Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 180	0	4 180	160	0	160	477	0	477	3 863	0	3 863
20202	17 562	36 566	54 128	264 291	226 608	490 899	256 404	229 935	486 339	25 449	33 239	58 688
20206	114 559	51 443	166 002	130 462	136 746	267 208	152 045	128 710	280 755	92 976	59 479	152 455
20207	6 000	847	6 847	12 700	38	12 738	0	33	33	18 700	852	19 552
20208	1 385	0	1 385	2 630	0	2 630	2 790	0	2 790	1 225	0	1 225
20209	0	0	0	113 048	9 588	122 636	113 048	9 588	122 636	0	0	0
30102	7 670	0	7 670	1 248 281	0	1 248 281	1 255 572	0	1 255 572	379	0	379
30110	2 627	88 749	91 376	1 570	152 716	154 286	2 539	167 492	170 031	1 658	73 973	75 631
30202	12 111	0	12 111	4 131	0	4 131	0	0	0	16 242	0	16 242
30204	7 908	0	7 908	1 840	0	1 840	0	0	0	9 748	0	9 748
30233	46	0	46	2 038	0	2 038	1 245	0	1 245	839	0	839
30602	69	0	69	3 800	0	3 800	3 789	0	3 789	80	0	80
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32004	25 000	18 147	43 147	0	18 478	18 478	25 000	18 366	43 366	0	18 259	18 259
32201	0	726	726	0	33	33	0	29	29	0	730	730
45201	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 200	0	1 200	1 800	0	1 800
45206	653 699	104 060	757 759	55 000	3 875	58 875	25 300	4 515	29 815	683 399	103 420	786 819
45207	332 796	131 457	464 253	78 500	4 595	83 095	4 231	5 868	10 099	407 065	130 184	537 249
45208	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	9 999	605	10 604	35	28	63	391	24	415	9 643	609	10 252
45506	15 781	2 953	18 734	601	81	682	654	227	881	15 728	2 807	18 535
45507	230	1 244	1 474	0	35	35	10	82	92	220	1 197	1 417
45704	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45815	2 640	0	2 640	155	83	238	0	0	0	2 795	83	2 878
45915	396	0	396	0	54	54	0	0	0	396	54	450
47105	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47404	63	0	63	0	0	0	3	0	3	60	0	60
47408	0	0	0	716 706	720 560	1 437 266	716 706	720 560	1 437 266	0	0	0
47423	677	0	677	321	252	573	318	252	570	680	0	680
47427	0	62	62	1 262	203	1 465	347	189	536	915	76	991
50706	3 089	0	3 089	8 378	0	8 378	0	0	0	11 467	0	11 467
50718	8 378	0	8 378	0	0	0	8 378	0	8 378	0	0	0
51405	50 093	0	50 093	722	0	722	0	0	0	50 815	0	50 815
60302	8 506	0	8 506	256	0	256	278	0	278	8 484	0	8 484
60306	1	0	1	3 797	0	3 797	3 796	0	3 796	2	0	2
60308	1 663	0	1 663	2 854	0	2 854	2 950	0	2 950	1 567	0	1 567
60310	2 694	0	2 694	437	0	437	147	0	147	2 984	0	2 984
60312	10 598	0	10 598	3 318	0	3 318	2 954	0	2 954	10 962	0	10 962
60401	232 032	0	232 032	0	0	0	0	0	0	232 032	0	232 032
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	8	0	8	37	0	37	37	0	37	8	0	8
61009	26	0	26	331	0	331	331	0	331	26	0	26
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
61403	36 225	0	36 225	0	0	0	590	0	590	35 635	0	35 635
70606	789 208	0	789 208	45 111	0	45 111	789 377	0	789 377	44 942	0	44 942
70608	407 617	0	407 617	36 319	0	36 319	407 617	0	407 617	36 319	0	36 319
70611	3 973	0	3 973	484	0	484	3 973	0	3 973	484	0	484
70706	0	0	0	790 268	0	790 268	50	0	50	790 218	0	790 218
70708	0	0	0	407 617	0	407 617	0	0	0	407 617	0	407 617
70711	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0	3 973	0	3 973
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	70 738	0	70 738	0	0	0	0	0	0	70 738	0	70 738
30126	19	0	19	24	0	24	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	1 551	285	1 836	1 551	285	1 836	0	0	0
31302	0	0	0	476 000	0	476 000	476 000	0	476 000	0	0	0
31303	0	0	0	116 000	0	116 000	166 000	0	166 000	50 000	0	50 000
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31504	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0
32015	150	0	150	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050	200	0	200
40502	66 989	38	67 027	6 379	2	6 381	2 383	2	2 385	62 993	38	63 031
40701	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
40702	73 311	2 623	75 934	1 226 408	65 371	1 291 779	1 246 400	63 690	1 310 090	93 303	942	94 245
40703	46 891	1 967	48 858	11 196	2 420	13 616	5 419	534	5 953	41 114	81	41 195
40802	13 600	1 911	15 511	14 024	2 154	16 178	16 078	246	16 324	15 654	3	15 657
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	37	13	50	1	1	2	0	1	1	36	13	49
40817	6 254	711	6 965	12 182	4 361	16 543	14 605	4 700	19 305	8 677	1 050	9 727
40820	2	1	3	3 458	3 392	6 850	3 460	3 393	6 853	4	2	6
40905	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40909	0	0	0	67	202	269	67	202	269	0	0	0
40910	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	0	0	0	26 883	0	26 883	28 993	0	28 993	2 110	0	2 110
40912	0	0	0	407	1 227	1 634	419	1 236	1 655	12	9	21
40913	0	0	0	356	2 429	2 785	356	2 595	2 951	0	166	166
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 776	192	2 968	635	102	737	1 506	97	1 603	3 647	187	3 834
42302	3 871	897	4 768	3 021	2 284	5 305	850	4 003	4 853	1 700	2 616	4 316
42303	44 324	35 786	80 110	8 709	11 237	19 946	9 695	14 060	23 755	45 310	38 609	83 919
42304	75 860	32 516	108 376	14 994	10 590	25 584	11 841	11 282	23 123	72 707	33 208	105 915
42305	234 198	181 938	416 136	24 534	33 954	58 488	41 558	28 462	70 020	251 222	176 446	427 668
42306	359 662	184 200	543 862	2 036	9 968	12 004	48 791	57 703	106 494	406 417	231 935	638 352
42311	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42602	0	151	151	0	156	156	0	157	157	0	152	152
42604	255	0	255	171	0	171	13	0	13	97	0	97
42605	2 095	478	2 573	880	492	1 372	626	29	655	1 841	15	1 856
42606	835	466	1 301	0	23	23	397	86	483	1 232	529	1 761
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	19 637	0	19 637	11 328	0	11 328	10 395	0	10 395	18 704	0	18 704
45515	5 912	0	5 912	210	0	210	742	0	742	6 444	0	6 444
45715	84	0	84	10	0	10	0	0	0	74	0	74
45818	2 640	0	2 640	0	0	0	188	0	188	2 828	0	2 828
45918	396	0	396	0	0	0	14	0	14	410	0	410
47405	0	0	0	0	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	0	0
47407	0	0	0	719 663	716 705	1 436 368	719 663	716 705	1 436 368	0	0	0
47411	9 926	2 115	12 041	9 776	4 203	13 979	10 291	4 312	14 603	10 441	2 224	12 665
47416	93	38	131	710	38	748	838	0	838	221	0	221
47422	11	65	76	991	60 151	61 142	1 060	60 271	61 331	80	185	265
47425	2 305	0	2 305	3 871	0	3 871	3 361	0	3 361	1 795	0	1 795
47426	133	0	133	201	0	201	234	0	234	166	0	166
50720	4 180	0	4 180	477	0	477	160	0	160	3 863	0	3 863
60301	2 991	0	2 991	3 612	0	3 612	3 865	0	3 865	3 244	0	3 244
60305	1 728	0	1 728	6 701	0	6 701	6 614	0	6 614	1 641	0	1 641
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	187	0	187	635	0	635	743	0	743	295	0	295
60322	4	0	4	795	0	795	795	0	795	4	0	4
60601	19 946	0	19 946	0	0	0	954	0	954	20 900	0	20 900
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	3	0	3	16 864	3 215	20 079	16 861	3 215	20 076	0	0	0
61304	109	0	109	114	0	114	5	0	5	0	0	0
70601	804 524	0	804 524	804 528	0	804 528	50 202	0	50 202	50 198	0	50 198
70603	405 532	0	405 532	405 532	0	405 532	35 267	0	35 267	35 267	0	35 267
70701	0	0	0	51	0	51	804 576	0	804 576	804 525	0	804 525
70703	0	0	0	0	0	0	405 532	0	405 532	405 532	0	405 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 204	0	16 204	28	0	28	28	0	28	16 204	0	16 204
90902	72 949	0	72 949	323	0	323	13	0	13	73 259	0	73 259
91202	25	0	25	34	0	34	25	0	25	34	0	34
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	176 675	0	176 675	0	0	0	0	0	0	176 675	0	176 675
91414	330 761	212 321	543 082	0	8 038	8 038	0	9 140	9 140	330 761	211 219	541 980
91417	0	54 778	54 778	0	2 476	2 476	0	2 137	2 137	0	55 117	55 117
91501	16 312	0	16 312	0	0	0	0	0	0	16 312	0	16 312
91604	990	0	990	108	0	108	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	2 526 897	0	2 526 897	206 054	0	206 054	179 439	0	179 439	2 553 512	0	2 553 512
Пассив
91003	0	0	0	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0
91004	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
91312	2 378 389	0	2 378 389	20 720	0	20 720	71 051	0	71 051	2 428 720	0	2 428 720
91315	3 230	3 024	6 254	0	118	118	0	137	137	3 230	3 043	6 273
91316	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91317	68 760	8 883	77 643	150 706	425	151 131	128 636	260	128 896	46 690	8 718	55 408
91507	63 111	0	63 111	0	0	0	0	0	0	63 111	0	63 111
99999	881 031	0	881 031	11 342	0	11 342	11 006	0	11 006	880 695	0	880 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 905	3 905	0	722 822	722 822	0	664 541	664 541	0	62 186	62 186
93801	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
Пассив
96001	3 876	0	3 876	662 430	0	662 430	720 646	0	720 646	62 092	0	62 092
96801	29	0	29	3 318	0	3 318	3 383	0	3 383	94	0	94
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 858 661,0000	0	0	7 242 888,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	1 858 662,0000	0	0	0,0000	0	0	7 242 888,0000	0	0	9 101 550,0000

Страница была полезной?