Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 711	0	5 711	61	0	61	75	0	75	5 697	0	5 697
20202	98 788	5 590	104 378	1 192 538	162 885	1 355 423	1 199 412	164 035	1 363 447	91 914	4 440	96 354
20208	1 300	0	1 300	5 725	0	5 725	7 025	0	7 025	0	0	0
20209	0	0	0	269 832	4 607	274 439	269 832	4 607	274 439	0	0	0
30102	3 307	0	3 307	405 351	0	405 351	402 842	0	402 842	5 816	0	5 816
30110	5 258	4 274	9 532	1 080 490	35 197	1 115 687	1 042 852	24 302	1 067 154	42 896	15 169	58 065
30202	175 797	0	175 797	1 758	0	1 758	0	0	0	177 555	0	177 555
30204	13 435	0	13 435	0	0	0	526	0	526	12 909	0	12 909
30215	330	797	1 127	0	12	12	0	23	23	330	786	1 116
30221	0	166	166	1 275	1 646	2 921	1 275	1 812	3 087	0	0	0
30233	3 405	28	3 433	32 240	1 710	33 950	35 158	1 621	36 779	487	117	604
30235	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30424	33	0	33	0	0	0	26	0	26	7	0	7
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	122	0	122	172	0	172	172	0	172	122	0	122
32004	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45104	1 690	0	1 690	436	0	436	2 126	0	2 126	0	0	0
45106	2 000	0	2 000	800	0	800	0	0	0	2 800	0	2 800
45201	4 552	0	4 552	0	0	0	2 725	0	2 725	1 827	0	1 827
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	11 070	0	11 070	0	0	0	11 000	0	11 000	70	0	70
45206	1 134 121	0	1 134 121	20 100	0	20 100	394 510	0	394 510	759 711	0	759 711
45207	4 050 665	98 189	4 148 854	644 109	2 068	646 177	165 125	19 817	184 942	4 529 649	80 440	4 610 089
45208	139 833	64 603	204 436	138 612	18 022	156 634	0	3 167	3 167	278 445	79 458	357 903
45504	344	0	344	175	0	175	234	0	234	285	0	285
45505	17 213	0	17 213	40	0	40	15 936	0	15 936	1 317	0	1 317
45506	158 039	0	158 039	65 018	0	65 018	133 389	0	133 389	89 668	0	89 668
45507	28 524	0	28 524	95	0	95	1 337	0	1 337	27 282	0	27 282
45509	1 826	0	1 826	12	0	12	92	0	92	1 746	0	1 746
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	193 380	23 174	216 554	928	1 675	2 603	0	719	719	194 308	24 130	218 438
45815	32 172	1 809	33 981	929	39	968	224	52	276	32 877	1 796	34 673
45912	5 821	1 280	7 101	1 921	20	1 941	48	38	86	7 694	1 262	8 956
45915	2 135	0	2 135	188	0	188	107	0	107	2 216	0	2 216
47002	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	736	0	736	6	0	6	0	0	0	742	0	742
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	2 845 529	2 799 760	5 645 289	2 845 529	2 799 760	5 645 289	0	0	0
47423	6 080	1	6 081	276	1	277	74	1	75	6 282	1	6 283
47427	5 144	0	5 144	9 441	174	9 615	12 148	0	12 148	2 437	174	2 611
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 461	0	60 461	109	0	109	60 570	0	60 570	0	0	0
52503	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 254	0	1 254	526	0	526	234	0	234	1 546	0	1 546
60306	14	0	14	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	14	0	14
60308	362	0	362	579	0	579	277	0	277	664	0	664
60310	1 816	0	1 816	1 033	0	1 033	0	0	0	2 849	0	2 849
60312	34 967	0	34 967	6 005	0	6 005	11 966	0	11 966	29 006	0	29 006
60314	0	335	335	0	0	0	0	259	259	0	76	76
60323	5 139	0	5 139	2 908	0	2 908	16	0	16	8 031	0	8 031
60347	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	608 824	0	608 824	67 099	0	67 099	0	0	0	675 923	0	675 923
60701	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	84	0	84	3	0	3	0	0	0	87	0	87
61008	866	0	866	216	0	216	701	0	701	381	0	381
61009	630	0	630	28	0	28	102	0	102	556	0	556
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	0	0	0	180 797	0	180 797	0	0	0	180 797	0	180 797
61209	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61210	0	0	0	60 570	0	60 570	60 570	0	60 570	0	0	0
61403	2 615	0	2 615	72	0	72	864	0	864	1 823	0	1 823
70606	1 566 420	0	1 566 420	196 722	0	196 722	3 663	0	3 663	1 759 479	0	1 759 479
70608	234 976	0	234 976	11 378	0	11 378	0	0	0	246 354	0	246 354
70610	2 652	0	2 652	159	0	159	0	0	0	2 811	0	2 811
70611	9 024	0	9 024	121	0	121	0	0	0	9 145	0	9 145
Итого по активу (баланс)	9 103 551	202 901	9 306 452	7 605 979	3 027 857	10 633 836	7 277 769	3 020 291	10 298 060	9 431 761	210 467	9 642 228
Пассив
10207	320 100	0	320 100	100	0	100	100	0	100	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	67 098	0	67 098	210 483	0	210 483
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	168 172	0	168 172	0	0	0	0	0	0	168 172	0	168 172
30109	972	0	972	972	0	972	0	0	0	0	0	0
30126	4 644	0	4 644	150	0	150	222	0	222	4 716	0	4 716
30226	3	0	3	15	0	15	18	0	18	6	0	6
30232	116	501	617	32 974	4 770	37 744	32 955	4 275	37 230	97	6	103
31302	0	0	0	125 002	0	125 002	125 002	0	125 002	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	55 002	14	55 016	20 002	14	20 016	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	55 000	0	55 000	135 000	0	135 000
40502	54 630	41	54 671	201	1	202	2 740	1	2 741	57 169	41	57 210
40602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	599	0	599	33 176	0	33 176	34 974	0	34 974	2 397	0	2 397
40702	65 050	80	65 130	4 018 825	2 535	4 021 360	3 992 953	2 535	3 995 488	39 178	80	39 258
40703	126 331	8 970	135 301	35 854	8 116	43 970	16 661	15 070	31 731	107 138	15 924	123 062
40802	13 287	3	13 290	43 576	0	43 576	37 583	0	37 583	7 294	3	7 297
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	15	35	330	1	331	331	0	331	21	14	35
40817	59 808	5 000	64 808	348 213	22 942	371 155	343 538	45 568	389 106	55 133	27 626	82 759
40820	685	3	688	412	0	412	90	0	90	363	3	366
40903	13 720	0	13 720	5 043	0	5 043	1 007	0	1 007	9 684	0	9 684
40905	16	0	16	2 858	0	2 858	2 850	0	2 850	8	0	8
40909	0	0	0	328	29	357	328	29	357	0	0	0
40910	0	0	0	57	41	98	57	41	98	0	0	0
40911	177	0	177	19 575	0	19 575	19 435	0	19 435	37	0	37
40912	0	0	0	896	2 471	3 367	896	2 471	3 367	0	0	0
40913	0	0	0	525	2 720	3 245	525	2 720	3 245	0	0	0
42101	263	0	263	51	0	51	0	0	0	212	0	212
42103	59 884	0	59 884	0	0	0	172	0	172	60 056	0	60 056
42104	6 956	0	6 956	136	0	136	1	0	1	6 821	0	6 821
42105	4 885	0	4 885	666	0	666	6	0	6	4 225	0	4 225
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 184	183	2 367	828	5	833	1 993	3	1 996	3 349	181	3 530
42303	288 286	3 428	291 714	109 589	776	110 365	122 852	1 780	124 632	301 549	4 432	305 981
42304	270 917	10 009	280 926	53 702	1 194	54 896	55 019	557	55 576	272 234	9 372	281 606
42305	938 368	31 327	969 695	134 525	2 765	137 290	118 408	2 516	120 924	922 251	31 078	953 329
42306	3 650 443	238 353	3 888 796	274 476	45 191	319 667	358 556	9 298	367 854	3 734 523	202 460	3 936 983
42309	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	1 321	0	1 321	406	0	406	1 192	0	1 192	2 107	0	2 107
42604	1 520	0	1 520	0	0	0	15	0	15	1 535	0	1 535
42605	6 602	0	6 602	515	0	515	747	0	747	6 834	0	6 834
42606	9 428	0	9 428	2 100	0	2 100	1 196	0	1 196	8 524	0	8 524
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
45115	775	0	775	786	0	786	511	0	511	500	0	500
45215	243 630	0	243 630	87 851	0	87 851	88 721	0	88 721	244 500	0	244 500
45515	16 268	0	16 268	2 423	0	2 423	8 556	0	8 556	22 401	0	22 401
45818	130 429	0	130 429	1 570	0	1 570	3 070	0	3 070	131 929	0	131 929
45918	5 359	0	5 359	147	0	147	332	0	332	5 544	0	5 544
47108	1 043	0	1 043	0	0	0	6	0	6	1 049	0	1 049
47407	0	0	0	2 863 063	2 784 293	5 647 356	2 863 063	2 784 293	5 647 356	0	0	0
47411	500	69	569	44 711	880	45 591	44 637	887	45 524	426	76	502
47416	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
47422	3	0	3	457	0	457	458	0	458	4	0	4
47425	8 168	0	8 168	3 396	0	3 396	2 362	0	2 362	7 134	0	7 134
47426	1 169	0	1 169	5 578	0	5 578	5 154	0	5 154	745	0	745
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 711	0	5 711	75	0	75	61	0	61	5 697	0	5 697
52301	0	0	0	60 466	0	60 466	60 466	0	60 466	0	0	0
52303	60 466	0	60 466	60 466	0	60 466	0	0	0	0	0	0
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	2 854	0	2 854	5 837	0	5 837	2 983	0	2 983	0	0	0
60305	1 407	0	1 407	13 246	0	13 246	11 874	0	11 874	35	0	35
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	273	0	273	0	0	0	179	0	179	452	0	452
60311	10 792	0	10 792	7 615	0	7 615	7 150	0	7 150	10 327	0	10 327
60322	0	0	0	180 797	0	180 797	180 797	0	180 797	0	0	0
60324	5 289	0	5 289	22	0	22	2 880	0	2 880	8 147	0	8 147
60601	47 019	0	47 019	0	0	0	1 718	0	1 718	48 737	0	48 737
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	16	0	16	8	0	8	23	0	23	31	0	31
70601	1 581 713	0	1 581 713	2	0	2	234 985	0	234 985	1 816 696	0	1 816 696
70603	222 911	0	222 911	0	0	0	12 247	0	12 247	235 158	0	235 158
70605	2 150	0	2 150	0	0	0	303	0	303	2 453	0	2 453
Итого по пассиву (баланс)	9 008 467	297 985	9 306 452	8 755 365	2 878 744	11 634 109	9 097 827	2 872 058	11 969 885	9 350 929	291 299	9 642 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 210	0	57 210	1 319	0	1 319	995	0	995	57 534	0	57 534
90902	171 804	0	171 804	5 169	0	5 169	19 193	0	19 193	157 780	0	157 780
91202	319	0	319	284	0	284	216	0	216	387	0	387
91203	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91412	201 180	0	201 180	0	0	0	0	0	0	201 180	0	201 180
91414	5 511 928	139 447	5 651 375	465 271	2 656	467 927	54 954	4 046	59 000	5 922 245	138 057	6 060 302
91417	45 000	0	45 000	250 000	0	250 000	235 000	0	235 000	60 000	0	60 000
91604	72 213	7 502	79 715	10 575	1 095	11 670	6 177	708	6 885	76 611	7 889	84 500
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 778 492	0	3 778 492	418 440	0	418 440	577 367	0	577 367	3 619 565	0	3 619 565
Итого по активу (баланс)	9 840 037	146 949	9 986 986	1 151 059	3 751	1 154 810	893 905	4 754	898 659	10 097 191	145 946	10 243 137
Пассив
91003	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 676 726	20 237	3 696 963	331 638	20 595	352 233	235 030	358	235 388	3 580 118	0	3 580 118
91315	23 077	0	23 077	16 884	0	16 884	3 055	0	3 055	9 248	0	9 248
91317	34 359	0	34 359	205 738	0	205 738	178 765	0	178 765	7 386	0	7 386
91507	21 615	0	21 615	1 280	0	1 280	0	0	0	20 335	0	20 335
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	6 208 494	0	6 208 494	321 288	0	321 288	736 366	0	736 366	6 623 572	0	6 623 572
Итого по пассиву (баланс)	9 966 749	20 237	9 986 986	878 060	20 595	898 655	1 154 448	358	1 154 806	10 243 137	0	10 243 137
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	158 457	158 457	0	2 738 937	2 738 937	0	2 786 367	2 786 367	0	111 027	111 027
93801	15 469	0	15 469	7 875	0	7 875	4 518	0	4 518	18 826	0	18 826
Итого по активу (баланс)	15 469	158 457	173 926	7 875	2 738 937	2 746 812	4 518	2 786 367	2 790 885	18 826	111 027	129 853
Пассив
96001	157 793	0	157 793	2 785 021	0	2 785 021	2 737 859	0	2 737 859	110 631	0	110 631
96801	16 133	0	16 133	4 518	0	4 518	7 607	0	7 607	19 222	0	19 222
Итого по пассиву (баланс)	173 926	0	173 926	2 789 539	0	2 789 539	2 745 466	0	2 745 466	129 853	0	129 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 791,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8 998 789,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 791,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 789,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 791,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 789,0000

Страница была полезной?