Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 396	0	4 396	0	0	0	715	0	715	3 681	0	3 681
20202	72 321	30 882	103 203	791 514	252 397	1 043 911	789 589	263 317	1 052 906	74 246	19 962	94 208
20208	5 327	0	5 327	12 362	0	12 362	10 844	0	10 844	6 845	0	6 845
20209	18 500	2 709	21 209	208 049	9 498	217 547	226 549	12 207	238 756	0	0	0
30102	64 344	0	64 344	3 326 033	0	3 326 033	3 293 948	0	3 293 948	96 429	0	96 429
30110	34 153	4 532	38 685	344 241	57 093	401 334	374 107	46 764	420 871	4 287	14 861	19 148
30202	100 324	0	100 324	0	0	0	2 230	0	2 230	98 094	0	98 094
30204	22 619	0	22 619	1 353	0	1 353	0	0	0	23 972	0	23 972
30233	2 017	664	2 681	70 836	14 683	85 519	64 568	15 004	79 572	8 285	343	8 628
30602	16 574	0	16 574	282 254	0	282 254	292 190	0	292 190	6 638	0	6 638
32002	0	0	0	1 713 000	0	1 713 000	1 713 000	0	1 713 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	330 000	0	330 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	225 000	0	225 000	155 000	0	155 000	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000
32005	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	330	765	1 095	0	38	38	0	85	85	330	718	1 048
45201	22 725	0	22 725	28 199	0	28 199	24 674	0	24 674	26 250	0	26 250
45204	10 474	0	10 474	47 988	0	47 988	7 254	0	7 254	51 208	0	51 208
45205	82 727	0	82 727	0	0	0	30 227	0	30 227	52 500	0	52 500
45206	1 596 584	237 200	1 833 784	600 500	11 526	612 026	181 680	31 370	213 050	2 015 404	217 356	2 232 760
45207	912 154	160 951	1 073 105	0	11 711	11 711	127 750	13 329	141 079	784 404	159 333	943 737
45406	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	73	0	73	0	0	0	29	0	29	44	0	44
45505	7 360	0	7 360	0	0	0	1 258	0	1 258	6 102	0	6 102
45506	64 146	1 814	65 960	1 275	66	1 341	2 120	279	2 399	63 301	1 601	64 902
45507	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45509	1 467	0	1 467	46	0	46	92	0	92	1 421	0	1 421
45812	80 443	0	80 443	16 000	0	16 000	0	0	0	96 443	0	96 443
45815	11 967	339	12 306	961	129	1 090	378	43	421	12 550	425	12 975
45912	257	404	661	50	69	119	15	419	434	292	54	346
45915	915	44	959	220	1	221	48	45	93	1 087	0	1 087
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	24	0	24	31 712	0	31 712	31 736	0	31 736	0	0	0
47408	0	0	0	3 914 830	3 957 316	7 872 146	3 914 830	3 957 316	7 872 146	0	0	0
47423	7 256	65	7 321	2 181	560	2 741	1 997	561	2 558	7 440	64	7 504
47427	1 259	0	1 259	744	59	803	709	59	768	1 294	0	1 294
50705	0	0	0	113 076	0	113 076	113 076	0	113 076	0	0	0
50706	11 467	0	11 467	155 040	0	155 040	155 040	0	155 040	11 467	0	11 467
50721	38	0	38	707	0	707	0	0	0	745	0	745
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 290	0	1 290	277	0	277	147	0	147	1 420	0	1 420
60306	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
60308	15	412	427	432	12	444	51	424	475	396	0	396
60310	567	0	567	1 101	0	1 101	1 070	0	1 070	598	0	598
60312	12 840	0	12 840	13 737	0	13 737	8 271	0	8 271	18 306	0	18 306
60323	99	0	99	0	0	0	17	0	17	82	0	82
60401	209 378	0	209 378	445	0	445	227	0	227	209 596	0	209 596
60701	277	0	277	444	0	444	444	0	444	277	0	277
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	301	0	301	1 051	0	1 051	959	0	959	393	0	393
61009	1 311	0	1 311	628	0	628	438	0	438	1 501	0	1 501
61011	282 790	0	282 790	0	0	0	0	0	0	282 790	0	282 790
61209	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
61210	0	0	0	273 254	0	273 254	273 254	0	273 254	0	0	0
61403	2 558	0	2 558	301	0	301	308	0	308	2 551	0	2 551
70606	1 145 951	0	1 145 951	172 461	0	172 461	707	0	707	1 317 705	0	1 317 705
70608	465 862	0	465 862	67 700	0	67 700	0	0	0	533 562	0	533 562
70611	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	38	0	38	0	0	0	707	0	707	745	0	745
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	359	0	359	308	0	308	2	0	2	53	0	53
30232	0	0	0	3 980	1 353	5 333	3 980	1 353	5 333	0	0	0
31302	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
32015	3 800	0	3 800	5 750	0	5 750	4 950	0	4 950	3 000	0	3 000
40502	70 620	40	70 660	1	5	6	1 504	2	1 506	72 123	37	72 160
40602	212	0	212	542	0	542	508	0	508	178	0	178
40702	368 995	1 494	370 489	8 324 063	31 241	8 355 304	8 076 208	33 491	8 109 699	121 140	3 744	124 884
40703	86 322	84	86 406	22 559	470	23 029	5 207	13 172	18 379	68 970	12 786	81 756
40802	16 439	3	16 442	56 117	0	56 117	58 077	0	58 077	18 399	3	18 402
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	67	2	69	67	1	68	20	13	33
40817	316 189	141 992	458 181	142 188	37 666	179 854	87 116	14 937	102 053	261 117	119 263	380 380
40820	103	1	104	70	0	70	77	0	77	110	1	111
40905	31	0	31	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	31	0	31
40909	0	3	3	362	884	1 246	362	884	1 246	0	3	3
40910	0	0	0	50	90	140	50	90	140	0	0	0
40911	299	0	299	21 515	0	21 515	21 308	0	21 308	92	0	92
40912	0	1	1	1 347	4 305	5 652	1 347	4 304	5 651	0	0	0
40913	0	0	0	873	7 891	8 764	873	7 891	8 764	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
42104	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42105	2 000	0	2 000	1 108	0	1 108	108	0	108	1 000	0	1 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	3 175	176	3 351	0	75	75	23	66	89	3 198	167	3 365
42303	10 915	4 355	15 270	3 582	530	4 112	1 985	1 437	3 422	9 318	5 262	14 580
42304	293 452	19 599	313 051	50 240	4 334	54 574	59 785	4 685	64 470	302 997	19 950	322 947
42305	391 724	62 976	454 700	45 426	19 195	64 621	66 931	19 197	86 128	413 229	62 978	476 207
42306	1 392 895	388 936	1 781 831	53 657	66 315	119 972	106 942	47 315	154 257	1 446 180	369 936	1 816 116
42309	10	0	10	1	0	1	13	0	13	22	0	22
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	23	0	23	7	0	7	0	0	0	16	0	16
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	0	434	434	0	37	37	0	19	19	0	416	416
42604	244	381	625	0	21	21	63	31	94	307	391	698
42605	1 350	0	1 350	0	0	0	24	0	24	1 374	0	1 374
42606	8 767	1 424	10 191	0	123	123	86	68	154	8 853	1 369	10 222
45215	126 012	0	126 012	51 660	0	51 660	87 270	0	87 270	161 622	0	161 622
45415	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45515	19 525	0	19 525	1 832	0	1 832	1 547	0	1 547	19 240	0	19 240
45818	69 044	0	69 044	209	0	209	789	0	789	69 624	0	69 624
45918	610	0	610	305	0	305	256	0	256	561	0	561
47403	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
47407	0	0	0	3 963 648	3 911 510	7 875 158	3 963 648	3 911 510	7 875 158	0	0	0
47411	16 079	7 023	23 102	20 210	3 738	23 948	18 664	3 920	22 584	14 533	7 205	21 738
47416	914	0	914	1 197	0	1 197	454	0	454	171	0	171
47422	664	88	752	3 809	5 529	9 338	3 387	5 604	8 991	242	163	405
47425	12 351	0	12 351	12 862	0	12 862	14 377	0	14 377	13 866	0	13 866
47426	8 026	0	8 026	1 788	0	1 788	2 405	0	2 405	8 643	0	8 643
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	4 396	0	4 396	715	0	715	0	0	0	3 681	0	3 681
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	0	0	0	4 692	0	4 692	4 911	0	4 911	219	0	219
60305	97	0	97	7 044	0	7 044	7 017	0	7 017	70	0	70
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	326	0	326	330	0	330	156	0	156	152	0	152
60311	262	0	262	1 038	0	1 038	1 182	0	1 182	406	0	406
60322	4	0	4	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	4	0	4
60324	899	0	899	15	0	15	0	0	0	884	0	884
60601	28 038	0	28 038	227	0	227	652	0	652	28 463	0	28 463
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	38	0	38	0	0	0	40	0	40	78	0	78
70601	1 162 606	0	1 162 606	3	0	3	143 986	0	143 986	1 306 589	0	1 306 589
70603	460 414	0	460 414	0	0	0	73 053	0	73 053	533 467	0	533 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 940	0	38 940	677	0	677	567	0	567	39 050	0	39 050
90902	212 885	0	212 885	852	0	852	66 334	0	66 334	147 403	0	147 403
91202	127	0	127	127	0	127	92	0	92	162	0	162
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	2 776 522	233 200	3 009 722	525 573	11 460	537 033	32 929	25 927	58 856	3 269 166	218 733	3 487 899
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	12 234	94	12 328	2 186	732	2 918	1 250	436	1 686	13 170	390	13 560
99998	2 888 678	0	2 888 678	510 453	0	510 453	622 598	0	622 598	2 776 533	0	2 776 533
Пассив
91312	2 677 140	0	2 677 140	130 734	0	130 734	22 364	0	22 364	2 568 770	0	2 568 770
91315	62 547	0	62 547	0	0	0	970	0	970	63 517	0	63 517
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	60 281	0	60 281	491 733	0	491 733	486 940	0	486 940	55 488	0	55 488
91507	78 685	0	78 685	132	0	132	180	0	180	78 733	0	78 733
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	3 377 630	0	3 377 630	127 479	0	127 479	541 552	0	541 552	3 791 703	0	3 791 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136	163 056	163 192	0	3 499 809	3 499 809	1	3 498 258	3 498 259	135	164 607	164 742
93801	0	0	0	15 778	0	15 778	15 778	0	15 778	0	0	0
Пассив
96001	163 125	0	163 125	3 493 624	0	3 493 624	3 495 132	0	3 495 132	164 633	0	164 633
96801	67	0	67	15 843	0	15 843	15 885	0	15 885	109	0	109
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	401 583 500,0000	0	0	401 583 500,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	401 583 500,0000	0	0	401 583 500,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?