Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 561	0	1 561	0	0	0	1 074	0	1 074	487	0	487
20202	170 917	40 294	211 211	1 537 583	246 650	1 784 233	1 569 519	259 030	1 828 549	138 981	27 914	166 895
20207	0	1 192	1 192	0	12 536	12 536	0	11 388	11 388	0	2 340	2 340
20208	18 153	1 036	19 189	95 481	3 273	98 754	94 874	3 210	98 084	18 760	1 099	19 859
20209	5 360	0	5 360	809 118	93 977	903 095	810 628	93 977	904 605	3 850	0	3 850
20308	0	851	851	0	0	0	0	0	0	0	851	851
30102	245 528	0	245 528	25 353 472	0	25 353 472	25 172 401	0	25 172 401	426 599	0	426 599
30110	27 779	15 278	43 057	288 347	651 099	939 446	288 324	652 501	940 825	27 802	13 876	41 678
30114	1 372	346 840	348 212	1 389 358	9 456 875	10 846 233	1 386 277	9 588 008	10 974 285	4 453	215 707	220 160
30202	83 079	0	83 079	3 078	0	3 078	0	0	0	86 157	0	86 157
30204	40 448	0	40 448	0	0	0	13	0	13	40 435	0	40 435
30210	10 500	0	10 500	112 570	0	112 570	123 070	0	123 070	0	0	0
30213	33	0	33	675	0	675	676	0	676	32	0	32
30219	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30221	4 935	3 086	8 021	588 881	2 237 268	2 826 149	588 881	2 237 514	2 826 395	4 935	2 840	7 775
30233	4 229	627	4 856	32 587	56 467	89 054	32 587	56 463	89 050	4 229	631	4 860
30302	1 622 723	438 259	2 060 982	1 937 415	623 629	2 561 044	2 153 967	628 172	2 782 139	1 406 171	433 716	1 839 887
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30402	2 083	154	2 237	3 794 502	6	3 794 508	3 760 588	6	3 760 594	35 997	154	36 151
30404	0	0	0	2 837 790	0	2 837 790	2 837 790	0	2 837 790	0	0	0
30406	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
30409	0	0	0	487 694	0	487 694	487 694	0	487 694	0	0	0
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45204	53 600	0	53 600	81 585	0	81 585	58 900	0	58 900	76 285	0	76 285
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45206	1 700 918	88 158	1 789 076	556 303	3 241	559 544	207 878	2 743	210 621	2 049 343	88 656	2 137 999
45207	911 162	341 209	1 252 371	187 836	18 711	206 547	52 855	10 007	62 862	1 046 143	349 913	1 396 056
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45503	700	0	700	25	0	25	0	0	0	725	0	725
45504	520	90 016	90 536	0	3 298	3 298	303	2 584	2 887	217	90 730	90 947
45505	34 089	601	34 690	845	22	867	411	17	428	34 523	606	35 129
45506	14 345	34	14 379	947	2 814	3 761	1 776	110	1 886	13 516	2 738	16 254
45507	358 604	7 180	365 784	162 069	12 388	174 457	53 678	397	54 075	466 995	19 171	486 166
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47408	9 465	0	9 465	38 617 348	32 082 709	70 700 057	38 626 813	32 082 709	70 709 522	0	0	0
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47802	238 350	1 303	239 653	62 179	48	62 227	218 713	48	218 761	81 816	1 303	83 119
50105	100 865	0	100 865	669	0	669	0	0	0	101 534	0	101 534
50106	61 024	0	61 024	774 832	0	774 832	835 856	0	835 856	0	0	0
50107	180 150	0	180 150	4 237 622	0	4 237 622	4 371 046	0	4 371 046	46 726	0	46 726
50118	111 944	0	111 944	4 525 576	0	4 525 576	3 790 136	0	3 790 136	847 384	0	847 384
50121	13	0	13	1 485	0	1 485	887	0	887	611	0	611
50205	0	0	0	0	118 287	118 287	0	1 943	1 943	0	116 344	116 344
50208	30 938	0	30 938	214	0	214	0	0	0	31 152	0	31 152
50211	0	298 047	298 047	0	269 185	269 185	0	127 618	127 618	0	439 614	439 614
50505	31 328	0	31 328	8 202	0	8 202	0	0	0	39 530	0	39 530
50605	49 038	0	49 038	619 578	0	619 578	551 750	0	551 750	116 866	0	116 866
50606	62 583	0	62 583	2 592 429	0	2 592 429	2 601 066	0	2 601 066	53 946	0	53 946
50607	0	4 389	4 389	0	10 087	10 087	0	7 810	7 810	0	6 666	6 666
50618	97 588	0	97 588	1 366 206	0	1 366 206	1 416 425	0	1 416 425	47 369	0	47 369
50621	176	0	176	5 228	0	5 228	3 300	0	3 300	2 104	0	2 104
50706	2 077 299	0	2 077 299	2 576 849	0	2 576 849	2 413 837	0	2 413 837	2 240 311	0	2 240 311
50721	22 038	0	22 038	0	0	0	0	0	0	22 038	0	22 038
51402	0	0	0	19 927	0	19 927	0	0	0	19 927	0	19 927
51404	147 288	0	147 288	242 233	0	242 233	389 521	0	389 521	0	0	0
51405	96 803	0	96 803	890 864	0	890 864	894 782	0	894 782	92 885	0	92 885
51406	102 931	0	102 931	14	0	14	102 945	0	102 945	0	0	0
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60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	56	0	56	0	0	0	2	0	2	54	0	54
60204	0	874	874	0	32	32	0	26	26	0	880	880
60302	39 572	0	39 572	196	0	196	1 033	0	1 033	38 735	0	38 735
60306	9 539	0	9 539	9 879	0	9 879	9 566	0	9 566	9 852	0	9 852
60308	344	63	407	1 308	281	1 589	1 573	344	1 917	79	0	79
60310	4	0	4	4 233	0	4 233	4 234	0	4 234	3	0	3
60312	200 339	0	200 339	33 031	0	33 031	59 847	0	59 847	173 523	0	173 523
60314	3 140	0	3 140	4 018	132	4 150	304	132	436	6 854	0	6 854
60323	2 480	517	2 997	54	19	73	15	19	34	2 519	517	3 036
60401	223 635	0	223 635	1 273	0	1 273	85	0	85	224 823	0	224 823
60701	25 321	0	25 321	248	0	248	25 379	0	25 379	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	391	0	391	261	0	261	181	0	181	471	0	471
61008	15 174	0	15 174	1 006	0	1 006	682	0	682	15 498	0	15 498
61009	464	0	464	653	0	653	778	0	778	339	0	339
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	8 553	0	8 553	0	0	0	0	0	0	8 553	0	8 553
61209	0	0	0	76 819	0	76 819	76 819	0	76 819	0	0	0
61210	0	0	0	6 854 075	0	6 854 075	6 854 075	0	6 854 075	0	0	0
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60305	134	0	134	46 513	0	46 513	46 540	0	46 540	161	0	161
60307	0	0	0	745	0	745	759	0	759	14	0	14
60309	7	0	7	1 386	0	1 386	1 379	0	1 379	0	0	0
60311	21 460	0	21 460	28 674	0	28 674	8 278	0	8 278	1 064	0	1 064
60313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60322	21	0	21	209	0	209	190	0	190	2	0	2
60324	3 421	0	3 421	0	0	0	40	0	40	3 461	0	3 461
60601	102 576	0	102 576	85	0	85	2 288	0	2 288	104 779	0	104 779
60903	42 122	0	42 122	0	0	0	573	0	573	42 695	0	42 695
61304	30	0	30	8	0	8	4	0	4	26	0	26
61501	3 016	0	3 016	0	0	0	263	0	263	3 279	0	3 279
70601	1 424 830	0	1 424 830	91	0	91	376 831	0	376 831	1 801 570	0	1 801 570
70602	2 846	0	2 846	8 164	0	8 164	22 675	0	22 675	17 357	0	17 357
70603	1 144 986	0	1 144 986	0	0	0	214 315	0	214 315	1 359 301	0	1 359 301
70801	31 312	0	31 312	31 312	0	31 312	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 711	0	2 711	1 511	0	1 511	2 226	0	2 226	1 996	0	1 996
80601	0	0	0	98 224	0	98 224	98 224	0	98 224	0	0	0
80801	5 472	0	5 472	98 391	0	98 391	99 206	0	99 206	4 657	0	4 657
80901	160	0	160	81	0	81	241	0	241	0	0	0
81001	2 044	0	2 044	160	0	160	106	0	106	2 098	0	2 098
Пассив
85101	9 844	0	9 844	1 430	0	1 430	0	0	0	8 414	0	8 414
85201	12	0	12	3 157	0	3 157	3 160	0	3 160	15	0	15
85401	29	0	29	122	0	122	93	0	93	0	0	0
85501	502	0	502	196	0	196	16	0	16	322	0	322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	837 942	0	837 942	165 946	0	165 946	163 092	0	163 092	840 796	0	840 796
90901	947 303	106 121	1 053 424	21 418	3 691	25 109	49 390	21 451	70 841	919 331	88 361	1 007 692
90902	530 437	71	530 508	15 184	3	15 187	22 567	3	22 570	523 054	71	523 125
90909	0	2 870	2 870	0	210 973	210 973	0	196 539	196 539	0	17 304	17 304
91202	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	148 843	436 938	585 781	326 181	359 428	685 609	181 334	131 772	313 106	293 690	664 594	958 284
91414	11 074 486	1 399 316	12 473 802	1 155 967	130 366	1 286 333	810 832	108 958	919 790	11 419 621	1 420 724	12 840 345
91418	914 394	1 303	915 697	0	48	48	177 646	48	177 694	736 748	1 303	738 051
91501	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
91604	42 039	6 024	48 063	3 022	343	3 365	1 448	291	1 739	43 613	6 076	49 689
99998	6 929 359	0	6 929 359	1 841 747	0	1 841 747	1 398 461	0	1 398 461	7 372 645	0	7 372 645
Пассив
91003	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
91311	1 800 122	28 725	1 828 847	174 609	1 057	175 666	158 761	1 065	159 826	1 784 274	28 733	1 813 007
91312	4 028 137	55 111	4 083 248	145 480	13 146	158 626	608 411	1 812	610 223	4 491 068	43 777	4 534 845
91314	52 752	172 317	225 069	52 752	8 914	61 666	0	33 637	33 637	0	197 040	197 040
91315	62 086	46 325	108 411	2 441	22 259	24 700	2 137	53 456	55 593	61 782	77 522	139 304
91316	76 079	1 402	77 481	57 346	6 562	63 908	30 132	17 438	47 570	48 865	12 278	61 143
91317	243 337	90 383	333 720	822 096	85 604	907 700	917 126	7 971	925 097	338 367	12 750	351 117
91318	3 016	0	3 016	354	0	354	617	0	617	3 279	0	3 279
91507	269 368	0	269 368	2 774	0	2 774	6 117	0	6 117	272 711	0	272 711
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	16 451 308	0	16 451 308	1 857 252	0	1 857 252	2 384 451	0	2 384 451	16 978 507	0	16 978 507
Г. Срочные сделки
Актив
93001	139 850	1 395 322	1 535 172	3 194 096	28 829 334	32 023 430	3 305 667	29 026 655	32 332 322	28 279	1 198 001	1 226 280
93002	0	28 261	28 261	35 716	197 248	232 964	35 716	225 509	261 225	0	0	0
93202	0	0	0	0	58 436	58 436	0	58 436	58 436	0	0	0
93305	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
93306	0	0	0	0	74 700	74 700	0	74 700	74 700	0	0	0
93307	0	1 800	1 800	0	134 495	134 495	0	76 634	76 634	0	59 661	59 661
93308	161 558	0	161 558	163 574	0	163 574	325 132	0	325 132	0	0	0
93309	2 016	0	2 016	161 558	0	161 558	163 574	0	163 574	0	0	0
93310	0	0	0	161 809	0	161 809	0	0	0	161 809	0	161 809
93501	38 166	0	38 166	991 492	0	991 492	1 029 658	0	1 029 658	0	0	0
93502	484 447	0	484 447	1 005 580	0	1 005 580	1 280 725	0	1 280 725	209 302	0	209 302
93503	40 283	0	40 283	884 559	0	884 559	753 844	0	753 844	170 998	0	170 998
93504	0	0	0	82 450	0	82 450	46 813	0	46 813	35 637	0	35 637
93505	0	0	0	44 834	0	44 834	44 834	0	44 834	0	0	0
93506	0	0	0	0	289 194	289 194	0	289 194	289 194	0	0	0
93507	0	0	0	0	412 171	412 171	0	349 941	349 941	0	62 230	62 230
93801	6 424	0	6 424	147 786	0	147 786	146 304	0	146 304	7 906	0	7 906
94001	1 182	0	1 182	2 877	41	2 918	4 059	38	4 097	0	3	3
Пассив
96001	1 393 182	140 343	1 533 525	28 918 130	2 754 837	31 672 967	28 717 069	2 642 974	31 360 043	1 192 121	28 480	1 220 601
96002	0	28 042	28 042	102 502	172 329	274 831	102 502	144 287	246 789	0	0	0
96201	0	0	0	562 380	0	562 380	562 380	0	562 380	0	0	0
96202	0	0	0	0	44 388	44 388	0	44 388	44 388	0	0	0
96301	38 166	0	38 166	1 029 658	0	1 029 658	991 492	0	991 492	0	0	0
96302	484 447	0	484 447	1 280 258	0	1 280 258	1 005 113	0	1 005 113	209 302	0	209 302
96303	40 479	0	40 479	753 307	0	753 307	883 826	0	883 826	170 998	0	170 998
96304	0	0	0	44 837	0	44 837	79 172	0	79 172	34 335	0	34 335
96305	0	280 685	280 685	43 726	10 329	54 055	43 726	10 402	54 128	0	280 758	280 758
96306	0	0	0	0	289 162	289 162	0	289 162	289 162	0	0	0
96307	0	0	0	0	349 904	349 904	0	412 133	412 133	0	62 229	62 229
96308	0	161 836	161 836	0	329 206	329 206	0	167 370	167 370	0	0	0
96309	0	0	0	0	164 415	164 415	0	164 415	164 415	0	0	0
96310	0	0	0	0	4 269	4 269	0	166 181	166 181	0	161 912	161 912
96506	0	0	0	0	74 739	74 739	0	74 739	74 739	0	0	0
96507	0	1 796	1 796	0	76 651	76 651	0	134 519	134 519	0	59 664	59 664
96801	32 344	0	32 344	146 304	0	146 304	149 685	0	149 685	35 725	0	35 725
97001	986	3	989	3 840	127	3 967	4 156	124	4 280	1 302	0	1 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	882,0000	0	0	119,0000	0	0	165,0000	0	0	836,0000
98010	0	0	312 383 450,2162	0	0	53 952 333,5057	0	0	49 853 913,5057	0	0	316 481 870,2162
98020	0	0	20,0000	0	0	158,0000	0	0	154,0000	0	0	24,0000
Пассив
98040	0	0	265 076 269,6069	0	0	40 065,0000	0	0	54 171,6093	0	0	265 090 376,2162
98050	0	0	47 012 620,6093	0	0	47 760 073,5057	0	0	49 877 026,8964	0	0	49 129 574,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 556,0000	0	0	14 556,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	156 149,0000	0	0	51 985,0000	0	0	13 496,0000	0	0	117 660,0000
98070	0	0	139 313,0000	0	0	2 002 015,0000	0	0	4 007 822,0000	0	0	2 145 120,0000

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