Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 467	0	3 467	510	0	510	0	0	0	3 977	0	3 977
20202	85 479	27 678	113 157	1 208 229	212 901	1 421 130	1 190 152	213 628	1 403 780	103 556	26 951	130 507
20208	7 467	0	7 467	14 930	0	14 930	16 385	0	16 385	6 012	0	6 012
20209	22 922	0	22 922	539 172	15 614	554 786	562 094	15 614	577 708	0	0	0
30102	12 856	0	12 856	1 345 983	0	1 345 983	1 338 420	0	1 338 420	20 419	0	20 419
30110	7 712	5 888	13 600	616 014	54 404	670 418	615 049	55 225	670 274	8 677	5 067	13 744
30202	102 718	0	102 718	3 362	0	3 362	0	0	0	106 080	0	106 080
30204	19 182	0	19 182	0	0	0	479	0	479	18 703	0	18 703
30233	2 882	729	3 611	21 287	1 167	22 454	20 875	1 867	22 742	3 294	29	3 323
30602	843	0	843	0	0	0	720	0	720	123	0	123
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
32004	260 000	0	260 000	545 000	0	545 000	520 000	0	520 000	285 000	0	285 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
32201	330	704	1 034	0	24	24	0	23	23	330	705	1 035
45201	41 638	0	41 638	37 869	0	37 869	37 044	0	37 044	42 463	0	42 463
45204	54 504	0	54 504	16 177	0	16 177	56 002	0	56 002	14 679	0	14 679
45205	60 300	0	60 300	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	41 300	0	41 300
45206	2 062 708	109 350	2 172 058	747	2 975	3 722	104 971	23 753	128 724	1 958 484	88 572	2 047 056
45207	1 004 752	105 196	1 109 948	136 950	3 178	140 128	32 245	3 563	35 808	1 109 457	104 811	1 214 268
45208	2 938	25 222	28 160	0	851	851	0	821	821	2 938	25 252	28 190
45404	1 163	0	1 163	1 501	0	1 501	895	0	895	1 769	0	1 769
45503	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45504	33	0	33	7 830	0	7 830	33	0	33	7 830	0	7 830
45505	12 720	0	12 720	1 150	0	1 150	285	0	285	13 585	0	13 585
45506	82 044	820	82 864	8 794	25	8 819	4 557	166	4 723	86 281	679	86 960
45507	1 859	0	1 859	2 382	0	2 382	33	0	33	4 208	0	4 208
45509	1 488	0	1 488	944	0	944	58	0	58	2 374	0	2 374
45812	75 639	0	75 639	22 076	0	22 076	8 595	0	8 595	89 120	0	89 120
45815	6 597	757	7 354	483	161	644	120	26	146	6 960	892	7 852
45912	254	0	254	90	0	90	133	0	133	211	0	211
45915	1 041	0	1 041	74	0	74	22	0	22	1 093	0	1 093
47105	701	0	701	0	0	0	30	0	30	671	0	671
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	85	0	85	50 320	0	50 320	50 239	0	50 239	166	0	166
47408	0	0	0	3 644 780	3 641 215	7 285 995	3 644 780	3 641 211	7 285 991	0	4	4
47423	8 306	0	8 306	4 114	1 987	6 101	3 915	1 930	5 845	8 505	57	8 562
47427	103	0	103	1 063	0	1 063	1 000	0	1 000	166	0	166
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
51403	0	0	0	60 046	0	60 046	0	0	0	60 046	0	60 046
52503	0	0	0	885	0	885	8	0	8	877	0	877
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 364	0	1 364	490	0	490	207	0	207	1 647	0	1 647
60306	9	0	9	2 844	0	2 844	2 843	0	2 843	10	0	10
60308	363	0	363	100	0	100	75	0	75	388	0	388
60310	3 054	0	3 054	1 085	0	1 085	2 783	0	2 783	1 356	0	1 356
60312	21 636	0	21 636	9 074	0	9 074	7 230	0	7 230	23 480	0	23 480
60314	0	0	0	0	242	242	0	37	37	0	205	205
60323	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
60401	464 765	0	464 765	598	0	598	16	0	16	465 347	0	465 347
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	155	0	155	114	0	114	178	0	178	91	0	91
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	69	0	69	10	0	10	0	0	0	79	0	79
61008	263	0	263	987	0	987	1 082	0	1 082	168	0	168
61009	1 061	0	1 061	718	0	718	1 116	0	1 116	663	0	663
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61403	2 588	0	2 588	338	0	338	0	0	0	2 926	0	2 926
70606	385 883	0	385 883	147 707	0	147 707	296	0	296	533 294	0	533 294
70608	91 319	0	91 319	22 839	0	22 839	0	0	0	114 158	0	114 158
70706	1 606 276	0	1 606 276	0	0	0	0	0	0	1 606 276	0	1 606 276
70708	651 060	0	651 060	0	0	0	0	0	0	651 060	0	651 060
70711	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	1 770	0	1 770	320	0	320	470	0	470	1 920	0	1 920
30226	548	0	548	0	0	0	56	0	56	604	0	604
30232	208	0	208	5 592	1 092	6 684	5 404	1 092	6 496	20	0	20
31302	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40502	64 805	37	64 842	1	1	2	2 002	1	2 003	66 806	37	66 843
40602	77	0	77	84	0	84	100	0	100	93	0	93
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	116 530	70	116 600	4 334 592	65 580	4 400 172	4 344 007	65 582	4 409 589	125 945	72	126 017
40703	73 823	77	73 900	23 766	3	23 769	3 079	4	3 083	53 136	78	53 214
40802	14 524	3	14 527	60 442	0	60 442	58 249	0	58 249	12 331	3	12 334
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	19	13	32	74	0	74	74	0	74	19	13	32
40817	65 775	11 292	77 067	106 676	7 263	113 939	103 060	5 056	108 116	62 159	9 085	71 244
40820	45	1	46	120	0	120	112	0	112	37	1	38
40905	23	0	23	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	23	0	23
40909	0	3	3	368	1 156	1 524	368	1 156	1 524	0	3	3
40910	0	0	0	6	90	96	6	90	96	0	0	0
40911	317	0	317	27 581	0	27 581	27 646	0	27 646	382	0	382
40912	0	3	3	1 468	3 871	5 339	1 468	3 933	5 401	0	65	65
40913	0	29	29	2 001	3 471	5 472	2 005	3 543	5 548	4	101	105
42104	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42105	196 638	0	196 638	198 823	0	198 823	3 823	0	3 823	1 638	0	1 638
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 840	749	2 589	1	24	25	0	25	25	1 839	750	2 589
42303	14 760	90	14 850	2 561	122	2 683	92 668	1 327	93 995	104 867	1 295	106 162
42304	415 486	16 904	432 390	87 096	2 559	89 655	80 771	3 198	83 969	409 161	17 543	426 704
42305	483 064	53 788	536 852	61 826	17 616	79 442	87 299	13 869	101 168	508 537	50 041	558 578
42306	1 896 820	375 153	2 271 973	117 530	36 454	153 984	251 470	28 433	279 903	2 030 760	367 132	2 397 892
42309	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	0	0	0	0	0	0	741	0	741	741	0	741
42604	3 274	220	3 494	771	7	778	393	8	401	2 896	221	3 117
42605	937	37	974	124	1	125	273	1	274	1 086	37	1 123
42606	3 365	1 656	5 021	0	55	55	196	64	260	3 561	1 665	5 226
45215	174 979	0	174 979	46 050	0	46 050	16 735	0	16 735	145 664	0	145 664
45415	109	0	109	134	0	134	25	0	25	0	0	0
45515	38 179	0	38 179	5 335	0	5 335	14 835	0	14 835	47 679	0	47 679
45818	63 730	0	63 730	2 744	0	2 744	32 359	0	32 359	93 345	0	93 345
45918	731	0	731	72	0	72	125	0	125	784	0	784
47407	0	0	0	3 702 633	3 584 720	7 287 353	3 702 633	3 584 720	7 287 353	0	0	0
47411	354	94	448	22 909	2 268	25 177	22 883	2 288	25 171	328	114	442
47416	303	0	303	1 027	0	1 027	821	0	821	97	0	97
47422	166	272	438	3 857	4 443	8 300	3 993	5 146	9 139	302	975	1 277
47425	14 953	0	14 953	10 581	0	10 581	21 660	0	21 660	26 032	0	26 032
47426	6 573	0	6 573	3 819	0	3 819	864	0	864	3 618	0	3 618
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	3 467	0	3 467	0	0	0	510	0	510	3 977	0	3 977
52303	0	0	0	0	0	0	60 885	0	60 885	60 885	0	60 885
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	4	0	4	3 577	0	3 577	3 777	0	3 777	204	0	204
60305	71	0	71	8 621	0	8 621	8 631	0	8 631	81	0	81
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	506	0	506	506	0	506	185	0	185	185	0	185
60311	1 483	0	1 483	3 029	0	3 029	2 361	0	2 361	815	0	815
60322	4	0	4	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	4	0	4
60324	2 250	0	2 250	5	0	5	0	0	0	2 245	0	2 245
60601	32 512	0	32 512	16	0	16	1 419	0	1 419	33 915	0	33 915
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	373 287	0	373 287	0	0	0	132 215	0	132 215	505 502	0	505 502
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	108 007	0	108 007	0	0	0	23 119	0	23 119	131 126	0	131 126
70701	1 632 980	0	1 632 980	0	0	0	0	0	0	1 632 980	0	1 632 980
70703	646 955	0	646 955	0	0	0	0	0	0	646 955	0	646 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 791	0	44 791	370	0	370	426	0	426	44 735	0	44 735
90902	162 563	0	162 563	1 348	0	1 348	173	0	173	163 738	0	163 738
91202	240	0	240	377	0	377	386	0	386	231	0	231
91203	19	0	19	108	0	108	117	0	117	10	0	10
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	3 586 751	152 704	3 739 455	288 575	5 149	293 724	192 865	4 969	197 834	3 682 461	152 884	3 835 345
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	17 970	63	18 033	3 807	63	3 870	8 117	33	8 150	13 660	93	13 753
99998	2 597 739	0	2 597 739	545 517	0	545 517	472 291	0	472 291	2 670 965	0	2 670 965
Пассив
91003	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
91312	2 428 917	0	2 428 917	127 768	0	127 768	131 746	0	131 746	2 432 895	0	2 432 895
91315	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
91316	13 093	0	13 093	11 670	0	11 670	15 750	0	15 750	17 173	0	17 173
91317	78 450	0	78 450	329 970	0	329 970	395 138	0	395 138	143 618	0	143 618
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	76 288	0	76 288	0	0	0	0	0	0	76 288	0	76 288
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	4 324 795	0	4 324 795	206 882	0	206 882	299 593	0	299 593	4 417 506	0	4 417 506
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	183 943	183 943	0	3 412 821	3 412 821	0	3 413 287	3 413 287	0	183 477	183 477
93301	0	0	0	0	89 054	89 054	0	89 054	89 054	0	0	0
93302	0	0	0	0	89 325	89 325	0	89 325	89 325	0	0	0
93801	0	0	0	11 451	0	11 451	11 451	0	11 451	0	0	0
Пассив
96001	183 244	0	183 244	3 409 010	0	3 409 010	3 408 378	0	3 408 378	182 612	0	182 612
96301	0	0	0	89 380	0	89 380	89 380	0	89 380	0	0	0
96302	0	0	0	89 380	0	89 380	89 380	0	89 380	0	0	0
96801	699	0	699	11 451	0	11 451	11 617	0	11 617	865	0	865
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 452,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 453,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 452,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9 101 453,0000

Страница была полезной?