Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126	0	126	6	0	6	0	0	0	132	0	132
20202	128 170	56 817	184 987	1 056 848	208 759	1 265 607	1 032 037	210 746	1 242 783	152 981	54 830	207 811
20206	420	511	931	1 138	664	1 802	640	634	1 274	918	541	1 459
20207	4 135	1 613	5 748	173 525	18 336	191 861	171 653	17 896	189 549	6 007	2 053	8 060
20208	27 064	1 949	29 013	94 332	7 937	102 269	94 727	8 053	102 780	26 669	1 833	28 502
20209	4 369	198	4 567	591 608	114 744	706 352	592 372	114 803	707 175	3 605	139	3 744
20308	0	904	904	0	0	0	0	5	5	0	899	899
30102	201 021	0	201 021	23 816 678	0	23 816 678	23 662 716	0	23 662 716	354 983	0	354 983
30110	19 678	15 795	35 473	271 850	132 808	404 658	289 227	138 210	427 437	2 301	10 393	12 694
30114	810 000	325 473	1 135 473	314 522	11 857 326	12 171 848	497 142	11 716 552	12 213 694	627 380	466 247	1 093 627
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50706	1 490 754	0	1 490 754	143 018	0	143 018	173	0	173	1 633 599	0	1 633 599
50708	0	828	828	0	34	34	0	21	21	0	841	841
50721	47 770	0	47 770	33	0	33	3 890	0	3 890	43 913	0	43 913
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60306	9 581	0	9 581	9 824	0	9 824	9 647	0	9 647	9 758	0	9 758
60308	345	0	345	1 261	0	1 261	1 286	0	1 286	320	0	320
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60314	144	4 509	4 653	0	675	675	0	1 400	1 400	144	3 784	3 928
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60401	220 211	0	220 211	1 182	0	1 182	100	0	100	221 293	0	221 293
60701	46 784	0	46 784	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	46 784	0	46 784
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	975	0	975	46	0	46	88	0	88	933	0	933
61008	16 489	0	16 489	1 591	0	1 591	4 172	0	4 172	13 908	0	13 908
61009	2 272	0	2 272	211	0	211	224	0	224	2 259	0	2 259
61010	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
61011	180 135	0	180 135	6 502	0	6 502	13 900	0	13 900	172 737	0	172 737
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61210	0	0	0	2 378 920	0	2 378 920	2 378 920	0	2 378 920	0	0	0
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60311	94	0	94	2 177	0	2 177	8 589	0	8 589	6 506	0	6 506
60322	33	0	33	977	1	978	944	1	945	0	0	0
60324	2 071	0	2 071	309	0	309	150	0	150	1 912	0	1 912
60601	89 814	0	89 814	62	0	62	1 418	0	1 418	91 170	0	91 170
60903	35 153	0	35 153	0	0	0	566	0	566	35 719	0	35 719
61304	21	0	21	12	0	12	8	0	8	17	0	17
70601	1 784 425	0	1 784 425	16 241	0	16 241	406 714	0	406 714	2 174 898	0	2 174 898
70602	15 788	0	15 788	5 838	0	5 838	7 338	0	7 338	17 288	0	17 288
70603	1 237 181	0	1 237 181	0	0	0	239 543	0	239 543	1 476 724	0	1 476 724
70604	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
70801	22 438	0	22 438	22 438	0	22 438	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 575	0	4 575	5 794	0	5 794	5 398	0	5 398	4 971	0	4 971
80601	0	0	0	191 850	0	191 850	191 850	0	191 850	0	0	0
80801	6 404	0	6 404	194 401	0	194 401	191 796	0	191 796	9 009	0	9 009
80901	1 047	0	1 047	352	0	352	1 399	0	1 399	0	0	0
81001	2 384	0	2 384	528	0	528	475	0	475	2 437	0	2 437
Пассив
85101	12 720	0	12 720	0	0	0	3 000	0	3 000	15 720	0	15 720
85201	3	0	3	8 676	0	8 676	8 676	0	8 676	3	0	3
85401	859	0	859	1 213	0	1 213	354	0	354	0	0	0
85501	828	0	828	872	0	872	738	0	738	694	0	694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 129 431	0	1 129 431	469 000	0	469 000	470 001	0	470 001	1 128 430	0	1 128 430
90901	397 048	5 763	402 811	83 470	90 206	173 676	122 249	222	122 471	358 269	95 747	454 016
90902	853 766	8 029	861 795	23 767	602	24 369	21 886	418	22 304	855 647	8 213	863 860
90909	0	18 725	18 725	0	106 741	106 741	0	124 836	124 836	0	630	630
91202	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91203	0	7 997	7 997	0	39	39	0	8 036	8 036	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	351 012	254 877	605 889	0	17 951	17 951	92 601	75 056	167 657	258 411	197 772	456 183
91414	3 563 137	1 967 895	5 531 032	1 049 399	317 101	1 366 500	348 327	216 778	565 105	4 264 209	2 068 218	6 332 427
91418	780 767	1 415	782 182	381 659	106	381 765	387 332	73	387 405	775 094	1 448	776 542
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	22 526	15 969	38 495	2 411	2 341	4 752	311	12 364	12 675	24 626	5 946	30 572
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 303	2 303	0	173	173	0	120	120	0	2 356	2 356
99998	4 712 480	0	4 712 480	4 664 993	0	4 664 993	4 602 700	0	4 602 700	4 774 773	0	4 774 773
Пассив
91003	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
91311	2 267 358	31 209	2 298 567	516 698	1 631	518 329	385 173	2 347	387 520	2 135 833	31 925	2 167 758
91312	1 312 114	105 633	1 417 747	41 785	57 701	99 486	327 096	5 125	332 221	1 597 425	53 057	1 650 482
91314	79 283	0	79 283	3 358 942	0	3 358 942	3 377 891	0	3 377 891	98 232	0	98 232
91315	115 935	28 847	144 782	35 163	1 035	36 198	2 831	4 680	7 511	83 603	32 492	116 095
91316	6 152	18 039	24 191	9 047	18 061	27 108	31 900	432	32 332	29 005	410	29 415
91317	438 520	67 616	506 136	545 177	10 432	555 609	513 368	12 029	525 397	406 711	69 213	475 924
91507	241 575	0	241 575	4 907	0	4 907	0	0	0	236 668	0	236 668
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	9 394 284	0	9 394 284	1 865 651	0	1 865 651	2 530 007	0	2 530 007	10 058 640	0	10 058 640
Г. Срочные сделки
Актив
93001	305 818	1 329 118	1 634 936	5 405 680	27 773 274	33 178 954	5 586 814	27 920 080	33 506 894	124 684	1 182 312	1 306 996
93002	0	130 096	130 096	232 867	402 447	635 314	232 867	532 543	765 410	0	0	0
93201	0	0	0	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	0	0	0
93306	0	32 592	32 592	0	104 704	104 704	0	136 284	136 284	0	1 012	1 012
93307	0	0	0	0	104 958	104 958	0	104 958	104 958	0	0	0
93309	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12
93310	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
93502	85 921	0	85 921	234 864	0	234 864	320 785	0	320 785	0	0	0
93503	147 155	0	147 155	89 903	0	89 903	237 058	0	237 058	0	0	0
93504	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
93506	0	0	0	0	13 778	13 778	0	13 778	13 778	0	0	0
93507	0	0	0	0	16 401	16 401	0	13 711	13 711	0	2 690	2 690
93801	5 309	0	5 309	124 807	0	124 807	129 410	0	129 410	706	0	706
94001	0	67	67	34	494	528	34	526	560	0	35	35
95003	0	0	0	0	77	77	0	58	58	0	19	19
95004	0	0	0	5 950	0	5 950	5 783	0	5 783	167	0	167
Пассив
96001	1 325 900	314 745	1 640 645	27 012 140	6 423 510	33 435 650	26 755 121	6 347 726	33 102 847	1 068 881	238 961	1 307 842
96002	0	129 601	129 601	53 274	711 605	764 879	53 274	582 004	635 278	0	0	0
96202	0	0	0	0	852	852	0	852	852	0	0	0
96301	0	0	0	307 781	0	307 781	307 781	0	307 781	0	0	0
96302	85 921	0	85 921	320 742	0	320 742	234 821	0	234 821	0	0	0
96303	147 018	0	147 018	236 405	0	236 405	89 387	0	89 387	0	0	0
96304	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
96306	0	0	0	0	13 521	13 521	0	13 521	13 521	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 562	13 562	0	16 288	16 288	0	2 726	2 726
96309	0	0	0	0	16	16	0	46	46	0	30	30
96310	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
96506	0	32 659	32 659	0	136 649	136 649	0	104 951	104 951	0	961	961
96507	0	0	0	0	105 037	105 037	0	105 037	105 037	0	0	0
96801	0	0	0	111 425	0	111 425	111 425	0	111 425	0	0	0
97001	136	0	136	680	634	1 314	544	685	1 229	0	51	51
97103	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
97104	96	0	96	6 741	0	6 741	6 672	0	6 672	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	895,0000	0	0	327,0000	0	0	404,0000	0	0	818,0000
98010	0	0	367 649 566,9493	0	0	110 022 116,3742	0	0	104 308 643,0000	0	0	373 363 040,3235
98020	0	0	32,0000	0	0	364,0000	0	0	322,0000	0	0	74,0000
Пассив
98040	0	0	274 177 774,2667	0	0	29 528 011,0000	0	0	29 778 450,0000	0	0	274 428 213,2667
98050	0	0	91 445 021,6826	0	0	74 709 635,0000	0	0	79 183 721,3742	0	0	95 919 108,0568
98053	0	0	0,0000	0	0	59 113 393,0000	0	0	59 113 393,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 017 012,0000	0	0	222 661,0000	0	0	1 214 273,0000	0	0	3 008 624,0000
98070	0	0	10 686,0000	0	0	2 700,0000	0	0	1,0000	0	0	7 987,0000

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