Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 139	0	2 139	1 366	0	1 366	597	0	597	2 908	0	2 908
20202	234 878	59 838	294 716	2 128 759	133 878	2 262 637	2 119 251	151 864	2 271 115	244 386	41 852	286 238
20208	21 871	1 090	22 961	116 886	3 482	120 368	118 294	3 359	121 653	20 463	1 213	21 676
20209	2 750	0	2 750	563 317	18 573	581 890	561 167	18 573	579 740	4 900	0	4 900
20308	0	691	691	0	0	0	0	2	2	0	689	689
30102	264 774	0	264 774	26 978 637	0	26 978 637	27 006 948	0	27 006 948	236 463	0	236 463
30110	26 459	20 555	47 014	3 239 595	1 049 975	4 289 570	3 238 853	1 044 270	4 283 123	27 201	26 260	53 461
30114	1 757	238 265	240 022	0	12 974 980	12 974 980	9	12 985 542	12 985 551	1 748	227 703	229 451
30202	325 528	0	325 528	7 471	0	7 471	0	0	0	332 999	0	332 999
30204	128 206	0	128 206	27 937	0	27 937	0	0	0	156 143	0	156 143
30210	4 000	0	4 000	448 464	0	448 464	435 464	0	435 464	17 000	0	17 000
30218	0	0	0	875 730	610 973	1 486 703	875 730	610 973	1 486 703	0	0	0
30221	0	0	0	4 014 483	2 171 413	6 185 896	4 014 448	2 171 413	6 185 861	35	0	35
30233	2 675	4 438	7 113	65 046	57 342	122 388	65 045	60 259	125 304	2 676	1 521	4 197
30235	0	0	0	305 045	0	305 045	305 045	0	305 045	0	0	0
30302	3 534 743	1 874 397	5 409 140	260 461	94 095	354 556	185 859	139 770	325 629	3 609 345	1 828 722	5 438 067
30306	871 545	488 222	1 359 767	1 533 332	159 517	1 692 849	1 510 340	107 288	1 617 628	894 537	540 451	1 434 988
30413	60 712	0	60 712	2 648 462	0	2 648 462	2 703 606	0	2 703 606	5 568	0	5 568
30424	1 901	0	1 901	2 838 182	0	2 838 182	2 833 212	0	2 833 212	6 871	0	6 871
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	494 432	20	494 452	3 951 473	1	3 951 474	4 440 396	1	4 440 397	5 509	20	5 529
32002	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	0	30 620	30 620	0	472	472	0	31 092	31 092	0	0	0
32005	0	0	0	0	31 440	31 440	0	357	357	0	31 083	31 083
32007	252 425	0	252 425	0	0	0	0	0	0	252 425	0	252 425
32010	0	15 567	15 567	0	577	577	0	342	342	0	15 802	15 802
32104	0	918 606	918 606	0	957 351	957 351	0	943 455	943 455	0	932 502	932 502
32105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	503 212	173 463	676 675	3 850	51 795	55 645	194 313	81 808	276 121	312 749	143 450	456 199
32203	223	0	223	1 655	0	1 655	1 878	0	1 878	0	0	0
32204	0	0	0	1 601	0	1 601	223	0	223	1 378	0	1 378
32205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45106	139 301	0	139 301	0	0	0	4 901	0	4 901	134 400	0	134 400
45107	537 327	0	537 327	26 923	0	26 923	1 575	0	1 575	562 675	0	562 675
45108	146 409	0	146 409	0	0	0	20 567	0	20 567	125 842	0	125 842
45201	66 691	0	66 691	84 840	0	84 840	93 898	0	93 898	57 633	0	57 633
45203	35 000	0	35 000	49 600	0	49 600	48 600	0	48 600	36 000	0	36 000
45204	1 109 084	0	1 109 084	858 820	0	858 820	490 384	0	490 384	1 477 520	0	1 477 520
45205	1 357 472	6 001	1 363 473	174 538	222	174 760	247 843	131	247 974	1 284 167	6 092	1 290 259
45206	1 993 215	61 240	2 054 455	22 000	28 846	50 846	269 844	27 919	297 763	1 745 371	62 167	1 807 538
45207	1 118 620	212 703	1 331 323	150 178	4 110	154 288	18 198	5 383	23 581	1 250 600	211 430	1 462 030
45208	75 313	0	75 313	0	0	0	1 273	0	1 273	74 040	0	74 040
45307	685	0	685	0	0	0	65	0	65	620	0	620
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	11 271	0	11 271	0	0	0	189	0	189	11 082	0	11 082
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45505	9 413	16 017	25 430	0	310	310	1 082	406	1 488	8 331	15 921	24 252
45506	104 112	218 002	322 114	800	8 051	8 851	1 143	4 787	5 930	103 769	221 266	325 035
45507	331 875	83 815	415 690	64 584	2 774	67 358	50 083	2 309	52 392	346 376	84 280	430 656
45509	1 314	3 067	4 381	1 917	2 528	4 445	2 033	2 621	4 654	1 198	2 974	4 172
45704	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45708	0	58	58	0	53	53	0	2	2	0	109	109
45812	256 426	0	256 426	11 892	0	11 892	23 535	0	23 535	244 783	0	244 783
45814	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	28 191	3 577	31 768	183	338	521	201	711	912	28 173	3 204	31 377
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	18 578	0	18 578	2 036	0	2 036	7 707	0	7 707	12 907	0	12 907
45914	433	0	433	261	0	261	0	0	0	694	0	694
45915	10 752	377	11 129	334	40	374	723	247	970	10 363	170	10 533
47404	0	1 531	1 531	9 476 971	462 622	9 939 593	9 476 971	462 599	9 939 570	0	1 554	1 554
47408	1 773 747	680 053	2 453 800	72 975 303	64 901 417	137 876 720	72 882 398	64 959 802	137 842 200	1 866 652	621 668	2 488 320
47410	1 134	13 791	14 925	0	5 971	5 971	1 134	5 763	6 897	0	13 999	13 999
47417	0	0	0	77	390	467	69	390	459	8	0	8
47423	470 985	37 625	508 610	1 132 915	326 285	1 459 200	945 371	317 487	1 262 858	658 529	46 423	704 952
47427	20 253	2 964	23 217	24 921	6 401	31 322	21 426	5 588	27 014	23 748	3 777	27 525
47801	212 313	0	212 313	6 070	0	6 070	4 970	0	4 970	213 413	0	213 413
50104	218 136	0	218 136	9 230 667	0	9 230 667	8 836 606	0	8 836 606	612 197	0	612 197
50105	209 444	0	209 444	63 753	0	63 753	209 640	0	209 640	63 557	0	63 557
50106	72 281	0	72 281	1 139 110	0	1 139 110	914 834	0	914 834	296 557	0	296 557
50107	303 395	0	303 395	699 829	0	699 829	868 792	0	868 792	134 432	0	134 432
50110	0	480 271	480 271	0	1 396 473	1 396 473	0	1 515 221	1 515 221	0	361 523	361 523
50118	1 093 990	0	1 093 990	8 841 610	0	8 841 610	9 110 459	0	9 110 459	825 141	0	825 141
50121	198 921	0	198 921	5 733	0	5 733	203 538	0	203 538	1 116	0	1 116
50211	0	705 111	705 111	0	25 866	25 866	0	112 149	112 149	0	618 828	618 828
50221	5 710	0	5 710	1 949	0	1 949	3 546	0	3 546	4 113	0	4 113
50605	28 696	0	28 696	570	0	570	214	0	214	29 052	0	29 052
50606	745 038	0	745 038	262 828	0	262 828	19 740	0	19 740	988 126	0	988 126
50621	21 329	0	21 329	28 077	0	28 077	3 169	0	3 169	46 237	0	46 237
50706	2 090 593	0	2 090 593	1 256 200	0	1 256 200	1 494 396	0	1 494 396	1 852 397	0	1 852 397
50721	76 736	0	76 736	39 929	0	39 929	1 255	0	1 255	115 410	0	115 410
51402	1 998	0	1 998	139 362	0	139 362	141 360	0	141 360	0	0	0
51403	41 860	0	41 860	576 362	0	576 362	407 317	0	407 317	210 905	0	210 905
51404	530 085	150 433	680 518	1 797 383	5 732	1 803 115	1 683 359	3 300	1 686 659	644 109	152 865	796 974
51405	229 653	0	229 653	2 698 269	0	2 698 269	2 574 957	0	2 574 957	352 965	0	352 965
51406	0	193 696	193 696	182 477	927	183 404	182 477	194 623	377 100	0	0	0
52503	5 052	0	5 052	1 875	0	1 875	2 200	0	2 200	4 727	0	4 727
52601	3 516	0	3 516	21 255	0	21 255	13 528	0	13 528	11 243	0	11 243
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	878	878	0	18	18	0	22	22	0	874	874
60302	7 196	0	7 196	27	0	27	672	0	672	6 551	0	6 551
60306	37 274	0	37 274	35 367	0	35 367	37 327	0	37 327	35 314	0	35 314
60308	195	0	195	1 269	0	1 269	1 296	0	1 296	168	0	168
60310	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60312	69 557	0	69 557	48 175	0	48 175	17 846	0	17 846	99 886	0	99 886
60314	1 452	0	1 452	4 046	125	4 171	1 283	125	1 408	4 215	0	4 215
60323	6 141	67	6 208	11	2	13	28	1	29	6 124	68	6 192
60401	226 168	0	226 168	1 407	0	1 407	0	0	0	227 575	0	227 575
60701	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 063	0	1 063	56	0	56	56	0	56	1 063	0	1 063
61008	23 662	0	23 662	511	0	511	517	0	517	23 656	0	23 656
61009	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	124 847	0	124 847	0	0	0	0	0	0	124 847	0	124 847
61209	0	0	0	198 300	0	198 300	198 300	0	198 300	0	0	0
61210	0	0	0	10 328 963	0	10 328 963	10 328 963	0	10 328 963	0	0	0
61212	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	19 884	0	19 884	1 100	0	1 100	1 520	0	1 520	19 464	0	19 464
61601	0	0	0	15 085	0	15 085	15 085	0	15 085	0	0	0
70606	920 099	0	920 099	387 058	0	387 058	2 532	0	2 532	1 304 625	0	1 304 625
70607	32 213	0	32 213	30 973	0	30 973	16 439	0	16 439	46 747	0	46 747
70608	709 997	0	709 997	452 304	0	452 304	0	0	0	1 162 301	0	1 162 301
70611	834	0	834	1 080	0	1 080	0	0	0	1 914	0	1 914
70614	11 061	0	11 061	2 603	0	2 603	1 557	0	1 557	12 107	0	12 107
Итого по активу (баланс)	25 124 266	6 699 499	31 823 765	173 610 201	85 495 456	259 105 657	172 554 882	85 972 008	258 526 890	26 179 585	6 222 947	32 402 532
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	61 074	0	61 074	3 631	0	3 631	41 879	0	41 879	99 322	0	99 322
10701	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	221 925	1 103 901	1 325 826	2 230 786	3 168 077	5 398 863	2 263 574	3 025 869	5 289 443	254 713	961 693	1 216 406
30111	107 709	370 309	478 018	728 299	1 535 149	2 263 448	719 127	1 621 121	2 340 248	98 537	456 281	554 818
30126	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
30220	0	5 566	5 566	0	1 673 799	1 673 799	0	1 671 055	1 671 055	0	2 822	2 822
30222	8 251	1 529	9 780	14 961	2 763	17 724	14 960	5 101	20 061	8 250	3 867	12 117
30226	2 775	0	2 775	0	0	0	2	0	2	2 777	0	2 777
30232	6 868	65	6 933	647 480	421 895	1 069 375	650 250	423 391	1 073 641	9 638	1 561	11 199
30236	0	0	0	8	4	12	8	4	12	0	0	0
30301	3 534 743	1 874 397	5 409 140	185 859	139 768	325 627	260 461	94 093	354 554	3 609 345	1 828 722	5 438 067
30305	871 546	488 223	1 359 769	1 510 340	107 290	1 617 630	1 533 330	159 517	1 692 847	894 536	540 450	1 434 986
30601	177	20 286	20 463	287 783	445	288 228	293 977	752	294 729	6 371	20 593	26 964
30607	796	0	796	0	0	0	1	0	1	797	0	797
31302	430 000	0	430 000	2 865 000	0	2 865 000	2 435 000	0	2 435 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	1 750 000	0	1 750 000	2 195 000	0	2 195 000	515 000	0	515 000
31304	40 000	0	40 000	295 000	0	295 000	285 000	0	285 000	30 000	0	30 000
31307	0	30 620	30 620	0	672	672	0	1 135	1 135	0	31 083	31 083
31402	0	0	0	0	30 873	30 873	0	30 873	30 873	0	0	0
31403	0	91 861	91 861	0	123 617	123 617	0	31 756	31 756	0	0	0
31501	23 030	9 951	32 981	400	219	619	0	369	369	22 630	10 101	32 731
31502	822 027	0	822 027	5 283 149	0	5 283 149	4 461 122	0	4 461 122	0	0	0
31503	0	0	0	1 280 404	0	1 280 404	1 631 601	0	1 631 601	351 197	0	351 197
31601	0	459	459	0	10	10	0	17	17	0	466	466
32211	1 041	0	1 041	0	0	0	16	0	16	1 057	0	1 057
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
40502	9 337	2 433	11 770	940	56	996	111 923	73	111 996	120 320	2 450	122 770
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	55 226	96	55 322	1 169 993	3	1 169 996	1 180 915	2	1 180 917	66 148	95	66 243
40702	1 246 912	48 775	1 295 687	12 426 581	281 704	12 708 285	12 527 174	591 633	13 118 807	1 347 505	358 704	1 706 209
40703	171 586	5 752	177 338	105 986	3 906	109 892	98 539	3 582	102 121	164 139	5 428	169 567
40802	16 780	30	16 810	160 220	4 902	165 122	162 447	4 903	167 350	19 007	31	19 038
40807	34 987	6 897	41 884	10 105	10 655	20 760	10 267	10 123	20 390	35 149	6 365	41 514
40817	1 313 824	383 290	1 697 114	867 570	112 932	980 502	870 780	105 780	976 560	1 317 034	376 138	1 693 172
40820	4 081	12 686	16 767	1 738	4 073	5 811	1 772	3 859	5 631	4 115	12 472	16 587
40821	151	0	151	7 018	0	7 018	7 070	0	7 070	203	0	203
40902	0	0	0	0	5 460	5 460	0	5 460	5 460	0	0	0
40905	1	0	1	1 217	0	1 217	1 231	0	1 231	15	0	15
40906	0	0	0	180 647	0	180 647	180 647	0	180 647	0	0	0
40909	0	3 665	3 665	1 157	5 764	6 921	1 157	4 218	5 375	0	2 119	2 119
40910	0	0	0	87	221	308	92	221	313	5	0	5
40911	50	0	50	198 202	0	198 202	198 152	0	198 152	0	0	0
40912	0	0	0	1 385	2 238	3 623	1 385	2 238	3 623	0	0	0
40913	0	0	0	900	234	1 134	900	234	1 134	0	0	0
41805	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	0	0	0	8 000	0	8 000
41905	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42004	149 094	31 562	180 656	230 609	706	231 315	310 146	1 099	311 245	228 631	31 955	260 586
42005	65 600	4 405	70 005	35 000	112	35 112	500	85	585	31 100	4 378	35 478
42006	331 741	30 166	361 907	11 000	662	11 662	2 149	1 118	3 267	322 890	30 622	353 512
42102	30 000	1 891 388	1 921 388	30 000	2 981 559	3 011 559	0	1 401 005	1 401 005	0	310 834	310 834
42103	15 000	0	15 000	10 000	1 558 954	1 568 954	120 000	2 652 843	2 772 843	125 000	1 093 889	1 218 889
42104	83 000	6 006	89 006	7 000	6 015	13 015	0	9	9	76 000	0	76 000
42105	1 048 890	239 037	1 287 927	236 092	36 667	272 759	256 350	4 972	261 322	1 069 148	207 342	1 276 490
42106	378 350	400 563	778 913	54 001	10 140	64 141	21 256	7 741	28 997	345 605	398 164	743 769
42107	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42205	62 345	0	62 345	0	0	0	1 024	0	1 024	63 369	0	63 369
42206	500 187	0	500 187	15 000	0	15 000	27 502	0	27 502	512 689	0	512 689
42301	14 346	1 858	16 204	7 882	38 734	46 616	3 807	38 387	42 194	10 271	1 511	11 782
42303	13 633	0	13 633	9 009	13	9 022	6 972	7 550	14 522	11 596	7 537	19 133
42304	36 809	12 928	49 737	21 210	1 408	22 618	23 908	2 016	25 924	39 507	13 536	53 043
42305	256 650	93 085	349 735	35 381	14 909	50 290	36 432	12 277	48 709	257 701	90 453	348 154
42306	4 151 909	770 131	4 922 040	816 134	63 866	880 000	636 627	62 572	699 199	3 972 402	768 837	4 741 239
42307	50 783	17 292	68 075	20 069	2 830	22 899	32 375	4 123	36 498	63 089	18 585	81 674
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	83	0	83	4	0	4	2	0	2	81	0	81
42314	44	0	44	3	0	3	2	0	2	43	0	43
42315	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
42506	0	109 450	109 450	0	2 547	2 547	0	3 290	3 290	0	110 193	110 193
42507	0	61 240	61 240	0	1 343	1 343	0	2 270	2 270	0	62 167	62 167
42601	29	54	83	0	82	82	0	2 813	2 813	29	2 785	2 814
42605	102	4 076	4 178	0	95	95	1	133	134	103	4 114	4 217
42606	7 719	11 669	19 388	0	282	282	1 058	313	1 371	8 777	11 700	20 477
42607	0	590	590	0	13	13	0	22	22	0	599	599
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
43702	207 970	0	207 970	1 896 778	0	1 896 778	2 097 150	0	2 097 150	408 342	0	408 342
43801	130	0	130	29	0	29	0	0	0	101	0	101
43805	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
44001	0	706	706	0	16	16	0	19	19	0	709	709
44002	0	0	0	0	5 471	5 471	0	5 471	5 471	0	0	0
44007	200 000	520 543	720 543	0	11 417	11 417	0	19 292	19 292	200 000	528 418	728 418
45115	70 262	0	70 262	4 262	0	4 262	1 925	0	1 925	67 925	0	67 925
45215	251 344	0	251 344	5 407	0	5 407	787	0	787	246 724	0	246 724
45315	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45515	57 857	0	57 857	550	0	550	2 854	0	2 854	60 161	0	60 161
45818	94 795	0	94 795	6 958	0	6 958	22 765	0	22 765	110 602	0	110 602
45918	14 291	0	14 291	266	0	266	1 894	0	1 894	15 919	0	15 919
47407	1 160 372	680 053	1 840 425	73 490 172	64 766 745	138 256 917	73 664 059	64 708 360	138 372 419	1 334 259	621 668	1 955 927
47411	79 031	34 446	113 477	39 392	6 056	45 448	50 776	9 050	59 826	90 415	37 440	127 855
47416	1 927	1 012	2 939	10 453	39 337	49 790	12 084	39 102	51 186	3 558	777	4 335
47422	20 925	21 490	42 415	648 716	384 021	1 032 737	656 490	386 940	1 043 430	28 699	24 409	53 108
47425	40 548	0	40 548	20 791	0	20 791	15 609	0	15 609	35 366	0	35 366
47426	27 564	23 236	50 800	31 794	13 919	45 713	25 260	11 487	36 747	21 030	20 804	41 834
47804	28 068	0	28 068	3 342	0	3 342	6 350	0	6 350	31 076	0	31 076
50120	22 001	0	22 001	14 581	0	14 581	28 428	0	28 428	35 848	0	35 848
50220	1 958	0	1 958	597	0	597	1 363	0	1 363	2 724	0	2 724
50620	365	0	365	91	0	91	1 283	0	1 283	1 557	0	1 557
50719	71 556	0	71 556	7 441	0	7 441	5 427	0	5 427	69 542	0	69 542
50720	181	0	181	0	0	0	3	0	3	184	0	184
52301	5 729	0	5 729	85 729	0	85 729	80 000	0	80 000	0	0	0
52304	130 545	0	130 545	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	100 545	0	100 545
52305	31 932	95 229	127 161	0	95 620	95 620	6 888	391	7 279	38 820	0	38 820
52306	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
52501	655	94	749	125	136	261	74	42	116	604	0	604
52602	21 677	0	21 677	12 600	0	12 600	2 603	0	2 603	11 680	0	11 680
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1 919	0	1 919	21 668	0	21 668	22 177	0	22 177	2 428	0	2 428
60305	113	0	113	51 632	0	51 632	51 664	0	51 664	145	0	145
60307	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60309	1 304	0	1 304	2 657	0	2 657	1 450	0	1 450	97	0	97
60311	64	0	64	3 007	0	3 007	2 984	0	2 984	41	0	41
60322	604	0	604	40	0	40	39	0	39	603	0	603
60324	6 231	0	6 231	26	0	26	9	0	9	6 214	0	6 214
60601	115 633	0	115 633	0	0	0	2 654	0	2 654	118 287	0	118 287
60903	54 072	0	54 072	0	0	0	567	0	567	54 639	0	54 639
61012	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61304	74	0	74	11	0	11	1	0	1	64	0	64
61501	558	0	558	51	0	51	151	0	151	658	0	658
70601	877 980	0	877 980	14	0	14	544 130	0	544 130	1 422 096	0	1 422 096
70602	201 209	0	201 209	206 714	0	206 714	33 311	0	33 311	27 806	0	27 806
70603	716 872	0	716 872	0	0	0	441 312	0	441 312	1 158 184	0	1 158 184
70613	7 198	0	7 198	1 556	0	1 556	32 299	0	32 299	37 941	0	37 941
70801	22 820	0	22 820	0	0	0	0	0	0	22 820	0	22 820
Итого по пассиву (баланс)	22 300 665	9 523 100	31 823 765	110 410 379	77 680 404	188 090 783	111 487 379	77 182 171	188 669 550	23 377 665	9 024 867	32 402 532
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52	0	52	3	0	3	0	0	0	55	0	55
80601	0	0	0	25 063	0	25 063	25 063	0	25 063	0	0	0
80801	1 253	0	1 253	25 064	0	25 064	25 065	0	25 065	1 252	0	1 252
80901	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
81001	1 739	0	1 739	1	0	1	3	0	3	1 737	0	1 737
Итого по активу (баланс)	3 047	0	3 047	50 132	0	50 132	50 135	0	50 135	3 044	0	3 044
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	3 047	0	3 047	7	0	7	4	0	4	3 044	0	3 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	664 321	113 551	777 872	54 477	3 242	57 719	45 028	2 677	47 705	673 770	114 116	787 886
90902	416 242	276	416 518	18 592	8	18 600	41 721	64	41 785	393 113	220	393 333
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	6 428	0	6 428	6 888	0	6 888	5 729	0	5 729	7 587	0	7 587
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	124 092	224 556	0	3 240	3 240	0	127 332	127 332	100 464	0	100 464
91414	16 606 626	847 316	17 453 942	2 094 378	163 379	2 257 757	2 972 831	20 918	2 993 749	15 728 173	989 777	16 717 950
91418	212 313	0	212 313	5 846	0	5 846	4 746	0	4 746	213 413	0	213 413
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	59 232	2 233	61 465	4 330	124	4 454	119	88	207	63 443	2 269	65 712
91803	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
99998	13 744 412	0	13 744 412	3 214 016	0	3 214 016	3 338 798	0	3 338 798	13 619 630	0	13 619 630
Итого по активу (баланс)	31 814 532	1 087 468	32 902 000	5 398 550	169 993	5 568 543	6 408 972	151 079	6 560 051	30 804 110	1 106 382	31 910 492
Пассив
91003	0	0	0	7 471	0	7 471	7 471	0	7 471	0	0	0
91004	0	0	0	27 937	0	27 937	27 937	0	27 937	0	0	0
91311	1 281 094	0	1 281 094	91 967	0	91 967	126 110	0	126 110	1 315 237	0	1 315 237
91312	9 299 060	28 891	9 327 951	1 325 896	634	1 326 530	1 192 720	1 071	1 193 791	9 165 884	29 328	9 195 212
91315	1 332 934	417 993	1 750 927	126 013	16 080	142 093	201 232	42 975	244 207	1 408 153	444 888	1 853 041
91316	167 797	0	167 797	189 332	0	189 332	96 000	0	96 000	74 465	0	74 465
91317	943 451	11 280	954 731	1 519 092	29 296	1 548 388	1 425 881	91 697	1 517 578	850 240	73 681	923 921
91507	261 713	0	261 713	5 079	0	5 079	921	0	921	257 555	0	257 555
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	19 157 588	0	19 157 588	3 204 833	0	3 204 833	2 338 107	0	2 338 107	18 290 862	0	18 290 862
Итого по пассиву (баланс)	32 443 836	458 164	32 902 000	6 497 620	46 010	6 543 630	5 416 379	135 743	5 552 122	31 362 595	547 897	31 910 492
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 045	3 095 003	3 135 048	2 384 098	58 169 980	60 554 078	2 404 258	59 714 331	62 118 589	19 885	1 550 652	1 570 537
93002	5 968	3 250	9 218	99 126	21 963	121 089	92 669	25 213	117 882	12 425	0	12 425
93201	0	0	0	632 623	1 055 192	1 687 815	632 623	1 055 192	1 687 815	0	0	0
93301	0	0	0	0	213 136	213 136	0	213 136	213 136	0	0	0
93302	0	0	0	119 215	1 612 125	1 731 340	0	139 440	139 440	119 215	1 472 685	1 591 900
93303	0	0	0	0	156 604	156 604	0	156 604	156 604	0	0	0
93305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93306	0	0	0	5 718	1 103 353	1 109 071	5 718	1 103 353	1 109 071	0	0	0
93307	0	854 806	854 806	5 718	252 626	258 344	5 718	1 106 238	1 111 956	0	1 194	1 194
93308	0	214 342	214 342	153 200	892 487	1 045 687	0	237 367	237 367	153 200	869 462	1 022 662
93309	363 200	0	363 200	0	873 317	873 317	363 200	873 317	1 236 517	0	0	0
93310	0	0	0	0	432 125	432 125	0	15 530	15 530	0	416 595	416 595
93501	49 429	0	49 429	445 383	197 192	642 575	494 812	197 192	692 004	0	0	0
93502	406 275	0	406 275	1 494 152	197 091	1 691 243	1 541 373	197 091	1 738 464	359 054	0	359 054
93503	0	0	0	659 356	0	659 356	659 356	0	659 356	0	0	0
93801	130 339	0	130 339	294 152	0	294 152	285 018	0	285 018	139 473	0	139 473
93803	0	2 641	2 641	0	17 287	17 287	0	17 507	17 507	0	2 421	2 421
Итого по активу (баланс)	1 395 256	4 170 042	5 565 298	6 292 741	65 194 478	71 487 219	6 484 745	65 051 511	71 536 256	1 203 252	4 313 009	5 516 261
Пассив
96001	3 095 876	40 042	3 135 918	58 904 848	3 259 900	62 164 748	57 359 297	3 239 759	60 599 056	1 550 325	19 901	1 570 226
96002	0	9 239	9 239	0	118 484	118 484	0	121 678	121 678	0	12 433	12 433
96201	0	0	0	615 000	936 324	1 551 324	615 000	936 324	1 551 324	0	0	0
96301	191 770	0	191 770	1 109 271	195 955	1 305 226	917 501	195 955	1 113 456	0	0	0
96302	263 934	0	263 934	1 399 032	196 102	1 595 134	2 964 049	315 509	3 279 558	1 828 951	119 407	1 948 358
96303	0	0	0	671 949	0	671 949	671 949	0	671 949	0	0	0
96306	0	0	0	229 600	5 746	235 346	229 600	5 746	235 346	0	0	0
96307	0	0	0	229 600	5 754	235 354	229 600	6 948	236 548	0	1 194	1 194
96308	229 600	0	229 600	229 600	52	229 652	0	155 469	155 469	0	155 417	155 417
96309	0	367 442	367 442	0	373 362	373 362	0	5 920	5 920	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	429 080	0	429 080	429 080	0	429 080
96501	0	0	0	0	136 794	136 794	0	136 794	136 794	0	0	0
96502	0	0	0	0	137 056	137 056	0	137 056	137 056	0	0	0
96505	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96506	0	0	0	0	862 110	862 110	0	862 110	862 110	0	0	0
96507	0	854 623	854 623	0	862 287	862 287	0	7 664	7 664	0	0	0
96508	0	0	0	0	14 113	14 113	0	880 752	880 752	0	866 639	866 639
96509	0	0	0	0	878 772	878 772	0	878 772	878 772	0	0	0
96801	109 947	0	109 947	285 018	0	285 018	302 740	0	302 740	127 669	0	127 669
96803	0	2 825	2 825	24	15 275	15 299	24	17 695	17 719	0	5 245	5 245
Итого по пассиву (баланс)	4 291 127	1 274 171	5 565 298	63 673 942	7 998 086	71 672 028	63 718 840	7 904 151	71 622 991	4 336 025	1 180 236	5 516 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	382,0000	0	0	350,0000	0	0	311,0000	0	0	421,0000
98010	0	0	270 433 941,1278	0	0	2 976 872,0000	0	0	5 958 469,0000	0	0	267 452 344,1278
98020	0	0	8,0000	0	0	225,0000	0	0	225,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 434 331,1278	0	0	2 977 447,0000	0	0	5 959 005,0000	0	0	267 452 773,1278
Пассив
98040	0	0	228 604 561,6093	0	0	3 720 785,0000	0	0	207 198,0000	0	0	225 090 974,6093
98050	0	0	41 821 088,5185	0	0	2 231 425,0000	0	0	2 767 204,0000	0	0	42 356 867,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	3 727 983,0000	0	0	3 727 983,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	3 756,0000	0	0	3 750,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 434 331,1278	0	0	9 683 943,0000	0	0	6 702 385,0000	0	0	267 452 773,1278

Страница была полезной?