Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132	0	132	1 864	0	1 864	0	0	0	1 996	0	1 996
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20206	918	541	1 459	145	411	556	1 063	952	2 015	0	0	0
20207	6 007	2 053	8 060	156 217	16 509	172 726	153 851	14 392	168 243	8 373	4 170	12 543
20208	26 669	1 833	28 502	93 479	6 547	100 026	92 674	6 348	99 022	27 474	2 032	29 506
20209	3 605	139	3 744	678 123	263 432	941 555	678 490	263 308	941 798	3 238	263	3 501
20308	0	899	899	0	0	0	0	8	8	0	891	891
30102	354 983	0	354 983	20 938 367	0	20 938 367	21 214 634	0	21 214 634	78 716	0	78 716
30110	2 301	10 393	12 694	247 870	274 606	522 476	241 399	277 808	519 207	8 772	7 191	15 963
30114	627 380	466 247	1 093 627	314 854	8 859 402	9 174 256	529 591	8 979 795	9 509 386	412 643	345 854	758 497
30202	96 782	0	96 782	0	0	0	2 715	0	2 715	94 067	0	94 067
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30213	43	0	43	925	0	925	926	0	926	42	0	42
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30233	0	0	0	40 068	21 238	61 306	39 859	21 238	61 097	209	0	209
30302	1 086 725	89 340	1 176 065	1 783 505	313 557	2 097 062	1 949 614	313 589	2 263 203	920 616	89 308	1 009 924
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50118	207 648	0	207 648	1 912 280	0	1 912 280	1 898 304	0	1 898 304	221 624	0	221 624
50121	2 861	0	2 861	1 150	0	1 150	3 195	0	3 195	816	0	816
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50607	0	5 094	5 094	0	2 834	2 834	0	5 103	5 103	0	2 825	2 825
50621	823	0	823	1 050	0	1 050	842	0	842	1 031	0	1 031
50706	1 633 599	0	1 633 599	400 612	0	400 612	294 162	0	294 162	1 740 049	0	1 740 049
50708	0	841	841	0	48	48	0	24	24	0	865	865
50721	43 913	0	43 913	0	0	0	12 973	0	12 973	30 940	0	30 940
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51404	37 865	0	37 865	42	0	42	37 907	0	37 907	0	0	0
51405	404 858	0	404 858	129 063	0	129 063	116 974	0	116 974	416 947	0	416 947
51406	45 270	0	45 270	147 402	0	147 402	54 291	0	54 291	138 381	0	138 381
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52503	17 480	0	17 480	3 974	0	3 974	1 695	0	1 695	19 759	0	19 759
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60306	9 758	0	9 758	9 776	0	9 776	9 734	0	9 734	9 800	0	9 800
60308	320	0	320	1 722	2	1 724	1 775	2	1 777	267	0	267
60310	3	0	3	2 584	80	2 664	2 585	80	2 665	2	0	2
60312	371 289	0	371 289	34 423	0	34 423	38 240	0	38 240	367 472	0	367 472
60314	144	3 784	3 928	144	1 964	2 108	144	822	966	144	4 926	5 070
60323	1 195	53	1 248	1	1	2	1	3	4	1 195	51	1 246
60401	221 293	0	221 293	110	0	110	14	0	14	221 389	0	221 389
60701	46 784	0	46 784	103	0	103	103	0	103	46 784	0	46 784
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	933	0	933	101	0	101	325	0	325	709	0	709
61008	13 908	0	13 908	1 250	0	1 250	3 288	0	3 288	11 870	0	11 870
61009	2 259	0	2 259	250	0	250	965	0	965	1 544	0	1 544
61010	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
61011	172 737	0	172 737	0	0	0	0	0	0	172 737	0	172 737
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70606	2 269 767	0	2 269 767	509 754	0	509 754	281	0	281	2 779 240	0	2 779 240
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70601	2 174 898	0	2 174 898	1 495	0	1 495	529 526	0	529 526	2 702 929	0	2 702 929
70602	17 288	0	17 288	4 104	0	4 104	2 561	0	2 561	15 745	0	15 745
70603	1 476 724	0	1 476 724	0	0	0	174 627	0	174 627	1 651 351	0	1 651 351
70604	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 971	0	4 971	2 174	0	2 174	3 166	0	3 166	3 979	0	3 979
80601	0	0	0	208 037	0	208 037	208 037	0	208 037	0	0	0
80801	9 009	0	9 009	207 323	0	207 323	206 190	0	206 190	10 142	0	10 142
80901	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
81001	2 437	0	2 437	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437
Пассив
85101	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
85201	3	0	3	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	378	0	378	378	0	378
85501	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 128 430	0	1 128 430	469 000	0	469 000	468 999	0	468 999	1 128 431	0	1 128 431
90901	358 269	95 747	454 016	441 131	4 608	445 739	15 444	4 056	19 500	783 956	96 299	880 255
90902	855 647	8 213	863 860	60 200	140	60 340	423 455	402	423 857	492 392	7 951	500 343
90909	0	630	630	60 000	191 528	251 528	60 000	186 666	246 666	0	5 492	5 492
91202	65	0	65	0	12 060	12 060	1	12 060	12 061	64	0	64
91203	0	0	0	1	11 876	11 877	1	11 876	11 877	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	258 411	197 772	456 183	0	71 888	71 888	0	85 912	85 912	258 411	183 748	442 159
91414	4 264 209	2 068 218	6 332 427	1 277 386	35 853	1 313 239	532 601	105 155	637 756	5 008 994	1 998 916	7 007 910
91418	775 094	1 448	776 542	3 443	24	3 467	7 479	71	7 550	771 058	1 401	772 459
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	24 626	5 946	30 572	2 535	250	2 785	205	328	533	26 956	5 868	32 824
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 356	2 356	0	39	39	0	115	115	0	2 280	2 280
99998	4 774 773	0	4 774 773	5 121 571	0	5 121 571	4 053 423	0	4 053 423	5 842 921	0	5 842 921
Пассив
91311	2 135 833	31 925	2 167 758	24 024	1 567	25 591	197 560	535	198 095	2 309 369	30 893	2 340 262
91312	1 597 425	53 057	1 650 482	175 920	2 604	178 524	1 075 034	889	1 075 923	2 496 539	51 342	2 547 881
91314	98 232	0	98 232	3 186 612	0	3 186 612	3 151 257	0	3 151 257	62 877	0	62 877
91315	83 603	32 492	116 095	2 488	4 615	7 103	6 355	1 229	7 584	87 470	29 106	116 576
91316	29 005	410	29 415	85 107	20	85 127	148 415	7	148 422	92 313	397	92 710
91317	406 711	69 213	475 924	544 917	12 074	556 991	524 777	11 220	535 997	386 571	68 359	454 930
91507	236 668	0	236 668	13 477	0	13 477	4 295	0	4 295	227 486	0	227 486
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	10 058 640	0	10 058 640	1 488 187	0	1 488 187	2 215 323	0	2 215 323	10 785 776	0	10 785 776
Г. Срочные сделки
Актив
93001	124 684	1 182 312	1 306 996	1 632 724	21 290 077	22 922 801	1 756 193	21 480 975	23 237 168	1 215	991 414	992 629
93002	0	0	0	278 884	2 869 069	3 147 953	278 884	2 742 767	3 021 651	0	126 302	126 302
93306	0	1 012	1 012	0	101 028	101 028	0	102 040	102 040	0	0	0
93307	0	0	0	0	102 745	102 745	0	101 714	101 714	0	1 031	1 031
93309	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
93506	0	0	0	0	179 517	179 517	0	178 512	178 512	0	1 005	1 005
93507	0	2 690	2 690	0	187 243	187 243	0	158 741	158 741	0	31 192	31 192
93801	706	0	706	81 799	0	81 799	82 505	0	82 505	0	0	0
94001	0	35	35	0	229	229	0	250	250	0	14	14
95003	0	19	19	0	174	174	0	1	1	0	192	192
95004	167	0	167	5 309	0	5 309	5 020	0	5 020	456	0	456
Пассив
96001	1 068 881	238 961	1 307 842	21 086 292	2 076 415	23 162 707	21 008 985	1 838 661	22 847 646	991 574	1 207	992 781
96002	0	0	0	1 990 641	1 022 653	3 013 294	1 990 641	1 148 521	3 139 162	0	125 868	125 868
96306	0	0	0	0	178 429	178 429	0	179 443	179 443	0	1 014	1 014
96307	0	2 726	2 726	0	158 757	158 757	0	187 228	187 228	0	31 197	31 197
96309	0	30	30	0	1	1	0	163	163	0	192	192
96506	0	961	961	0	102 152	102 152	0	101 191	101 191	0	0	0
96507	0	0	0	0	101 859	101 859	0	102 864	102 864	0	1 005	1 005
96801	0	0	0	61 653	0	61 653	62 391	0	62 391	738	0	738
97001	0	51	51	0	211	211	0	186	186	0	26	26
97104	27	0	27	3 753	0	3 753	3 726	0	3 726	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	818,0000	0	0	295,0000	0	0	178,0000	0	0	935,0000
98010	0	0	373 363 040,3235	0	0	78 625 025,3402	0	0	62 158 371,0000	0	0	389 829 694,6637
98020	0	0	74,0000	0	0	118,0000	0	0	141,0000	0	0	51,0000
Пассив
98040	0	0	274 428 213,2667	0	0	29 342 355,0000	0	0	46 040 511,0000	0	0	291 126 369,2667
98050	0	0	95 919 108,0568	0	0	31 423 171,0000	0	0	30 964 867,3402	0	0	95 460 804,3970
98053	0	0	0,0000	0	0	75 316 276,0000	0	0	75 316 276,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 008 624,0000	0	0	1 459 480,0000	0	0	1 682 400,0000	0	0	3 231 544,0000
98070	0	0	7 987,0000	0	0	29,0000	0	0	4 005,0000	0	0	11 963,0000

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