025	602 679	50 511	653 190	578 513	49 030	627 543	90 097	2 575	92 672
20209	0	0	0	136 654	1 894	138 548	136 654	1 894	138 548	0	0	0
30102	492	0	492	160 516	0	160 516	147 614	0	147 614	13 394	0	13 394
30110	5 643	3 572	9 215	599 411	5 373	604 784	599 752	6 533	606 285	5 302	2 412	7 714
30202	179 974	0	179 974	4 363	0	4 363	0	0	0	184 337	0	184 337
30204	12 266	0	12 266	0	0	0	0	0	0	12 266	0	12 266
30215	330	865	1 195	0	35	35	0	44	44	330	856	1 186
30221	0	0	0	1	250	251	1	0	1	0	250	250
30233	1 514	175	1 689	16 305	935	17 240	15 846	936	16 782	1 973	174	2 147
30424	14	0	14	15	0	15	3	0	3	26	0	26
30425	0	2 884	2 884	0	115	115	0	144	144	0	2 855	2 855
30602	122	0	122	43	0	43	43	0	43	122	0	122
45106	11 630	0	11 630	20 000	0	20 000	0	0	0	31 630	0	31 630
45203	92 800	0	92 800	0	0	0	92 800	0	92 800	0	0	0
45204	3	0	3	5 000	0	5 000	5 003	0	5 003	0	0	0
45205	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45206	851 766	0	851 766	39 500	0	39 500	99 027	0	99 027	792 239	0	792 239
45207	4 608 750	88 375	4 697 125	184 900	4 265	189 165	3 800	4 909	8 709	4 789 850	87 731	4 877 581
45208	257 745	84 631	342 376	0	3 599	3 599	9 393	5 769	15 162	248 352	82 461	330 813
45505	706	0	706	0	0	0	166	0	166	540	0	540
45506	40 497	0	40 497	44	0	44	2 334	0	2 334	38 207	0	38 207
45507	36 208	0	36 208	0	0	0	595	0	595	35 613	0	35 613
45509	1 677	0	1 677	42	0	42	50	0	50	1 669	0	1 669
45510	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45812	213 096	29 397	242 493	1 532	2 642	4 174	2 884	1 543	4 427	211 744	30 496	242 240
45815	36 379	1 972	38 351	873	95	968	202	109	311	37 050	1 958	39 008
45912	6 582	1 390	7 972	22 669	56	22 725	614	70	684	28 637	1 376	30 013
45915	2 488	0	2 488	294	0	294	204	0	204	2 578	0	2 578
47002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
47104	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
47105	742	0	742	0	0	0	61	0	61	681	0	681
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	1 513 872	1 520 181	3 034 053	1 513 872	1 520 181	3 034 053	0	0	0
47423	6 321	1	6 322	273	0	273	140	0	140	6 454	1	6 455
47427	18 008	553	18 561	32 401	218	32 619	41 933	32	41 965	8 476	739	9 215
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 797	0	1 797	508	0	508	0	0	0	2 305	0	2 305
60306	14	0	14	3 183	0	3 183	3 141	0	3 141	56	0	56
60308	209	0	209	15	0	15	23	0	23	201	0	201
60310	1 125	0	1 125	23 584	0	23 584	5	0	5	24 704	0	24 704
60312	26 789	0	26 789	350 920	0	350 920	346 508	0	346 508	31 201	0	31 201
60314	0	248	248	0	138	138	0	138	138	0	248	248
60323	12 146	295	12 441	3 548	15	3 563	201	17	218	15 493	293	15 786
60401	608 344	0	608 344	0	0	0	555 043	0	555 043	53 301	0	53 301
60410	0	0	0	359 706	0	359 706	0	0	0	359 706	0	359 706
60412	0	0	0	14 998	0	14 998	0	0	0	14 998	0	14 998
60701	0	0	0	49 500	0	49 500	0	0	0	49 500	0	49 500
60705	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	87	0	87	0	0	0	66	0	66	21	0	21
61008	407	0	407	35	0	35	36	0	36	406	0	406
61009	468	0	468	5	0	5	34	0	34	439	0	439
61011	240 797	0	240 797	0	0	0	0	0	0	240 797	0	240 797
61209	0	0	0	580 609	0	580 609	580 609	0	580 609	0	0	0
61403	2 489	0	2 489	0	0	0	510	0	510	1 979	0	1 979
70606	259 088	0	259 088	313 647	0	313 647	844	0	844	571 891	0	571 891
70608	51 006	0	51 006	23 151	0	23 151	0	0	0	74 157	0	74 157
70610	1 491	0	1 491	442	0	442	0	0	0	1 933	0	1 933
70611	550	0	550	392	0	392	0	0	0	942	0	942
70706	1 774 972	0	1 774 972	4 208	0	4 208	23	0	23	1 779 157	0	1 779 157
70708	246 354	0	246 354	0	0	0	0	0	0	246 354	0	246 354
70710	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
70711	9 145	0	9 145	383	0	383	0	0	0	9 528	0	9 528
Итого по активу (баланс)	9 812 814	215 452	10 028 266	5 415 350	1 590 322	7 005 672	5 083 979	1 591 349	6 675 328	10 144 185	214 425	10 358 610
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	168 172	0	168 172	0	0	0	143 384	0	143 384	311 556	0	311 556
30126	4 685	0	4 685	10	0	10	36	0	36	4 711	0	4 711
30232	62	0	62	15 366	1 828	17 194	15 426	2 089	17 515	122	261	383
31302	0	0	0	20 616	373	20 989	20 616	373	20 989	0	0	0
31303	69	0	69	10 309	172	10 481	10 240	172	10 412	0	0	0
31304	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31307	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
40502	56 080	45	56 125	2 600	3	2 603	140	3	143	53 620	45	53 665
40602	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
40701	8 943	0	8 943	29 110	0	29 110	20 500	0	20 500	333	0	333
40702	48 677	88	48 765	785 709	1 562	787 271	785 482	1 562	787 044	48 450	88	48 538
40703	89 692	6 624	96 316	17 643	394	18 037	3 233	278	3 511	75 282	6 508	81 790
40802	7 570	3	7 573	20 105	0	20 105	21 302	0	21 302	8 767	3	8 770
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	18	16	34	191	0	191	260	0	260	87	16	103
40817	56 375	27 091	83 466	180 415	10 151	190 566	187 183	8 080	195 263	63 143	25 020	88 163
40820	83	4	87	291	0	291	551	0	551	343	4	347
40901	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40903	8 451	0	8 451	639	0	639	404	0	404	8 216	0	8 216
40905	9	0	9	789	0	789	788	0	788	8	0	8
40909	0	0	0	47	32	79	47	32	79	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	217	0	217	6 980	0	6 980	7 425	0	7 425	662	0	662
40912	0	0	0	511	1 343	1 854	511	1 343	1 854	0	0	0
40913	0	0	0	214	1 379	1 593	214	1 379	1 593	0	0	0
42101	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
42103	48 748	0	48 748	0	0	0	284	0	284	49 032	0	49 032
42104	4 868	0	4 868	1 547	0	1 547	0	0	0	3 321	0	3 321
42105	1 369	0	1 369	180	0	180	0	0	0	1 189	0	1 189
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 205	199	2 404	10 036	1 319	11 355	19 097	5 518	24 615	11 266	4 398	15 664
42302	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323
42303	343 671	6 136	349 807	103 293	3 908	107 201	86 477	4 068	90 545	326 855	6 296	333 151
42304	261 511	8 741	270 252	40 434	1 192	41 626	33 793	1 754	35 547	254 870	9 303	264 173
42305	885 225	27 024	912 249	95 035	6 383	101 418	76 594	2 505	79 099	866 784	23 146	889 930
42306	3 911 902	185 640	4 097 542	179 996	22 367	202 363	224 398	13 128	237 526	3 956 304	176 401	4 132 705
42309	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	1 450	0	1 450	0	0	0	12	0	12	1 462	0	1 462
42604	1 555	0	1 555	0	0	0	113	0	113	1 668	0	1 668
42605	7 029	0	7 029	255	0	255	99	0	99	6 873	0	6 873
42606	8 276	0	8 276	334	0	334	103	0	103	8 045	0	8 045
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	10 000	0	10 000	230 000	0	230 000
45115	2 354	0	2 354	0	0	0	4 200	0	4 200	6 554	0	6 554
45215	273 548	0	273 548	3 096	0	3 096	199 878	0	199 878	470 330	0	470 330
45515	13 081	0	13 081	1 212	0	1 212	936	0	936	12 805	0	12 805
45818	144 670	0	144 670	3 209	0	3 209	3 465	0	3 465	144 926	0	144 926
45918	5 785	0	5 785	136	0	136	1 759	0	1 759	7 408	0	7 408
47108	1 049	0	1 049	289	0	289	0	0	0	760	0	760
47407	0	0	0	1 521 337	1 513 872	3 035 209	1 521 337	1 513 872	3 035 209	0	0	0
47411	409	102	511	46 487	788	47 275	46 380	698	47 078	302	12	314
47416	39	0	39	472	0	472	7 597	0	7 597	7 164	0	7 164
47422	4	0	4	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	4	0	4
47425	9 878	0	9 878	3 265	0	3 265	481	0	481	7 094	0	7 094
47426	4 961	0	4 961	7 028	0	7 028	2 881	0	2 881	814	0	814
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 846	0	5 846	41	0	41	86	0	86	5 891	0	5 891
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	3 361	0	3 361	270	0	270	5 042	0	5 042	8 133	0	8 133
60305	115	0	115	9 421	0	9 421	10 754	0	10 754	1 448	0	1 448
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	23 821	0	23 821	23 893	0	23 893
60311	12 234	0	12 234	527 646	0	527 646	527 432	0	527 432	12 020	0	12 020
60322	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60324	12 540	0	12 540	228	0	228	3 541	0	3 541	15 853	0	15 853
60601	51 702	0	51 702	29 672	0	29 672	1 580	0	1 580	23 610	0	23 610
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	49	0	49	40	0	40	8	0	8	17	0	17
70601	262 484	0	262 484	48	0	48	253 399	0	253 399	515 835	0	515 835
70603	43 954	0	43 954	0	0	0	23 360	0	23 360	67 314	0	67 314
70605	502	0	502	0	0	0	545	0	545	1 047	0	1 047
70701	1 816 946	0	1 816 946	0	0	0	0	0	0	1 816 946	0	1 816 946
70703	235 158	0	235 158	0	0	0	0	0	0	235 158	0	235 158
70705	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
Итого по пассиву (баланс)	9 766 550	261 716	10 028 266	4 092 977	1 567 066	5 660 043	4 433 533	1 556 854	5 990 387	10 107 106	251 504	10 358 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 322	0	73 322	562	0	562	592	0	592	73 292	0	73 292
90902	159 061	0	159 061	1 638	0	1 638	2 872	0	2 872	157 827	0	157 827
91202	355	0	355	5	0	5	128	0	128	232	0	232
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	193 500	0	193 500	0	0	0	0	0	0	193 500	0	193 500
91414	6 194 416	154 426	6 348 842	50 184	7 041	57 225	23 245	8 312	31 557	6 221 355	153 155	6 374 510
91417	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000
91604	78 438	9 709	88 147	9 614	1 474	11 088	13 192	1 038	14 230	74 860	10 145	85 005
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 790 190	0	3 790 190	73 708	0	73 708	238 092	0	238 092	3 625 806	0	3 625 806
Итого по активу (баланс)	10 551 172	164 135	10 715 307	315 711	8 515	324 226	458 122	9 350	467 472	10 408 761	163 300	10 572 061
Пассив
91003	2 095	0	2 095	6 458	0	6 458	4 363	0	4 363	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 731 383	0	3 731 383	132 603	0	132 603	0	0	0	3 598 780	0	3 598 780
91315	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
91317	33 210	0	33 210	98 271	0	98 271	69 342	0	69 342	4 281	0	4 281
91507	20 335	0	20 335	755	0	755	0	0	0	19 580	0	19 580
91508	54	0	54	5	0	5	0	0	0	49	0	49
99999	6 925 117	0	6 925 117	229 380	0	229 380	250 518	0	250 518	6 946 255	0	6 946 255
Итого по пассиву (баланс)	10 715 307	0	10 715 307	467 472	0	467 472	324 226	0	324 226	10 572 061	0	10 572 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	75 143	75 143	0	1 521 828	1 521 828	0	1 522 483	1 522 483	0	74 488	74 488
99996	75 182	0	75 182	1 514 353	0	1 514 353	1 515 031	0	1 515 031	74 504	0	74 504
Итого по активу (баланс)	75 182	75 143	150 325	1 514 353	1 521 828	3 036 181	1 515 031	1 522 483	3 037 514	74 504	74 488	148 992
Пассив
96901	75 182	0	75 182	1 515 031	0	1 515 031	1 514 354	0	1 514 354	74 505	0	74 505
99997	75 143	0	75 143	1 522 483	0	1 522 483	1 521 827	0	1 521 827	74 487	0	74 487
Итого по пассиву (баланс)	150 325	0	150 325	3 037 514	0	3 037 514	3 036 181	0	3 036 181	148 992	0	148 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 001,0000	0	0	2 100,0000	0	0	0,0000	0	0	3 101,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 999 789,0000	0	0	2 100,0000	0	0	0,0000	0	0	9 001 889,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 789,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 100,0000	0	0	3 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 999 789,0000	0	0	0,0000	0	0	2 100,0000	0	0	9 001 889,0000

Страница была полезной?