• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 293 0 293 4 999 0 4 999 1 0 1 5 291 0 5 291
20202 226 470 51 025 277 495 2 086 775 186 219 2 272 994 1 845 953 195 614 2 041 567 467 292 41 630 508 922
20208 23 116 1 156 24 272 99 687 3 863 103 550 103 706 3 850 107 556 19 097 1 169 20 266
20209 31 850 1 141 32 991 531 913 27 624 559 537 553 353 28 765 582 118 10 410 0 10 410
20308 0 689 689 0 0 0 0 0 0 0 689 689
30102 219 006 0 219 006 25 719 010 0 25 719 010 25 728 031 0 25 728 031 209 985 0 209 985
30110 38 249 44 288 82 537 2 853 550 1 274 901 4 128 451 2 826 424 1 292 821 4 119 245 65 375 26 368 91 743
30114 1 748 348 584 350 332 406 922 11 402 041 11 808 963 406 704 11 286 211 11 692 915 1 966 464 414 466 380
30202 343 929 0 343 929 23 952 0 23 952 0 0 0 367 881 0 367 881
30204 201 325 0 201 325 0 0 0 37 049 0 37 049 164 276 0 164 276
30210 20 150 0 20 150 378 728 0 378 728 388 878 0 388 878 10 000 0 10 000
30218 0 0 0 767 989 517 888 1 285 877 767 989 517 888 1 285 877 0 0 0
30221 0 0 0 4 160 712 2 193 667 6 354 379 4 160 478 2 193 667 6 354 145 234 0 234
30233 2 675 5 825 8 500 87 789 63 459 151 248 87 789 63 718 151 507 2 675 5 566 8 241
30235 0 0 0 172 065 0 172 065 172 065 0 172 065 0 0 0
30302 3 589 096 1 649 547 5 238 643 199 968 70 854 270 822 262 223 79 374 341 597 3 526 841 1 641 027 5 167 868
30306 1 158 019 879 661 2 037 680 1 629 594 82 011 1 711 605 1 676 369 56 294 1 732 663 1 111 244 905 378 2 016 622
30413 3 618 0 3 618 1 802 811 0 1 802 811 1 797 707 0 1 797 707 8 722 0 8 722
30424 6 869 0 6 869 1 241 239 0 1 241 239 1 241 265 0 1 241 265 6 843 0 6 843
30425 0 2 500 2 500 0 86 86 0 59 59 0 2 527 2 527
30602 501 613 20 501 633 2 803 531 1 2 803 532 2 813 799 1 2 813 800 491 345 20 491 365
32002 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0
32003 0 0 0 80 000 0 80 000 30 000 0 30 000 50 000 0 50 000
32004 0 31 256 31 256 0 32 348 32 348 0 32 015 32 015 0 31 589 31 589
32007 252 425 0 252 425 0 0 0 252 425 0 252 425 0 0 0
32010 0 15 894 15 894 0 544 544 0 375 375 0 16 063 16 063
32104 0 937 677 937 677 0 964 605 964 605 0 954 603 954 603 0 947 679 947 679
32105 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
32106 3 130 0 3 130 400 000 0 400 000 0 0 0 403 130 0 403 130
32201 312 749 190 442 503 191 10 200 88 977 99 177 3 850 50 744 54 594 319 099 228 675 547 774
32401 7 122 0 7 122 0 0 0 0 0 0 7 122 0 7 122
45104 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45105 0 0 0 1 392 0 1 392 0 0 0 1 392 0 1 392
45106 110 608 0 110 608 0 0 0 7 488 0 7 488 103 120 0 103 120
45107 829 354 0 829 354 12 608 0 12 608 5 313 0 5 313 836 649 0 836 649
45108 125 935 0 125 935 0 0 0 17 839 0 17 839 108 096 0 108 096
45201 54 995 0 54 995 82 979 0 82 979 83 200 0 83 200 54 774 0 54 774
45203 30 839 0 30 839 7 439 0 7 439 32 339 0 32 339 5 939 0 5 939
45204 1 469 397 0 1 469 397 925 624 0 925 624 981 816 0 981 816 1 413 205 0 1 413 205
45205 1 187 794 6 126 1 193 920 282 649 210 282 859 166 515 144 166 659 1 303 928 6 192 1 310 120
45206 1 718 057 62 512 1 780 569 30 351 13 765 44 116 137 010 6 781 143 791 1 611 398 69 496 1 680 894
45207 1 355 861 0 1 355 861 56 600 0 56 600 67 627 0 67 627 1 344 834 0 1 344 834
45208 72 766 0 72 766 44 700 0 44 700 1 274 0 1 274 116 192 0 116 192
45307 620 0 620 0 0 0 66 0 66 554 0 554
45404 2 200 0 2 200 1 800 0 1 800 0 0 0 4 000 0 4 000
45405 800 0 800 250 0 250 250 0 250 800 0 800
45407 8 819 0 8 819 0 0 0 1 809 0 1 809 7 010 0 7 010
45503 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0
45504 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45505 7 225 16 334 23 559 50 404 454 8 352 360 7 267 16 386 23 653
45506 105 362 220 975 326 337 720 7 553 8 273 4 561 5 208 9 769 101 521 223 320 324 841
45507 346 403 84 707 431 110 93 803 2 723 96 526 39 638 2 387 42 025 400 568 85 043 485 611
45509 933 3 310 4 243 8 102 2 419 10 521 4 629 2 407 7 036 4 406 3 322 7 728
45704 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
45706 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45708 0 109 109 0 2 2 0 111 111 0 0 0
45812 233 524 0 233 524 5 897 0 5 897 5 478 0 5 478 233 943 0 233 943
45814 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45815 28 987 4 103 33 090 2 920 283 3 203 372 149 521 31 535 4 237 35 772
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45912 12 136 0 12 136 1 259 0 1 259 324 0 324 13 071 0 13 071
45914 694 0 694 0 0 0 0 0 0 694 0 694
45915 11 433 518 11 951 808 411 1 219 908 36 944 11 333 893 12 226
47404 0 1 563 1 563 16 211 447 122 269 16 333 716 16 211 447 122 253 16 333 700 0 1 579 1 579
47408 2 280 042 1 093 957 3 373 999 63 785 280 59 369 819 123 155 099 63 626 748 59 201 214 122 827 962 2 438 574 1 262 562 3 701 136
47410 0 57 841 57 841 373 559 38 694 412 253 11 979 20 242 32 221 361 580 76 293 437 873
47417 37 0 37 21 127 148 46 127 173 12 0 12
47423 513 874 21 920 535 794 632 889 314 093 946 982 672 137 316 819 988 956 474 626 19 194 493 820
47427 24 390 773 25 163 23 841 6 583 30 424 27 746 3 496 31 242 20 485 3 860 24 345
47801 213 883 0 213 883 4 578 0 4 578 5 223 0 5 223 213 238 0 213 238
50104 179 715 0 179 715 16 065 364 0 16 065 364 16 088 474 0 16 088 474 156 605 0 156 605
50105 110 095 0 110 095 449 0 449 110 544 0 110 544 0 0 0
50106 0 0 0 759 315 0 759 315 646 882 0 646 882 112 433 0 112 433
50107 3 972 0 3 972 1 021 441 0 1 021 441 1 014 041 0 1 014 041 11 372 0 11 372
50110 0 568 350 568 350 1 048 749 609 750 657 1 048 928 442 929 490 0 389 517 389 517
50118 1 305 172 0 1 305 172 16 698 958 0 16 698 958 16 137 151 0 16 137 151 1 866 979 0 1 866 979
50121 1 612 0 1 612 1 926 0 1 926 2 678 0 2 678 860 0 860
50211 0 620 324 620 324 0 24 252 24 252 0 25 435 25 435 0 619 141 619 141
50221 6 489 0 6 489 0 0 0 3 757 0 3 757 2 732 0 2 732
50605 29 052 0 29 052 64 0 64 31 0 31 29 085 0 29 085
50606 1 588 791 0 1 588 791 305 541 0 305 541 269 677 0 269 677 1 624 655 0 1 624 655
50618 45 135 0 45 135 260 393 0 260 393 305 528 0 305 528 0 0 0
50621 38 118 0 38 118 11 388 0 11 388 4 535 0 4 535 44 971 0 44 971
50706 1 209 351 0 1 209 351 1 548 0 1 548 28 327 0 28 327 1 182 572 0 1 182 572
50721 20 202 0 20 202 0 0 0 0 0 0 20 202 0 20 202
51401 0 0 0 49 976 0 49 976 0 0 0 49 976 0 49 976
51402 239 851 0 239 851 429 205 0 429 205 549 195 0 549 195 119 861 0 119 861
51403 275 321 0 275 321 1 438 554 0 1 438 554 1 397 889 0 1 397 889 315 986 0 315 986
51404 546 445 153 866 700 311 1 343 126 5 429 1 348 555 1 244 207 3 629 1 247 836 645 364 155 666 801 030
51405 117 704 0 117 704 686 006 0 686 006 705 153 0 705 153 98 557 0 98 557
52503 4 418 0 4 418 2 272 0 2 272 1 454 0 1 454 5 236 0 5 236
52601 16 062 0 16 062 14 232 0 14 232 15 177 0 15 177 15 117 0 15 117
60102 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60202 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
60204 0 895 895 0 23 23 0 19 19 0 899 899
60302 6 272 0 6 272 14 0 14 62 0 62 6 224 0 6 224
60306 74 813 0 74 813 10 576 0 10 576 50 208 0 50 208 35 181 0 35 181
60308 131 0 131 1 342 0 1 342 1 214 0 1 214 259 0 259
60310 0 0 0 1 748 0 1 748 1 748 0 1 748 0 0 0
60312 108 449 0 108 449 110 111 0 110 111 41 118 0 41 118 177 442 0 177 442
60314 9 421 0 9 421 2 502 128 2 630 645 128 773 11 278 0 11 278
60323 5 946 68 6 014 18 553 2 18 555 3 1 4 24 496 69 24 565
60401 233 084 0 233 084 59 0 59 0 0 0 233 143 0 233 143
60701 190 0 190 70 0 70 70 0 70 190 0 190
60901 68 190 0 68 190 0 0 0 0 0 0 68 190 0 68 190
61002 1 063 0 1 063 43 0 43 43 0 43 1 063 0 1 063
61008 25 005 0 25 005 1 141 0 1 141 1 263 0 1 263 24 883 0 24 883
61009 0 0 0 609 0 609 609 0 609 0 0 0
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61011 121 847 0 121 847 0 0 0 0 0 0 121 847 0 121 847
61209 0 0 0 37 009 0 37 009 37 009 0 37 009 0 0 0
61210 0 0 0 5 981 478 0 5 981 478 5 981 478 0 5 981 478 0 0 0
61212 0 0 0 4 874 0 4 874 4 874 0 4 874 0 0 0
61401 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61403 20 015 0 20 015 669 0 669 1 545 0 1 545 19 139 0 19 139
61601 0 0 0 14 232 0 14 232 14 232 0 14 232 0 0 0
70606 1 911 370 0 1 911 370 412 191 0 412 191 535 0 535 2 323 026 0 2 323 026
70607 13 601 0 13 601 55 058 0 55 058 14 210 0 14 210 54 449 0 54 449
70608 2 140 502 0 2 140 502 454 993 0 454 993 0 0 0 2 595 495 0 2 595 495
70611 3 108 0 3 108 1 079 0 1 079 0 0 0 4 187 0 4 187
70614 14 373 0 14 373 1 635 0 1 635 0 0 0 16 008 0 16 008
Итого по активу (баланс) 28 705 885 7 077 956 35 783 841 174 273 797 77 567 886 251 841 683 172 367 467 77 395 379 249 762 846 30 612 215 7 250 463 37 862 678
Пассив
10207 1 088 544 0 1 088 544 0 0 0 0 0 0 1 088 544 0 1 088 544
10603 6 489 0 6 489 3 757 0 3 757 0 0 0 2 732 0 2 732
10701 188 613 0 188 613 0 0 0 0 0 0 188 613 0 188 613
10801 184 243 0 184 243 0 0 0 0 0 0 184 243 0 184 243
30109 423 349 1 281 783 1 705 132 2 634 636 2 612 939 5 247 575 2 714 157 2 511 382 5 225 539 502 870 1 180 226 1 683 096
30111 104 862 471 179 576 041 958 785 1 571 324 2 530 109 939 347 1 560 909 2 500 256 85 424 460 764 546 188
30126 129 0 129 0 0 0 1 0 1 130 0 130
30220 0 4 783 4 783 0 1 360 355 1 360 355 0 1 360 903 1 360 903 0 5 331 5 331
30222 10 452 1 622 12 074 9 580 2 980 12 560 7 028 4 884 11 912 7 900 3 526 11 426
30226 2 778 0 2 778 0 0 0 0 0 0 2 778 0 2 778
30232 8 634 0 8 634 508 283 354 583 862 866 500 492 354 583 855 075 843 0 843
30236 0 0 0 9 1 10 9 1 10 0 0 0
30301 3 589 096 1 649 547 5 238 643 262 226 79 374 341 600 199 971 70 854 270 825 3 526 841 1 641 027 5 167 868
30305 1 158 020 879 661 2 037 681 1 676 370 56 293 1 732 663 1 629 594 82 009 1 711 603 1 111 244 905 377 2 016 621
30601 314 20 707 21 021 30 813 488 31 301 34 033 709 34 742 3 534 20 928 24 462
30607 797 0 797 0 0 0 0 0 0 797 0 797
31302 0 0 0 3 840 000 0 3 840 000 3 840 000 0 3 840 000 0 0 0
31303 440 000 0 440 000 1 862 000 0 1 862 000 1 922 000 0 1 922 000 500 000 0 500 000
31304 30 000 0 30 000 220 000 0 220 000 190 000 0 190 000 0 0 0
31308 0 0 0 0 0 0 0 24 579 24 579 0 24 579 24 579
31402 0 0 0 0 20 369 20 369 0 20 369 20 369 0 0 0
31403 0 143 777 143 777 0 288 806 288 806 0 145 029 145 029 0 0 0
31406 0 3 126 3 126 0 74 74 0 107 107 0 3 159 3 159
31501 22 280 9 845 32 125 1 955 4 862 6 817 1 755 228 1 983 22 080 5 211 27 291
31502 0 0 0 5 242 349 0 5 242 349 5 242 349 0 5 242 349 0 0 0
31503 690 030 0 690 030 2 754 485 0 2 754 485 2 064 455 0 2 064 455 0 0 0
31504 0 0 0 639 800 0 639 800 639 800 0 639 800 0 0 0
31601 0 469 469 0 11 11 0 16 16 0 474 474
32211 1 063 0 1 063 0 0 0 11 0 11 1 074 0 1 074
32403 7 122 0 7 122 0 0 0 0 0 0 7 122 0 7 122
32901 0 0 0 1 744 445 0 1 744 445 2 839 420 0 2 839 420 1 094 975 0 1 094 975
40502 260 566 2 483 263 049 96 769 57 96 826 35 912 76 35 988 199 709 2 502 202 211
40602 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
40701 88 667 98 88 765 2 187 230 11 621 2 198 851 2 337 464 11 621 2 349 085 238 901 98 238 999
40702 1 115 972 65 945 1 181 917 10 559 896 282 322 10 842 218 10 583 370 276 376 10 859 746 1 139 446 59 999 1 199 445
40703 178 315 7 148 185 463 103 204 4 793 107 997 99 137 4 302 103 439 174 248 6 657 180 905
40802 21 210 656 21 866 181 186 5 673 186 859 227 297 5 922 233 219 67 321 905 68 226
40807 56 953 3 549 60 502 6 516 10 794 17 310 78 854 10 516 89 370 129 291 3 271 132 562
40817 1 216 174 273 060 1 489 234 1 166 301 131 066 1 297 367 1 082 888 225 545 1 308 433 1 132 761 367 539 1 500 300
40820 4 110 12 993 17 103 253 211 9 786 262 997 253 346 9 875 263 221 4 245 13 082 17 327
40821 184 0 184 3 259 0 3 259 3 182 0 3 182 107 0 107
40901 11 979 0 11 979 11 979 0 11 979 29 075 0 29 075 29 075 0 29 075
40902 0 29 699 29 699 0 19 579 19 579 0 37 730 37 730 0 47 850 47 850
40905 15 0 15 1 923 0 1 923 1 923 0 1 923 15 0 15
40906 0 0 0 127 756 0 127 756 127 756 0 127 756 0 0 0
40909 0 2 001 2 001 1 208 14 861 16 069 1 208 15 667 16 875 0 2 807 2 807
40910 0 0 0 663 95 758 663 95 758 0 0 0
40911 20 0 20 164 840 0 164 840 164 830 0 164 830 10 0 10
40912 0 0 0 1 568 1 415 2 983 1 568 1 415 2 983 0 0 0
40913 0 0 0 257 218 475 257 218 475 0 0 0
41805 15 000 0 15 000 8 500 0 8 500 0 0 0 6 500 0 6 500
41905 6 800 0 6 800 0 0 0 1 500 0 1 500 8 300 0 8 300
42002 226 000 0 226 000 226 000 0 226 000 0 0 0 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500
42004 50 533 28 130 78 663 89 710 29 213 118 923 60 856 1 083 61 939 21 679 0 21 679
42005 193 742 4 492 198 234 297 693 97 297 790 373 150 111 373 261 269 199 4 506 273 705
42006 122 200 30 792 152 992 2 500 726 3 226 3 000 32 644 35 644 122 700 62 710 185 410
42102 500 000 312 559 812 559 500 000 644 117 1 144 117 0 1 279 237 1 279 237 0 947 679 947 679
42103 114 000 474 964 588 964 6 000 481 955 487 955 0 6 991 6 991 108 000 0 108 000
42104 69 000 0 69 000 32 000 100 32 100 2 000 6 245 8 245 39 000 6 145 45 145
42105 1 115 948 130 885 1 246 833 24 150 13 331 37 481 416 689 645 594 1 062 283 1 508 487 763 148 2 271 635
42106 358 106 285 996 644 102 7 000 6 576 13 576 40 800 39 069 79 869 391 906 318 489 710 395
42107 18 850 0 18 850 16 000 0 16 000 0 0 0 2 850 0 2 850
42202 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42203 310 0 310 310 0 310 0 0 0 0 0 0
42205 272 588 0 272 588 207 793 0 207 793 0 0 0 64 795 0 64 795
42206 521 943 0 521 943 0 0 0 8 664 0 8 664 530 607 0 530 607
42301 33 751 5 114 38 865 112 273 38 924 151 197 103 202 46 830 150 032 24 680 13 020 37 700
42303 20 457 242 20 699 22 146 151 22 297 12 333 266 12 599 10 644 357 11 001
42304 57 545 9 375 66 920 36 037 3 157 39 194 46 345 4 877 51 222 67 853 11 095 78 948
42305 231 909 89 637 321 546 34 547 17 035 51 582 38 741 14 623 53 364 236 103 87 225 323 328
42306 4 062 768 740 395 4 803 163 490 803 101 762 592 565 463 903 69 099 533 002 4 035 868 707 732 4 743 600
42307 57 655 19 038 76 693 11 733 433 12 166 20 388 947 21 335 66 310 19 552 85 862
42309 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42310 9 0 9 8 0 8 0 0 0 1 0 1
42311 8 0 8 2 0 2 7 0 7 13 0 13
42312 11 0 11 5 0 5 2 0 2 8 0 8
42313 82 0 82 9 0 9 4 0 4 77 0 77
42314 49 0 49 3 0 3 0 0 0 46 0 46
42315 104 0 104 2 0 2 0 0 0 102 0 102
42506 0 111 682 111 682 0 2 545 2 545 0 3 405 3 405 0 112 542 112 542
42507 0 62 512 62 512 0 1 474 1 474 0 2 141 2 141 0 63 179 63 179
42601 29 1 871 1 900 0 407 407 0 124 124 29 1 588 1 617
42605 103 4 180 4 283 0 257 257 1 309 310 104 4 232 4 336
42606 9 211 11 943 21 154 39 544 583 1 148 528 1 676 10 320 11 927 22 247
42607 0 602 602 0 14 14 0 136 136 0 724 724
42615 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43301 4 000 0 4 000 200 0 200 200 0 200 4 000 0 4 000
43701 79 0 79 79 0 79 0 0 0 0 0 0
43702 578 825 0 578 825 5 192 356 0 5 192 356 5 295 609 0 5 295 609 682 078 0 682 078
43801 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
43805 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
44001 0 721 721 0 17 17 0 21 21 0 725 725
44002 0 9 054 9 054 0 18 854 18 854 0 13 390 13 390 0 3 590 3 590
44007 200 000 531 350 731 350 0 12 531 12 531 0 18 200 18 200 200 000 537 019 737 019
45115 57 399 0 57 399 50 751 0 50 751 138 0 138 6 786 0 6 786
45215 189 138 0 189 138 1 108 0 1 108 8 508 0 8 508 196 538 0 196 538
45315 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
45515 62 373 0 62 373 2 014 0 2 014 1 700 0 1 700 62 059 0 62 059
45818 138 653 0 138 653 943 0 943 27 450 0 27 450 165 160 0 165 160
45918 18 448 0 18 448 67 0 67 1 781 0 1 781 20 162 0 20 162
47407 1 677 186 1 093 956 2 771 142 63 266 563 59 568 123 122 834 686 63 429 490 59 736 729 123 166 219 1 840 113 1 262 562 3 102 675
47411 78 567 31 601 110 168 55 756 8 799 64 555 49 294 7 395 56 689 72 105 30 197 102 302
47416 1 349 781 2 130 39 106 870 39 976 37 961 93 38 054 204 4 208
47422 33 479 30 347 63 826 529 899 350 534 880 433 521 494 340 168 861 662 25 074 19 981 45 055
47425 33 831 0 33 831 21 784 0 21 784 8 759 0 8 759 20 806 0 20 806
47426 24 257 22 540 46 797 26 412 3 989 30 401 31 722 9 628 41 350 29 567 28 179 57 746
47804 32 169 0 32 169 696 0 696 4 504 0 4 504 35 977 0 35 977
50120 915 0 915 7 003 0 7 003 47 293 0 47 293 41 205 0 41 205
50220 106 0 106 0 0 0 4 999 0 4 999 5 105 0 5 105
50620 2 229 0 2 229 2 300 0 2 300 3 384 0 3 384 3 313 0 3 313
50719 70 242 0 70 242 894 0 894 2 876 0 2 876 72 224 0 72 224
50720 187 0 187 1 0 1 0 0 0 186 0 186
52301 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
52304 121 106 0 121 106 50 000 0 50 000 92 439 0 92 439 163 545 0 163 545
52305 42 067 0 42 067 0 0 0 0 0 0 42 067 0 42 067
52306 4 845 0 4 845 0 0 0 0 0 0 4 845 0 4 845
52501 721 0 721 0 0 0 233 0 233 954 0 954
52602 13 387 0 13 387 967 0 967 691 0 691 13 111 0 13 111
60105 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60206 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60301 886 0 886 3 018 0 3 018 2 133 0 2 133 1 0 1
60305 91 0 91 15 242 0 15 242 15 221 0 15 221 70 0 70
60307 0 0 0 688 0 688 688 0 688 0 0 0
60309 894 0 894 214 0 214 1 001 0 1 001 1 681 0 1 681
60311 20 0 20 3 227 0 3 227 4 494 0 4 494 1 287 0 1 287
60322 4 0 4 23 0 23 19 0 19 0 0 0
60324 5 917 0 5 917 11 0 11 18 552 0 18 552 24 458 0 24 458
60601 123 970 0 123 970 0 0 0 1 229 0 1 229 125 199 0 125 199
60903 55 205 0 55 205 0 0 0 566 0 566 55 771 0 55 771
61012 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525
61304 77 0 77 12 0 12 13 0 13 78 0 78
61501 708 0 708 294 0 294 93 0 93 507 0 507
70601 2 181 499 0 2 181 499 8 859 0 8 859 422 716 0 422 716 2 595 356 0 2 595 356
70602 21 297 0 21 297 3 275 0 3 275 8 850 0 8 850 26 872 0 26 872
70603 2 057 223 0 2 057 223 0 0 0 430 912 0 430 912 2 488 135 0 2 488 135
70613 43 333 0 43 333 0 0 0 15 199 0 15 199 58 532 0 58 532
70801 22 820 0 22 820 0 0 0 0 0 0 22 820 0 22 820
Итого по пассиву (баланс) 26 874 951 8 908 890 35 783 841 108 721 288 68 151 274 176 872 562 109 935 596 69 015 803 178 951 399 28 089 259 9 773 419 37 862 678
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 52 0 52 0 0 0 1 0 1 51 0 51
80601 0 0 0 22 525 0 22 525 22 525 0 22 525 0 0 0
80801 1 252 0 1 252 22 526 0 22 526 22 527 0 22 527 1 251 0 1 251
80901 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 5
81001 1 737 0 1 737 0 0 0 0 0 0 1 737 0 1 737
Итого по активу (баланс) 3 044 0 3 044 45 053 0 45 053 45 053 0 45 053 3 044 0 3 044
Пассив
85101 3 019 0 3 019 0 0 0 0 0 0 3 019 0 3 019
85201 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
Итого по пассиву (баланс) 3 044 0 3 044 1 0 1 1 0 1 3 044 0 3 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 906 0 906 0 0 0 0 0 0 906 0 906
90901 687 739 118 449 806 188 80 397 3 428 83 825 89 563 5 999 95 562 678 573 115 878 794 451
90902 203 278 221 203 499 71 100 8 71 108 76 829 6 76 835 197 549 223 197 772
90907 34 511 0 34 511 0 0 0 34 511 0 34 511 0 0 0
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 11 395 0 11 395 2 439 0 2 439 0 0 0 13 834 0 13 834
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91411 100 464 134 274 234 738 0 2 104 2 104 0 136 378 136 378 100 464 0 100 464
91414 14 711 344 318 772 15 030 116 2 187 398 6 171 2 193 569 1 499 640 148 923 1 648 563 15 399 102 176 020 15 575 122
91418 213 883 0 213 883 4 229 0 4 229 4 874 0 4 874 213 238 0 213 238
91501 3 579 0 3 579 0 0 0 0 0 0 3 579 0 3 579
91604 62 707 2 287 64 994 4 337 121 4 458 117 54 171 66 927 2 354 69 281
91803 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
99998 14 096 197 0 14 096 197 5 030 504 0 5 030 504 4 118 391 0 4 118 391 15 008 310 0 15 008 310
Итого по активу (баланс) 30 126 098 574 003 30 700 101 7 380 405 11 832 7 392 237 5 823 925 291 360 6 115 285 31 682 578 294 475 31 977 053
Пассив
91311 1 353 472 0 1 353 472 74 734 0 74 734 149 203 0 149 203 1 427 941 0 1 427 941
91312 9 845 363 29 491 9 874 854 1 334 711 695 1 335 406 2 134 971 1 010 2 135 981 10 645 623 29 806 10 675 429
91315 1 349 361 442 975 1 792 336 549 561 45 539 595 100 131 526 13 345 144 871 931 326 410 781 1 342 107
91316 49 634 0 49 634 36 809 7 104 43 913 299 493 158 732 458 225 312 318 151 628 463 946
91317 694 526 73 545 768 071 1 998 440 70 519 2 068 959 2 134 105 8 118 2 142 223 830 191 11 144 841 335
91507 257 631 0 257 631 278 0 278 0 0 0 257 353 0 257 353
91508 199 0 199 0 0 0 0 0 0 199 0 199
99999 16 603 904 0 16 603 904 1 916 316 0 1 916 316 2 281 155 0 2 281 155 16 968 743 0 16 968 743
Итого по пассиву (баланс) 30 154 090 546 011 30 700 101 5 910 849 123 857 6 034 706 7 130 453 181 205 7 311 658 31 373 694 603 359 31 977 053
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 334 927 2 098 677 2 433 604 4 439 621 48 062 967 52 502 588 4 487 828 47 758 141 52 245 969 286 720 2 403 503 2 690 223
93002 223 004 204 179 427 183 199 353 3 506 527 3 705 880 406 596 3 505 881 3 912 477 15 761 204 825 220 586
93201 0 0 0 0 329 508 329 508 0 329 508 329 508 0 0 0
93301 0 0 0 0 178 364 178 364 0 178 364 178 364 0 0 0
93302 0 0 0 0 178 391 178 391 0 178 391 178 391 0 0 0
93305 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
93306 0 0 0 101 143 0 101 143 101 143 0 101 143 0 0 0
93307 0 0 0 101 143 0 101 143 101 143 0 101 143 0 0 0
93308 0 0 0 153 300 231 356 384 656 0 10 231 10 231 153 300 221 125 374 425
93309 153 300 218 791 372 091 0 901 644 901 644 153 300 239 741 393 041 0 880 694 880 694
93310 0 1 075 578 1 075 578 0 26 900 26 900 0 897 653 897 653 0 204 825 204 825
93501 0 0 0 0 77 386 77 386 0 77 386 77 386 0 0 0
93502 0 0 0 589 266 77 190 666 456 589 266 77 190 666 456 0 0 0
93503 196 141 0 196 141 590 393 0 590 393 589 266 0 589 266 197 268 0 197 268
93506 0 0 0 0 178 943 178 943 0 178 943 178 943 0 0 0
93507 0 0 0 0 179 318 179 318 0 179 318 179 318 0 0 0
93801 133 739 0 133 739 316 309 0 316 309 305 208 0 305 208 144 840 0 144 840
93803 0 4 265 4 265 0 11 103 11 103 0 14 910 14 910 0 458 458
Итого по активу (баланс) 1 441 111 3 601 490 5 042 601 6 490 528 53 939 597 60 430 125 6 733 750 53 625 657 60 359 407 1 197 889 3 915 430 5 113 319
Пассив
96001 2 088 872 336 821 2 425 693 47 217 602 4 832 198 52 049 800 47 554 447 4 779 681 52 334 128 2 425 717 284 304 2 710 021
96002 202 717 224 574 427 291 3 446 890 453 644 3 900 534 3 451 685 244 738 3 696 423 207 512 15 668 223 180
96201 0 0 0 0 346 199 346 199 0 346 199 346 199 0 0 0
96301 0 0 0 589 266 75 227 664 493 589 266 75 227 664 493 0 0 0
96302 0 0 0 589 266 75 037 664 303 589 266 75 037 664 303 0 0 0
96303 196 141 0 196 141 196 141 0 196 141 197 268 0 197 268 197 268 0 197 268
96306 0 0 0 0 280 753 280 753 0 280 753 280 753 0 0 0
96307 0 0 0 0 281 186 281 186 0 281 186 281 186 0 0 0
96308 0 0 0 0 0 0 229 880 157 947 387 827 229 880 157 947 387 827
96309 229 880 156 280 386 160 229 880 160 579 390 459 0 4 299 4 299 0 0 0
96310 199 200 0 199 200 0 0 0 0 0 0 199 200 0 199 200
96501 0 0 0 0 178 441 178 441 0 178 441 178 441 0 0 0
96502 0 0 0 0 178 469 178 469 0 178 469 178 469 0 0 0
96505 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
96509 0 0 0 0 21 561 21 561 0 889 096 889 096 0 867 535 867 535
96510 0 875 041 875 041 0 896 984 896 984 0 21 943 21 943 0 0 0
96801 132 452 0 132 452 305 208 0 305 208 287 428 0 287 428 114 672 0 114 672
96803 0 623 623 0 8 749 8 749 0 21 742 21 742 0 13 616 13 616
Итого по пассиву (баланс) 3 449 262 1 593 339 5 042 601 52 574 253 7 789 027 60 363 280 52 899 240 7 534 758 60 433 998 3 774 249 1 339 070 5 113 319
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 434,0000 0 0 351,0000 0 0 333,0000 0 0 452,0000
98010 0 0 266 798 739,1278 0 0 1 835 762,0000 0 0 1 506 798,0000 0 0 267 127 703,1278
98020 0 0 10,0000 0 0 91,0000 0 0 90,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 266 799 183,1278 0 0 1 836 204,0000 0 0 1 507 221,0000 0 0 267 128 166,1278
Пассив
98040 0 0 225 090 885,6093 0 0 73 817,0000 0 0 2 751,0000 0 0 225 019 819,6093
98050 0 0 41 699 366,5185 0 0 1 423 336,0000 0 0 1 827 385,0000 0 0 42 103 415,5185
98053 0 0 0,0000 0 0 2 913,0000 0 0 2 913,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 4 925,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 925,0000
98070 0 0 4 006,0000 0 0 4 000,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 266 799 183,1278 0 0 1 504 066,0000 0 0 1 833 049,0000 0 0 267 128 166,1278
Страница была полезной?