Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 224	0	3 224	65	0	65	69	0	69	3 220	0	3 220
20202	61 731	13 784	75 515	533 104	197 447	730 551	539 709	179 343	719 052	55 126	31 888	87 014
20207	86 867	71 712	158 579	147 408	145 889	293 297	157 132	148 330	305 462	77 143	69 271	146 414
20208	2 410	0	2 410	6 526	0	6 526	4 861	0	4 861	4 075	0	4 075
20209	0	0	0	147 603	4 274	151 877	136 503	4 274	140 777	11 100	0	11 100
30102	14 525	0	14 525	1 916 382	0	1 916 382	1 911 979	0	1 911 979	18 928	0	18 928
30110	2 634	4 518	7 152	114 935	42 598	157 533	114 933	42 309	157 242	2 636	4 807	7 443
30202	35 394	0	35 394	1 410	0	1 410	0	0	0	36 804	0	36 804
30204	18 942	0	18 942	296	0	296	0	0	0	19 238	0	19 238
30233	1 150	0	1 150	8 984	379	9 363	9 221	337	9 558	913	42	955
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	330	739	1 069	0	33	33	0	21	21	330	751	1 081
45203	0	0	0	166 500	90 580	257 080	80 000	105	80 105	86 500	90 475	176 975
45204	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	1 200	0	1 200	9 800	0	9 800
45205	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000
45206	1 469 330	291 217	1 760 547	504 000	10 589	514 589	541 130	107 955	649 085	1 432 200	193 851	1 626 051
45207	853 569	145 729	999 298	109 500	41 499	150 999	431 839	7 239	439 078	531 230	179 989	711 219
45208	30 100	0	30 100	0	0	0	30 100	0	30 100	0	0	0
45406	200	0	200	150	0	150	200	0	200	150	0	150
45504	837	0	837	10	0	10	837	0	837	10	0	10
45505	30 091	0	30 091	338	0	338	1 571	0	1 571	28 858	0	28 858
45506	33 692	2 690	36 382	1 530	94	1 624	1 044	221	1 265	34 178	2 563	36 741
45507	130	0	130	0	0	0	10	0	10	120	0	120
45509	787	0	787	600	0	600	700	0	700	687	0	687
45815	1 921	0	1 921	93	0	93	93	0	93	1 921	0	1 921
45912	2 095	0	2 095	1 837	419	2 256	2 095	0	2 095	1 837	419	2 256
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	171	0	171	175	0	175	31	0	31	315	0	315
47105	1 589	0	1 589	0	0	0	218	0	218	1 371	0	1 371
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	39	0	39	161	0	161	164	0	164	36	0	36
47408	0	0	0	4 609 167	4 669 031	9 278 198	4 609 167	4 669 031	9 278 198	0	0	0
47423	5 209	0	5 209	1 039	704	1 743	1 057	704	1 761	5 191	0	5 191
47427	912	0	912	2 077	420	2 497	2 977	420	3 397	12	0	12
47901	52 536	0	52 536	646	0	646	53 182	0	53 182	0	0	0
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	510	0	510	355	0	355	0	0	0	865	0	865
51401	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
51405	57 173	0	57 173	0	0	0	57 173	0	57 173	0	0	0
60302	5 996	0	5 996	189	0	189	139	0	139	6 046	0	6 046
60306	4	0	4	2 028	0	2 028	2 022	0	2 022	10	0	10
60308	953	0	953	1 855	0	1 855	1 751	0	1 751	1 057	0	1 057
60310	2 893	0	2 893	815	0	815	926	0	926	2 782	0	2 782
60312	24 305	0	24 305	8 046	0	8 046	5 597	0	5 597	26 754	0	26 754
60314	287	0	287	0	0	0	144	0	144	143	0	143
60323	73	0	73	1	0	1	25	0	25	49	0	49
60401	235 560	0	235 560	1 378	0	1 378	0	0	0	236 938	0	236 938
60701	49 095	0	49 095	544	0	544	1 403	0	1 403	48 236	0	48 236
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	287	0	287	315	0	315	46	0	46	556	0	556
61009	567	0	567	72	0	72	118	0	118	521	0	521
61010	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61011	23 000	0	23 000	180 019	0	180 019	0	0	0	203 019	0	203 019
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
61403	256	0	256	155	0	155	14	0	14	397	0	397
70606	1 146 801	0	1 146 801	144 441	0	144 441	518	0	518	1 290 724	0	1 290 724
70608	528 242	0	528 242	50 129	0	50 129	0	0	0	578 371	0	578 371
70610	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70611	9 543	0	9 543	31	0	31	0	0	0	9 574	0	9 574
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	510	0	510	0	0	0	355	0	355	865	0	865
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	79 127	0	79 127	0	0	0	0	0	0	79 127	0	79 127
30109	7 391	0	7 391	0	0	0	740	0	740	8 131	0	8 131
30126	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30232	0	0	0	1 954	381	2 335	1 954	381	2 335	0	0	0
31302	0	0	0	803 000	0	803 000	813 000	0	813 000	10 000	0	10 000
31303	75 000	0	75 000	435 000	0	435 000	375 000	0	375 000	15 000	0	15 000
31304	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40502	81 959	38	81 997	66	1	67	3 711	2	3 713	85 604	39	85 643
40602	1	0	1	132	0	132	139	0	139	8	0	8
40702	57 430	76	57 506	6 452 615	182 226	6 634 841	6 464 776	182 486	6 647 262	69 591	336	69 927
40703	10 330	240	10 570	5 662	4 004	9 666	15 089	4 756	19 845	19 757	992	20 749
40802	12 609	36	12 645	23 583	2 652	26 235	26 056	2 619	28 675	15 082	3	15 085
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	4	14	18	0	0	0	0	0	0	4	14	18
40817	65 344	6 638	71 982	39 736	8 868	48 604	133 046	43 993	177 039	158 654	41 763	200 417
40820	89	7	96	43	6	49	154	100	254	200	101	301
40905	27	0	27	2 915	0	2 915	2 918	0	2 918	30	0	30
40906	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
40909	0	0	0	234	653	887	237	653	890	3	0	3
40910	0	0	0	40	51	91	40	51	91	0	0	0
40911	942	0	942	31 004	0	31 004	30 151	0	30 151	89	0	89
40912	48	0	48	1 666	4 610	6 276	1 618	4 614	6 232	0	4	4
40913	44	3	47	2 729	4 684	7 413	2 685	4 681	7 366	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	35 200	0	35 200	37 200	0	37 200
42106	50 000	0	50 000	50 010	0	50 010	40 010	0	40 010	40 000	0	40 000
42301	1 390	424	1 814	830	261	1 091	923	258	1 181	1 483	421	1 904
42302	400	0	400	2 331	0	2 331	4 841	0	4 841	2 910	0	2 910
42303	113 277	23 583	136 860	51 686	11 475	63 161	44 988	736	45 724	106 579	12 844	119 423
42304	50 054	18 897	68 951	7 512	7 520	15 032	2 768	580	3 348	45 310	11 957	57 267
42305	424 226	101 488	525 714	52 084	18 150	70 234	24 388	5 551	29 939	396 530	88 889	485 419
42306	1 100 574	594 071	1 694 645	75 232	54 236	129 468	59 964	38 989	98 953	1 085 306	578 824	1 664 130
42311	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42603	241	132	373	0	8	8	2	4	6	243	128	371
42604	970	0	970	550	0	550	3	0	3	423	0	423
42605	1 299	0	1 299	0	0	0	7	0	7	1 306	0	1 306
42606	2 555	2 819	5 374	0	110	110	16	129	145	2 571	2 838	5 409
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	111 671	0	111 671	82 578	0	82 578	87 508	0	87 508	116 601	0	116 601
45415	20	0	20	20	0	20	150	0	150	150	0	150
45515	13 312	0	13 312	981	0	981	113	0	113	12 444	0	12 444
45818	1 855	0	1 855	30	0	30	52	0	52	1 877	0	1 877
45918	325	0	325	345	0	345	538	0	538	518	0	518
47405	0	0	0	0	4 059	4 059	0	4 059	4 059	0	0	0
47407	0	0	0	4 665 411	4 613 130	9 278 541	4 665 411	4 613 130	9 278 541	0	0	0
47411	4 339	572	4 911	17 506	5 409	22 915	18 526	5 616	24 142	5 359	779	6 138
47416	50	0	50	628	0	628	1 356	0	1 356	778	0	778
47422	392	3	395	3 846	4 245	8 091	3 637	4 589	8 226	183	347	530
47425	10 233	0	10 233	1 172	0	1 172	1 163	0	1 163	10 224	0	10 224
47426	64	0	64	371	0	371	440	0	440	133	0	133
50720	3 224	0	3 224	69	0	69	65	0	65	3 220	0	3 220
52304	0	0	0	10 000	0	10 000	18 400	0	18 400	8 400	0	8 400
52305	0	0	0	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000
52306	0	0	0	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000
52501	0	0	0	23	0	23	28	0	28	5	0	5
60301	2 091	0	2 091	2 901	0	2 901	2 736	0	2 736	1 926	0	1 926
60305	1 042	0	1 042	6 061	0	6 061	6 124	0	6 124	1 105	0	1 105
60309	78	0	78	0	0	0	34	0	34	112	0	112
60311	1 119	0	1 119	1 994	0	1 994	1 034	0	1 034	159	0	159
60322	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	26 811	0	26 811	0	0	0	976	0	976	27 787	0	27 787
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	1	0	1	22 972	2 357	25 329	22 981	2 357	25 338	10	0	10
61304	76	0	76	0	0	0	9	0	9	85	0	85
70601	1 181 146	0	1 181 146	60	0	60	146 484	0	146 484	1 327 570	0	1 327 570
70603	517 071	0	517 071	0	0	0	50 996	0	50 996	568 067	0	568 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	399	0	399	723	0	723	723	0	723	399	0	399
90902	196 323	0	196 323	76	0	76	6 005	0	6 005	190 394	0	190 394
91202	44	0	44	209	0	209	86	0	86	167	0	167
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	1 776 592	404 232	2 180 824	2 617	15 884	18 501	31 051	16 377	47 428	1 748 158	403 739	2 151 897
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91501	16 312	0	16 312	0	0	0	0	0	0	16 312	0	16 312
91604	1 676	0	1 676	1 375	1 465	2 840	3	0	3	3 048	1 465	4 513
99998	3 611 146	0	3 611 146	838 453	0	838 453	1 720 114	0	1 720 114	2 729 485	0	2 729 485
Пассив
91003	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91312	3 421 121	0	3 421 121	1 185 866	0	1 185 866	341 216	0	341 216	2 576 471	0	2 576 471
91316	34 000	0	34 000	12 000	0	12 000	0	0	0	22 000	0	22 000
91317	91 937	0	91 937	429 601	90 792	520 393	404 740	90 792	495 532	67 076	0	67 076
91507	64 088	0	64 088	150	0	150	0	0	0	63 938	0	63 938
99999	2 449 219	0	2 449 219	104 244	0	104 244	72 348	0	72 348	2 417 323	0	2 417 323
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	242 213	242 213	250 800	4 680 197	4 930 997	188 000	4 632 034	4 820 034	62 800	290 376	353 176
93801	0	0	0	23 792	0	23 792	23 792	0	23 792	0	0	0
Пассив
96001	241 038	0	241 038	4 622 155	187 844	4 809 999	4 671 563	250 456	4 922 019	290 446	62 612	353 058
96801	1 175	0	1 175	23 793	0	23 793	22 736	0	22 736	118	0	118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 550,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?