Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	189	0	189	7	0	7	0	0	0	196	0	196
20202	237 996	45 646	283 642	2 208 479	754 788	2 963 267	2 267 287	744 792	3 012 079	179 188	55 642	234 830
20208	20 241	1 036	21 277	94 618	3 138	97 756	100 548	3 068	103 616	14 311	1 106	15 417
20209	8 000	0	8 000	956 802	105 966	1 062 768	961 802	105 966	1 067 768	3 000	0	3 000
20308	0	705	705	0	0	0	0	0	0	0	705	705
30102	258 193	0	258 193	27 717 918	0	27 717 918	27 616 209	0	27 616 209	359 902	0	359 902
30110	20 252	19 684	39 936	350 471	918 307	1 268 778	342 701	919 867	1 262 568	28 022	18 124	46 146
30114	50	120 588	120 638	1 107 653	7 395 821	8 503 474	1 107 653	7 324 338	8 431 991	50	192 071	192 121
30202	284 526	0	284 526	0	0	0	15 174	0	15 174	269 352	0	269 352
30204	93 149	0	93 149	5 723	0	5 723	0	0	0	98 872	0	98 872
30210	4 000	0	4 000	330 700	0	330 700	316 650	0	316 650	18 050	0	18 050
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30402	1 015	159	1 174	2 608 217	8	2 608 225	2 601 135	6	2 601 141	8 097	161	8 258
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Пассив
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60301	1 866	0	1 866	19 248	0	19 248	20 940	0	20 940	3 558	0	3 558
60305	175	0	175	47 848	0	47 848	47 877	0	47 877	204	0	204
60307	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60309	1 755	0	1 755	3 006	0	3 006	1 253	0	1 253	2	0	2
60311	99	0	99	2 357	0	2 357	2 363	0	2 363	105	0	105
60322	1	0	1	518	0	518	608	0	608	91	0	91
60324	5 211	0	5 211	1 247	0	1 247	3 233	0	3 233	7 197	0	7 197
60601	104 980	0	104 980	0	0	0	1 240	0	1 240	106 220	0	106 220
60903	47 275	0	47 275	0	0	0	567	0	567	47 842	0	47 842
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	51	0	51	13	0	13	15	0	15	53	0	53
61501	4 246	0	4 246	161	0	161	0	0	0	4 085	0	4 085
70601	523 068	0	523 068	22 929	0	22 929	517 052	0	517 052	1 017 191	0	1 017 191
70602	56 903	0	56 903	147 234	0	147 234	163 717	0	163 717	73 386	0	73 386
70603	524 902	0	524 902	0	0	0	274 776	0	274 776	799 678	0	799 678
70613	10 765	0	10 765	1 713	0	1 713	923	0	923	9 975	0	9 975
70801	30 561	0	30 561	0	0	0	0	0	0	30 561	0	30 561
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 581	0	1 581	1 329	0	1 329	714	0	714	2 196	0	2 196
80601	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	0	0	0
80801	3 590	0	3 590	64 001	0	64 001	64 703	0	64 703	2 888	0	2 888
80901	61	0	61	124	0	124	185	0	185	0	0	0
81001	2 396	0	2 396	181	0	181	318	0	318	2 259	0	2 259
Пассив
85101	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
85201	2	0	2	1 723	0	1 723	1 724	0	1 724	3	0	3
85401	283	0	283	319	0	319	36	0	36	0	0	0
85501	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	915	0	915	308	0	308	317	0	317	906	0	906
90901	2 514 026	89 293	2 603 319	115 235	12 841	128 076	63 950	3 743	67 693	2 565 311	98 391	2 663 702
90902	468 363	69	468 432	15 937	21	15 958	83 238	3	83 241	401 062	87	401 149
90907	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
90909	0	9 530	9 530	0	152 003	152 003	0	157 522	157 522	0	4 011	4 011
91202	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	338 978	249 102	588 080	191 932	7 175	199 107	383 974	207 021	590 995	146 936	49 256	196 192
91414	11 949 403	1 277 947	13 227 350	2 296 316	102 024	2 398 340	1 164 241	84 512	1 248 753	13 081 478	1 295 459	14 376 937
91418	265 463	983	266 446	45 250	44	45 294	55 473	1 027	56 500	255 240	0	255 240
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	46 413	6 286	52 699	2 426	390	2 816	2 615	4 972	7 587	46 224	1 704	47 928
99998	8 584 738	0	8 584 738	4 261 987	0	4 261 987	3 313 559	0	3 313 559	9 533 166	0	9 533 166
Пассив
91311	1 480 541	0	1 480 541	183 236	0	183 236	210 040	0	210 040	1 507 345	0	1 507 345
91312	4 769 308	314 218	5 083 526	674 816	26 734	701 550	1 817 939	13 935	1 831 874	5 912 431	301 419	6 213 850
91314	4 783	0	4 783	350	181 556	181 906	0	202 931	202 931	4 433	21 375	25 808
91315	199 107	329 602	528 709	30 945	33 617	64 562	130 447	28 070	158 517	298 609	324 055	622 664
91316	33 285	57 901	91 186	508 637	31 028	539 665	495 528	2 455	497 983	20 176	29 328	49 504
91317	821 082	302 206	1 123 288	1 630 392	14 397	1 644 789	1 345 446	17 403	1 362 849	536 136	305 212	841 348
91318	4 246	0	4 246	622	0	622	461	0	461	4 085	0	4 085
91507	268 260	0	268 260	469	0	469	572	0	572	268 363	0	268 363
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	17 220 423	0	17 220 423	2 192 787	0	2 192 787	2 922 080	0	2 922 080	17 949 716	0	17 949 716
Г. Срочные сделки
Актив
93001	106 869	1 866 557	1 973 426	3 594 241	41 183 853	44 778 094	3 613 270	41 136 467	44 749 737	87 840	1 913 943	2 001 783
93002	0	21 953	21 953	129 751	126 219	255 970	129 751	148 172	277 923	0	0	0
93201	0	0	0	0	42 345	42 345	0	42 345	42 345	0	0	0
93301	0	0	0	281 972	147 214	429 186	281 972	147 214	429 186	0	0	0
93302	0	0	0	281 972	207 592	489 564	281 972	207 592	489 564	0	0	0
93304	0	0	0	25 313	0	25 313	25 313	0	25 313	0	0	0
93306	0	0	0	0	240 796	240 796	0	240 796	240 796	0	0	0
93307	0	116 845	116 845	0	324 997	324 997	0	270 633	270 633	0	171 209	171 209
93309	0	0	0	236 984	0	236 984	0	0	0	236 984	0	236 984
93310	276 755	0	276 755	0	0	0	236 983	0	236 983	39 772	0	39 772
93501	0	0	0	482 394	77 199	559 593	482 394	77 199	559 593	0	0	0
93502	48 171	0	48 171	528 764	190 249	719 013	482 394	77 428	559 822	94 541	112 821	207 362
93503	0	0	0	142 773	0	142 773	142 773	0	142 773	0	0	0
93504	0	0	0	215 237	0	215 237	154 369	0	154 369	60 868	0	60 868
93505	60 600	0	60 600	48 722	0	48 722	109 322	0	109 322	0	0	0
93506	0	0	0	0	169 876	169 876	0	169 876	169 876	0	0	0
93507	0	0	0	0	349 355	349 355	0	291 133	291 133	0	58 222	58 222
93801	26 168	0	26 168	255 665	0	255 665	258 365	0	258 365	23 468	0	23 468
93803	0	0	0	684	0	684	669	0	669	15	0	15
Пассив
96001	1 807 334	106 307	1 913 641	40 711 079	3 678 692	44 389 771	40 818 385	3 660 370	44 478 755	1 914 640	87 985	2 002 625
96002	0	21 963	21 963	0	218 521	218 521	0	196 558	196 558	0	0	0
96201	0	65 515	65 515	0	233 766	233 766	0	168 251	168 251	0	0	0
96202	0	0	0	0	60 412	60 412	0	60 412	60 412	0	0	0
96301	0	0	0	480 944	77 199	558 143	480 944	77 199	558 143	0	0	0
96302	48 171	0	48 171	480 944	77 428	558 372	527 314	77 428	604 742	94 541	0	94 541
96303	0	0	0	142 773	0	142 773	142 773	0	142 773	0	0	0
96304	0	0	0	153 963	0	153 963	214 834	0	214 834	60 871	0	60 871
96305	60 530	0	60 530	109 049	0	109 049	48 519	0	48 519	0	0	0
96306	0	0	0	0	169 876	169 876	0	169 876	169 876	0	0	0
96307	0	0	0	0	291 133	291 133	0	349 355	349 355	0	58 222	58 222
96309	0	0	0	0	12 732	12 732	0	239 164	239 164	0	226 432	226 432
96310	0	263 398	263 398	0	246 929	246 929	0	22 702	22 702	0	39 171	39 171
96501	0	0	0	281 972	147 214	429 186	281 972	147 214	429 186	0	0	0
96502	0	0	0	281 972	207 592	489 564	281 972	320 413	602 385	0	112 821	112 821
96504	0	0	0	25 368	0	25 368	25 368	0	25 368	0	0	0
96506	0	0	0	0	240 796	240 796	0	240 796	240 796	0	0	0
96507	0	116 845	116 845	0	270 634	270 634	0	324 997	324 997	0	171 208	171 208
96801	33 785	0	33 785	258 326	0	258 326	258 321	0	258 321	33 780	0	33 780
96803	70	0	70	1 892	0	1 892	1 834	0	1 834	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	435,0000	0	0	120,0000	0	0	119,0000	0	0	436,0000
98010	0	0	231 429 693,7182	0	0	14 933 992,0000	0	0	12 891 324,0000	0	0	233 472 361,7182
98020	0	0	12,0000	0	0	139,0000	0	0	142,0000	0	0	9,0000
Пассив
98040	0	0	191 864 330,9495	0	0	542 110,0000	0	0	3 608 040,0000	0	0	194 930 260,9495
98050	0	0	38 441 668,7687	0	0	11 240 470,0000	0	0	11 323 018,0000	0	0	38 524 216,7687
98053	0	0	0,0000	0	0	3 578 890,0000	0	0	3 578 890,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	117 112,0000	0	0	106 452,0000	0	0	6 149,0000	0	0	16 809,0000
98070	0	0	1 007 029,0000	0	0	1 005 531,0000	0	0	22,0000	0	0	1 520,0000

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