Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 908	0	2 908	4	0	4	2 619	0	2 619	293	0	293
20202	244 386	41 852	286 238	2 665 242	285 401	2 950 643	2 683 158	276 228	2 959 386	226 470	51 025	277 495
20208	20 463	1 213	21 676	135 168	5 405	140 573	132 515	5 462	137 977	23 116	1 156	24 272
20209	4 900	0	4 900	749 440	22 340	771 780	722 490	21 199	743 689	31 850	1 141	32 991
20308	0	689	689	0	0	0	0	0	0	0	689	689
30102	236 463	0	236 463	35 519 526	0	35 519 526	35 536 983	0	35 536 983	219 006	0	219 006
30110	27 201	26 260	53 461	2 655 063	695 056	3 350 119	2 644 015	677 028	3 321 043	38 249	44 288	82 537
30114	1 748	227 703	229 451	0	17 952 042	17 952 042	0	17 831 161	17 831 161	1 748	348 584	350 332
30202	332 999	0	332 999	10 930	0	10 930	0	0	0	343 929	0	343 929
30204	156 143	0	156 143	45 182	0	45 182	0	0	0	201 325	0	201 325
30210	17 000	0	17 000	383 850	0	383 850	380 700	0	380 700	20 150	0	20 150
30218	0	0	0	910 384	618 441	1 528 825	910 384	618 441	1 528 825	0	0	0
30221	35	0	35	3 821 316	3 769 393	7 590 709	3 821 351	3 769 393	7 590 744	0	0	0
30233	2 676	1 521	4 197	81 186	69 686	150 872	81 187	65 382	146 569	2 675	5 825	8 500
30235	0	0	0	285 050	0	285 050	285 050	0	285 050	0	0	0
30302	3 609 345	1 828 722	5 438 067	237 771	360 937	598 708	258 020	540 112	798 132	3 589 096	1 649 547	5 238 643
30306	894 537	540 451	1 434 988	2 440 025	476 076	2 916 101	2 176 543	136 866	2 313 409	1 158 019	879 661	2 037 680
30413	5 568	0	5 568	1 970 720	0	1 970 720	1 972 670	0	1 972 670	3 618	0	3 618
30424	6 871	0	6 871	1 909 707	0	1 909 707	1 909 709	0	1 909 709	6 869	0	6 869
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	140	140	0	2 500	2 500
30602	5 509	20	5 529	3 680 554	1	3 680 555	3 184 450	1	3 184 451	501 613	20	501 633
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	32 152	32 152	0	896	896	0	31 256	31 256
32005	0	31 083	31 083	0	686	686	0	31 769	31 769	0	0	0
32007	252 425	0	252 425	0	0	0	0	0	0	252 425	0	252 425
32010	0	15 802	15 802	0	974	974	0	882	882	0	15 894	15 894
32104	0	932 502	932 502	0	1 920 240	1 920 240	0	1 915 065	1 915 065	0	937 677	937 677
32105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32106	0	0	0	3 130	0	3 130	0	0	0	3 130	0	3 130
32201	312 749	143 450	456 199	9 116	56 114	65 230	9 116	9 122	18 238	312 749	190 442	503 191
32203	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
32204	1 378	0	1 378	943	0	943	2 321	0	2 321	0	0	0
32205	660	0	660	1 378	0	1 378	2 038	0	2 038	0	0	0
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45104	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	134 400	0	134 400	2 996	0	2 996	26 788	0	26 788	110 608	0	110 608
45107	562 675	0	562 675	268 747	0	268 747	2 068	0	2 068	829 354	0	829 354
45108	125 842	0	125 842	1 402	0	1 402	1 309	0	1 309	125 935	0	125 935
45201	57 633	0	57 633	95 342	0	95 342	97 980	0	97 980	54 995	0	54 995
45203	36 000	0	36 000	70 639	0	70 639	75 800	0	75 800	30 839	0	30 839
45204	1 477 520	0	1 477 520	512 891	0	512 891	521 014	0	521 014	1 469 397	0	1 469 397
45205	1 284 167	6 092	1 290 259	251 010	374	251 384	347 383	340	347 723	1 187 794	6 126	1 193 920
45206	1 745 371	62 167	1 807 538	11 745	34 250	45 995	39 059	33 905	72 964	1 718 057	62 512	1 780 569
45207	1 250 600	211 430	1 462 030	119 366	13 056	132 422	14 105	224 486	238 591	1 355 861	0	1 355 861
45208	74 040	0	74 040	0	0	0	1 274	0	1 274	72 766	0	72 766
45307	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45404	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45405	800	0	800	250	0	250	250	0	250	800	0	800
45407	11 082	0	11 082	0	0	0	2 263	0	2 263	8 819	0	8 819
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	8 331	15 921	24 252	0	1 052	1 052	1 106	639	1 745	7 225	16 334	23 559
45506	103 769	221 266	325 035	2 252	13 536	15 788	659	13 827	14 486	105 362	220 975	326 337
45507	346 376	84 280	430 656	66 229	5 254	71 483	66 202	4 827	71 029	346 403	84 707	431 110
45509	1 198	2 974	4 172	3 824	3 417	7 241	4 089	3 081	7 170	933	3 310	4 243
45704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45706	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45708	0	109	109	0	7	7	0	7	7	0	109	109
45812	244 783	0	244 783	126 292	0	126 292	137 551	0	137 551	233 524	0	233 524
45814	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	28 173	3 204	31 377	1 210	1 249	2 459	396	350	746	28 987	4 103	33 090
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	12 907	0	12 907	1 476	0	1 476	2 247	0	2 247	12 136	0	12 136
45914	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45915	10 363	170	10 533	2 130	386	2 516	1 060	38	1 098	11 433	518	11 951
47404	0	1 554	1 554	20 874 025	7 448	20 881 473	20 874 025	7 439	20 881 464	0	1 563	1 563
47408	1 866 652	621 668	2 488 320	73 593 832	67 253 515	140 847 347	73 180 442	66 781 226	139 961 668	2 280 042	1 093 957	3 373 999
47410	0	13 999	13 999	0	45 782	45 782	0	1 940	1 940	0	57 841	57 841
47417	8	0	8	52	0	52	23	0	23	37	0	37
47423	658 529	46 423	704 952	1 223 957	451 816	1 675 773	1 368 612	476 319	1 844 931	513 874	21 920	535 794
47427	23 748	3 777	27 525	25 118	5 439	30 557	24 476	8 443	32 919	24 390	773	25 163
47801	213 413	0	213 413	5 047	0	5 047	4 577	0	4 577	213 883	0	213 883
50104	612 197	0	612 197	21 668 161	0	21 668 161	22 100 643	0	22 100 643	179 715	0	179 715
50105	63 557	0	63 557	110 116	0	110 116	63 578	0	63 578	110 095	0	110 095
50106	296 557	0	296 557	376 143	0	376 143	672 700	0	672 700	0	0	0
50107	134 432	0	134 432	1 114 882	0	1 114 882	1 245 342	0	1 245 342	3 972	0	3 972
50110	0	361 523	361 523	0	936 715	936 715	0	729 888	729 888	0	568 350	568 350
50118	825 141	0	825 141	20 983 330	0	20 983 330	20 503 299	0	20 503 299	1 305 172	0	1 305 172
50121	1 116	0	1 116	2 958	0	2 958	2 462	0	2 462	1 612	0	1 612
50211	0	618 828	618 828	0	40 922	40 922	0	39 426	39 426	0	620 324	620 324
50221	4 113	0	4 113	2 376	0	2 376	0	0	0	6 489	0	6 489
50605	29 052	0	29 052	0	0	0	0	0	0	29 052	0	29 052
50606	988 126	0	988 126	1 411 717	0	1 411 717	811 052	0	811 052	1 588 791	0	1 588 791
50618	0	0	0	45 135	0	45 135	0	0	0	45 135	0	45 135
50621	46 237	0	46 237	242	0	242	8 361	0	8 361	38 118	0	38 118
50706	1 852 397	0	1 852 397	25 000	0	25 000	668 046	0	668 046	1 209 351	0	1 209 351
50721	115 410	0	115 410	0	0	0	95 208	0	95 208	20 202	0	20 202
51401	0	0	0	76 147	0	76 147	76 147	0	76 147	0	0	0
51402	0	0	0	314 552	0	314 552	74 701	0	74 701	239 851	0	239 851
51403	210 905	0	210 905	1 135 013	0	1 135 013	1 070 597	0	1 070 597	275 321	0	275 321
51404	644 109	152 865	796 974	2 402 851	9 531	2 412 382	2 500 515	8 530	2 509 045	546 445	153 866	700 311
51405	352 965	0	352 965	1 582 136	0	1 582 136	1 817 397	0	1 817 397	117 704	0	117 704
52503	4 727	0	4 727	0	0	0	309	0	309	4 418	0	4 418
52601	11 243	0	11 243	4 833	0	4 833	14	0	14	16 062	0	16 062
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	874	874	0	57	57	0	36	36	0	895	895
60302	6 551	0	6 551	46	0	46	325	0	325	6 272	0	6 272
60306	35 314	0	35 314	60 980	0	60 980	21 481	0	21 481	74 813	0	74 813
60308	168	0	168	1 396	19	1 415	1 433	19	1 452	131	0	131
60310	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0
60312	99 886	0	99 886	48 200	0	48 200	39 637	0	39 637	108 449	0	108 449
60314	4 215	0	4 215	5 643	256	5 899	437	256	693	9 421	0	9 421
60323	6 124	68	6 192	1 085	4	1 089	1 263	4	1 267	5 946	68	6 014
60401	227 575	0	227 575	5 509	0	5 509	0	0	0	233 084	0	233 084
60701	190	0	190	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 063	0	1 063	132	0	132	132	0	132	1 063	0	1 063
61008	23 656	0	23 656	2 318	0	2 318	969	0	969	25 005	0	25 005
61009	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	124 847	0	124 847	0	0	0	3 000	0	3 000	121 847	0	121 847
61209	0	0	0	291 945	0	291 945	291 945	0	291 945	0	0	0
61210	0	0	0	10 871 166	0	10 871 166	10 871 166	0	10 871 166	0	0	0
61212	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	19 464	0	19 464	1 629	0	1 629	1 078	0	1 078	20 015	0	20 015
61601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70606	1 304 625	0	1 304 625	609 061	0	609 061	2 316	0	2 316	1 911 370	0	1 911 370
70607	46 747	0	46 747	36 977	0	36 977	70 123	0	70 123	13 601	0	13 601
70608	1 162 301	0	1 162 301	978 201	0	978 201	0	0	0	2 140 502	0	2 140 502
70611	1 914	0	1 914	1 194	0	1 194	0	0	0	3 108	0	3 108
70614	12 107	0	12 107	2 266	0	2 266	0	0	0	14 373	0	14 373
Итого по активу (баланс)	26 179 585	6 222 947	32 402 532	219 830 368	95 089 182	314 919 550	217 304 068	94 234 173	311 538 241	28 705 885	7 077 956	35 783 841
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	99 322	0	99 322	95 209	0	95 209	2 376	0	2 376	6 489	0	6 489
10701	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	254 713	961 693	1 216 406	2 459 679	3 287 107	5 746 786	2 628 315	3 607 197	6 235 512	423 349	1 281 783	1 705 132
30111	98 537	456 281	554 818	921 075	1 733 805	2 654 880	927 400	1 748 703	2 676 103	104 862	471 179	576 041
30126	146	0	146	17	0	17	0	0	0	129	0	129
30220	0	2 822	2 822	0	3 431 176	3 431 176	0	3 433 137	3 433 137	0	4 783	4 783
30222	8 250	3 867	12 117	13 389	6 440	19 829	15 591	4 195	19 786	10 452	1 622	12 074
30226	2 777	0	2 777	0	0	0	1	0	1	2 778	0	2 778
30232	9 638	1 561	11 199	689 140	417 634	1 106 774	688 136	416 073	1 104 209	8 634	0	8 634
30236	0	0	0	19	3	22	19	3	22	0	0	0
30301	3 609 345	1 828 722	5 438 067	255 040	540 119	795 159	234 791	360 944	595 735	3 589 096	1 649 547	5 238 643
30305	894 536	540 450	1 434 986	2 176 540	136 866	2 313 406	2 440 024	476 077	2 916 101	1 158 020	879 661	2 037 681
30601	6 371	20 593	26 964	7 287	1 149	8 436	1 230	1 263	2 493	314	20 707	21 021
30607	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
31302	0	0	0	3 315 000	0	3 315 000	3 315 000	0	3 315 000	0	0	0
31303	515 000	0	515 000	1 905 000	0	1 905 000	1 830 000	0	1 830 000	440 000	0	440 000
31304	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31307	0	31 083	31 083	0	31 083	31 083	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	62 512	62 512	0	62 512	62 512	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	143 777	143 777	0	143 777	143 777
31406	0	0	0	0	0	0	0	3 126	3 126	0	3 126	3 126
31501	22 630	10 101	32 731	350	869	1 219	0	613	613	22 280	9 845	32 125
31502	0	0	0	10 574 782	0	10 574 782	10 574 782	0	10 574 782	0	0	0
31503	351 197	0	351 197	2 972 890	0	2 972 890	3 311 723	0	3 311 723	690 030	0	690 030
31601	0	466	466	0	26	26	0	29	29	0	469	469
32211	1 057	0	1 057	0	0	0	6	0	6	1 063	0	1 063
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
40502	120 320	2 450	122 770	1 794	122	1 916	142 040	155	142 195	260 566	2 483	263 049
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	66 148	95	66 243	4 799 698	3	4 799 701	4 822 217	6	4 822 223	88 667	98	88 765
40702	1 347 505	358 704	1 706 209	18 040 166	778 706	18 818 872	17 808 633	485 947	18 294 580	1 115 972	65 945	1 181 917
40703	164 139	5 428	169 567	184 700	30 972	215 672	198 876	32 692	231 568	178 315	7 148	185 463
40802	19 007	31	19 038	215 028	5 793	220 821	217 231	6 418	223 649	21 210	656	21 866
40807	35 149	6 365	41 514	1 808 786	1 813 200	3 621 986	1 830 590	1 810 384	3 640 974	56 953	3 549	60 502
40817	1 317 034	376 138	1 693 172	1 590 686	229 028	1 819 714	1 489 826	125 950	1 615 776	1 216 174	273 060	1 489 234
40820	4 115	12 472	16 587	933 638	4 310	937 948	933 633	4 831	938 464	4 110	12 993	17 103
40821	203	0	203	7 408	0	7 408	7 389	0	7 389	184	0	184
40901	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979	11 979	0	11 979
40902	0	0	0	0	15 126	15 126	0	44 825	44 825	0	29 699	29 699
40905	15	0	15	5 606	0	5 606	5 606	0	5 606	15	0	15
40906	0	0	0	168 147	0	168 147	168 147	0	168 147	0	0	0
40909	0	2 119	2 119	2 860	8 874	11 734	2 860	8 756	11 616	0	2 001	2 001
40910	5	0	5	141	111	252	136	111	247	0	0	0
40911	0	0	0	202 751	0	202 751	202 771	0	202 771	20	0	20
40912	0	0	0	1 961	2 380	4 341	1 961	2 380	4 341	0	0	0
40913	0	0	0	433	190	623	433	190	623	0	0	0
41805	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
41905	5 300	0	5 300	0	0	0	1 500	0	1 500	6 800	0	6 800
42002	0	0	0	0	0	0	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000
42004	228 631	31 955	260 586	281 170	5 732	286 902	103 072	1 907	104 979	50 533	28 130	78 663
42005	31 100	4 378	35 478	3 000	175	3 175	165 642	289	165 931	193 742	4 492	198 234
42006	322 890	30 622	353 512	209 690	1 709	211 399	9 000	1 879	10 879	122 200	30 792	152 992
42102	0	310 834	310 834	500 000	327 669	827 669	1 000 000	329 394	1 329 394	500 000	312 559	812 559
42103	125 000	1 093 889	1 218 889	115 000	1 139 676	1 254 676	104 000	520 751	624 751	114 000	474 964	588 964
42104	76 000	0	76 000	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	69 000	0	69 000
42105	1 069 148	207 342	1 276 490	130 284	89 775	220 059	177 084	13 318	190 402	1 115 948	130 885	1 246 833
42106	345 605	398 164	743 769	43 499	134 326	177 825	56 000	22 158	78 158	358 106	285 996	644 102
42107	1 850	0	1 850	0	0	0	17 000	0	17 000	18 850	0	18 850
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
42205	63 369	0	63 369	0	0	0	209 219	0	209 219	272 588	0	272 588
42206	512 689	0	512 689	3 000	0	3 000	12 254	0	12 254	521 943	0	521 943
42301	10 271	1 511	11 782	116 791	62 702	179 493	140 271	66 305	206 576	33 751	5 114	38 865
42303	11 596	7 537	19 133	22 087	7 826	29 913	30 948	531	31 479	20 457	242	20 699
42304	39 507	13 536	53 043	20 727	5 633	26 360	38 765	1 472	40 237	57 545	9 375	66 920
42305	257 701	90 453	348 154	64 661	21 180	85 841	38 869	20 364	59 233	231 909	89 637	321 546
42306	3 972 402	768 837	4 741 239	634 296	148 440	782 736	724 662	119 998	844 660	4 062 768	740 395	4 803 163
42307	63 089	18 585	81 674	38 621	5 464	44 085	33 187	5 917	39 104	57 655	19 038	76 693
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	1	0	1	3	0	3	11	0	11	9	0	9
42311	9	0	9	4	0	4	3	0	3	8	0	8
42312	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42313	81	0	81	6	0	6	7	0	7	82	0	82
42314	43	0	43	0	0	0	6	0	6	49	0	49
42315	106	0	106	2	0	2	0	0	0	104	0	104
42506	0	110 193	110 193	0	5 475	5 475	0	6 964	6 964	0	111 682	111 682
42507	0	62 167	62 167	0	3 469	3 469	0	3 814	3 814	0	62 512	62 512
42601	29	2 785	2 814	60	1 153	1 213	60	239	299	29	1 871	1 900
42605	103	4 114	4 217	0	205	205	0	271	271	103	4 180	4 283
42606	8 777	11 700	20 477	199	533	732	633	776	1 409	9 211	11 943	21 154
42607	0	599	599	0	34	34	0	37	37	0	602	602
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
43702	408 342	0	408 342	5 776 189	0	5 776 189	5 946 672	0	5 946 672	578 825	0	578 825
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	709	709	0	33	33	0	45	45	0	721	721
44002	0	0	0	0	0	0	0	9 054	9 054	0	9 054	9 054
44007	200 000	528 418	728 418	0	29 487	29 487	0	32 419	32 419	200 000	531 350	731 350
45115	67 925	0	67 925	61 476	0	61 476	50 950	0	50 950	57 399	0	57 399
45215	246 724	0	246 724	109 022	0	109 022	51 436	0	51 436	189 138	0	189 138
45315	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45515	60 161	0	60 161	1 999	0	1 999	4 211	0	4 211	62 373	0	62 373
45818	110 602	0	110 602	2 921	0	2 921	30 972	0	30 972	138 653	0	138 653
45918	15 919	0	15 919	58	0	58	2 587	0	2 587	18 448	0	18 448
47407	1 334 259	621 668	1 955 927	77 726 945	62 364 630	140 091 575	78 069 872	62 836 918	140 906 790	1 677 186	1 093 956	2 771 142
47411	90 415	37 440	127 855	60 145	14 667	74 812	48 297	8 828	57 125	78 567	31 601	110 168
47416	3 558	777	4 335	15 121	3 336	18 457	12 912	3 340	16 252	1 349	781	2 130
47422	28 699	24 409	53 108	647 630	405 253	1 052 883	652 410	411 191	1 063 601	33 479	30 347	63 826
47425	35 366	0	35 366	7 211	0	7 211	5 676	0	5 676	33 831	0	33 831
47426	21 030	20 804	41 834	24 570	8 948	33 518	27 797	10 684	38 481	24 257	22 540	46 797
47804	31 076	0	31 076	1 001	0	1 001	2 094	0	2 094	32 169	0	32 169
50120	35 848	0	35 848	69 084	0	69 084	34 151	0	34 151	915	0	915
50220	2 724	0	2 724	2 618	0	2 618	0	0	0	106	0	106
50620	1 557	0	1 557	1 023	0	1 023	1 695	0	1 695	2 229	0	2 229
50719	69 542	0	69 542	21	0	21	721	0	721	70 242	0	70 242
50720	184	0	184	0	0	0	3	0	3	187	0	187
52304	100 545	0	100 545	0	0	0	20 561	0	20 561	121 106	0	121 106
52305	38 820	0	38 820	0	0	0	3 247	0	3 247	42 067	0	42 067
52306	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
52501	604	0	604	0	0	0	117	0	117	721	0	721
52602	11 680	0	11 680	559	0	559	2 266	0	2 266	13 387	0	13 387
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	2 428	0	2 428	36 039	0	36 039	34 497	0	34 497	886	0	886
60305	145	0	145	89 103	0	89 103	89 049	0	89 049	91	0	91
60307	0	0	0	694	1	695	694	1	695	0	0	0
60309	97	0	97	1 525	0	1 525	2 322	0	2 322	894	0	894
60311	41	0	41	8 316	0	8 316	8 295	0	8 295	20	0	20
60322	603	0	603	7 852	0	7 852	7 253	0	7 253	4	0	4
60324	6 214	0	6 214	299	0	299	2	0	2	5 917	0	5 917
60601	118 287	0	118 287	0	0	0	5 683	0	5 683	123 970	0	123 970
60903	54 639	0	54 639	0	0	0	566	0	566	55 205	0	55 205
61012	1 125	0	1 125	600	0	600	0	0	0	525	0	525
61304	64	0	64	18	0	18	31	0	31	77	0	77
61501	658	0	658	15	0	15	65	0	65	708	0	708
70601	1 422 096	0	1 422 096	251	0	251	759 654	0	759 654	2 181 499	0	2 181 499
70602	27 806	0	27 806	10 070	0	10 070	3 561	0	3 561	21 297	0	21 297
70603	1 158 184	0	1 158 184	0	0	0	899 039	0	899 039	2 057 223	0	2 057 223
70613	37 941	0	37 941	0	0	0	5 392	0	5 392	43 333	0	43 333
70801	22 820	0	22 820	0	0	0	0	0	0	22 820	0	22 820
Итого по пассиву (баланс)	23 377 665	9 024 867	32 402 532	140 366 695	77 325 135	217 691 830	143 863 981	77 209 158	221 073 139	26 874 951	8 908 890	35 783 841
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	0	0	0	3	0	3	52	0	52
80601	0	0	0	27 544	0	27 544	27 544	0	27 544	0	0	0
80801	1 252	0	1 252	27 544	0	27 544	27 544	0	27 544	1 252	0	1 252
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
Итого по активу (баланс)	3 044	0	3 044	55 091	0	55 091	55 091	0	55 091	3 044	0	3 044
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	3 044	0	3 044	1	0	1	1	0	1	3 044	0	3 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	673 770	114 116	787 886	159 105	9 864	168 969	145 136	5 531	150 667	687 739	118 449	806 188
90902	393 113	220	393 333	25 362	13	25 375	215 197	12	215 209	203 278	221	203 499
90907	0	0	0	34 511	0	34 511	0	0	0	34 511	0	34 511
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	7 587	0	7 587	3 808	0	3 808	0	0	0	11 395	0	11 395
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	0	100 464	0	134 692	134 692	0	418	418	100 464	134 274	234 738
91414	15 728 173	989 777	16 717 950	614 203	75 363	689 566	1 631 032	746 368	2 377 400	14 711 344	318 772	15 030 116
91418	213 413	0	213 413	4 390	0	4 390	3 920	0	3 920	213 883	0	213 883
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	63 443	2 269	65 712	4 057	179	4 236	4 793	161	4 954	62 707	2 287	64 994
91803	23	0	23	63	0	63	0	0	0	86	0	86
99998	13 619 630	0	13 619 630	3 477 367	0	3 477 367	3 000 800	0	3 000 800	14 096 197	0	14 096 197
Итого по активу (баланс)	30 804 110	1 106 382	31 910 492	4 322 867	220 111	4 542 978	5 000 879	752 490	5 753 369	30 126 098	574 003	30 700 101
Пассив
91003	0	0	0	10 930	0	10 930	10 930	0	10 930	0	0	0
91004	0	0	0	45 182	0	45 182	45 182	0	45 182	0	0	0
91311	1 315 237	0	1 315 237	111 568	0	111 568	149 803	0	149 803	1 353 472	0	1 353 472
91312	9 165 884	29 328	9 195 212	719 125	1 636	720 761	1 398 604	1 799	1 400 403	9 845 363	29 491	9 874 854
91315	1 408 153	444 888	1 853 041	265 961	63 260	329 221	207 169	61 347	268 516	1 349 361	442 975	1 792 336
91316	74 465	0	74 465	327 831	0	327 831	303 000	0	303 000	49 634	0	49 634
91317	850 240	73 681	923 921	1 417 406	37 902	1 455 308	1 261 692	37 766	1 299 458	694 526	73 545	768 071
91507	257 555	0	257 555	0	0	0	76	0	76	257 631	0	257 631
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	18 290 862	0	18 290 862	2 668 354	0	2 668 354	981 396	0	981 396	16 603 904	0	16 603 904
Итого по пассиву (баланс)	31 362 595	547 897	31 910 492	5 566 357	102 798	5 669 155	4 357 852	100 912	4 458 764	30 154 090	546 011	30 700 101
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 885	1 550 652	1 570 537	6 917 053	51 924 389	58 841 442	6 602 011	51 376 364	57 978 375	334 927	2 098 677	2 433 604
93002	12 425	0	12 425	755 283	947 616	1 702 899	544 704	743 437	1 288 141	223 004	204 179	427 183
93201	0	0	0	704 233	303 332	1 007 565	704 233	303 332	1 007 565	0	0	0
93301	0	0	0	119 215	1 781 054	1 900 269	119 215	1 781 054	1 900 269	0	0	0
93302	119 215	1 472 685	1 591 900	0	413 302	413 302	119 215	1 885 987	2 005 202	0	0	0
93305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93306	0	0	0	153 200	884 168	1 037 368	153 200	884 168	1 037 368	0	0	0
93307	0	1 194	1 194	153 200	893 264	1 046 464	153 200	894 458	1 047 658	0	0	0
93308	153 200	869 462	1 022 662	0	29 667	29 667	153 200	899 129	1 052 329	0	0	0
93309	0	0	0	153 300	243 229	396 529	0	24 438	24 438	153 300	218 791	372 091
93310	0	416 595	416 595	0	908 606	908 606	0	249 623	249 623	0	1 075 578	1 075 578
93501	0	0	0	346 185	0	346 185	346 185	0	346 185	0	0	0
93502	359 054	0	359 054	989 199	0	989 199	1 348 253	0	1 348 253	0	0	0
93503	0	0	0	671 270	0	671 270	475 129	0	475 129	196 141	0	196 141
93507	0	0	0	0	104 597	104 597	0	104 597	104 597	0	0	0
93801	139 473	0	139 473	517 047	0	517 047	522 781	0	522 781	133 739	0	133 739
93803	0	2 421	2 421	2 016	5 459	7 475	2 016	3 615	5 631	0	4 265	4 265
Итого по активу (баланс)	1 203 252	4 313 009	5 516 261	11 481 201	58 438 683	69 919 884	11 243 342	59 150 202	70 393 544	1 441 111	3 601 490	5 042 601
Пассив
96001	1 550 325	19 901	1 570 226	51 275 411	6 381 900	57 657 311	51 813 958	6 698 820	58 512 778	2 088 872	336 821	2 425 693
96002	0	12 433	12 433	204 037	1 086 176	1 290 213	406 754	1 298 317	1 705 071	202 717	224 574	427 291
96201	0	0	0	770 350	309 884	1 080 234	770 350	309 884	1 080 234	0	0	0
96301	0	0	0	2 091 679	119 450	2 211 129	2 091 679	119 450	2 211 129	0	0	0
96302	1 828 951	119 407	1 948 358	2 818 150	119 407	2 937 557	989 199	0	989 199	0	0	0
96303	0	0	0	383 308	0	383 308	579 449	0	579 449	196 141	0	196 141
96306	0	0	0	0	159 402	159 402	0	159 402	159 402	0	0	0
96307	0	1 194	1 194	0	264 757	264 757	0	263 563	263 563	0	0	0
96308	0	155 417	155 417	0	161 451	161 451	0	6 034	6 034	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 860	1 860	229 880	158 140	388 020	229 880	156 280	386 160
96310	429 080	0	429 080	229 880	0	229 880	0	0	0	199 200	0	199 200
96501	0	0	0	0	308 053	308 053	0	308 053	308 053	0	0	0
96502	0	0	0	0	414 338	414 338	0	414 338	414 338	0	0	0
96505	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96506	0	0	0	0	885 431	885 431	0	885 431	885 431	0	0	0
96507	0	0	0	0	890 362	890 362	0	890 362	890 362	0	0	0
96508	0	866 639	866 639	0	896 210	896 210	0	29 571	29 571	0	0	0
96510	0	0	0	0	15 037	15 037	0	890 078	890 078	0	875 041	875 041
96801	127 669	0	127 669	522 767	0	522 767	527 550	0	527 550	132 452	0	132 452
96803	0	5 245	5 245	3 550	15 752	19 302	3 550	11 130	14 680	0	623	623
Итого по пассиву (баланс)	4 336 025	1 180 236	5 516 261	58 299 132	12 029 470	70 328 602	57 412 369	12 442 573	69 854 942	3 449 262	1 593 339	5 042 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	421,0000	0	0	357,0000	0	0	344,0000	0	0	434,0000
98010	0	0	267 452 344,1278	0	0	4 990 441,0000	0	0	5 644 046,0000	0	0	266 798 739,1278
98020	0	0	8,0000	0	0	247,0000	0	0	245,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 452 773,1278	0	0	4 991 045,0000	0	0	5 644 635,0000	0	0	266 799 183,1278
Пассив
98040	0	0	225 090 974,6093	0	0	743 078,0000	0	0	742 989,0000	0	0	225 090 885,6093
98050	0	0	42 356 867,5185	0	0	4 896 609,0000	0	0	4 239 108,0000	0	0	41 699 366,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	111,0000	0	0	111,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 452 773,1278	0	0	5 639 798,0000	0	0	4 986 208,0000	0	0	266 799 183,1278

Страница была полезной?