Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 323	0	2 323	18	0	18	557	0	557	1 784	0	1 784
20202	177 268	65 780	243 048	1 460 880	415 130	1 876 010	1 463 233	435 805	1 899 038	174 915	45 105	220 020
20207	0	578	578	0	9 333	9 333	0	7 231	7 231	0	2 680	2 680
20208	20 652	2 161	22 813	78 121	2 785	80 906	85 387	4 027	89 414	13 386	919	14 305
20209	11 000	3 020	14 020	1 001 245	187 604	1 188 849	1 005 245	190 624	1 195 869	7 000	0	7 000
20308	0	851	851	0	0	0	0	0	0	0	851	851
30102	517 538	0	517 538	23 480 743	0	23 480 743	23 799 995	0	23 799 995	198 286	0	198 286
30110	19 218	18 773	37 991	848 075	359 236	1 207 311	843 755	358 788	1 202 543	23 538	19 221	42 759
30114	890	356 192	357 082	1 487 097	9 940 969	11 428 066	1 485 355	10 149 130	11 634 485	2 632	148 031	150 663
30202	51 496	0	51 496	10 751	0	10 751	0	0	0	62 247	0	62 247
30204	30 970	0	30 970	4 377	0	4 377	0	0	0	35 347	0	35 347
30210	0	0	0	43 300	0	43 300	35 300	0	35 300	8 000	0	8 000
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30233	4 229	630	4 859	38 507	34 985	73 492	38 507	34 984	73 491	4 229	631	4 860
30302	1 397 247	363 037	1 760 284	1 551 287	599 730	2 151 017	1 398 971	553 482	1 952 453	1 549 563	409 285	1 958 848
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30402	21 871	156	22 027	3 085 008	4	3 085 012	2 975 010	9	2 975 019	131 869	151	132 020
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32205	1 630	0	1 630	6 618	0	6 618	2 978	0	2 978	5 270	0	5 270
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45505	15 817	323	16 140	4 604	2	4 606	299	305	604	20 122	20	20 142
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50121	1 606	0	1 606	1 648	0	1 648	2 726	0	2 726	528	0	528
50208	30 504	0	30 504	214	0	214	0	0	0	30 718	0	30 718
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50505	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50605	102 060	0	102 060	298 380	0	298 380	309 193	0	309 193	91 247	0	91 247
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50621	4 873	0	4 873	8 275	0	8 275	9 389	0	9 389	3 759	0	3 759
50706	1 816 161	0	1 816 161	79 814	0	79 814	365	0	365	1 895 610	0	1 895 610
50721	23 753	0	23 753	0	0	0	0	0	0	23 753	0	23 753
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51402	9 972	0	9 972	26 863	0	26 863	36 835	0	36 835	0	0	0
51404	48 279	0	48 279	272 087	0	272 087	242 362	0	242 362	78 004	0	78 004
51405	269 656	0	269 656	1 231 496	0	1 231 496	1 425 735	0	1 425 735	75 417	0	75 417
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60306	9 676	0	9 676	9 630	0	9 630	9 699	0	9 699	9 607	0	9 607
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60312	159 642	0	159 642	39 421	0	39 421	12 043	0	12 043	187 020	0	187 020
60314	3 212	0	3 212	215	103	318	0	103	103	3 427	0	3 427
60323	2 466	533	2 999	104	15	119	103	42	145	2 467	506	2 973
60401	223 089	0	223 089	438	0	438	0	0	0	223 527	0	223 527
60701	25 321	0	25 321	589	0	589	485	0	485	25 425	0	25 425
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	273	0	273	172	0	172	153	0	153	292	0	292
61008	12 453	0	12 453	3 946	0	3 946	1 201	0	1 201	15 198	0	15 198
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61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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61209	0	0	0	54 456	0	54 456	54 456	0	54 456	0	0	0
61210	0	0	0	4 422 747	0	4 422 747	4 422 747	0	4 422 747	0	0	0
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61403	26 747	0	26 747	108	0	108	619	0	619	26 236	0	26 236
70606	789 127	0	789 127	374 475	0	374 475	557	0	557	1 163 045	0	1 163 045
70607	10 036	0	10 036	9 807	0	9 807	6 582	0	6 582	13 261	0	13 261
70608	628 429	0	628 429	215 708	0	215 708	0	0	0	844 137	0	844 137
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Пассив
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60903	40 977	0	40 977	0	0	0	573	0	573	41 550	0	41 550
61304	27	0	27	11	0	11	5	0	5	21	0	21
61501	1 700	0	1 700	0	0	0	1 107	0	1 107	2 807	0	2 807
70601	730 560	0	730 560	16	0	16	267 207	0	267 207	997 751	0	997 751
70602	8 519	0	8 519	14 301	0	14 301	12 711	0	12 711	6 929	0	6 929
70603	664 563	0	664 563	0	0	0	232 209	0	232 209	896 772	0	896 772
70801	31 312	0	31 312	0	0	0	0	0	0	31 312	0	31 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 918	0	1 918	288	0	288	291	0	291	1 915	0	1 915
80601	0	0	0	144 844	0	144 844	144 844	0	144 844	0	0	0
80801	6 967	0	6 967	144 576	0	144 576	144 619	0	144 619	6 924	0	6 924
80901	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
81001	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
Пассив
85101	10 344	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 344	0	10 344
85201	12	0	12	527	0	527	527	0	527	12	0	12
85401	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
85501	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	784 406	0	784 406	837 036	0	837 036	783 500	0	783 500	837 942	0	837 942
90901	839 011	95 632	934 643	81 949	14 783	96 732	21 387	4 218	25 605	899 573	106 197	1 005 770
90902	500 089	71	500 160	14 331	17	14 348	45 328	2	45 330	469 092	86	469 178
90909	0	8 470	8 470	0	851 071	851 071	0	855 878	855 878	0	3 663	3 663
91202	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	380 269	393 376	773 645	134 991	66 742	201 733	162 374	129 407	291 781	352 886	330 711	683 597
91414	8 202 576	1 194 880	9 397 456	3 118 673	94 353	3 213 026	167 486	50 301	217 787	11 153 763	1 238 932	12 392 695
91418	783 345	1 319	784 664	7 859	36	7 895	11 566	79	11 645	779 638	1 276	780 914
91501	3 137	0	3 137	15	0	15	0	0	0	3 152	0	3 152
91604	38 307	5 855	44 162	2 777	280	3 057	1 294	383	1 677	39 790	5 752	45 542
99998	6 317 761	0	6 317 761	2 385 884	0	2 385 884	1 671 900	0	1 671 900	7 031 745	0	7 031 745
Пассив
91003	0	0	0	10 751	0	10 751	10 751	0	10 751	0	0	0
91004	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
91311	1 864 811	29 094	1 893 905	116 761	1 741	118 502	79 324	793	80 117	1 827 374	28 146	1 855 520
91312	3 204 441	51 979	3 256 420	390 145	2 909	393 054	997 950	5 369	1 003 319	3 812 246	54 439	3 866 685
91314	0	191 278	191 278	0	26 101	26 101	0	8 351	8 351	0	173 528	173 528
91315	265 929	20 421	286 350	156 130	3 729	159 859	16 404	15 011	31 415	126 203	31 703	157 906
91316	153 168	0	153 168	161 148	1	161 149	29 500	2 041	31 541	21 520	2 040	23 560
91317	239 983	87 668	327 651	768 889	28 350	797 239	1 192 364	7 124	1 199 488	663 458	66 442	729 900
91318	1 700	0	1 700	217	0	217	1 324	0	1 324	2 807	0	2 807
91507	207 090	0	207 090	650	0	650	15 200	0	15 200	221 640	0	221 640
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	13 230 812	0	13 230 812	2 193 255	0	2 193 255	5 184 964	0	5 184 964	16 222 521	0	16 222 521
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 341	1 505 774	1 535 115	1 903 158	34 546 038	36 449 196	1 892 959	34 363 212	36 256 171	39 540	1 688 600	1 728 140
93002	127 003	104 890	231 893	865 433	662 515	1 527 948	799 930	751 069	1 550 999	192 506	16 336	208 842
93301	0	0	0	50 883	446 403	497 286	50 883	446 403	497 286	0	0	0
93302	0	0	0	50 883	435 334	486 217	50 883	435 334	486 217	0	0	0
93303	0	0	0	0	14 213	14 213	0	14 213	14 213	0	0	0
93305	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
93306	0	0	0	161 423	190 946	352 369	161 423	190 946	352 369	0	0	0
93307	0	0	0	161 423	225 733	387 156	161 423	225 733	387 156	0	0	0
93308	161 423	0	161 423	0	0	0	161 423	0	161 423	0	0	0
93309	0	0	0	163 527	0	163 527	0	0	0	163 527	0	163 527
93501	95 952	0	95 952	1 219 957	27 805	1 247 762	1 315 909	27 805	1 343 714	0	0	0
93502	284 057	0	284 057	935 899	14 099	949 998	1 219 956	14 099	1 234 055	0	0	0
93503	167 877	0	167 877	1 243 634	14 211	1 257 845	935 898	14 211	950 109	475 613	0	475 613
93504	11 373	0	11 373	25 446	0	25 446	23 971	0	23 971	12 848	0	12 848
93506	0	0	0	0	57 461	57 461	0	57 461	57 461	0	0	0
93507	0	0	0	0	62 724	62 724	0	62 724	62 724	0	0	0
93801	14 117	0	14 117	200 906	0	200 906	199 786	0	199 786	15 237	0	15 237
94001	35	0	35	1 428	8	1 436	973	8	981	490	0	490
Пассив
96001	1 511 374	29 339	1 540 713	34 220 440	1 902 915	36 123 355	34 397 682	1 913 332	36 311 014	1 688 616	39 756	1 728 372
96002	0	230 128	230 128	56 410	1 496 772	1 553 182	56 410	1 475 482	1 531 892	0	208 838	208 838
96301	95 952	0	95 952	1 733 805	78 797	1 812 602	1 637 853	78 797	1 716 650	0	0	0
96302	284 057	0	284 057	1 637 852	65 306	1 703 158	1 353 795	65 306	1 419 101	0	0	0
96303	167 877	0	167 877	935 899	14 211	950 110	1 243 635	14 211	1 257 846	475 613	0	475 613
96304	11 408	0	11 408	22 503	0	22 503	24 433	0	24 433	13 338	0	13 338
96305	0	284 290	284 290	0	17 013	17 013	0	7 745	7 745	0	275 022	275 022
96306	0	0	0	52 894	273 510	326 404	52 894	273 510	326 404	0	0	0
96307	0	0	0	52 894	279 154	332 048	52 894	279 154	332 048	0	0	0
96308	0	162 216	162 216	0	167 240	167 240	0	5 024	5 024	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 749	1 749	0	165 115	165 115	0	163 366	163 366
96501	0	0	0	0	27 811	27 811	0	27 811	27 811	0	0	0
96502	0	0	0	0	14 102	14 102	0	14 102	14 102	0	0	0
96503	0	0	0	0	14 213	14 213	0	14 213	14 213	0	0	0
96506	0	0	0	0	88 939	88 939	0	88 939	88 939	0	0	0
96507	0	0	0	0	123 227	123 227	0	123 227	123 227	0	0	0
96801	28 201	0	28 201	199 786	0	199 786	214 733	0	214 733	43 148	0	43 148
97001	0	0	0	247	126	373	247	126	373	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	871,0000	0	0	197,0000	0	0	204,0000	0	0	864,0000
98010	0	0	324 577 236,6736	0	0	26 549 214,0099	0	0	14 540 102,2000	0	0	336 586 348,4835
98020	0	0	51,0000	0	0	181,0000	0	0	205,0000	0	0	27,0000
Пассив
98040	0	0	267 642 284,9797	0	0	1 586 781,0000	0	0	55 223,0000	0	0	266 110 726,9797
98050	0	0	56 672 415,6939	0	0	12 947 142,2000	0	0	26 488 551,0099	0	0	70 213 824,5038
98053	0	0	0,0000	0	0	63 325,0000	0	0	63 325,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	125 809,0000	0	0	2 625,0000	0	0	3 700,0000	0	0	126 884,0000
98070	0	0	137 649,0000	0	0	3 850,0000	0	0	2 005,0000	0	0	135 804,0000

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