Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 668	0	2 668	55	0	55	0	0	0	2 723	0	2 723
20202	71 793	22 313	94 106	803 662	287 448	1 091 110	798 275	281 047	1 079 322	77 180	28 714	105 894
20208	6 767	0	6 767	9 182	0	9 182	11 498	0	11 498	4 451	0	4 451
20209	0	0	0	173 154	12 430	185 584	173 154	12 430	185 584	0	0	0
30102	70 486	0	70 486	3 339 052	0	3 339 052	3 348 391	0	3 348 391	61 147	0	61 147
30110	4 533	4 834	9 367	362 854	58 222	421 076	287 930	57 685	345 615	79 457	5 371	84 828
30202	83 247	0	83 247	4 344	0	4 344	0	0	0	87 591	0	87 591
30204	24 835	0	24 835	0	0	0	1 272	0	1 272	23 563	0	23 563
30233	1 253	0	1 253	12 244	438	12 682	11 388	438	11 826	2 109	0	2 109
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	95 000	0	95 000	1 845 000	0	1 845 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	685 000	0	685 000	515 000	0	515 000	170 000	0	170 000
32004	220 000	0	220 000	280 000	0	280 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32201	330	674	1 004	0	25	25	0	35	35	330	664	994
45201	19 971	0	19 971	18 548	0	18 548	13 016	0	13 016	25 503	0	25 503
45203	58 000	0	58 000	70 000	0	70 000	58 000	0	58 000	70 000	0	70 000
45204	57 983	0	57 983	89 500	0	89 500	57 983	0	57 983	89 500	0	89 500
45205	66 000	0	66 000	0	0	0	3 500	0	3 500	62 500	0	62 500
45206	1 628 157	252 596	1 880 753	30 000	8 718	38 718	101 850	12 642	114 492	1 556 307	248 672	1 804 979
45207	630 215	215 887	846 102	70 000	6 516	76 516	4 000	10 306	14 306	696 215	212 097	908 312
45406	63	0	63	0	0	0	13	0	13	50	0	50
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	7 750	0	7 750	10	0	10	400	0	400	7 360	0	7 360
45505	19 043	0	19 043	6 381	0	6 381	6 886	0	6 886	18 538	0	18 538
45506	65 290	1 892	67 182	8 337	51	8 388	10 754	164	10 918	62 873	1 779	64 652
45507	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45509	1 096	0	1 096	21	0	21	36	0	36	1 081	0	1 081
45812	93 000	0	93 000	51 000	0	51 000	0	0	0	144 000	0	144 000
45815	6 181	79	6 260	5 117	79	5 196	273	4	277	11 025	154	11 179
45912	257	0	257	1 265	33	1 298	15	0	15	1 507	33	1 540
45915	324	13	337	437	27	464	167	1	168	594	39	633
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
47408	0	4 211	4 211	1 909 221	1 961 408	3 870 629	1 909 221	1 965 619	3 874 840	0	0	0
47423	6 893	0	6 893	1 911	728	2 639	1 769	728	2 497	7 035	0	7 035
47427	730	0	730	2 792	60	2 852	2 486	60	2 546	1 036	0	1 036
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	835	0	835	357	0	357	0	0	0	1 192	0	1 192
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	2 970	0	2 970	231	0	231	177	0	177	3 024	0	3 024
60306	5	0	5	1 775	0	1 775	1 777	0	1 777	3	0	3
60308	80	398	478	160	9	169	205	23	228	35	384	419
60310	542	0	542	1 026	0	1 026	987	0	987	581	0	581
60312	15 457	0	15 457	8 711	0	8 711	7 729	0	7 729	16 439	0	16 439
60314	0	0	0	0	335	335	0	34	34	0	301	301
60323	324	0	324	0	0	0	224	0	224	100	0	100
60401	209 666	0	209 666	0	0	0	464	0	464	209 202	0	209 202
60701	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	50	0	50	8	0	8	42	0	42
61008	519	0	519	503	0	503	704	0	704	318	0	318
61009	1 224	0	1 224	371	0	371	251	0	251	1 344	0	1 344
61011	180 019	0	180 019	0	0	0	0	0	0	180 019	0	180 019
61209	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
61403	2 317	0	2 317	186	0	186	206	0	206	2 297	0	2 297
70606	692 232	0	692 232	130 946	0	130 946	395	0	395	822 783	0	822 783
70608	268 425	0	268 425	41 539	0	41 539	0	0	0	309 964	0	309 964
70611	5 721	0	5 721	777	0	777	0	0	0	6 498	0	6 498
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	835	0	835	0	0	0	357	0	357	1 192	0	1 192
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	9	0	9	2	0	2	50	0	50	57	0	57
30232	0	0	0	2 457	1 273	3 730	2 457	1 273	3 730	0	0	0
32015	250	0	250	6 700	0	6 700	6 600	0	6 600	150	0	150
40502	62 734	35	62 769	35	2	37	4 348	2	4 350	67 047	35	67 082
40602	57	0	57	2 143	0	2 143	2 107	0	2 107	21	0	21
40702	198 622	3 418	202 040	4 964 917	42 319	5 007 236	5 280 024	40 858	5 320 882	513 729	1 957	515 686
40703	96 405	74	96 479	39 886	54	39 940	1 251	1 492	2 743	57 770	1 512	59 282
40802	12 826	2	12 828	41 656	0	41 656	47 622	0	47 622	18 792	2	18 794
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	10 520	12	10 532	10 500	0	10 500	0	0	0	20	12	32
40817	225 022	112 316	337 338	71 767	9 382	81 149	140 794	26 256	167 050	294 049	129 190	423 239
40820	376	1	377	346	0	346	298	0	298	328	1	329
40905	21	0	21	1 450	0	1 450	1 463	0	1 463	34	0	34
40909	0	3	3	364	712	1 076	364	712	1 076	0	3	3
40910	0	0	0	48	56	104	48	56	104	0	0	0
40911	25	0	25	17 230	0	17 230	17 408	0	17 408	203	0	203
40912	0	0	0	1 591	4 739	6 330	1 603	4 890	6 493	12	151	163
40913	0	0	0	1 298	7 846	9 144	1 307	7 990	9 297	9	144	153
42102	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
42104	376 000	0	376 000	180 152	0	180 152	119 152	0	119 152	315 000	0	315 000
42105	3 980	0	3 980	1 987	0	1 987	7	0	7	2 000	0	2 000
42301	1 792	156	1 948	884	5 556	6 440	1 373	5 554	6 927	2 281	154	2 435
42303	11 126	2 012	13 138	4 404	1 067	5 471	766	158	924	7 488	1 103	8 591
42304	264 943	26 331	291 274	51 114	7 323	58 437	40 796	2 587	43 383	254 625	21 595	276 220
42305	437 496	59 198	496 694	66 107	10 319	76 426	56 792	8 256	65 048	428 181	57 135	485 316
42306	1 295 482	350 138	1 645 620	188 384	76 613	264 997	181 031	50 151	231 182	1 288 129	323 676	1 611 805
42309	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42311	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42604	469	0	469	0	0	0	3	0	3	472	0	472
42605	800	218	1 018	0	11	11	0	9	9	800	216	1 016
42606	8 583	1 842	10 425	400	597	997	1 062	623	1 685	9 245	1 868	11 113
45215	80 793	0	80 793	25 605	0	25 605	24 228	0	24 228	79 416	0	79 416
45415	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
45515	25 519	0	25 519	12 578	0	12 578	11 034	0	11 034	23 975	0	23 975
45818	56 282	0	56 282	70	0	70	29 459	0	29 459	85 671	0	85 671
45918	140	0	140	51	0	51	769	0	769	858	0	858
47405	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
47407	0	0	0	1 961 925	1 909 475	3 871 400	1 961 925	1 909 475	3 871 400	0	0	0
47411	10 163	4 274	14 437	16 747	2 592	19 339	18 809	3 398	22 207	12 225	5 080	17 305
47416	63	0	63	523	0	523	503	0	503	43	0	43
47422	550	127	677	3 324	6 700	10 024	3 605	6 980	10 585	831	407	1 238
47425	21 373	0	21 373	17 897	0	17 897	7 011	0	7 011	10 487	0	10 487
47426	6 430	0	6 430	5 267	0	5 267	2 412	0	2 412	3 575	0	3 575
50720	2 668	0	2 668	0	0	0	55	0	55	2 723	0	2 723
60206	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0
60301	105	0	105	4 644	0	4 644	4 691	0	4 691	152	0	152
60305	472	0	472	6 365	0	6 365	6 117	0	6 117	224	0	224
60309	118	0	118	118	0	118	135	0	135	135	0	135
60311	21	0	21	1 530	0	1 530	1 592	0	1 592	83	0	83
60322	8	0	8	2 831	0	2 831	2 829	0	2 829	6	0	6
60324	886	0	886	14	0	14	0	0	0	872	0	872
60601	26 534	0	26 534	464	0	464	661	0	661	26 731	0	26 731
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	58	0	58	4 102	0	4 102	4 053	0	4 053	9	0	9
61304	15	0	15	0	0	0	11	0	11	26	0	26
70601	700 495	0	700 495	6	0	6	117 446	0	117 446	817 935	0	817 935
70603	273 739	0	273 739	0	0	0	42 553	0	42 553	316 292	0	316 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 941	0	38 941	508	0	508	489	0	489	38 960	0	38 960
90902	209 542	0	209 542	3 601	0	3 601	2 402	0	2 402	210 741	0	210 741
91202	164	0	164	54	0	54	102	0	102	116	0	116
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	2 547 300	520 810	3 068 110	211 223	13 063	224 286	49 044	149 646	198 690	2 709 479	384 227	3 093 706
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	14 670	384	15 054	2 714	1 998	4 712	612	380	992	16 772	2 002	18 774
99998	3 002 141	0	3 002 141	269 499	0	269 499	310 456	0	310 456	2 961 184	0	2 961 184
Пассив
91003	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
91312	2 828 018	0	2 828 018	55 331	0	55 331	43 674	0	43 674	2 816 361	0	2 816 361
91315	52 962	0	52 962	0	0	0	8 166	0	8 166	61 128	0	61 128
91316	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	12 000	0	12 000
91317	82 932	0	82 932	232 053	0	232 053	184 537	0	184 537	35 416	0	35 416
91507	36 229	0	36 229	0	0	0	50	0	50	36 279	0	36 279
99999	3 435 439	0	3 435 439	202 675	0	202 675	233 161	0	233 161	3 465 925	0	3 465 925
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135	84 178	84 313	19 297	1 636 162	1 655 459	13 764	1 645 255	1 659 019	5 668	75 085	80 753
93801	0	0	0	5 356	0	5 356	5 311	0	5 311	45	0	45
Пассив
96001	84 183	0	84 183	1 643 591	13 782	1 657 373	1 634 670	19 318	1 653 988	75 262	5 536	80 798
96801	130	0	130	5 311	0	5 311	5 181	0	5 181	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?