Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 629	0	5 629	217	0	217	0	0	0	5 846	0	5 846
20202	86 818	3 303	90 121	694 372	79 192	773 564	715 259	81 401	796 660	65 931	1 094	67 025
20208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
20209	0	0	0	130 726	3 141	133 867	130 726	3 141	133 867	0	0	0
30102	1 854	0	1 854	522 314	0	522 314	523 676	0	523 676	492	0	492
30110	107 607	3 851	111 458	54 091	10 342	64 433	156 055	10 621	166 676	5 643	3 572	9 215
30202	177 846	0	177 846	2 128	0	2 128	0	0	0	179 974	0	179 974
30204	12 299	0	12 299	0	0	0	33	0	33	12 266	0	12 266
30215	330	846	1 176	0	52	52	0	33	33	330	865	1 195
30221	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
30233	2 195	171	2 366	14 682	554	15 236	15 363	550	15 913	1 514	175	1 689
30235	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30424	37	0	37	0	0	0	23	0	23	14	0	14
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	122	0	122	129	0	129	129	0	129	122	0	122
45106	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
45203	0	0	0	92 800	0	92 800	0	0	0	92 800	0	92 800
45204	120 003	0	120 003	0	0	0	120 000	0	120 000	3	0	3
45205	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45206	796 766	0	796 766	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000	851 766	0	851 766
45207	4 583 185	86 223	4 669 408	165 915	5 926	171 841	140 350	3 774	144 124	4 608 750	88 375	4 697 125
45208	258 445	84 062	342 507	30 000	5 290	35 290	30 700	4 721	35 421	257 745	84 631	342 376
45504	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45505	1 112	0	1 112	0	0	0	406	0	406	706	0	706
45506	44 502	0	44 502	445	0	445	4 450	0	4 450	40 497	0	40 497
45507	36 771	0	36 771	0	0	0	563	0	563	36 208	0	36 208
45509	1 741	0	1 741	24	0	24	88	0	88	1 677	0	1 677
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	215 534	27 362	242 896	37 000	3 143	40 143	39 438	1 108	40 546	213 096	29 397	242 493
45815	33 687	1 924	35 611	2 851	133	2 984	159	85	244	36 379	1 972	38 351
45912	7 589	1 359	8 948	903	84	987	1 910	53	1 963	6 582	1 390	7 972
45915	2 276	0	2 276	289	0	289	77	0	77	2 488	0	2 488
47002	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	42	0	42	42	0	42	87	0	87
47105	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	1 647 192	1 645 724	3 292 916	1 647 192	1 645 724	3 292 916	0	0	0
47423	6 389	1	6 390	1 909	212	2 121	1 977	212	2 189	6 321	1	6 322
47427	10 385	372	10 757	9 732	198	9 930	2 109	17	2 126	18 008	553	18 561
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 405	0	1 405	392	0	392	0	0	0	1 797	0	1 797
60306	14	0	14	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	14	0	14
60308	666	0	666	45	0	45	502	0	502	209	0	209
60310	568	0	568	564	0	564	7	0	7	1 125	0	1 125
60312	29 739	0	29 739	3 778	0	3 778	6 728	0	6 728	26 789	0	26 789
60314	0	76	76	0	172	172	0	0	0	0	248	248
60323	8 137	0	8 137	4 216	297	4 513	207	2	209	12 146	295	12 441
60401	608 824	0	608 824	81	0	81	561	0	561	608 344	0	608 344
60701	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61008	379	0	379	133	0	133	105	0	105	407	0	407
61009	552	0	552	8	0	8	92	0	92	468	0	468
61011	240 797	0	240 797	0	0	0	0	0	0	240 797	0	240 797
61209	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61403	1 824	0	1 824	665	0	665	0	0	0	2 489	0	2 489
70606	158 835	0	158 835	100 848	0	100 848	595	0	595	259 088	0	259 088
70608	24 438	0	24 438	26 568	0	26 568	0	0	0	51 006	0	51 006
70610	845	0	845	646	0	646	0	0	0	1 491	0	1 491
70611	157	0	157	393	0	393	0	0	0	550	0	550
70706	1 774 939	0	1 774 939	1 900	0	1 900	1 867	0	1 867	1 774 972	0	1 774 972
70708	246 354	0	246 354	0	0	0	0	0	0	246 354	0	246 354
70710	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
70711	9 145	0	9 145	0	0	0	0	0	0	9 145	0	9 145
Итого по активу (баланс)	9 751 338	212 370	9 963 708	3 652 179	1 754 915	5 407 094	3 590 703	1 751 833	5 342 536	9 812 814	215 452	10 028 266
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	168 172	0	168 172	0	0	0	0	0	0	168 172	0	168 172
30126	4 704	0	4 704	62	0	62	43	0	43	4 685	0	4 685
30232	227	194	421	15 083	1 299	16 382	14 918	1 105	16 023	62	0	62
31302	0	0	0	160 952	408	161 360	160 952	408	161 360	0	0	0
31303	14	0	14	30 392	62	30 454	30 447	62	30 509	69	0	69
31305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
40502	58 441	44	58 485	3 500	2	3 502	1 139	3	1 142	56 080	45	56 125
40602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40701	16 960	0	16 960	19 149	0	19 149	11 132	0	11 132	8 943	0	8 943
40702	30 213	86	30 299	1 924 530	1 491	1 926 021	1 942 994	1 493	1 944 487	48 677	88	48 765
40703	110 922	6 473	117 395	27 653	4 794	32 447	6 423	4 945	11 368	89 692	6 624	96 316
40802	9 144	3	9 147	25 005	0	25 005	23 431	0	23 431	7 570	3	7 573
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	21	16	37	3	3	6	0	3	3	18	16	34
40817	52 408	33 394	85 802	167 802	28 023	195 825	171 769	21 720	193 489	56 375	27 091	83 466
40820	80	4	84	153	0	153	156	0	156	83	4	87
40903	8 632	0	8 632	614	0	614	433	0	433	8 451	0	8 451
40905	8	0	8	779	0	779	780	0	780	9	0	9
40909	0	0	0	89	188	277	89	188	277	0	0	0
40910	0	0	0	13	28	41	13	28	41	0	0	0
40911	8	0	8	9 287	0	9 287	9 496	0	9 496	217	0	217
40912	0	177	177	501	1 976	2 477	501	1 799	2 300	0	0	0
40913	0	176	176	328	1 575	1 903	328	1 399	1 727	0	0	0
42101	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
42103	49 709	0	49 709	1 732	0	1 732	771	0	771	48 748	0	48 748
42104	4 821	0	4 821	0	0	0	47	0	47	4 868	0	4 868
42105	1 519	0	1 519	151	0	151	1	0	1	1 369	0	1 369
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 212	194	2 406	7	5	12	0	10	10	2 205	199	2 404
42303	320 173	5 717	325 890	67 799	3 544	71 343	91 297	3 963	95 260	343 671	6 136	349 807
42304	261 497	10 463	271 960	31 107	3 482	34 589	31 121	1 760	32 881	261 511	8 741	270 252
42305	911 878	33 295	945 173	101 422	9 894	111 316	74 769	3 623	78 392	885 225	27 024	912 249
42306	3 857 239	198 388	4 055 627	225 391	28 294	253 685	280 054	15 546	295 600	3 911 902	185 640	4 097 542
42309	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	2 123	0	2 123	691	0	691	18	0	18	1 450	0	1 450
42604	1 546	0	1 546	2	0	2	11	0	11	1 555	0	1 555
42605	6 934	0	6 934	0	0	0	95	0	95	7 029	0	7 029
42606	8 236	0	8 236	0	0	0	40	0	40	8 276	0	8 276
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45115	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
45215	278 343	0	278 343	7 860	0	7 860	3 065	0	3 065	273 548	0	273 548
45515	15 591	0	15 591	3 275	0	3 275	765	0	765	13 081	0	13 081
45818	135 790	0	135 790	1 809	0	1 809	10 689	0	10 689	144 670	0	144 670
45918	5 682	0	5 682	141	0	141	244	0	244	5 785	0	5 785
47108	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
47407	0	0	0	1 645 459	1 647 085	3 292 544	1 645 459	1 647 085	3 292 544	0	0	0
47411	398	91	489	42 093	682	42 775	42 104	693	42 797	409	102	511
47416	109	0	109	7 912	0	7 912	7 842	0	7 842	39	0	39
47422	4	0	4	37 748	0	37 748	37 748	0	37 748	4	0	4
47425	9 409	0	9 409	853	0	853	1 322	0	1 322	9 878	0	9 878
47426	1 892	0	1 892	1 092	0	1 092	4 161	0	4 161	4 961	0	4 961
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 629	0	5 629	0	0	0	217	0	217	5 846	0	5 846
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	3 403	0	3 403	7 657	0	7 657	7 615	0	7 615	3 361	0	3 361
60305	34	0	34	11 153	0	11 153	11 234	0	11 234	115	0	115
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	19	0	19	72	0	72
60311	11 688	0	11 688	1 950	0	1 950	2 496	0	2 496	12 234	0	12 234
60324	8 241	0	8 241	215	0	215	4 514	0	4 514	12 540	0	12 540
60601	50 222	0	50 222	119	0	119	1 599	0	1 599	51 702	0	51 702
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	39	0	39	2	0	2	12	0	12	49	0	49
70601	147 669	0	147 669	35	0	35	114 850	0	114 850	262 484	0	262 484
70603	18 456	0	18 456	0	0	0	25 498	0	25 498	43 954	0	43 954
70605	91	0	91	0	0	0	411	0	411	502	0	502
70701	1 816 946	0	1 816 946	0	0	0	0	0	0	1 816 946	0	1 816 946
70703	235 158	0	235 158	0	0	0	0	0	0	235 158	0	235 158
70705	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
Итого по пассиву (баланс)	9 674 990	288 718	9 963 708	4 683 574	1 732 835	6 416 409	4 775 134	1 705 833	6 480 967	9 766 550	261 716	10 028 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 145	0	57 145	17 086	0	17 086	909	0	909	73 322	0	73 322
90902	160 568	0	160 568	1 301	0	1 301	2 808	0	2 808	159 061	0	159 061
91202	279	0	279	203	0	203	127	0	127	355	0	355
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	193 500	0	193 500	0	0	0	0	0	0	193 500	0	193 500
91414	5 992 301	148 223	6 140 524	408 289	12 450	420 739	206 174	6 247	212 421	6 194 416	154 426	6 348 842
91417	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
91604	81 942	9 016	90 958	9 886	1 530	11 416	13 390	837	14 227	78 438	9 709	88 147
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 776 275	0	3 776 275	319 333	0	319 333	305 418	0	305 418	3 790 190	0	3 790 190
Итого по активу (баланс)	10 323 900	157 239	10 481 139	856 099	13 980	870 079	628 827	7 084	635 911	10 551 172	164 135	10 715 307
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 731 569	0	3 731 569	186	0	186	0	0	0	3 731 383	0	3 731 383
91315	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
91317	21 204	0	21 204	305 232	0	305 232	317 238	0	317 238	33 210	0	33 210
91507	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0	20 335	0	20 335
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	6 704 864	0	6 704 864	330 493	0	330 493	550 746	0	550 746	6 925 117	0	6 925 117
Итого по пассиву (баланс)	10 481 139	0	10 481 139	635 911	0	635 911	870 079	0	870 079	10 715 307	0	10 715 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	119 080	119 080	0	1 609 395	1 609 395	0	1 653 332	1 653 332	0	75 143	75 143
99996	119 142	0	119 142	1 599 744	0	1 599 744	1 643 704	0	1 643 704	75 182	0	75 182
Итого по активу (баланс)	119 142	119 080	238 222	1 599 744	1 609 395	3 209 139	1 643 704	1 653 332	3 297 036	75 182	75 143	150 325
Пассив
96901	119 142	0	119 142	1 643 704	0	1 643 704	1 599 744	0	1 599 744	75 182	0	75 182
99997	119 080	0	119 080	1 653 332	0	1 653 332	1 609 395	0	1 609 395	75 143	0	75 143
Итого по пассиву (баланс)	238 222	0	238 222	3 297 036	0	3 297 036	3 209 139	0	3 209 139	150 325	0	150 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 789,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 999 789,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 789,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 789,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	8 999 789,0000

Страница была полезной?