Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 637	0	8 637	5 760	0	5 760	11 617	0	11 617	2 780	0	2 780
20202	152 311	48 621	200 932	1 789 890	401 889	2 191 779	1 786 905	357 125	2 144 030	155 296	93 385	248 681
20207	0	1 212	1 212	61 505	12 527	74 032	61 505	13 739	75 244	0	0	0
20208	19 875	1 259	21 134	136 255	7 266	143 521	127 612	6 812	134 424	28 518	1 713	30 231
20209	1 375	146	1 521	1 248 709	264 342	1 513 051	1 246 734	263 851	1 510 585	3 350	637	3 987
20308	0	874	874	0	0	0	0	10	10	0	864	864
30102	300 014	0	300 014	26 292 903	0	26 292 903	26 275 347	0	26 275 347	317 570	0	317 570
30110	22 023	11 768	33 791	438 052	239 400	677 452	438 688	224 849	663 537	21 387	26 319	47 706
30114	11 715	281 185	292 900	481 496	11 615 524	12 097 020	491 715	11 677 713	12 169 428	1 496	218 996	220 492
30202	39 086	0	39 086	266	0	266	0	0	0	39 352	0	39 352
30204	21 190	0	21 190	441	0	441	0	0	0	21 631	0	21 631
30210	0	0	0	56 300	0	56 300	56 300	0	56 300	0	0	0
30213	38	0	38	826	0	826	827	0	827	37	0	37
30219	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
30221	4 934	3 502	8 436	519 405	2 046 528	2 565 933	519 405	2 046 869	2 566 274	4 934	3 161	8 095
30233	4 227	667	4 894	41 069	17 663	58 732	41 067	17 682	58 749	4 229	648	4 877
30302	568 124	119 213	687 337	2 326 558	1 286 768	3 613 326	1 991 377	1 149 833	3 141 210	903 305	256 148	1 159 453
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30402	7 619	172	7 791	2 880 863	3	2 880 866	2 887 232	8	2 887 240	1 250	167	1 417
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45506	73 396	233	73 629	2 473	4	2 477	3 695	80	3 775	72 174	157	72 331
45507	376 998	10 908	387 906	90 922	199	91 121	88 563	684	89 247	379 357	10 423	389 780
45509	2 528	13 426	15 954	3 562	7 086	10 648	4 034	8 383	12 417	2 056	12 129	14 185
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47427	8 678	811	9 489	11 533	2 364	13 897	16 100	2 074	18 174	4 111	1 101	5 212
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50107	107 239	0	107 239	3 288 931	0	3 288 931	2 990 345	0	2 990 345	405 825	0	405 825
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50121	582	0	582	636	0	636	1 218	0	1 218	0	0	0
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50605	52 081	0	52 081	339 389	0	339 389	387 216	0	387 216	4 254	0	4 254
50606	36 669	0	36 669	88 341	0	88 341	94 766	0	94 766	30 244	0	30 244
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50618	17 273	0	17 273	33 671	0	33 671	50 944	0	50 944	0	0	0
50621	1 065	0	1 065	1 168	0	1 168	2 072	0	2 072	161	0	161
50706	1 594 145	0	1 594 145	708 155	0	708 155	545 311	0	545 311	1 756 989	0	1 756 989
50721	23 848	0	23 848	0	0	0	0	0	0	23 848	0	23 848
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60306	10 005	0	10 005	12	0	12	9 919	0	9 919	98	0	98
60308	133	0	133	1 830	32	1 862	1 820	32	1 852	143	0	143
60310	1	0	1	8 273	0	8 273	8 273	0	8 273	1	0	1
60312	415 436	0	415 436	70 597	0	70 597	292 996	0	292 996	193 037	0	193 037
60314	6 440	0	6 440	0	99	99	5 328	99	5 427	1 112	0	1 112
60323	2 601	53	2 654	285	549	834	509	20	529	2 377	582	2 959
60401	222 216	0	222 216	1 318	0	1 318	1 335	0	1 335	222 199	0	222 199
60701	46 784	0	46 784	1 429	0	1 429	22 892	0	22 892	25 321	0	25 321
60901	68 071	0	68 071	119	0	119	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	780	0	780	275	0	275	456	0	456	599	0	599
61008	11 757	0	11 757	2 051	0	2 051	1 358	0	1 358	12 450	0	12 450
61009	1 758	0	1 758	909	0	909	1 138	0	1 138	1 529	0	1 529
61010	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61011	160 014	0	160 014	887	0	887	154 060	0	154 060	6 841	0	6 841
61209	0	0	0	267 808	0	267 808	267 808	0	267 808	0	0	0
61210	0	0	0	4 283 344	0	4 283 344	4 283 344	0	4 283 344	0	0	0
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52304	110 250	0	110 250	251	0	251	88 825	0	88 825	198 824	0	198 824
52305	174 300	0	174 300	15 000	0	15 000	0	0	0	159 300	0	159 300
52306	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	6 930	41	6 971	0	2	2	0	1	1	6 930	40	6 970
52501	956	0	956	35	0	35	450	0	450	1 371	0	1 371
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 113	0	2 113	17 442	0	17 442	18 508	0	18 508	3 179	0	3 179
60305	193	0	193	70 948	0	70 948	70 940	0	70 940	185	0	185
60307	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60309	54	0	54	1 617	2	1 619	1 566	2	1 568	3	0	3
60311	21 547	0	21 547	111 747	0	111 747	92 813	0	92 813	2 613	0	2 613
60313	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	153	0	153	154	0	154	4	0	4
60324	3 166	0	3 166	630	0	630	837	0	837	3 373	0	3 373
60601	97 296	0	97 296	1 027	0	1 027	1 280	0	1 280	97 549	0	97 549
60903	38 666	0	38 666	0	0	0	593	0	593	39 259	0	39 259
61304	25	0	25	8	0	8	12	0	12	29	0	29
70601	3 966 259	0	3 966 259	58 919	0	58 919	925 804	0	925 804	4 833 144	0	4 833 144
70602	16 044	0	16 044	3 641	0	3 641	3 640	0	3 640	16 043	0	16 043
70603	2 487 478	0	2 487 478	0	0	0	248 179	0	248 179	2 735 657	0	2 735 657
70604	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 915	0	9 915	4 324	0	4 324	10 550	0	10 550	3 689	0	3 689
80601	0	0	0	138 349	0	138 349	138 349	0	138 349	0	0	0
80801	4 825	0	4 825	137 323	0	137 323	131 927	0	131 927	10 221	0	10 221
80901	222	0	222	58	0	58	280	0	280	0	0	0
81001	2 220	0	2 220	82	0	82	450	0	450	1 852	0	1 852
Пассив
85101	15 104	0	15 104	2 381	0	2 381	1 420	0	1 420	14 143	0	14 143
85201	7	0	7	14 767	0	14 767	14 763	0	14 763	3	0	3
85401	926	0	926	1 443	0	1 443	517	0	517	0	0	0
85501	1 145	0	1 145	522	0	522	993	0	993	1 616	0	1 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	818 930	0	818 930	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500	818 930	0	818 930
90901	850 630	101 347	951 977	42 672	3 891	46 563	53 540	6 035	59 575	839 762	99 203	938 965
90902	465 542	8 247	473 789	36 944	73	37 017	38 760	8 248	47 008	463 726	72	463 798
90909	0	5 385	5 385	0	199 313	199 313	0	204 698	204 698	0	0	0
91202	62	0	62	4 531	0	4 531	1	0	1	4 592	0	4 592
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	346 876	728 778	1 075 654	124 259	16 459	140 718	314 632	83 008	397 640	156 503	662 229	818 732
91414	6 769 889	1 180 820	7 950 709	1 100 026	635 755	1 735 781	317 258	113 336	430 594	7 552 657	1 703 239	9 255 896
91418	780 944	1 453	782 397	25 793	27	25 820	25 551	66	25 617	781 186	1 414	782 600
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	30 663	8 547	39 210	5 297	1 394	6 691	801	542	1 343	35 159	9 399	44 558
99998	6 034 592	0	6 034 592	2 780 386	0	2 780 386	2 314 036	0	2 314 036	6 500 942	0	6 500 942
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91004	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91311	1 897 409	32 039	1 929 448	162 388	1 438	163 826	170 542	589	171 131	1 905 563	31 190	1 936 753
91312	2 886 275	57 509	2 943 784	439 275	2 690	441 965	702 354	1 153	703 507	3 149 354	55 972	3 205 326
91314	0	202 675	202 675	544 930	98 934	643 864	544 930	93 544	638 474	0	197 285	197 285
91315	107 773	84 815	192 588	54 154	63 485	117 639	81 029	15 390	96 419	134 648	36 720	171 368
91316	56 162	218	56 380	127 900	9	127 909	224 109	4	224 113	152 371	213	152 584
91317	480 493	20 187	500 680	712 533	105 592	818 125	681 226	264 808	946 034	449 186	179 403	628 589
91507	208 838	0	208 838	0	0	0	0	0	0	208 838	0	208 838
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	12 101 258	0	12 101 258	1 313 448	0	1 313 448	2 343 406	0	2 343 406	13 131 216	0	13 131 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	163 205	1 194 887	1 358 092	3 538 470	23 701 666	27 240 136	3 701 675	24 048 104	27 749 779	0	848 449	848 449
93002	0	0	0	49 582	173 705	223 287	49 582	173 705	223 287	0	0	0
93302	0	0	0	0	202 273	202 273	0	607	607	0	201 666	201 666
93306	0	0	0	172 001	59 265	231 266	172 001	59 265	231 266	0	0	0
93307	0	9 369	9 369	172 001	52 091	224 092	172 001	61 460	233 461	0	0	0
93308	172 001	0	172 001	0	0	0	172 001	0	172 001	0	0	0
93309	0	0	0	167 013	0	167 013	0	0	0	167 013	0	167 013
93501	93 201	0	93 201	1 516 113	0	1 516 113	1 609 314	0	1 609 314	0	0	0
93502	189 489	0	189 489	1 753 080	0	1 753 080	1 735 599	0	1 735 599	206 970	0	206 970
93503	65 184	0	65 184	977 507	0	977 507	855 273	0	855 273	187 418	0	187 418
93506	0	0	0	0	9 972	9 972	0	9 972	9 972	0	0	0
93507	0	4 281	4 281	0	5 511	5 511	0	9 792	9 792	0	0	0
93801	7 994	0	7 994	155 788	0	155 788	163 782	0	163 782	0	0	0
94001	0	50	50	0	543	543	0	593	593	0	0	0
95002	0	0	0	387 085	0	387 085	387 085	0	387 085	0	0	0
Пассив
96001	1 166 250	183 576	1 349 826	23 908 404	2 930 172	26 838 576	23 592 084	2 746 596	26 338 680	849 930	0	849 930
96002	0	0	0	92 493	130 402	222 895	92 493	130 402	222 895	0	0	0
96201	0	0	0	1 167 946	0	1 167 946	1 167 946	0	1 167 946	0	0	0
96301	93 201	0	93 201	1 609 314	0	1 609 314	1 516 113	0	1 516 113	0	0	0
96302	189 490	0	189 490	1 735 599	0	1 735 599	1 952 580	0	1 952 580	406 471	0	406 471
96303	65 184	0	65 184	855 273	0	855 273	977 507	0	977 507	187 418	0	187 418
96306	0	0	0	0	187 721	187 721	0	187 721	187 721	0	0	0
96307	0	4 227	4 227	0	188 178	188 178	0	183 951	183 951	0	0	0
96308	0	170 919	170 919	0	177 120	177 120	0	6 201	6 201	0	0	0
96309	0	0	0	0	4 300	4 300	0	170 279	170 279	0	165 979	165 979
96506	0	0	0	0	59 761	59 761	0	59 761	59 761	0	0	0
96507	0	9 419	9 419	0	61 774	61 774	0	52 355	52 355	0	0	0
96801	17 340	0	17 340	163 778	0	163 778	148 156	0	148 156	1 718	0	1 718
97001	0	55	55	0	315	315	0	260	260	0	0	0
97102	0	0	0	365 917	0	365 917	365 917	0	365 917	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	932,0000	0	0	179,0000	0	0	201,0000	0	0	910,0000
98010	0	0	357 211 476,5198	0	0	58 050 743,9433	0	0	128 727 476,9433	0	0	286 534 743,5198
98020	0	0	27,0000	0	0	217,0000	0	0	203,0000	0	0	41,0000
Пассив
98040	0	0	251 099 371,2667	0	0	3 503 581,0000	0	0	529 136,7130	0	0	248 124 926,9797
98050	0	0	104 478 085,2531	0	0	123 195 139,7130	0	0	56 939 451,0000	0	0	38 222 396,5401
98053	0	0	0,0000	0	0	4 013 522,0000	0	0	4 013 522,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 587 977,0000	0	0	2 025 071,0000	0	0	579 963,0000	0	0	142 869,0000
98070	0	0	47 002,0000	0	0	1 501,0000	0	0	1,0000	0	0	45 502,0000

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