Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 702	0	2 702	0	0	0	147	0	147	2 555	0	2 555
20202	210 537	83 342	293 879	1 834 197	243 464	2 077 661	1 829 713	256 492	2 086 205	215 021	70 314	285 335
20207	0	2 696	2 696	15 136	4 163	19 299	15 136	5 293	20 429	0	1 566	1 566
20208	18 557	994	19 551	86 171	3 214	89 385	83 789	3 126	86 915	20 939	1 082	22 021
20209	13 365	141	13 506	1 085 891	201 808	1 287 699	1 073 256	201 949	1 275 205	26 000	0	26 000
20308	0	862	862	0	0	0	0	4	4	0	858	858
30102	190 855	0	190 855	20 471 046	0	20 471 046	20 335 820	0	20 335 820	326 081	0	326 081
30110	21 386	21 513	42 899	270 630	427 397	698 027	268 104	433 086	701 190	23 912	15 824	39 736
30114	5 654	404 180	409 834	787 200	7 627 692	8 414 892	783 000	7 753 519	8 536 519	9 854	278 353	288 207
30202	41 100	0	41 100	2 396	0	2 396	0	0	0	43 496	0	43 496
30204	22 461	0	22 461	1 957	0	1 957	0	0	0	24 418	0	24 418
30210	0	0	0	75 010	0	75 010	71 510	0	71 510	3 500	0	3 500
30213	36	0	36	679	0	679	679	0	679	36	0	36
30219	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
30221	7 270	3 387	10 657	368 165	1 345 030	1 713 195	370 501	1 282 642	1 653 143	4 934	65 775	70 709
30233	4 229	645	4 874	29 839	22 133	51 972	29 839	22 145	51 984	4 229	633	4 862
30302	883 367	297 889	1 181 256	3 150 416	603 304	3 753 720	2 701 279	581 393	3 282 672	1 332 504	319 800	1 652 304
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30402	62 420	163	62 583	2 117 408	3	2 117 411	2 155 058	7	2 155 065	24 770	159	24 929
30404	0	0	0	1 775 062	0	1 775 062	1 775 062	0	1 775 062	0	0	0
30406	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
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30602	17 151	9 839	26 990	27	7 787	7 814	4	8 063	8 067	17 174	9 563	26 737
32004	0	0	0	0	234 147	234 147	0	2 623	2 623	0	231 524	231 524
32005	0	237 347	237 347	0	3 573	3 573	0	240 920	240 920	0	0	0
32010	0	3 730	3 730	0	59	59	0	151	151	0	3 638	3 638
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32104	640 000	332 286	972 286	743 000	391 328	1 134 328	640 000	376 328	1 016 328	743 000	347 286	1 090 286
32105	303 000	0	303 000	480 000	0	480 000	583 000	0	583 000	200 000	0	200 000
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32204	6 118	0	6 118	4 764	0	4 764	7 785	0	7 785	3 097	0	3 097
32205	2 358	0	2 358	4 034	0	4 034	2 358	0	2 358	4 034	0	4 034
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
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45205	49 250	0	49 250	13 620	0	13 620	2 000	0	2 000	60 870	0	60 870
45206	1 502 716	60 973	1 563 689	180 991	1 752	182 743	30 749	2 714	33 463	1 652 958	60 011	1 712 969
45207	852 489	267 441	1 119 930	104 118	41 607	145 725	34 864	20 821	55 685	921 743	288 227	1 209 970
45208	34 634	0	34 634	0	0	0	1 105	0	1 105	33 529	0	33 529
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45503	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0
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45505	13 040	601	13 641	2 368	9	2 377	835	62	897	14 573	548	15 121
45506	72 447	140	72 587	592	2	594	59 357	9	59 366	13 682	133	13 815
45507	380 628	9 957	390 585	53 494	152	53 646	72 539	1 455	73 994	361 583	8 654	370 237
45509	2 561	9 554	12 115	3 773	4 322	8 095	4 335	4 622	8 957	1 999	9 254	11 253
45704	0	162 572	162 572	0	3 972	3 972	0	11 283	11 283	0	155 261	155 261
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45709	0	30 039	30 039	0	863	863	0	1 337	1 337	0	29 565	29 565
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47427	4 089	1 304	5 393	9 982	2 032	12 014	10 575	2 019	12 594	3 496	1 317	4 813
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47802	94 679	1 377	96 056	0	22	22	0	56	56	94 679	1 343	96 022
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50106	128 995	0	128 995	1 489 228	0	1 489 228	1 586 993	0	1 586 993	31 230	0	31 230
50107	603 431	0	603 431	3 612 277	0	3 612 277	4 035 776	0	4 035 776	179 932	0	179 932
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50121	334	0	334	2 919	0	2 919	1 709	0	1 709	1 544	0	1 544
50205	0	0	0	0	93 785	93 785	0	2 185	2 185	0	91 600	91 600
50208	31 349	0	31 349	195	0	195	0	0	0	31 544	0	31 544
50211	0	296 266	296 266	0	66 738	66 738	0	72 047	72 047	0	290 957	290 957
50505	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50605	58 809	0	58 809	175 053	0	175 053	214 985	0	214 985	18 877	0	18 877
50606	61 795	0	61 795	28 605	0	28 605	26 465	0	26 465	63 935	0	63 935
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50621	970	0	970	1 241	0	1 241	1 393	0	1 393	818	0	818
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50721	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
51402	0	0	0	9 951	0	9 951	0	0	0	9 951	0	9 951
51403	100 176	0	100 176	14 817	0	14 817	100 253	0	100 253	14 740	0	14 740
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60302	56 729	0	56 729	6 228	0	6 228	92	0	92	62 865	0	62 865
60306	9 960	0	9 960	9 838	0	9 838	9 995	0	9 995	9 803	0	9 803
60308	132	0	132	1 521	0	1 521	1 444	0	1 444	209	0	209
60310	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60312	207 105	0	207 105	34 442	0	34 442	47 663	0	47 663	193 884	0	193 884
60314	1 257	0	1 257	3 060	20	3 080	1 954	20	1 974	2 363	0	2 363
60323	2 378	557	2 935	9	9	18	5	23	28	2 382	543	2 925
60401	222 172	0	222 172	657	0	657	0	0	0	222 829	0	222 829
60701	25 321	0	25 321	773	0	773	773	0	773	25 321	0	25 321
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	622	0	622	254	0	254	606	0	606	270	0	270
61008	11 661	0	11 661	2 304	0	2 304	1 457	0	1 457	12 508	0	12 508
61009	1 190	0	1 190	718	0	718	1 072	0	1 072	836	0	836
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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61210	0	0	0	4 743 937	0	4 743 937	4 743 937	0	4 743 937	0	0	0
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61403	26 546	0	26 546	160	0	160	588	0	588	26 118	0	26 118
70606	218 063	0	218 063	262 902	0	262 902	248	0	248	480 717	0	480 717
70607	9 365	0	9 365	14 933	0	14 933	11 145	0	11 145	13 153	0	13 153
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60309	3	0	3	1 016	0	1 016	1 033	0	1 033	20	0	20
60311	6 383	0	6 383	4 111	0	4 111	7 879	0	7 879	10 151	0	10 151
60322	1	0	1	95	0	95	95	0	95	1	0	1
60324	3 357	0	3 357	30	0	30	14	0	14	3 341	0	3 341
60601	97 903	0	97 903	0	0	0	1 225	0	1 225	99 128	0	99 128
60903	39 832	0	39 832	0	0	0	573	0	573	40 405	0	40 405
61304	19	0	19	6	0	6	10	0	10	23	0	23
61501	996	0	996	0	0	0	107	0	107	1 103	0	1 103
70601	220 763	0	220 763	669	0	669	184 554	0	184 554	404 648	0	404 648
70602	1 974	0	1 974	3 828	0	3 828	5 194	0	5 194	3 340	0	3 340
70603	201 069	0	201 069	0	0	0	208 856	0	208 856	409 925	0	409 925
70701	4 825 450	0	4 825 450	280 918	0	280 918	281 492	0	281 492	4 826 024	0	4 826 024
70702	16 043	0	16 043	0	0	0	0	0	0	16 043	0	16 043
70703	2 735 687	0	2 735 687	122 479	0	122 479	122 479	0	122 479	2 735 687	0	2 735 687
70704	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 119	0	9 119	7 256	0	7 256	11 175	0	11 175	5 200	0	5 200
80601	0	0	0	72 797	0	72 797	72 797	0	72 797	0	0	0
80801	3 621	0	3 621	71 587	0	71 587	67 691	0	67 691	7 517	0	7 517
80901	685	0	685	240	0	240	0	0	0	925	0	925
81001	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
Пассив
85101	13 344	0	13 344	0	0	0	0	0	0	13 344	0	13 344
85201	7	0	7	12 437	0	12 437	12 442	0	12 442	12	0	12
85401	310	0	310	0	0	0	212	0	212	522	0	522
85501	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	784 406	0	784 406	363 500	0	363 500	363 500	0	363 500	784 406	0	784 406
90901	831 910	98 361	930 271	31 799	2 230	34 029	36 389	4 186	40 575	827 320	96 405	923 725
90902	465 118	72	465 190	61 114	2	61 116	7 103	3	7 106	519 129	71	519 200
90909	0	17 890	17 890	0	111 221	111 221	0	121 157	121 157	0	7 954	7 954
91202	62	0	62	0	35 061	35 061	1	32 795	32 796	61	2 266	2 327
91203	0	0	0	1	32 633	32 634	1	32 633	32 634	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	431 412	470 488	901 900	180 972	162 371	343 343	276 088	80 990	357 078	336 296	551 869	888 165
91414	7 530 611	1 634 712	9 165 323	623 663	105 380	729 043	255 382	70 869	326 251	7 898 892	1 669 223	9 568 115
91418	790 259	1 377	791 636	45 287	22	45 309	5 959	56	6 015	829 587	1 343	830 930
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	38 388	10 327	48 715	3 202	1 208	4 410	537	476	1 013	41 053	11 059	52 112
99998	6 368 275	0	6 368 275	1 142 269	0	1 142 269	1 362 967	0	1 362 967	6 147 577	0	6 147 577
Пассив
91003	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
91004	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
91311	1 908 895	30 363	1 939 258	132 743	1 224	133 967	170 323	479	170 802	1 946 475	29 618	1 976 093
91312	3 148 696	50 673	3 199 369	167 748	6 307	174 055	268 221	759	268 980	3 249 169	45 125	3 294 294
91314	52 940	198 361	251 301	286 189	20 533	306 722	233 249	13 702	246 951	0	191 530	191 530
91315	73 488	42 138	115 626	30 114	36 012	66 126	0	12 605	12 605	43 374	18 731	62 105
91316	106 717	0	106 717	49 998	0	49 998	24 000	0	24 000	80 719	0	80 719
91317	401 595	142 237	543 832	548 896	43 955	592 851	381 772	7 121	388 893	234 471	105 403	339 874
91318	996	0	996	0	0	0	107	0	107	1 103	0	1 103
91507	210 977	0	210 977	34 897	0	34 897	25 580	0	25 580	201 660	0	201 660
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	13 108 538	0	13 108 538	1 244 438	0	1 244 438	1 715 979	0	1 715 979	13 580 079	0	13 580 079
Г. Срочные сделки
Актив
93001	149 050	1 877 393	2 026 443	1 871 129	34 147 021	36 018 150	1 975 754	34 214 754	36 190 508	44 425	1 809 660	1 854 085
93002	2 983	42 877	45 860	90 174	109 855	200 029	93 157	140 729	233 886	0	12 003	12 003
93305	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
93306	0	0	0	109 305	59 572	168 877	109 305	59 572	168 877	0	0	0
93307	0	0	0	167 013	59 696	226 709	109 305	59 696	169 001	57 708	0	57 708
93308	167 013	0	167 013	0	0	0	167 013	0	167 013	0	0	0
93309	0	0	0	105 195	0	105 195	0	0	0	105 195	0	105 195
93501	0	0	0	977 159	62 116	1 039 275	780 126	62 116	842 242	197 033	0	197 033
93502	140 512	0	140 512	1 244 772	62 625	1 307 397	977 159	62 625	1 039 784	408 125	0	408 125
93503	266 330	0	266 330	497 903	0	497 903	764 233	0	764 233	0	0	0
93506	0	0	0	0	155 758	155 758	0	92 861	92 861	0	62 897	62 897
93507	0	60 011	60 011	0	158 229	158 229	0	157 342	157 342	0	60 898	60 898
93801	5 877	0	5 877	167 511	0	167 511	166 154	0	166 154	7 234	0	7 234
Пассив
96001	1 878 334	148 342	2 026 676	34 081 068	1 983 179	36 064 247	34 010 363	1 879 261	35 889 624	1 807 629	44 424	1 852 053
96002	29 795	16 171	45 966	54 716	179 600	234 316	24 921	175 432	200 353	0	12 003	12 003
96301	0	0	0	780 126	62 116	842 242	977 159	62 116	1 039 275	197 033	0	197 033
96302	140 512	0	140 512	977 160	62 625	1 039 785	1 244 772	62 625	1 307 397	408 124	0	408 124
96303	266 330	0	266 330	764 233	0	764 233	497 903	0	497 903	0	0	0
96305	0	296 684	296 684	0	11 960	11 960	0	4 681	4 681	0	289 405	289 405
96306	0	0	0	0	205 995	205 995	0	268 891	268 891	0	62 896	62 896
96307	0	60 011	60 011	0	271 785	271 785	0	329 660	329 660	0	117 886	117 886
96308	0	165 844	165 844	0	171 479	171 479	0	5 635	5 635	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 206	1 206	0	107 088	107 088	0	105 882	105 882
96506	0	0	0	0	59 572	59 572	0	59 572	59 572	0	0	0
96507	0	0	0	0	59 696	59 696	0	59 696	59 696	0	0	0
96801	13 023	0	13 023	166 153	0	166 153	176 026	0	176 026	22 896	0	22 896
97001	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	949,0000	0	0	404,0000	0	0	358,0000	0	0	995,0000
98010	0	0	284 981 543,5198	0	0	31 436 797,4609	0	0	5 063 492,0000	0	0	311 354 848,9807
98020	0	0	36,0000	0	0	261,0000	0	0	273,0000	0	0	24,0000
Пассив
98040	0	0	237 577 442,9797	0	0	176 262,0000	0	0	24 586 092,0000	0	0	261 987 272,9797
98050	0	0	46 222 300,5401	0	0	4 649 369,0000	0	0	3 901 415,4609	0	0	45 474 347,0010
98053	0	0	0,0000	0	0	24 619 496,0000	0	0	24 619 496,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 043 133,0000	0	0	315 330,0000	0	0	26 796,0000	0	0	754 599,0000
98070	0	0	139 652,0000	0	0	2 003,0000	0	0	3 002 000,0000	0	0	3 139 649,0000

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