Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 574	0	1 574	6	0	6	1 399	0	1 399	181	0	181
20202	232 121	39 094	271 215	1 725 222	215 738	1 940 960	1 770 765	205 291	1 976 056	186 578	49 541	236 119
20207	0	3 085	3 085	0	4 815	4 815	0	6 147	6 147	0	1 753	1 753
20208	19 563	807	20 370	111 981	4 072	116 053	106 938	3 642	110 580	24 606	1 237	25 843
20209	6 000	0	6 000	794 771	84 552	879 323	789 771	84 552	874 323	11 000	0	11 000
20308	0	802	802	0	336	336	0	419	419	0	719	719
30102	253 743	0	253 743	22 899 341	0	22 899 341	22 821 938	0	22 821 938	331 146	0	331 146
30110	35 082	15 860	50 942	538 244	422 204	960 448	547 131	417 037	964 168	26 195	21 027	47 222
30114	5 372	1 027 694	1 033 066	2 089 437	11 148 391	13 237 828	2 093 519	11 804 401	13 897 920	1 290	371 684	372 974
30202	322 218	0	322 218	0	0	0	9 318	0	9 318	312 900	0	312 900
30204	103 064	0	103 064	7 091	0	7 091	0	0	0	110 155	0	110 155
30210	7 000	0	7 000	279 900	0	279 900	270 700	0	270 700	16 200	0	16 200
30213	28	0	28	580	0	580	581	0	581	27	0	27
30219	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
30221	5 057	3 161	8 218	1 099 554	2 414 699	3 514 253	1 099 669	2 414 488	3 514 157	4 942	3 372	8 314
30233	4 229	665	4 894	50 503	12 752	63 255	50 503	12 747	63 250	4 229	670	4 899
30302	2 879 998	493 958	3 373 956	2 072 650	1 161 932	3 234 582	2 488 880	1 244 118	3 732 998	2 463 768	411 772	2 875 540
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30402	26 592	164	26 756	1 936 917	17	1 936 934	1 959 479	9	1 959 488	4 030	172	4 202
30404	0	0	0	2 014 353	0	2 014 353	2 014 353	0	2 014 353	0	0	0
30406	3 880	0	3 880	0	0	0	3 880	0	3 880	0	0	0
30409	0	0	0	461 166	0	461 166	461 166	0	461 166	0	0	0
30602	10 260	539	10 799	1 183	26	1 209	1 234	24	1 258	10 209	541	10 750
32004	0	0	0	0	63 846	63 846	0	1 203	1 203	0	62 643	62 643
32005	0	59 795	59 795	0	3 376	3 376	0	63 171	63 171	0	0	0
32010	0	4 980	4 980	0	513	513	0	276	276	0	5 217	5 217
32103	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
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32203	6 783	0	6 783	11 284	0	11 284	12 425	0	12 425	5 642	0	5 642
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32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
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45106	0	0	0	49 593	0	49 593	0	0	0	49 593	0	49 593
45107	122 995	0	122 995	14 190	0	14 190	162	0	162	137 023	0	137 023
45201	186 546	0	186 546	275 801	0	275 801	268 643	0	268 643	193 704	0	193 704
45203	9 216	0	9 216	0	0	0	9 216	0	9 216	0	0	0
45204	131 200	0	131 200	81 743	0	81 743	46 435	0	46 435	166 508	0	166 508
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45206	1 968 186	59 795	2 027 981	20 230	6 166	26 396	49 689	3 318	53 007	1 938 727	62 643	2 001 370
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45507	522 563	98 738	621 301	199 329	9 171	208 500	60 655	5 745	66 400	661 237	102 164	763 401
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50107	43 375	0	43 375	396	0	396	0	0	0	43 771	0	43 771
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50211	0	319 906	319 906	0	228 007	228 007	0	213 001	213 001	0	334 912	334 912
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50605	63 236	0	63 236	367 923	0	367 923	397 518	0	397 518	33 641	0	33 641
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60323	2 527	550	3 077	563	57	620	17	31	48	3 073	576	3 649
60401	228 073	0	228 073	229	0	229	0	0	0	228 302	0	228 302
60701	190	0	190	262	0	262	262	0	262	190	0	190
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61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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61210	0	0	0	1 951 958	0	1 951 958	1 951 958	0	1 951 958	0	0	0
61212	0	0	0	40 756	0	40 756	40 756	0	40 756	0	0	0
61403	22 696	0	22 696	2 935	0	2 935	587	0	587	25 044	0	25 044
70606	3 210 905	0	3 210 905	285 695	0	285 695	936	0	936	3 495 664	0	3 495 664
70607	23 787	0	23 787	36 532	0	36 532	24 331	0	24 331	35 988	0	35 988
70608	2 930 488	0	2 930 488	394 392	0	394 392	0	0	0	3 324 880	0	3 324 880
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	8 071	0	8 071	3 060	0	3 060	0	0	0	11 131	0	11 131
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10701	158 052	0	158 052	0	0	0	0	0	0	158 052	0	158 052
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	306 925	672 529	979 454	1 516 064	2 686 062	4 202 126	1 576 419	2 742 856	4 319 275	367 280	729 323	1 096 603
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70602	56 341	0	56 341	24 912	0	24 912	33 315	0	33 315	64 744	0	64 744
70603	2 982 479	0	2 982 479	0	0	0	353 854	0	353 854	3 336 333	0	3 336 333
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 250	0	2 250	541	0	541	543	0	543	2 248	0	2 248
80601	0	0	0	62 851	0	62 851	62 851	0	62 851	0	0	0
80801	3 040	0	3 040	62 779	0	62 779	62 871	0	62 871	2 948	0	2 948
80901	151	0	151	118	0	118	0	0	0	269	0	269
81001	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
Пассив
85101	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504
85201	2	0	2	527	0	527	527	0	527	2	0	2
85401	286	0	286	0	0	0	24	0	24	310	0	310
85501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
90803	323 982	0	323 982	0	0	0	311 388	0	311 388	12 594	0	12 594
90901	614 112	93 357	707 469	44 653	7 142	51 795	47 562	4 198	51 760	611 203	96 301	707 504
90902	496 186	75	496 261	21 159	3	21 162	132 403	3	132 406	384 942	75	385 017
90907	8 959	0	8 959	2 450	0	2 450	0	0	0	11 409	0	11 409
90909	0	4 712	4 712	0	437 138	437 138	0	433 976	433 976	0	7 874	7 874
91202	65	0	65	6 545	31 306	37 851	6 545	0	6 545	65	31 306	31 371
91203	0	0	0	6 545	0	6 545	6 545	0	6 545	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	320 026	420 490	0	32 999	32 999	0	17 758	17 758	100 464	335 267	435 731
91414	14 382 600	1 645 480	16 028 080	1 000 384	114 048	1 114 432	781 264	310 785	1 092 049	14 601 720	1 448 743	16 050 463
91418	571 851	1 387	573 238	31 544	143	31 687	40 603	77	40 680	562 792	1 453	564 245
91501	4 234	0	4 234	0	0	0	15	0	15	4 219	0	4 219
91604	43 639	6 953	50 592	2 442	836	3 278	3 643	523	4 166	42 438	7 266	49 704
99998	9 427 025	0	9 427 025	2 105 856	0	2 105 856	1 548 643	0	1 548 643	9 984 238	0	9 984 238
Пассив
91311	1 888 156	30 597	1 918 753	122 421	33 752	156 173	254 785	3 155	257 940	2 020 520	0	2 020 520
91312	5 518 331	46 617	5 564 948	591 700	2 586	594 286	849 337	4 807	854 144	5 775 968	48 838	5 824 806
91314	2 760	0	2 760	0	0	0	976	0	976	3 736	0	3 736
91315	155 572	119 572	275 144	14 115	51 192	65 307	13 839	64 749	78 588	155 296	133 129	288 425
91316	43 197	119 591	162 788	54 400	6 637	61 037	65 098	12 332	77 430	53 895	125 286	179 181
91317	915 131	312 987	1 228 118	627 447	21 231	648 678	780 382	34 557	814 939	1 068 066	326 313	1 394 379
91318	4 295	0	4 295	716	0	716	188	0	188	3 767	0	3 767
91507	270 020	0	270 020	22 446	0	22 446	21 651	0	21 651	269 225	0	269 225
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	18 618 090	0	18 618 090	2 073 146	0	2 073 146	1 745 195	0	1 745 195	18 290 139	0	18 290 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	305 739	1 139 657	1 445 396	3 678 591	30 855 586	34 534 177	3 855 352	30 146 015	34 001 367	128 978	1 849 228	1 978 206
93002	60 240	905	61 145	434 588	50 722	485 310	444 604	46 118	490 722	50 224	5 509	55 733
93201	0	0	0	0	192 987	192 987	0	192 987	192 987	0	0	0
93308	0	0	0	239 675	0	239 675	0	0	0	239 675	0	239 675
93309	239 674	0	239 674	0	0	0	239 674	0	239 674	0	0	0
93501	103 628	0	103 628	230 962	0	230 962	334 590	0	334 590	0	0	0
93502	0	0	0	404 274	0	404 274	230 962	0	230 962	173 312	0	173 312
93503	0	0	0	410 995	0	410 995	283 310	0	283 310	127 685	0	127 685
93504	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
93505	0	0	0	66 734	0	66 734	344	0	344	66 390	0	66 390
93801	26 934	0	26 934	260 991	0	260 991	266 636	0	266 636	21 289	0	21 289
94001	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
Пассив
96001	1 146 401	303 282	1 449 683	29 837 301	3 989 958	33 827 259	30 542 061	3 815 729	34 357 790	1 851 161	129 053	1 980 214
96002	0	60 693	60 693	0	495 626	495 626	0	490 563	490 563	0	55 630	55 630
96201	0	0	0	0	192 987	192 987	0	192 987	192 987	0	0	0
96301	103 627	0	103 627	334 589	0	334 589	230 962	0	230 962	0	0	0
96302	0	0	0	230 962	0	230 962	404 274	0	404 274	173 312	0	173 312
96303	0	0	0	282 434	0	282 434	410 119	0	410 119	127 685	0	127 685
96304	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	66 065	0	66 065	66 065	0	66 065
96308	0	0	0	0	3 944	3 944	0	245 815	245 815	0	241 871	241 871
96309	0	240 513	240 513	0	253 931	253 931	0	13 418	13 418	0	0	0
96801	22 261	0	22 261	266 569	0	266 569	261 496	0	261 496	17 188	0	17 188
97001	0	0	0	498	0	498	823	0	823	325	0	325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	784,0000	0	0	147,0000	0	0	91,0000	0	0	840,0000
98010	0	0	236 200 106,4664	0	0	2 422 648,0000	0	0	2 996 463,0000	0	0	235 626 291,4664
98020	0	0	45,0000	0	0	176,0000	0	0	204,0000	0	0	17,0000
Пассив
98040	0	0	197 087 702,2162	0	0	126 747,0000	0	0	67 658,0000	0	0	197 028 613,2162
98050	0	0	38 956 861,2502	0	0	2 902 615,0000	0	0	2 387 863,0000	0	0	38 442 109,2502
98053	0	0	0,0000	0	0	24 783,0000	0	0	24 783,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	121 362,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	121 412,0000
98060	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98070	0	0	10 010,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10 010,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

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