Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 143	0	12 143	2 342	0	2 342	3 907	0	3 907	10 578	0	10 578
20202	8 390	3 565	11 955	216 248	84 166	300 414	216 453	76 498	292 951	8 185	11 233	19 418
20206	87 640	71 476	159 116	231 368	223 456	454 824	228 130	227 894	456 024	90 878	67 038	157 916
20208	710	0	710	2 794	0	2 794	3 014	0	3 014	490	0	490
20209	0	0	0	118 201	7 090	125 291	118 201	7 090	125 291	0	0	0
30102	29 162	0	29 162	999 133	0	999 133	1 017 300	0	1 017 300	10 995	0	10 995
30110	1 302	2 686	3 988	105 215	81 760	186 975	103 534	80 699	184 233	2 983	3 747	6 730
30202	2 871	0	2 871	1 746	0	1 746	0	0	0	4 617	0	4 617
30204	2 463	0	2 463	1 196	0	1 196	0	0	0	3 659	0	3 659
30233	270	0	270	3 209	0	3 209	3 200	0	3 200	279	0	279
30602	10	0	10	238 339	0	238 339	238 115	0	238 115	234	0	234
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	19 053	19 053	10 000	20 655	30 655	10 000	20 767	30 767	0	18 941	18 941
32201	0	508	508	0	46	46	0	49	49	0	505	505
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	0	0	0	8 480	0	8 480	0	0	0	8 480	0	8 480
45205	20 535	0	20 535	0	0	0	5 300	0	5 300	15 235	0	15 235
45206	293 476	69 316	362 792	41 958	18 300	60 258	61 035	6 607	67 642	274 399	81 009	355 408
45207	245 257	35 357	280 614	36 085	34 675	70 760	480	2 566	3 046	280 862	67 466	348 328
45208	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
45504	0	635	635	0	58	58	0	62	62	0	631	631
45505	978	0	978	201	0	201	75	0	75	1 104	0	1 104
45506	10 379	0	10 379	107	0	107	545	0	545	9 941	0	9 941
45507	280	0	280	0	0	0	10	0	10	270	0	270
45704	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45815	1 688	0	1 688	203	0	203	0	0	0	1 891	0	1 891
45915	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
47105	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47404	78	0	78	0	0	0	3	0	3	75	0	75
47408	0	0	0	1 367 730	1 415 063	2 782 793	1 367 730	1 415 063	2 782 793	0	0	0
47423	35	0	35	602	43	645	592	43	635	45	0	45
47427	0	20	20	161	155	316	161	150	311	0	25	25
50705	0	0	0	247 824	0	247 824	247 824	0	247 824	0	0	0
50706	1 899	0	1 899	263 839	0	263 839	263 839	0	263 839	1 899	0	1 899
50718	24 365	0	24 365	511 663	0	511 663	511 663	0	511 663	24 365	0	24 365
50721	681	0	681	549	0	549	528	0	528	702	0	702
60302	7 854	0	7 854	373	0	373	306	0	306	7 921	0	7 921
60306	72	0	72	4 117	0	4 117	4 188	0	4 188	1	0	1
60308	1 125	454	1 579	1 845	42	1 887	1 713	44	1 757	1 257	452	1 709
60310	4 052	64	4 116	811	7	818	533	26	559	4 330	45	4 375
60312	16 404	0	16 404	6 610	0	6 610	7 074	0	7 074	15 940	0	15 940
60314	0	359	359	0	50	50	0	160	160	0	249	249
60401	203 238	0	203 238	63	0	63	0	0	0	203 301	0	203 301
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
61009	32	0	32	325	0	325	327	0	327	30	0	30
61011	87 012	0	87 012	0	0	0	0	0	0	87 012	0	87 012
61403	538	0	538	0	0	0	28	0	28	510	0	510
70606	317 824	0	317 824	88 740	0	88 740	7	0	7	406 557	0	406 557
70608	227 212	0	227 212	40 523	0	40 523	0	0	0	267 735	0	267 735
70611	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	681	0	681	528	0	528	549	0	549	702	0	702
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	70 738	0	70 738	0	0	0	0	0	0	70 738	0	70 738
30220	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
30232	0	0	0	498	106	604	498	106	604	0	0	0
31302	0	0	0	577 000	0	577 000	624 000	0	624 000	47 000	0	47 000
31303	60 000	0	60 000	323 000	0	323 000	263 000	0	263 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31307	0	31 756	31 756	0	3 068	3 068	0	2 881	2 881	0	31 569	31 569
31308	0	25 760	25 760	0	2 489	2 489	0	2 338	2 338	0	25 609	25 609
31502	0	0	0	179 448	0	179 448	191 099	0	191 099	11 651	0	11 651
31503	10 145	0	10 145	55 683	0	55 683	45 538	0	45 538	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	52 982	40	53 022	0	5	5	2 422	4	2 426	55 404	39	55 443
40701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40702	30 452	581	31 033	782 020	64 035	846 055	786 648	65 391	852 039	35 080	1 937	37 017
40703	53 366	375	53 741	8 250	36	8 286	1 045	34	1 079	46 161	373	46 534
40802	12 972	95	13 067	14 533	9	14 542	11 151	9	11 160	9 590	95	9 685
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	77	20	97	0	2	2	0	2	2	77	20	97
40817	1 984	211	2 195	9 460	5 559	15 019	9 878	10 609	20 487	2 402	5 261	7 663
40820	1	0	1	602	0	602	602	0	602	1	0	1
40905	0	0	0	292	0	292	302	0	302	10	0	10
40909	0	0	0	0	139	139	0	142	142	0	3	3
40911	15	0	15	11 027	0	11 027	11 115	0	11 115	103	0	103
40912	0	0	0	306	2 734	3 040	306	2 734	3 040	0	0	0
40913	0	0	0	684	9 333	10 017	684	9 333	10 017	0	0	0
42105	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
42301	4 388	8 430	12 818	1 745	9 532	11 277	167	1 340	1 507	2 810	238	3 048
42302	3 872	8 238	12 110	1 947	4 573	6 520	1 405	8 362	9 767	3 330	12 027	15 357
42303	26 935	19 110	46 045	9 611	13 442	23 053	14 844	5 533	20 377	32 168	11 201	43 369
42304	15 587	4 988	20 575	4 110	550	4 660	4 317	3 324	7 641	15 794	7 762	23 556
42305	60 041	121 632	181 673	6 338	13 490	19 828	23 705	22 196	45 901	77 408	130 338	207 746
42306	85 726	32 765	118 491	4 554	5 520	10 074	39 751	8 088	47 839	120 923	35 333	156 256
42311	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42603	0	601	601	0	43	43	0	60	60	0	618	618
42605	1 024	486	1 510	0	47	47	0	44	44	1 024	483	1 507
42606	634	480	1 114	0	34	34	0	41	41	634	487	1 121
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	35 237	0	35 237	41 852	0	41 852	43 560	0	43 560	36 945	0	36 945
45515	6 614	0	6 614	254	0	254	40	0	40	6 400	0	6 400
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	1 632	0	1 632	0	0	0	196	0	196	1 828	0	1 828
45918	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
47405	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
47407	0	0	0	1 418 574	1 361 690	2 780 264	1 418 574	1 361 690	2 780 264	0	0	0
47411	2 684	2 343	5 027	1 458	559	2 017	3 103	1 696	4 799	4 329	3 480	7 809
47416	43	0	43	1 690	0	1 690	3 463	0	3 463	1 816	0	1 816
47422	94	104	198	838	4 043	4 881	744	4 077	4 821	0	138	138
47425	2 037	0	2 037	17 861	0	17 861	17 448	0	17 448	1 624	0	1 624
47426	98	0	98	18	0	18	21	0	21	101	0	101
50720	12 143	0	12 143	3 907	0	3 907	2 342	0	2 342	10 578	0	10 578
60301	1 247	0	1 247	2 179	0	2 179	2 170	0	2 170	1 238	0	1 238
60305	1 032	0	1 032	6 112	0	6 112	6 270	0	6 270	1 190	0	1 190
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	289	0	289	336	0	336	381	0	381	334	0	334
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	557	0	557	2	0	2	0	0	0	555	0	555
60601	16 976	0	16 976	0	0	0	692	0	692	17 668	0	17 668
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61304	125	0	125	22	0	22	15	0	15	118	0	118
70601	327 785	0	327 785	0	0	0	90 446	0	90 446	418 231	0	418 231
70603	223 543	0	223 543	0	0	0	40 487	0	40 487	264 030	0	264 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 137	0	16 137	322	0	322	335	0	335	16 124	0	16 124
90902	193 953	0	193 953	119	0	119	156 530	0	156 530	37 542	0	37 542
91202	26	0	26	15	0	15	14	0	14	27	0	27
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	176 675	0	176 675	0	0	0	0	0	0	176 675	0	176 675
91414	78 767	9 527	88 294	10 966	64 159	75 125	11 269	10 859	22 128	78 464	62 827	141 291
91604	459	0	459	109	0	109	1	0	1	567	0	567
91803	684	385	1 069	0	35	35	0	38	38	684	382	1 066
99998	2 523 785	0	2 523 785	290 500	0	290 500	377 619	0	377 619	2 436 666	0	2 436 666
Пассив
91003	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
91004	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91312	2 350 365	857	2 351 222	186 480	919	187 399	155 330	62	155 392	2 319 215	0	2 319 215
91315	3 230	3 176	6 406	0	3 499	3 499	0	3 480	3 480	3 230	3 157	6 387
91316	3 955	0	3 955	8 955	31 645	40 600	5 000	36 069	41 069	0	4 424	4 424
91317	118 542	13 579	132 121	138 810	4 147	142 957	84 429	1 108	85 537	64 161	10 540	74 701
91507	30 081	0	30 081	223	0	223	2 081	0	2 081	31 939	0	31 939
99999	476 628	0	476 628	179 019	0	179 019	75 698	0	75 698	373 307	0	373 307
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 633	47 633	363 892	1 279 333	1 643 225	142 869	1 074 416	1 217 285	221 023	252 550	473 573
93801	0	0	0	14 225	0	14 225	11 939	0	11 939	2 286	0	2 286
Пассив
96001	47 557	0	47 557	1 073 001	143 568	1 216 569	1 280 322	364 549	1 644 871	254 878	220 981	475 859
96801	76	0	76	12 006	0	12 006	11 930	0	11 930	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 281 903,0000	0	0	185 485 230,0000	0	0	185 485 230,0000	0	0	20 281 903,0000
Пассив
98050	0	0	20 281 903,0000	0	0	185 485 230,0000	0	0	185 485 230,0000	0	0	20 281 903,0000

Страница была полезной?