Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 411	0	10 411	4 827	0	4 827	1 106	0	1 106	14 132	0	14 132
20202	476 708	59 190	535 898	2 077 167	164 384	2 241 551	2 368 361	168 041	2 536 402	185 514	55 533	241 047
20208	22 999	1 243	24 242	97 025	2 491	99 516	104 448	2 534	106 982	15 576	1 200	16 776
20209	10 000	0	10 000	634 149	17 022	651 171	635 849	17 022	652 871	8 300	0	8 300
20308	0	689	689	0	0	0	0	0	0	0	689	689
30102	277 760	0	277 760	40 121 506	0	40 121 506	39 942 491	0	39 942 491	456 775	0	456 775
30110	181 336	27 195	208 531	2 773 445	613 240	3 386 685	2 928 605	348 671	3 277 276	26 176	291 764	317 940
30114	655	400 683	401 338	808 011	16 873 079	17 681 090	800 228	16 910 091	17 710 319	8 438	363 671	372 109
30202	360 283	0	360 283	2 786	0	2 786	0	0	0	363 069	0	363 069
30204	160 883	0	160 883	7 665	0	7 665	0	0	0	168 548	0	168 548
30210	17 620	0	17 620	545 321	0	545 321	540 941	0	540 941	22 000	0	22 000
30218	0	0	0	689 243	324 683	1 013 926	689 243	324 683	1 013 926	0	0	0
30221	417	6 249	6 666	5 180 193	3 350 979	8 531 172	5 180 610	3 357 228	8 537 838	0	0	0
30233	2 675	6 480	9 155	97 876	43 508	141 384	95 202	42 110	137 312	5 349	7 878	13 227
30235	5 000	0	5 000	350 000	0	350 000	345 000	0	345 000	10 000	0	10 000
30302	3 271 049	1 728 602	4 999 651	209 665	302 235	511 900	253 106	226 509	479 615	3 227 608	1 804 328	5 031 936
30306	1 715 430	1 519 367	3 234 797	2 011 550	267 791	2 279 341	1 992 321	128 306	2 120 627	1 734 659	1 658 852	3 393 511
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32107	0	0	0	0	1 024 371	1 024 371	0	26 949	26 949	0	997 422	997 422
32201	304 116	294 235	598 351	1 733	8 519	10 252	218 216	154 404	372 620	87 633	148 350	235 983
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45206	1 881 071	365 080	2 246 151	300 944	284 540	585 484	264 310	14 594	278 904	1 917 705	635 026	2 552 731
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47408	2 738 138	1 805 289	4 543 427	55 073 770	49 656 690	104 730 460	55 857 043	50 801 785	106 658 828	1 954 865	660 194	2 615 059
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47427	22 114	4 517	26 631	21 426	1 388	22 814	21 591	5 571	27 162	21 949	334	22 283
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47801	200 315	0	200 315	14 016	0	14 016	6 628	0	6 628	207 703	0	207 703
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50121	0	0	0	484	0	484	223	0	223	261	0	261
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50221	1 599	0	1 599	0	0	0	1 599	0	1 599	0	0	0
50605	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
50606	1 577 278	0	1 577 278	800 875	0	800 875	517 665	0	517 665	1 860 488	0	1 860 488
50621	67 253	0	67 253	3 966	0	3 966	51 406	0	51 406	19 813	0	19 813
50706	1 322 348	0	1 322 348	569 260	0	569 260	803 387	0	803 387	1 088 221	0	1 088 221
50721	20 201	0	20 201	0	0	0	17 510	0	17 510	2 691	0	2 691
51401	0	0	0	9 989	160 294	170 283	9 989	1 619	11 608	0	158 675	158 675
51402	449 166	0	449 166	379 365	0	379 365	678 584	0	678 584	149 947	0	149 947
51403	183 086	156 313	339 399	493 241	3 175	496 416	428 832	159 488	588 320	247 495	0	247 495
51404	435 315	0	435 315	1 263 862	0	1 263 862	1 286 320	0	1 286 320	412 857	0	412 857
51405	151 258	0	151 258	1 064 959	0	1 064 959	818 759	0	818 759	397 458	0	397 458
51501	0	0	0	18 092	0	18 092	18 092	0	18 092	0	0	0
51502	0	0	0	25 507	0	25 507	25 507	0	25 507	0	0	0
51503	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
51505	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
52503	2 676	0	2 676	1 622	0	1 622	2 128	0	2 128	2 170	0	2 170
52601	27 103	0	27 103	6 077	0	6 077	4 434	0	4 434	28 746	0	28 746
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	955	955	0	32	32	0	23	23	0	964	964
60302	5 955	0	5 955	117	0	117	28	0	28	6 044	0	6 044
60306	9 863	0	9 863	32 818	0	32 818	9 886	0	9 886	32 795	0	32 795
60308	64	0	64	1 438	0	1 438	1 411	0	1 411	91	0	91
60310	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
60312	140 410	0	140 410	32 704	0	32 704	17 631	0	17 631	155 483	0	155 483
60314	11 091	0	11 091	4 638	271	4 909	5 763	271	6 034	9 966	0	9 966
60323	24 469	72	24 541	2	3	5	11	3	14	24 460	72	24 532
60401	234 183	0	234 183	0	0	0	0	0	0	234 183	0	234 183
60701	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 063	0	1 063	51	0	51	51	0	51	1 063	0	1 063
61008	24 886	0	24 886	3 941	0	3 941	961	0	961	27 866	0	27 866
61009	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	121 847	0	121 847	0	0	0	0	0	0	121 847	0	121 847
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61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	18 422	0	18 422	1 044	0	1 044	1 137	0	1 137	18 329	0	18 329
61601	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
70606	3 274 861	0	3 274 861	387 731	0	387 731	2 772	0	2 772	3 659 820	0	3 659 820
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70611	7 077	0	7 077	912	0	912	0	0	0	7 989	0	7 989
70614	25 022	0	25 022	7 289	0	7 289	2 341	0	2 341	29 970	0	29 970
Итого по активу (баланс)	32 931 741	8 877 816	41 809 557	169 732 897	74 161 238	243 894 135	169 758 225	74 654 880	244 413 105	32 906 413	8 384 174	41 290 587
Пассив
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10603	2 857	0	2 857	1 599	0	1 599	0	0	0	1 258	0	1 258
10701	211 433	0	211 433	0	0	0	0	0	0	211 433	0	211 433
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	607 903	1 454 866	2 062 769	3 968 227	6 431 851	10 400 078	4 241 435	6 177 040	10 418 475	881 111	1 200 055	2 081 166
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40807	1 376	3 338	4 714	472 090	13 202	485 292	472 125	13 573	485 698	1 411	3 709	5 120
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50120	54 032	0	54 032	18 003	0	18 003	40 700	0	40 700	76 729	0	76 729
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50620	183	0	183	14	0	14	223	0	223	392	0	392
50719	71 905	0	71 905	37 281	0	37 281	460	0	460	35 084	0	35 084
50720	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
51510	0	0	0	6 523	0	6 523	6 523	0	6 523	0	0	0
52301	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
52304	128 710	0	128 710	123 000	0	123 000	51 901	0	51 901	57 611	0	57 611
52305	36 257	0	36 257	31 832	0	31 832	0	0	0	4 425	0	4 425
52306	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
52501	1 411	0	1 411	448	0	448	115	0	115	1 078	0	1 078
52602	10 573	0	10 573	2 340	0	2 340	7 091	0	7 091	15 324	0	15 324
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	17 376	0	17 376	17 376	0	17 376	1	0	1
60305	91	0	91	50 226	0	50 226	50 237	0	50 237	102	0	102
60307	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60309	1 217	0	1 217	271	0	271	1 265	0	1 265	2 211	0	2 211
60311	5	0	5	2 537	0	2 537	2 532	0	2 532	0	0	0
60322	18	0	18	32	0	32	16	0	16	2	0	2
60324	24 424	0	24 424	23	0	23	4	0	4	24 405	0	24 405
60601	127 980	0	127 980	0	0	0	1 218	0	1 218	129 198	0	129 198
60903	56 904	0	56 904	0	0	0	567	0	567	57 471	0	57 471
61012	525	0	525	0	0	0	11 982	0	11 982	12 507	0	12 507
61304	72	0	72	14	0	14	37	0	37	95	0	95
61501	1 058	0	1 058	208	0	208	124	0	124	974	0	974
70601	3 605 986	0	3 605 986	904	0	904	689 284	0	689 284	4 294 366	0	4 294 366
70602	54 084	0	54 084	46 825	0	46 825	13 284	0	13 284	20 543	0	20 543
70603	4 325 268	0	4 325 268	0	0	0	584 869	0	584 869	4 910 137	0	4 910 137
70613	81 732	0	81 732	2 341	0	2 341	6 077	0	6 077	85 468	0	85 468
Итого по пассиву (баланс)	31 396 441	10 413 116	41 809 557	102 664 264	62 064 434	164 728 698	103 044 719	61 165 009	164 209 728	31 776 896	9 513 691	41 290 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
80601	0	0	0	27 466	0	27 466	27 466	0	27 466	0	0	0
80801	1 249	0	1 249	27 468	0	27 468	27 469	0	27 469	1 248	0	1 248
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
81001	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
Итого по активу (баланс)	3 041	0	3 041	54 936	0	54 936	54 935	0	54 935	3 042	0	3 042
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	3 041	0	3 041	1	0	1	2	0	2	3 042	0	3 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	654 991	121 936	776 927	1 000 433	4 372	1 004 805	995 029	3 143	998 172	660 395	123 165	783 560
90902	195 339	233	195 572	264 220	9	264 229	17 633	7	17 640	441 926	235	442 161
90907	45 353	0	45 353	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	45 353	0	45 353
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	13 628	0	13 628	1 901	0	1 901	8 711	0	8 711	6 818	0	6 818
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0	100 464	0	100 464
91414	14 943 591	1 043 104	15 986 695	1 821 831	39 821	1 861 652	1 671 897	28 489	1 700 386	15 093 525	1 054 436	16 147 961
91418	200 315	0	200 315	13 040	0	13 040	5 651	0	5 651	207 704	0	207 704
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	75 749	2 538	78 287	5 144	143	5 287	908	69	977	79 985	2 612	82 597
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	15 381 349	0	15 381 349	3 724 371	0	3 724 371	4 663 572	0	4 663 572	14 442 148	0	14 442 148
Итого по активу (баланс)	31 615 361	1 167 811	32 783 172	6 836 121	44 345	6 880 466	7 368 582	31 708	7 400 290	31 082 900	1 180 448	32 263 348
Пассив
91003	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
91004	0	0	0	7 665	0	7 665	7 665	0	7 665	0	0	0
91311	1 253 452	0	1 253 452	128 792	0	128 792	133 605	0	133 605	1 258 265	0	1 258 265
91312	10 726 331	30 375	10 756 706	1 411 451	830	1 412 281	1 579 789	1 160	1 580 949	10 894 669	30 705	10 925 374
91314	0	0	0	92 612	0	92 612	92 612	0	92 612	0	0	0
91315	1 141 675	150 074	1 291 749	213 418	37 610	251 028	59 277	17 321	76 598	987 534	129 785	1 117 319
91316	300 247	400 437	700 684	307 970	344 596	652 566	33 000	7 329	40 329	25 277	63 170	88 447
91317	1 104 241	11 827	1 116 068	2 114 229	1 612	2 115 841	1 787 391	2 435	1 789 826	777 403	12 650	790 053
91507	262 491	0	262 491	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	262 491	0	262 491
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	17 401 823	0	17 401 823	2 729 720	0	2 729 720	3 149 097	0	3 149 097	17 821 200	0	17 821 200
Итого по пассиву (баланс)	32 190 459	592 713	32 783 172	7 011 319	384 648	7 395 967	6 847 898	28 245	6 876 143	32 027 038	236 310	32 263 348
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	449 980	1 936 115	2 386 095	7 115 249	35 158 641	42 273 890	7 398 837	35 938 857	43 337 694	166 392	1 155 899	1 322 291
93002	13 208	872	14 080	158 829	188 180	347 009	172 037	189 052	361 089	0	0	0
93201	0	0	0	0	592 969	592 969	0	592 969	592 969	0	0	0
93301	0	0	0	0	105 829	105 829	0	105 829	105 829	0	0	0
93302	0	0	0	0	105 598	105 598	0	105 598	105 598	0	0	0
93305	388 168	0	388 168	0	0	0	22 472	0	22 472	365 696	0	365 696
93306	0	0	0	154 650	920 040	1 074 690	154 650	920 040	1 074 690	0	0	0
93307	0	0	0	154 650	926 611	1 081 261	154 650	926 611	1 081 261	0	0	0
93308	154 650	916 960	1 071 610	0	18 624	18 624	154 650	935 584	1 090 234	0	0	0
93309	0	230 231	230 231	0	233 461	233 461	0	10 896	10 896	0	452 796	452 796
93310	0	218 045	218 045	153 850	922 799	1 076 649	0	226 535	226 535	153 850	914 309	1 068 159
93501	0	0	0	0	107 155	107 155	0	107 155	107 155	0	0	0
93502	95 832	0	95 832	96 238	106 921	203 159	192 070	106 921	298 991	0	0	0
93503	0	0	0	327 035	0	327 035	96 238	0	96 238	230 797	0	230 797
93801	95 735	0	95 735	276 688	0	276 688	273 632	0	273 632	98 791	0	98 791
93803	0	0	0	0	5 819	5 819	0	5 819	5 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 197 573	3 302 223	4 499 796	8 437 189	39 392 647	47 829 836	8 619 236	40 171 866	48 791 102	1 015 526	2 523 004	3 538 530
Пассив
96001	1 943 176	448 276	2 391 452	35 259 070	8 010 924	43 269 994	34 472 784	7 728 885	42 201 669	1 156 890	166 237	1 323 127
96002	0	14 030	14 030	0	361 980	361 980	0	347 950	347 950	0	0	0
96201	0	0	0	0	571 341	571 341	0	571 341	571 341	0	0	0
96301	0	0	0	192 070	105 829	297 899	192 070	105 829	297 899	0	0	0
96302	95 832	0	95 832	192 070	105 598	297 668	96 238	105 598	201 836	0	0	0
96303	0	0	0	96 238	0	96 238	327 035	0	327 035	230 797	0	230 797
96306	0	0	0	0	165 899	165 899	0	165 899	165 899	0	0	0
96307	0	0	0	0	167 071	167 071	0	167 071	167 071	0	0	0
96308	0	164 451	164 451	0	169 267	169 267	0	4 816	4 816	0	0	0
96309	231 700	0	231 700	0	0	0	199 200	0	199 200	430 900	0	430 900
96310	199 200	0	199 200	199 200	0	199 200	0	166 237	166 237	0	166 237	166 237
96501	0	0	0	0	107 155	107 155	0	107 155	107 155	0	0	0
96502	0	0	0	0	106 921	106 921	0	106 921	106 921	0	0	0
96505	388 167	0	388 167	22 471	0	22 471	0	0	0	365 696	0	365 696
96506	0	0	0	0	920 016	920 016	0	920 016	920 016	0	0	0
96507	0	0	0	0	896 669	896 669	0	896 669	896 669	0	0	0
96508	0	887 328	887 328	0	905 350	905 350	0	18 022	18 022	0	0	0
96510	0	0	0	0	49 875	49 875	0	922 187	922 187	0	872 312	872 312
96801	98 005	0	98 005	273 632	0	273 632	283 091	0	283 091	107 464	0	107 464
96803	0	29 631	29 631	0	38 975	38 975	0	51 341	51 341	0	41 997	41 997
Итого по пассиву (баланс)	2 956 080	1 543 716	4 499 796	36 234 751	12 682 870	48 917 621	35 570 418	12 385 937	47 956 355	2 291 747	1 246 783	3 538 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	435,0000	0	0	205,0000	0	0	212,0000	0	0	428,0000
98010	0	0	266 594 957,1278	0	0	37 908 531,0000	0	0	38 074 201,0000	0	0	266 429 287,1278
98020	0	0	6,0000	0	0	187,0000	0	0	179,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	266 595 398,1278	0	0	37 908 923,0000	0	0	38 074 592,0000	0	0	266 429 729,1278
Пассив
98040	0	0	225 032 418,6093	0	0	74 500,0000	0	0	91 871,0000	0	0	225 049 789,6093
98050	0	0	41 558 050,5185	0	0	37 999 434,0000	0	0	37 816 397,0000	0	0	41 375 013,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	447,0000	0	0	447,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	266 595 398,1278	0	0	38 074 384,0000	0	0	37 908 715,0000	0	0	266 429 729,1278

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