Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 417	0	3 417	0	0	0	352	0	352	3 065	0	3 065
20202	69 936	22 171	92 107	786 735	195 491	982 226	741 791	192 878	934 669	114 880	24 784	139 664
20208	7 332	0	7 332	14 310	0	14 310	16 241	0	16 241	5 401	0	5 401
20209	28 018	1 199	29 217	212 510	18 258	230 768	231 528	19 457	250 985	9 000	0	9 000
30102	6 006	0	6 006	1 224 134	0	1 224 134	1 217 817	0	1 217 817	12 323	0	12 323
30110	8 503	4 233	12 736	296 838	65 380	362 218	297 957	63 098	361 055	7 384	6 515	13 899
30202	99 162	0	99 162	1 374	0	1 374	0	0	0	100 536	0	100 536
30204	22 343	0	22 343	0	0	0	1 329	0	1 329	21 014	0	21 014
30233	2 061	61	2 122	23 539	886	24 425	23 007	865	23 872	2 593	82	2 675
30602	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
32002	0	0	0	263 000	0	263 000	263 000	0	263 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	235 000	0	235 000	200 000	0	200 000	235 000	0	235 000
32005	135 000	0	135 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
32201	330	729	1 059	0	20	20	0	54	54	330	695	1 025
45201	19 742	0	19 742	25 527	0	25 527	24 066	0	24 066	21 203	0	21 203
45204	12 405	0	12 405	73 976	0	73 976	15 211	0	15 211	71 170	0	71 170
45205	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	2 162 140	108 734	2 270 874	49 050	39 345	88 395	40 400	40 110	80 510	2 170 790	107 969	2 278 759
45207	903 315	131 959	1 035 274	15 000	4 809	19 809	32 963	32 507	65 470	885 352	104 261	989 613
45208	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
45404	763	0	763	1 654	0	1 654	1 336	0	1 336	1 081	0	1 081
45504	96	0	96	0	0	0	31	0	31	65	0	65
45505	13 666	0	13 666	31	0	31	774	0	774	12 923	0	12 923
45506	67 432	1 124	68 556	5 448	20	5 468	5 409	194	5 603	67 471	950	68 421
45507	1 304	0	1 304	0	0	0	23	0	23	1 281	0	1 281
45509	1 621	0	1 621	903	0	903	78	0	78	2 446	0	2 446
45812	101 511	0	101 511	155	25 326	25 481	26 073	429	26 502	75 593	24 897	100 490
45815	13 813	502	14 315	703	146	849	8 233	25	8 258	6 283	623	6 906
45912	302	0	302	208	0	208	302	0	302	208	0	208
45915	958	0	958	67	0	67	22	0	22	1 003	0	1 003
47105	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	49	0	49	59 585	0	59 585	59 626	0	59 626	8	0	8
47408	0	0	0	4 290 716	4 362 238	8 652 954	4 290 716	4 362 238	8 652 954	0	0	0
47423	8 007	84	8 091	2 061	574	2 635	2 046	658	2 704	8 022	0	8 022
47427	97	0	97	856	0	856	845	0	845	108	0	108
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 432	0	1 432	157	0	157	208	0	208	1 381	0	1 381
60306	9	0	9	2 382	0	2 382	2 378	0	2 378	13	0	13
60308	390	0	390	50	0	50	36	0	36	404	0	404
60310	1 111	0	1 111	954	0	954	34	0	34	2 031	0	2 031
60312	21 607	0	21 607	8 051	0	8 051	9 407	0	9 407	20 251	0	20 251
60314	0	80	80	0	38	38	0	79	79	0	39	39
60323	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
60401	464 735	0	464 735	0	0	0	0	0	0	464 735	0	464 735
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
61008	274	0	274	664	0	664	859	0	859	79	0	79
61009	1 573	0	1 573	269	0	269	725	0	725	1 117	0	1 117
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61403	2 710	0	2 710	710	0	710	98	0	98	3 322	0	3 322
70606	106 779	0	106 779	106 024	0	106 024	164	0	164	212 639	0	212 639
70608	29 583	0	29 583	27 903	0	27 903	0	0	0	57 486	0	57 486
70706	1 604 491	0	1 604 491	2 000	0	2 000	96	0	96	1 606 395	0	1 606 395
70708	651 060	0	651 060	0	0	0	0	0	0	651 060	0	651 060
70711	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	100	0	100	12	0	12	3	0	3	91	0	91
30226	26	0	26	3	0	3	13	0	13	36	0	36
30232	0	0	0	3 510	938	4 448	3 516	938	4 454	6	0	6
31302	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	81 570	38	81 608	10 001	3	10 004	1 732	1	1 733	73 301	36	73 337
40602	132	0	132	212	0	212	141	0	141	61	0	61
40701	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
40702	60 364	731	61 095	2 489 116	123 365	2 612 481	2 561 077	122 703	2 683 780	132 325	69	132 394
40703	55 903	80	55 983	8 608	671	9 279	4 122	919	5 041	51 417	328	51 745
40802	12 515	3	12 518	54 288	160	54 448	56 145	159	56 304	14 372	2	14 374
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	12	32	75	0	75	74	1	75	19	13	32
40817	71 973	14 833	86 806	96 360	7 090	103 450	90 164	9 557	99 721	65 777	17 300	83 077
40820	65	1	66	39	0	39	10	0	10	36	1	37
40905	23	0	23	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	23	0	23
40909	0	3	3	492	439	931	492	439	931	0	3	3
40910	0	0	0	20	89	109	20	89	109	0	0	0
40911	21	0	21	13 656	0	13 656	13 750	0	13 750	115	0	115
40912	0	0	0	1 606	3 396	5 002	1 606	3 396	5 002	0	0	0
40913	0	0	0	611	2 382	2 993	611	2 382	2 993	0	0	0
42104	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42105	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 182	775	3 957	271	56	327	1 258	21	1 279	4 169	740	4 909
42303	1 065	94	1 159	0	7	7	0	2	2	1 065	89	1 154
42304	396 900	16 491	413 391	55 481	2 887	58 368	76 481	2 072	78 553	417 900	15 676	433 576
42305	513 268	63 210	576 478	63 577	14 841	78 418	46 110	8 234	54 344	495 801	56 603	552 404
42306	1 784 609	385 351	2 169 960	130 456	49 088	179 544	196 609	36 810	233 419	1 850 762	373 073	2 223 835
42309	22	0	22	2	0	2	3	0	3	23	0	23
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42604	2 682	598	3 280	0	32	32	471	12	483	3 153	578	3 731
42605	1 674	38	1 712	800	2	802	56	1	57	930	37	967
42606	2 908	1 683	4 591	0	105	105	434	49	483	3 342	1 627	4 969
45215	147 090	0	147 090	20 094	0	20 094	18 587	0	18 587	145 583	0	145 583
45415	76	0	76	134	0	134	166	0	166	108	0	108
45515	27 892	0	27 892	867	0	867	2 186	0	2 186	29 211	0	29 211
45818	70 847	0	70 847	8 510	0	8 510	10 562	0	10 562	72 899	0	72 899
45918	555	0	555	6	0	6	63	0	63	612	0	612
47405	0	0	0	0	1 028	1 028	0	1 028	1 028	0	0	0
47407	0	0	0	4 370 693	4 290 177	8 660 870	4 370 693	4 290 177	8 660 870	0	0	0
47411	456	225	681	20 488	2 512	23 000	20 483	2 415	22 898	451	128	579
47416	33	0	33	1 037	0	1 037	1 076	0	1 076	72	0	72
47422	235	189	424	2 259	3 415	5 674	2 194	3 341	5 535	170	115	285
47425	12 569	0	12 569	12 731	0	12 731	14 453	0	14 453	14 291	0	14 291
47426	3 411	0	3 411	505	0	505	2 053	0	2 053	4 959	0	4 959
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	3 417	0	3 417	352	0	352	0	0	0	3 065	0	3 065
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	1 181	0	1 181	3 273	0	3 273	3 136	0	3 136	1 044	0	1 044
60305	71	0	71	7 337	0	7 337	7 337	0	7 337	71	0	71
60309	131	0	131	0	0	0	148	0	148	279	0	279
60311	463	0	463	1 961	0	1 961	2 250	0	2 250	752	0	752
60322	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60324	2 262	0	2 262	6	0	6	0	0	0	2 256	0	2 256
60601	29 681	0	29 681	0	0	0	1 333	0	1 333	31 014	0	31 014
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	118 107	0	118 107	161	0	161	107 723	0	107 723	225 669	0	225 669
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	40 587	0	40 587	0	0	0	35 507	0	35 507	76 094	0	76 094
70701	1 628 913	0	1 628 913	0	0	0	0	0	0	1 628 913	0	1 628 913
70703	646 955	0	646 955	0	0	0	0	0	0	646 955	0	646 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 914	0	44 914	68 257	0	68 257	530	0	530	112 641	0	112 641
90902	151 463	0	151 463	3 118	0	3 118	157	0	157	154 424	0	154 424
91202	132	0	132	216	0	216	126	0	126	222	0	222
91203	3	0	3	53	0	53	53	0	53	3	0	3
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	3 499 590	120 386	3 619 976	216 766	40 969	257 735	121 615	10 619	132 234	3 594 741	150 736	3 745 477
91417	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	19 308	896	20 204	2 907	434	3 341	7 076	70	7 146	15 139	1 260	16 399
99998	2 604 553	0	2 604 553	269 173	0	269 173	305 730	0	305 730	2 567 996	0	2 567 996
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	2 405 249	0	2 405 249	50 786	0	50 786	24 341	0	24 341	2 378 804	0	2 378 804
91315	0	0	0	280	0	280	560	0	560	280	0	280
91316	11 490	0	11 490	1 023	0	1 023	0	0	0	10 467	0	10 467
91317	105 027	6 481	111 508	181 930	71 664	253 594	179 042	65 183	244 225	102 139	0	102 139
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	76 233	0	76 233	0	0	0	0	0	0	76 233	0	76 233
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	4 196 386	0	4 196 386	190 145	0	190 145	382 619	0	382 619	4 388 860	0	4 388 860
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136	213 077	213 213	0	4 142 385	4 142 385	1	4 149 976	4 149 977	135	205 486	205 621
93801	0	0	0	16 809	0	16 809	16 809	0	16 809	0	0	0
Пассив
96001	212 758	0	212 758	4 146 429	0	4 146 429	4 138 837	0	4 138 837	205 166	0	205 166
96801	455	0	455	16 826	0	16 826	16 826	0	16 826	455	0	455
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 452,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 452,0000

Страница была полезной?