Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175	0	175	1 441	0	1 441	0	0	0	1 616	0	1 616
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20208	26 632	1 118	27 750	81 906	1 894	83 800	87 456	2 036	89 492	21 082	976	22 058
20209	6 250	0	6 250	569 028	13 309	582 337	546 378	12 904	559 282	28 900	405	29 305
20308	0	703	703	0	0	0	0	6	6	0	697	697
30102	320 861	0	320 861	22 551 666	0	22 551 666	22 768 853	0	22 768 853	103 674	0	103 674
30110	274 820	61 293	336 113	2 534 402	935 350	3 469 752	2 786 287	970 710	3 756 997	22 935	25 933	48 868
30114	4 609	139 123	143 732	4 209	9 077 088	9 081 297	4	9 008 229	9 008 233	8 814	207 982	216 796
30202	302 928	0	302 928	11 166	0	11 166	0	0	0	314 094	0	314 094
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61002	1 063	0	1 063	10	0	10	10	0	10	1 063	0	1 063
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70611	23 035	0	23 035	0	0	0	23 035	0	23 035	0	0	0
70614	24 762	0	24 762	5 520	0	5 520	26 497	0	26 497	3 785	0	3 785
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70708	0	0	0	4 757 078	0	4 757 078	0	0	0	4 757 078	0	4 757 078
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Итого по активу (баланс)	30 956 344	5 126 495	36 082 839	144 863 218	44 576 032	189 439 250	143 156 717	44 869 303	188 026 020	32 662 845	4 833 224	37 496 069
Пассив
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10701	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
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52501	521	0	521	0	0	0	71	0	71	592	0	592
52602	14 711	0	14 711	1 736	0	1 736	6 524	0	6 524	19 499	0	19 499
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	4 185	0	4 185	6 429	0	6 429	2 844	0	2 844	600	0	600
60305	139	0	139	13 136	0	13 136	13 095	0	13 095	98	0	98
60307	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60309	105	0	105	251	0	251	1 140	0	1 140	994	0	994
60311	211	0	211	6 846	0	6 846	6 670	0	6 670	35	0	35
60313	0	0	0	124	124	248	124	124	248	0	0	0
60322	1	0	1	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	1	0	1
60324	6 234	0	6 234	19	0	19	20	0	20	6 235	0	6 235
60601	111 587	0	111 587	0	0	0	2 802	0	2 802	114 389	0	114 389
60903	52 939	0	52 939	0	0	0	567	0	567	53 506	0	53 506
61012	600	0	600	0	0	0	525	0	525	1 125	0	1 125
61304	67	0	67	13	0	13	15	0	15	69	0	69
61501	649	0	649	77	0	77	0	0	0	572	0	572
70601	5 713 635	0	5 713 635	5 713 653	0	5 713 653	380 430	0	380 430	380 412	0	380 412
70602	59 682	0	59 682	61 994	0	61 994	110 458	0	110 458	108 146	0	108 146
70603	4 814 361	0	4 814 361	4 814 361	0	4 814 361	291 980	0	291 980	291 980	0	291 980
70605	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
70613	1 461	0	1 461	3 197	0	3 197	2 712	0	2 712	976	0	976
70701	0	0	0	10	0	10	5 718 758	0	5 718 758	5 718 748	0	5 718 748
70702	0	0	0	0	0	0	59 682	0	59 682	59 682	0	59 682
70703	0	0	0	0	0	0	4 814 363	0	4 814 363	4 814 363	0	4 814 363
70705	0	0	0	0	0	0	814	0	814	814	0	814
70713	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461
Итого по пассиву (баланс)	29 778 454	6 304 385	36 082 839	84 470 043	35 685 399	120 155 442	85 760 720	35 807 952	121 568 672	31 069 131	6 426 938	37 496 069
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
80601	0	0	0	21 327	0	21 327	21 327	0	21 327	0	0	0
80801	1 255	0	1 255	22 583	0	22 583	22 584	0	22 584	1 254	0	1 254
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
Итого по активу (баланс)	3 047	0	3 047	43 912	0	43 912	43 912	0	43 912	3 047	0	3 047
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	3 047	0	3 047	1	0	1	1	0	1	3 047	0	3 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	786 745	113 270	900 015	32 919	2 620	35 539	27 414	2 809	30 223	792 250	113 081	905 331
90902	357 596	88 555	446 151	9 000	2 024	11 024	8 689	2 193	10 882	357 907	88 386	446 293
90907	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
90909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	8 904	0	8 904	0	0	0	3 020	0	3 020	5 884	0	5 884
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	164 163	264 627	0	76 317	76 317	0	81 280	81 280	100 464	159 200	259 664
91414	16 655 630	875 210	17 530 840	1 014 362	24 918	1 039 280	544 080	47 710	591 790	17 125 912	852 418	17 978 330
91418	250 711	0	250 711	96 101	0	96 101	90 497	0	90 497	256 315	0	256 315
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	56 611	2 133	58 744	2 410	69	2 479	3 304	51	3 355	55 717	2 151	57 868
99998	14 383 546	0	14 383 546	3 639 847	0	3 639 847	2 878 735	0	2 878 735	15 144 658	0	15 144 658
Итого по активу (баланс)	32 609 100	1 243 331	33 852 431	4 794 640	105 948	4 900 588	3 555 739	134 043	3 689 782	33 848 001	1 215 236	35 063 237
Пассив
91003	0	0	0	11 166	0	11 166	11 166	0	11 166	0	0	0
91004	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
91311	1 734 589	0	1 734 589	536 821	0	536 821	407 190	0	407 190	1 604 958	0	1 604 958
91312	9 365 556	28 657	9 394 213	919 701	678	920 379	1 527 448	353	1 527 801	9 973 303	28 332	10 001 635
91315	1 376 106	477 585	1 853 691	154 345	80 144	234 489	208 880	27 944	236 824	1 430 641	425 385	1 856 026
91316	158 429	5 953	164 382	61 226	22 130	83 356	11 649	16 177	27 826	108 852	0	108 852
91317	960 248	11 601	971 849	1 087 695	1 601	1 089 296	1 423 085	1 360	1 424 445	1 295 638	11 360	1 306 998
91507	264 623	0	264 623	1 750	0	1 750	3 117	0	3 117	265 990	0	265 990
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	19 468 885	0	19 468 885	808 608	0	808 608	1 258 302	0	1 258 302	19 918 579	0	19 918 579
Итого по пассиву (баланс)	33 328 635	523 796	33 852 431	3 582 788	104 553	3 687 341	4 852 313	45 834	4 898 147	34 598 160	465 077	35 063 237
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	501 791	1 250 969	1 752 760	838 285	24 030 676	24 868 961	1 304 346	23 773 354	25 077 700	35 730	1 508 291	1 544 021
93002	125 383	160 914	286 297	313 278	359 551	672 829	430 696	520 465	951 161	7 965	0	7 965
93201	0	0	0	253 166	318 095	571 261	253 166	318 095	571 261	0	0	0
93301	0	0	0	0	150 552	150 552	0	150 552	150 552	0	0	0
93302	0	0	0	0	321 700	321 700	0	250 865	250 865	0	70 835	70 835
93305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93306	3 659	0	3 659	31 942	204 946	236 888	35 601	204 946	240 547	0	0	0
93307	0	0	0	31 942	312 638	344 580	31 942	312 638	344 580	0	0	0
93308	0	0	0	0	230 273	230 273	0	20 079	20 079	0	210 194	210 194
93309	0	212 609	212 609	0	21 090	21 090	0	233 699	233 699	0	0	0
93501	0	0	0	49 338	194 129	243 467	49 338	194 129	243 467	0	0	0
93502	0	0	0	560 416	299 220	859 636	244 878	299 220	544 098	315 538	0	315 538
93503	97 629	0	97 629	432 126	0	432 126	388 053	0	388 053	141 702	0	141 702
93506	0	0	0	0	228 073	228 073	0	228 073	228 073	0	0	0
93507	0	0	0	0	328 157	328 157	0	328 157	328 157	0	0	0
93801	99 757	0	99 757	134 851	0	134 851	109 597	0	109 597	125 011	0	125 011
93803	1 804	0	1 804	0	3 157	3 157	1 804	3 157	4 961	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 230 023	1 624 492	2 854 515	2 645 344	27 002 257	29 647 601	2 849 421	26 837 429	29 686 850	1 025 946	1 789 320	2 815 266
Пассив
96001	1 171 616	80 044	1 251 660	23 458 693	1 098 530	24 557 223	23 801 759	1 054 186	24 855 945	1 514 682	35 700	1 550 382
96002	0	285 111	285 111	0	949 823	949 823	0	672 669	672 669	0	7 957	7 957
96201	503 595	0	503 595	608 303	394 225	1 002 528	104 708	394 225	498 933	0	0	0
96301	0	0	0	244 878	189 917	434 795	342 927	189 917	532 844	98 049	0	98 049
96302	0	0	0	342 927	294 993	637 920	702 118	294 993	997 111	359 191	0	359 191
96303	97 629	0	97 629	431 706	0	431 706	334 077	0	334 077	0	0	0
96306	0	3 645	3 645	0	263 710	263 710	0	260 065	260 065	0	0	0
96307	0	0	0	0	360 141	360 141	0	360 141	360 141	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	229 530	0	229 530	229 530	0	229 530
96309	229 530	0	229 530	229 530	0	229 530	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	150 620	150 620	0	150 620	150 620	0	0	0
96502	0	0	0	0	251 195	251 195	0	321 767	321 767	0	70 572	70 572
96505	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96506	0	0	0	0	207 950	207 950	0	207 950	207 950	0	0	0
96507	0	0	0	0	315 652	315 652	0	315 652	315 652	0	0	0
96801	83 345	0	83 345	109 597	0	109 597	125 574	0	125 574	99 322	0	99 322
96803	0	0	0	2 436	4 275	6 711	2 436	4 538	6 974	0	263	263
Итого по пассиву (баланс)	2 485 715	368 800	2 854 515	25 428 070	4 481 031	29 909 101	25 643 129	4 226 723	29 869 852	2 700 774	114 492	2 815 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	464,0000	0	0	179,0000	0	0	200,0000	0	0	443,0000
98010	0	0	269 661 645,1278	0	0	61 583 110,1278	0	0	61 494 189,1278	0	0	269 750 566,1278
98020	0	0	17,0000	0	0	211,0000	0	0	215,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	269 662 126,1278	0	0	61 583 500,1278	0	0	61 494 604,1278	0	0	269 751 022,1278
Пассив
98040	0	0	228 606 600,6093	0	0	19 854 220,6093	0	0	19 851 720,6093	0	0	228 604 100,6093
98050	0	0	41 045 397,5185	0	0	3 790 200,0000	0	0	3 881 846,0000	0	0	41 137 043,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	5 203,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 250,0000	0	0	4 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	269 662 126,1278	0	0	23 649 420,6093	0	0	23 738 316,6093	0	0	269 751 022,1278

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