Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 968	0	2 968	42	0	42	342	0	342	2 668	0	2 668
20202	113 720	20 752	134 472	836 356	250 876	1 087 232	878 283	249 315	1 127 598	71 793	22 313	94 106
20208	6 148	0	6 148	11 657	0	11 657	11 038	0	11 038	6 767	0	6 767
20209	0	0	0	154 517	17 191	171 708	154 517	17 191	171 708	0	0	0
30102	20 642	0	20 642	2 536 882	0	2 536 882	2 487 038	0	2 487 038	70 486	0	70 486
30110	4 933	2 978	7 911	413 490	47 424	460 914	413 890	45 568	459 458	4 533	4 834	9 367
30202	78 440	0	78 440	4 807	0	4 807	0	0	0	83 247	0	83 247
30204	26 595	0	26 595	0	0	0	1 760	0	1 760	24 835	0	24 835
30233	975	74	1 049	22 690	1 004	23 694	22 412	1 078	23 490	1 253	0	1 253
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	85 000	0	85 000	1 245 000	0	1 245 000	1 235 000	0	1 235 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	241 000	0	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0
32004	135 000	0	135 000	220 000	0	220 000	135 000	0	135 000	220 000	0	220 000
32005	165 000	0	165 000	55 000	0	55 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
32201	330	674	1 004	0	25	25	0	25	25	330	674	1 004
45201	18 779	0	18 779	20 427	0	20 427	19 235	0	19 235	19 971	0	19 971
45203	115 000	0	115 000	58 000	0	58 000	115 000	0	115 000	58 000	0	58 000
45204	76 151	0	76 151	58 983	0	58 983	77 151	0	77 151	57 983	0	57 983
45205	44 000	0	44 000	56 000	0	56 000	34 000	0	34 000	66 000	0	66 000
45206	1 608 865	252 149	1 861 014	221 500	9 324	230 824	202 208	8 877	211 085	1 628 157	252 596	1 880 753
45207	600 155	215 042	815 197	155 000	7 927	162 927	124 940	7 082	132 022	630 215	215 887	846 102
45406	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45504	6 550	0	6 550	1 200	0	1 200	0	0	0	7 750	0	7 750
45505	22 655	0	22 655	350	0	350	3 962	0	3 962	19 043	0	19 043
45506	66 564	1 960	68 524	4 775	72	4 847	6 049	140	6 189	65 290	1 892	67 182
45507	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45509	759	0	759	337	0	337	0	0	0	1 096	0	1 096
45812	32 000	0	32 000	62 500	0	62 500	1 500	0	1 500	93 000	0	93 000
45815	5 855	0	5 855	4 561	79	4 640	4 235	0	4 235	6 181	79	6 260
45912	729	0	729	15	0	15	487	0	487	257	0	257
45915	172	0	172	201	13	214	49	0	49	324	13	337
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	39	0	39	0	0	0	3	0	3	36	0	36
47408	0	0	0	3 262 039	3 348 235	6 610 274	3 262 039	3 344 024	6 606 063	0	4 211	4 211
47423	7 087	0	7 087	2 136	908	3 044	2 330	908	3 238	6 893	0	6 893
47427	447	0	447	1 532	27	1 559	1 249	27	1 276	730	0	730
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	737	0	737	98	0	98	0	0	0	835	0	835
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	2 887	0	2 887	336	0	336	253	0	253	2 970	0	2 970
60306	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60308	854	400	1 254	672	15	687	1 446	17	1 463	80	398	478
60310	533	0	533	823	0	823	814	0	814	542	0	542
60312	13 284	0	13 284	10 468	0	10 468	8 295	0	8 295	15 457	0	15 457
60314	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60323	323	0	323	1	0	1	0	0	0	324	0	324
60401	209 666	0	209 666	0	0	0	0	0	0	209 666	0	209 666
60701	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	548	0	548	217	0	217	246	0	246	519	0	519
61009	1 271	0	1 271	223	0	223	270	0	270	1 224	0	1 224
61011	180 019	0	180 019	0	0	0	0	0	0	180 019	0	180 019
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	1 854	0	1 854	587	0	587	124	0	124	2 317	0	2 317
70606	564 236	0	564 236	128 144	0	128 144	148	0	148	692 232	0	692 232
70608	229 750	0	229 750	38 675	0	38 675	0	0	0	268 425	0	268 425
70611	4 775	0	4 775	946	0	946	0	0	0	5 721	0	5 721
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	737	0	737	0	0	0	98	0	98	835	0	835
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	79 127	0	79 127	0	0	0	14 722	0	14 722	93 849	0	93 849
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30232	0	0	0	2 789	563	3 352	2 789	563	3 352	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	200	0	200	7 760	0	7 760	7 810	0	7 810	250	0	250
40502	62 463	35	62 498	2 000	1	2 001	2 271	1	2 272	62 734	35	62 769
40602	29	0	29	4 900	0	4 900	4 928	0	4 928	57	0	57
40702	181 061	4 792	185 853	5 388 946	36 277	5 425 223	5 406 507	34 903	5 441 410	198 622	3 418	202 040
40703	20 319	74	20 393	11 261	1 936	13 197	87 347	1 936	89 283	96 405	74	96 479
40802	9 906	2	9 908	36 900	0	36 900	39 820	0	39 820	12 826	2	12 828
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	10 543	12	10 555	126	0	126	103	0	103	10 520	12	10 532
40817	254 256	109 539	363 795	142 353	29 492	171 845	113 119	32 269	145 388	225 022	112 316	337 338
40820	361	6	367	56	6	62	71	1	72	376	1	377
40905	9	0	9	1 770	0	1 770	1 782	0	1 782	21	0	21
40909	0	3	3	219	853	1 072	219	853	1 072	0	3	3
40910	0	0	0	11	23	34	11	23	34	0	0	0
40911	18	0	18	15 160	0	15 160	15 167	0	15 167	25	0	25
40912	0	0	0	1 626	4 475	6 101	1 626	4 475	6 101	0	0	0
40913	0	0	0	1 325	6 492	7 817	1 325	6 492	7 817	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 234	0	5 234	234	0	234	0	0	0
42103	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42104	326 000	0	326 000	0	0	0	50 000	0	50 000	376 000	0	376 000
42105	3 865	0	3 865	0	0	0	115	0	115	3 980	0	3 980
42301	1 592	156	1 748	895	6	901	1 095	6	1 101	1 792	156	1 948
42303	14 252	2 385	16 637	3 151	681	3 832	25	308	333	11 126	2 012	13 138
42304	250 144	29 990	280 134	53 766	8 200	61 966	68 565	4 541	73 106	264 943	26 331	291 274
42305	403 639	55 707	459 346	34 565	3 976	38 541	68 422	7 467	75 889	437 496	59 198	496 694
42306	1 324 934	403 079	1 728 013	200 975	83 426	284 401	171 523	30 485	202 008	1 295 482	350 138	1 645 620
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42604	465	21	486	0	21	21	4	0	4	469	0	469
42605	800	216	1 016	0	7	7	0	9	9	800	218	1 018
42606	6 628	2 467	9 095	706	707	1 413	2 661	82	2 743	8 583	1 842	10 425
45215	105 467	0	105 467	49 134	0	49 134	24 460	0	24 460	80 793	0	80 793
45415	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
45515	25 218	0	25 218	5 190	0	5 190	5 491	0	5 491	25 519	0	25 519
45818	35 273	0	35 273	4 968	0	4 968	25 977	0	25 977	56 282	0	56 282
45918	535	0	535	455	0	455	60	0	60	140	0	140
47405	0	0	0	0	4 750	4 750	0	4 750	4 750	0	0	0
47407	0	0	0	3 346 733	3 259 659	6 606 392	3 346 733	3 259 659	6 606 392	0	0	0
47411	10 760	4 072	14 832	19 266	3 590	22 856	18 669	3 792	22 461	10 163	4 274	14 437
47416	260	0	260	29 689	0	29 689	29 492	0	29 492	63	0	63
47422	92	49	141	3 622	6 651	10 273	4 080	6 729	10 809	550	127	677
47425	11 718	0	11 718	5 099	0	5 099	14 754	0	14 754	21 373	0	21 373
47426	3 885	0	3 885	250	0	250	2 795	0	2 795	6 430	0	6 430
50720	2 968	0	2 968	342	0	342	42	0	42	2 668	0	2 668
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	313	0	313	3 776	0	3 776	3 568	0	3 568	105	0	105
60305	917	0	917	6 571	0	6 571	6 126	0	6 126	472	0	472
60309	84	0	84	0	0	0	34	0	34	118	0	118
60311	484	0	484	1 313	0	1 313	850	0	850	21	0	21
60322	7	0	7	5	0	5	6	0	6	8	0	8
60324	889	0	889	3	0	3	0	0	0	886	0	886
60601	25 864	0	25 864	0	0	0	670	0	670	26 534	0	26 534
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	1	0	1	12 757	623	13 380	12 814	623	13 437	58	0	58
61304	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
61501	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70601	569 746	0	569 746	53	0	53	130 802	0	130 802	700 495	0	700 495
70603	235 820	0	235 820	0	0	0	37 919	0	37 919	273 739	0	273 739
70801	14 723	0	14 723	14 723	0	14 723	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 910	0	38 910	588	0	588	557	0	557	38 941	0	38 941
90902	207 666	0	207 666	2 466	0	2 466	590	0	590	209 542	0	209 542
91202	170	0	170	62	0	62	68	0	68	164	0	164
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	2 281 071	519 000	2 800 071	380 555	19 143	399 698	114 326	17 333	131 659	2 547 300	520 810	3 068 110
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	13 124	23	13 147	2 248	389	2 637	702	28	730	14 670	384	15 054
99998	3 317 925	0	3 317 925	508 642	0	508 642	824 426	0	824 426	3 002 141	0	3 002 141
Пассив
91003	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
91312	3 130 088	0	3 130 088	302 574	0	302 574	504	0	504	2 828 018	0	2 828 018
91315	52 962	0	52 962	0	0	0	0	0	0	52 962	0	52 962
91316	2 000	0	2 000	24 375	0	24 375	24 375	0	24 375	2 000	0	2 000
91317	96 613	0	96 613	494 397	0	494 397	480 716	0	480 716	82 932	0	82 932
91318	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
91507	36 229	0	36 229	0	0	0	0	0	0	36 229	0	36 229
99999	3 163 592	0	3 163 592	133 604	0	133 604	405 451	0	405 451	3 435 439	0	3 435 439
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135	102 854	102 989	0	2 072 408	2 072 408	0	2 091 084	2 091 084	135	84 178	84 313
93801	2 764	0	2 764	6 601	0	6 601	9 365	0	9 365	0	0	0
Пассив
96001	102 865	0	102 865	2 087 808	0	2 087 808	2 069 126	0	2 069 126	84 183	0	84 183
96801	2 888	0	2 888	9 364	0	9 364	6 606	0	6 606	130	0	130
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?