Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 677	0	5 677	48	0	48	35	0	35	5 690	0	5 690
20202	85 243	12 924	98 167	1 336 678	157 661	1 494 339	1 350 803	163 184	1 513 987	71 118	7 401	78 519
20208	7 811	0	7 811	26 378	0	26 378	27 029	0	27 029	7 160	0	7 160
20209	0	0	0	358 898	11 630	370 528	358 898	11 630	370 528	0	0	0
30102	4 081	0	4 081	2 644 289	0	2 644 289	2 644 750	0	2 644 750	3 620	0	3 620
30110	6 610	6 256	12 866	955 310	35 518	990 828	955 915	39 152	995 067	6 005	2 622	8 627
30202	165 747	0	165 747	2 245	0	2 245	0	0	0	167 992	0	167 992
30204	15 181	0	15 181	265	0	265	0	0	0	15 446	0	15 446
30215	0	0	0	330	818	1 148	0	20	20	330	798	1 128
30233	1 178	27	1 205	49 765	1 607	51 372	49 567	1 627	51 194	1 376	7	1 383
30424	25	0	25	50	0	50	23	0	23	52	0	52
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	122	0	122	86	0	86	86	0	86	122	0	122
32004	285 000	0	285 000	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	285 000	0	285 000
32005	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000
32201	330	789	1 119	0	4	4	330	793	1 123	0	0	0
45104	4 332	0	4 332	6 072	0	6 072	5 729	0	5 729	4 675	0	4 675
45201	14 592	0	14 592	4 826	0	4 826	8 005	0	8 005	11 413	0	11 413
45203	0	0	0	1 556	0	1 556	0	0	0	1 556	0	1 556
45204	83 242	0	83 242	7 242	0	7 242	83 595	0	83 595	6 889	0	6 889
45205	10 425	0	10 425	3 975	0	3 975	1 400	0	1 400	13 000	0	13 000
45206	1 521 820	34 887	1 556 707	154 118	1 167	155 285	169 500	844	170 344	1 506 438	35 210	1 541 648
45207	3 112 291	123 859	3 236 150	302 423	4 545	306 968	62 100	3 262	65 362	3 352 614	125 142	3 477 756
45208	155 119	10 286	165 405	27 000	354	27 354	800	1 542	2 342	181 319	9 098	190 417
45404	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
45504	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45505	17 727	0	17 727	340	0	340	312	0	312	17 755	0	17 755
45506	171 349	0	171 349	10 191	0	10 191	8 819	0	8 819	172 721	0	172 721
45507	32 202	0	32 202	131	0	131	2 023	0	2 023	30 310	0	30 310
45509	1 977	0	1 977	107	0	107	89	0	89	1 995	0	1 995
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	175 562	17 820	193 382	14 579	2 013	16 592	14 075	520	14 595	176 066	19 313	195 379
45815	29 579	1 760	31 339	1 031	61	1 092	328	44	372	30 282	1 777	32 059
45912	3 619	1 268	4 887	196	49	245	201	35	236	3 614	1 282	4 896
45915	1 984	0	1 984	253	0	253	157	0	157	2 080	0	2 080
47002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	3 190 373	3 172 743	6 363 116	3 190 373	3 172 743	6 363 116	0	0	0
47423	6 417	1	6 418	10 780	6	10 786	10 813	6	10 819	6 384	1	6 385
47427	2 471	0	2 471	5 615	0	5 615	3 467	0	3 467	4 619	0	4 619
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 219	0	60 219	356	0	356	0	0	0	60 575	0	60 575
51404	50 512	0	50 512	106	0	106	50 618	0	50 618	0	0	0
52503	851	0	851	0	0	0	61	0	61	790	0	790
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	469	0	469	171	0	171	261	0	261	379	0	379
60306	11	0	11	3 496	0	3 496	3 475	0	3 475	32	0	32
60308	269	0	269	85	0	85	78	0	78	276	0	276
60310	1 701	0	1 701	859	0	859	8	0	8	2 552	0	2 552
60312	28 706	0	28 706	10 515	0	10 515	6 921	0	6 921	32 300	0	32 300
60314	0	350	350	0	0	0	0	42	42	0	308	308
60323	4 564	0	4 564	55	0	55	0	0	0	4 619	0	4 619
60347	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60401	599 689	0	599 689	412	0	412	443	0	443	599 658	0	599 658
60701	81	0	81	412	0	412	412	0	412	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	108	0	108	3	0	3	11	0	11	100	0	100
61008	245	0	245	682	0	682	785	0	785	142	0	142
61009	839	0	839	377	0	377	192	0	192	1 024	0	1 024
61209	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
61210	0	0	0	50 618	0	50 618	50 618	0	50 618	0	0	0
61403	2 306	0	2 306	6	0	6	0	0	0	2 312	0	2 312
70606	1 016 296	0	1 016 296	120 541	0	120 541	736	0	736	1 136 101	0	1 136 101
70608	160 647	0	160 647	18 312	0	18 312	0	0	0	178 959	0	178 959
70610	1 436	0	1 436	150	0	150	0	0	0	1 586	0	1 586
70611	8 850	0	8 850	10	0	10	0	0	0	8 860	0	8 860
Итого по активу (баланс)	8 080 373	212 858	8 293 231	9 951 457	3 388 277	13 339 734	9 692 875	3 395 516	13 088 391	8 338 955	205 619	8 544 574
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	168 172	0	168 172	0	0	0	0	0	0	168 172	0	168 172
30109	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30126	83	0	83	48	0	48	42	0	42	77	0	77
30226	0	0	0	1	0	1	14	0	14	13	0	13
30232	750	534	1 284	44 999	6 756	51 755	44 256	6 425	50 681	7	203	210
31302	90 000	0	90 000	1 650 306	0	1 650 306	1 560 306	0	1 560 306	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	545 036	0	545 036	555 036	0	555 036	25 000	0	25 000
31304	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
40502	81 383	41	81 424	404	1	405	1 600	1	1 601	82 579	41	82 620
40602	346	0	346	177	0	177	284	0	284	453	0	453
40701	879	0	879	12 772	0	12 772	12 725	0	12 725	832	0	832
40702	83 533	80	83 613	3 355 334	14 727	3 370 061	3 342 626	14 726	3 357 352	70 825	79	70 904
40703	81 059	5 188	86 247	11 550	301	11 851	1 576	357	1 933	71 085	5 244	76 329
40802	17 064	3	17 067	61 268	496	61 764	60 016	496	60 512	15 812	3	15 815
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	148	0	148	148	1	149	20	15	35
40817	65 678	10 286	75 964	164 845	15 641	180 486	180 465	12 759	193 224	81 298	7 404	88 702
40820	645	3	648	50	0	50	122	0	122	717	3	720
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40905	17	0	17	8 500	0	8 500	8 502	0	8 502	19	0	19
40909	0	0	0	464	297	761	464	297	761	0	0	0
40910	0	0	0	68	23	91	68	23	91	0	0	0
40911	2 642	0	2 642	21 115	0	21 115	18 568	0	18 568	95	0	95
40912	0	0	0	2 394	4 935	7 329	2 394	4 943	7 337	0	8	8
40913	0	0	0	1 578	6 112	7 690	1 578	6 112	7 690	0	0	0
42101	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
42103	3 398	0	3 398	0	0	0	85 721	0	85 721	89 119	0	89 119
42104	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
42105	5 483	0	5 483	1 134	0	1 134	734	0	734	5 083	0	5 083
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	989	180	1 169	0	5	5	0	7	7	989	182	1 171
42303	305 716	4 381	310 097	131 227	1 509	132 736	145 333	2 070	147 403	319 822	4 942	324 764
42304	339 341	10 895	350 236	129 217	3 402	132 619	101 219	4 024	105 243	311 343	11 517	322 860
42305	804 693	27 904	832 597	135 213	5 517	140 730	184 048	8 230	192 278	853 528	30 617	884 145
42306	3 474 727	298 787	3 773 514	391 174	53 748	444 922	482 134	45 293	527 427	3 565 687	290 332	3 856 019
42309	47	0	47	5	0	5	3	0	3	45	0	45
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	2 835	0	2 835	0	0	0	255	0	255	3 090	0	3 090
42604	4 129	99	4 228	102	3	105	135	4	139	4 162	100	4 262
42605	1 212	252	1 464	0	260	260	11	8	19	1 223	0	1 223
42606	10 426	983	11 409	0	992	992	109	9	118	10 535	0	10 535
45115	1 733	0	1 733	1 323	0	1 323	1 460	0	1 460	1 870	0	1 870
45215	167 027	0	167 027	25 792	0	25 792	4 619	0	4 619	145 854	0	145 854
45515	26 624	0	26 624	9 801	0	9 801	4 409	0	4 409	21 232	0	21 232
45818	123 842	0	123 842	733	0	733	14 976	0	14 976	138 085	0	138 085
45918	5 096	0	5 096	140	0	140	270	0	270	5 226	0	5 226
47108	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
47407	0	0	0	3 222 176	3 139 924	6 362 100	3 222 176	3 139 924	6 362 100	0	0	0
47411	785	40	825	44 826	1 354	46 180	44 938	1 363	46 301	897	49	946
47416	15	0	15	764	0	764	749	0	749	0	0	0
47422	84	268	352	303	272	575	303	4	307	84	0	84
47425	11 832	0	11 832	9 740	0	9 740	10 205	0	10 205	12 297	0	12 297
47426	242	0	242	2 896	0	2 896	3 056	0	3 056	402	0	402
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 677	0	5 677	35	0	35	48	0	48	5 690	0	5 690
51410	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0
52303	60 888	0	60 888	0	0	0	0	0	0	60 888	0	60 888
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	6 590	0	6 590	8 429	0	8 429	4 410	0	4 410	2 571	0	2 571
60305	132	0	132	11 051	0	11 051	10 969	0	10 969	50	0	50
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	137	0	137	233	0	233
60311	4 993	0	4 993	3 939	0	3 939	2 619	0	2 619	3 673	0	3 673
60322	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60324	4 743	0	4 743	7	0	7	52	0	52	4 788	0	4 788
60601	41 830	0	41 830	359	0	359	1 493	0	1 493	42 964	0	42 964
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
70601	1 038 247	0	1 038 247	0	0	0	138 121	0	138 121	1 176 368	0	1 176 368
70603	150 018	0	150 018	0	0	0	16 876	0	16 876	166 894	0	166 894
70605	1 075	0	1 075	0	0	0	109	0	109	1 184	0	1 184
Итого по пассиву (баланс)	7 933 290	359 941	8 293 231	10 182 652	3 256 275	13 438 927	10 443 194	3 247 076	13 690 270	8 193 832	350 742	8 544 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 201	0	62 201	634	0	634	318	0	318	62 517	0	62 517
90902	128 751	0	128 751	2 982	0	2 982	1 734	0	1 734	129 999	0	129 999
91202	332	0	332	178	0	178	322	0	322	188	0	188
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	5 103 764	101 885	5 205 649	241 570	3 776	245 346	71 141	2 708	73 849	5 274 193	102 953	5 377 146
91417	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
91604	58 731	5 496	64 227	8 812	1 196	10 008	4 689	642	5 331	62 854	6 050	68 904
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	4 295 854	0	4 295 854	417 759	0	417 759	437 179	0	437 179	4 276 434	0	4 276 434
Итого по активу (баланс)	9 716 205	107 381	9 823 586	831 936	4 972	836 908	675 383	3 350	678 733	9 872 758	109 003	9 981 761
Пассив
91003	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
91004	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	4 021 007	19 531	4 040 538	17 587	472	18 059	110 079	653	110 732	4 113 499	19 712	4 133 211
91315	19 259	0	19 259	1 262	0	1 262	1 370	0	1 370	19 367	0	19 367
91317	111 743	0	111 743	326 555	0	326 555	302 754	0	302 754	87 942	0	87 942
91318	88 509	0	88 509	88 509	0	88 509	0	0	0	0	0	0
91319	0	11 736	11 736	0	284	284	0	393	393	0	11 845	11 845
91507	21 615	0	21 615	0	0	0	0	0	0	21 615	0	21 615
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	5 527 732	0	5 527 732	241 554	0	241 554	419 149	0	419 149	5 705 327	0	5 705 327
Итого по пассиву (баланс)	9 792 319	31 267	9 823 586	677 977	756	678 733	835 862	1 046	836 908	9 950 204	31 557	9 981 761
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	155 325	155 325	0	3 079 341	3 079 341	0	3 077 754	3 077 754	0	156 912	156 912
93801	73	0	73	9 692	0	9 692	6 898	0	6 898	2 867	0	2 867
Итого по активу (баланс)	73	155 325	155 398	9 692	3 079 341	3 089 033	6 898	3 077 754	3 084 652	2 867	156 912	159 779
Пассив
96001	155 050	0	155 050	3 072 807	0	3 072 807	3 074 556	0	3 074 556	156 799	0	156 799
96801	348	0	348	6 898	0	6 898	9 530	0	9 530	2 980	0	2 980
Итого по пассиву (баланс)	155 398	0	155 398	3 079 705	0	3 079 705	3 084 086	0	3 084 086	159 779	0	159 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 792,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	8 998 790,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 792,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 792,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000

Страница была полезной?