Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106	0	106	20	0	20	0	0	0	126	0	126
20202	155 822	42 233	198 055	1 105 579	279 753	1 385 332	1 133 231	265 169	1 398 400	128 170	56 817	184 987
20206	910	20	930	109	622	731	599	131	730	420	511	931
20207	8 093	1 085	9 178	166 426	14 084	180 510	170 384	13 556	183 940	4 135	1 613	5 748
20208	25 781	1 779	27 560	95 257	7 224	102 481	93 974	7 054	101 028	27 064	1 949	29 013
20209	1 450	340	1 790	685 053	149 931	834 984	682 134	150 073	832 207	4 369	198	4 567
20302	0	2 639	2 639	0	110	110	0	2 749	2 749	0	0	0
20308	0	910	910	0	0	0	0	6	6	0	904	904
30102	119 865	0	119 865	22 461 444	0	22 461 444	22 380 288	0	22 380 288	201 021	0	201 021
30110	22 259	16 820	39 079	372 237	114 235	486 472	374 818	115 260	490 078	19 678	15 795	35 473
30114	810 000	346 337	1 156 337	0	12 435 198	12 435 198	0	12 456 062	12 456 062	810 000	325 473	1 135 473
30202	85 629	0	85 629	7 236	0	7 236	0	0	0	92 865	0	92 865
30204	60 310	0	60 310	0	0	0	1 589	0	1 589	58 721	0	58 721
30210	4 700	0	4 700	130 150	0	130 150	134 850	0	134 850	0	0	0
30213	45	0	45	612	0	612	613	0	613	44	0	44
30219	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
30221	8 434	3 435	11 869	444 812	2 696 134	3 140 946	446 043	2 696 141	3 142 184	7 203	3 428	10 631
30233	0	0	0	39 093	19 910	59 003	39 093	19 910	59 003	0	0	0
30302	1 044 511	106 258	1 150 769	1 602 582	135 687	1 738 269	1 689 142	152 749	1 841 891	957 951	89 196	1 047 147
30306	147 000	0	147 000	0	0	0	90 000	0	90 000	57 000	0	57 000
30402	11 617	161	11 778	1 891 350	20	1 891 370	1 861 323	14	1 861 337	41 644	167	41 811
30404	0	0	0	1 755 381	0	1 755 381	1 755 381	0	1 755 381	0	0	0
30406	5 663	0	5 663	2 521	0	2 521	3 518	0	3 518	4 666	0	4 666
30409	0	0	0	343 866	0	343 866	343 866	0	343 866	0	0	0
30602	7 158	12 171	19 329	0	13 252	13 252	0	18 854	18 854	7 158	6 569	13 727
32002	0	0	0	75 000	7 551	82 551	60 000	7 551	67 551	15 000	0	15 000
32003	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000	54 000	0	54 000	0	0	0
32004	0	58 577	58 577	0	68 032	68 032	0	65 618	65 618	0	60 991	60 991
32005	0	29 289	29 289	0	32 775	32 775	0	31 568	31 568	0	30 496	30 496
32102	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32103	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32104	460 000	0	460 000	739 000	63 170	802 170	460 000	63 170	523 170	739 000	0	739 000
32108	193 282	0	193 282	0	0	0	193 282	0	193 282	0	0	0
32201	0	1 582	1 582	0	196	196	0	131	131	0	1 647	1 647
32202	0	0	0	74 971	0	74 971	16 884	0	16 884	58 087	0	58 087
32203	0	0	0	1 529 479	0	1 529 479	899 422	0	899 422	630 057	0	630 057
32204	0	0	0	78 957	0	78 957	46 321	0	46 321	32 636	0	32 636
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45106	300 000	292 886	592 886	0	36 214	36 214	0	24 144	24 144	300 000	304 956	604 956
45107	354	0	354	0	0	0	26	0	26	328	0	328
45108	854	0	854	0	0	0	86	0	86	768	0	768
45201	73 307	0	73 307	78 572	0	78 572	114 404	0	114 404	37 475	0	37 475
45204	209 684	0	209 684	63 300	0	63 300	112 283	0	112 283	160 701	0	160 701
45205	80 000	49 952	129 952	52 935	5 981	58 916	1 621	11 612	13 233	131 314	44 321	175 635
45206	177 194	16 705	193 899	406 550	7 713	414 263	93 300	1 547	94 847	490 444	22 871	513 315
45207	429 079	0	429 079	56 000	0	56 000	31 454	0	31 454	453 625	0	453 625
45208	1 586	519	2 105	0	20	20	106	212	318	1 480	327	1 807
45502	12 566	0	12 566	86 172	0	86 172	61 626	0	61 626	37 112	0	37 112
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	1 000	0	1 000	0	24	24	0	1	1	1 000	23	1 023
45505	11 664	2 711	14 375	619	2 530	3 149	274	721	995	12 009	4 520	16 529
45506	86 798	1 263	88 061	2 000	270	2 270	3 895	223	4 118	84 903	1 310	86 213
45507	381 704	10 431	392 135	194 509	1 270	195 779	173 055	1 558	174 613	403 158	10 143	413 301
45509	2 956	13 939	16 895	3 544	6 385	9 929	3 617	5 650	9 267	2 883	14 674	17 557
45605	149 772	0	149 772	0	0	0	149 772	0	149 772	0	0	0
45708	0	4	4	0	177	177	0	38	38	0	143	143
45812	26 142	46 261	72 403	4 970	5 720	10 690	0	3 813	3 813	31 112	48 168	79 280
45815	6 188	9 397	15 585	3 377	1 525	4 902	385	1 144	1 529	9 180	9 778	18 958
45817	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
45912	17 293	1 844	19 137	17 907	228	18 135	10 825	152	10 977	24 375	1 920	26 295
45915	5 756	615	6 371	1 975	130	2 105	871	95	966	6 860	650	7 510
45916	0	0	0	654	0	654	0	0	0	654	0	654
45917	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47002	0	0	0	313 967	0	313 967	306 516	0	306 516	7 451	0	7 451
47103	3 080	0	3 080	0	0	0	3 080	0	3 080	0	0	0
47404	307	1 464	1 771	7 800 925	966 331	8 767 256	7 800 930	966 270	8 767 200	302	1 525	1 827
47408	194 318	175 732	370 050	30 631 611	32 864 189	63 495 800	30 620 766	32 856 947	63 477 713	205 163	182 974	388 137
47415	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	217 817	84 252	302 069	14 560 122	3 409 044	17 969 166	14 538 349	3 321 771	17 860 120	239 590	171 525	411 115
47427	94 782	3 855	98 637	34 009	4 716	38 725	42 233	2 716	44 949	86 558	5 855	92 413
47801	617 459	0	617 459	25 009	0	25 009	8 128	0	8 128	634 340	0	634 340
47802	235 354	1 359	236 713	0	168	168	89 266	112	89 378	146 088	1 415	147 503
50105	0	0	0	158 771	0	158 771	158 771	0	158 771	0	0	0
50106	102 271	0	102 271	2 406 502	0	2 406 502	2 399 982	0	2 399 982	108 791	0	108 791
50107	246 849	0	246 849	2 486 669	0	2 486 669	2 579 987	0	2 579 987	153 531	0	153 531
50118	591 006	0	591 006	4 329 491	0	4 329 491	4 563 364	0	4 563 364	357 133	0	357 133
50121	2 858	0	2 858	714	0	714	3 105	0	3 105	467	0	467
50205	0	72 876	72 876	0	40 821	40 821	0	6 398	6 398	0	107 299	107 299
50211	0	412 368	412 368	0	50 762	50 762	0	101 337	101 337	0	361 793	361 793
50505	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50605	0	0	0	10 337	0	10 337	7 298	0	7 298	3 039	0	3 039
50606	94 081	0	94 081	226 743	0	226 743	253 545	0	253 545	67 279	0	67 279
50607	0	0	0	0	26 666	26 666	0	20 919	20 919	0	5 747	5 747
50618	0	0	0	184 821	5 193	190 014	156 723	5 193	161 916	28 098	0	28 098
50621	3 518	0	3 518	3 311	0	3 311	4 795	0	4 795	2 034	0	2 034
50706	1 492 036	0	1 492 036	612	0	612	1 894	0	1 894	1 490 754	0	1 490 754
50708	0	848	848	0	49	49	0	69	69	0	828	828
50721	47 654	0	47 654	212	0	212	96	0	96	47 770	0	47 770
51403	0	0	0	78 119	0	78 119	58 694	0	58 694	19 425	0	19 425
51404	23 812	0	23 812	32	0	32	23 844	0	23 844	0	0	0
51405	510 107	0	510 107	242 005	0	242 005	471 612	0	471 612	280 500	0	280 500
51406	44 715	0	44 715	18 252	0	18 252	62 967	0	62 967	0	0	0
51503	0	0	0	1 065 866	0	1 065 866	1 065 866	0	1 065 866	0	0	0
51504	0	0	0	53 453	0	53 453	53 453	0	53 453	0	0	0
51505	339 148	0	339 148	200 851	0	200 851	539 999	0	539 999	0	0	0
52503	20 448	0	20 448	2 278	0	2 278	3 856	0	3 856	18 870	0	18 870
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60302	44 549	0	44 549	447	0	447	285	0	285	44 711	0	44 711
60306	9 841	0	9 841	9 606	0	9 606	9 866	0	9 866	9 581	0	9 581
60308	243	25	268	1 310	1	1 311	1 208	26	1 234	345	0	345
60310	3	0	3	2 186	4	2 190	2 186	4	2 190	3	0	3
60312	333 331	0	333 331	42 338	0	42 338	21 420	0	21 420	354 249	0	354 249
60314	144	4 173	4 317	0	820	820	0	484	484	144	4 509	4 653
60323	1 206	133	1 339	1	16	17	1	10	11	1 206	139	1 345
60401	220 141	0	220 141	524	0	524	454	0	454	220 211	0	220 211
60701	46 784	0	46 784	78	0	78	78	0	78	46 784	0	46 784
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	950	0	950	152	0	152	127	0	127	975	0	975
61008	17 745	0	17 745	1 518	0	1 518	2 774	0	2 774	16 489	0	16 489
61009	2 259	0	2 259	248	0	248	235	0	235	2 272	0	2 272
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61011	194 535	0	194 535	0	0	0	14 400	0	14 400	180 135	0	180 135
61209	0	0	0	171 409	0	171 409	171 409	0	171 409	0	0	0
61210	0	0	0	3 261 041	0	3 261 041	3 261 041	0	3 261 041	0	0	0
61212	0	0	0	107 465	0	107 465	107 465	0	107 465	0	0	0
61403	30 151	0	30 151	277	0	277	652	0	652	29 776	0	29 776
70606	1 420 122	0	1 420 122	513 707	0	513 707	645	0	645	1 933 184	0	1 933 184
70607	46 590	0	46 590	34 361	0	34 361	31 753	0	31 753	49 198	0	49 198
70608	724 307	0	724 307	447 204	0	447 204	0	0	0	1 171 511	0	1 171 511
70609	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
70611	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	4 210	0	4 210	0	0	0	213	0	213	4 423	0	4 423
10701	104 302	0	104 302	0	0	0	0	0	0	104 302	0	104 302
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	270 782	348 607	619 389	1 305 798	3 137 758	4 443 556	1 357 622	3 148 036	4 505 658	322 606	358 885	681 491
30111	62 707	273 137	335 844	3 004 416	2 045 273	5 049 689	3 038 540	2 003 397	5 041 937	96 831	231 261	328 092
30126	46	0	46	1	0	1	2	0	2	47	0	47
30220	0	4 557	4 557	0	145 327	145 327	0	159 495	159 495	0	18 725	18 725
30222	20 000	19 632	39 632	2 737 918	2 454 495	5 192 413	2 735 503	2 448 306	5 183 809	17 585	13 443	31 028
30226	7 124	0	7 124	0	0	0	117	0	117	7 241	0	7 241
30232	0	0	0	16 550	6 272	22 822	16 550	6 272	22 822	0	0	0
30301	1 044 511	106 258	1 150 769	1 690 036	152 865	1 842 901	1 603 476	135 803	1 739 279	957 951	89 196	1 047 147
30305	147 000	0	147 000	90 000	0	90 000	0	0	0	57 000	0	57 000
30408	0	0	0	389 063	0	389 063	389 063	0	389 063	0	0	0
30601	4 958	2	4 960	113 876	0	113 876	118 271	0	118 271	9 353	2	9 355
30607	769	0	769	61	0	61	5	0	5	713	0	713
31302	0	0	0	4 352 000	29 681	4 381 681	4 672 000	29 681	4 701 681	320 000	0	320 000
31303	420 000	0	420 000	2 511 000	0	2 511 000	2 091 000	0	2 091 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	265 000	0	265 000	330 000	0	330 000	95 000	0	95 000
31305	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
31307	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
31402	0	0	0	0	306 963	306 963	0	306 963	306 963	0	0	0
31403	0	205 020	205 020	0	737 600	737 600	0	593 571	593 571	0	60 991	60 991
31404	0	0	0	0	179 955	179 955	0	240 946	240 946	0	60 991	60 991
31405	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31406	100 000	0	100 000	0	0	0	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000
31501	40 013	29 376	69 389	0	2 429	2 429	8 900	3 830	12 730	48 913	30 777	79 690
31502	0	0	0	2 583 920	0	2 583 920	2 753 763	0	2 753 763	169 843	0	169 843
31503	182 926	0	182 926	2 042 593	0	2 042 593	2 566 113	0	2 566 113	706 446	0	706 446
31504	334 464	0	334 464	495 145	0	495 145	288 458	0	288 458	127 777	0	127 777
31601	800	293	1 093	0	24	24	0	36	36	800	305	1 105
32015	290	0	290	440	0	440	150	0	150	0	0	0
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32505	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40502	133 979	10 019	143 998	46 893	10 225	57 118	12 104	19 531	31 635	99 190	19 325	118 515
40602	833	0	833	2 643	0	2 643	2 928	0	2 928	1 118	0	1 118
40701	48 108	319	48 427	1 052 773	2 423	1 055 196	1 061 735	2 433	1 064 168	57 070	329	57 399
40702	584 413	3 966	588 379	6 006 176	199 700	6 205 876	6 063 872	219 981	6 283 853	642 109	24 247	666 356
40703	26 482	2 717	29 199	61 129	3 470	64 599	78 320	12 611	90 931	43 673	11 858	55 531
40802	13 000	1 757	14 757	71 936	3 787	75 723	71 944	2 060	74 004	13 008	30	13 038
40807	1 937	25 043	26 980	357 136	14 815	371 951	357 993	42 427	400 420	2 794	52 655	55 449
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	175 357	78 457	253 814	1 037 158	103 088	1 140 246	1 038 463	126 557	1 165 020	176 662	101 926	278 588
40820	2 201	162 476	164 677	1 771	218 010	219 781	1 468	116 445	117 913	1 898	60 911	62 809
40901	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
40905	618	0	618	8 662	0	8 662	8 663	0	8 663	619	0	619
40906	0	0	0	54 006	0	54 006	54 006	0	54 006	0	0	0
40909	0	3 140	3 140	2 344	7 292	9 636	2 344	5 818	8 162	0	1 666	1 666
40910	0	0	0	802	1 712	2 514	802	1 712	2 514	0	0	0
40911	10	0	10	293 572	0	293 572	293 563	0	293 563	1	0	1
40912	0	13	13	2 514	3 586	6 100	2 514	3 573	6 087	0	0	0
40913	0	0	0	2 312	2 518	4 830	2 312	2 518	4 830	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
41705	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41904	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782
42004	117 686	0	117 686	84 385	0	84 385	86 517	0	86 517	119 818	0	119 818
42005	43 000	60 250	103 250	0	23 630	23 630	15 000	5 165	20 165	58 000	41 785	99 785
42006	31 300	24 687	55 987	0	2 035	2 035	0	3 052	3 052	31 300	25 704	57 004
42102	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42103	108 987	0	108 987	104 000	0	104 000	15 000	0	15 000	19 987	0	19 987
42104	26 550	13 740	40 290	0	1 109	1 109	0	729	729	26 550	13 360	39 910
42105	28 291	10 456	38 747	12 877	862	13 739	32 047	1 293	33 340	47 461	10 887	58 348
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	20 282	6 744	27 026	127 217	7 355	134 572	135 639	14 108	149 747	28 704	13 497	42 201
42303	65 600	2 303	67 903	58 718	2 459	61 177	36 396	452	36 848	43 278	296	43 574
42304	157 230	23 310	180 540	123 696	21 147	144 843	65 625	3 808	69 433	99 159	5 971	105 130
42305	2 067 335	321 068	2 388 403	265 705	139 683	405 388	336 960	42 113	379 073	2 138 590	223 498	2 362 088
42306	85 452	79 192	164 644	9 031	11 975	21 006	5 339	34 587	39 926	81 760	101 804	183 564
42307	9 754	9 315	19 069	1 366	49 814	51 180	817	51 484	52 301	9 205	10 985	20 190
42310	10	0	10	48 391	0	48 391	81 020	0	81 020	32 639	0	32 639
42311	10	0	10	3	0	3	4	0	4	11	0	11
42312	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42313	59	0	59	5	0	5	2	0	2	56	0	56
42314	44	0	44	1	0	1	2	0	2	45	0	45
42315	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
42505	0	44 251	44 251	0	31 146	31 146	0	2 143	2 143	0	15 248	15 248
42506	0	4 393	4 393	0	362	362	0	543	543	0	4 574	4 574
42601	34	629	663	727	866	1 593	1 566	864	2 430	873	627	1 500
42603	90	0	90	91	0	91	1	0	1	0	0	0
42604	10 373	256 415	266 788	373	266 634	267 007	255	10 972	11 227	10 255	753	11 008
42605	3 644	556 902	560 546	784	125 039	125 823	993	463 955	464 948	3 853	895 818	899 671
42606	2 281	132	2 413	400	142	542	0	10	10	1 881	0	1 881
42607	292	488	780	0	40	40	16	60	76	308	508	816
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	68 380	0	68 380	77 217	0	77 217	8 837	0	8 837
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44002	0	0	0	0	4 955	4 955	0	4 955	4 955	0	0	0
45115	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
45215	22 383	0	22 383	6 027	0	6 027	7 726	0	7 726	24 082	0	24 082
45515	42 013	0	42 013	1 650	0	1 650	6 896	0	6 896	47 259	0	47 259
45615	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0
45818	80 043	0	80 043	58	0	58	5 453	0	5 453	85 438	0	85 438
45918	10 750	0	10 750	3 106	0	3 106	6 305	0	6 305	13 949	0	13 949
47407	174 450	175 732	350 182	31 045 391	32 496 632	63 542 023	31 056 244	32 503 874	63 560 118	185 303	182 974	368 277
47411	20 572	17 311	37 883	29 442	10 102	39 544	30 654	10 581	41 235	21 784	17 790	39 574
47416	1 703	1 656	3 359	184 945	4 678	189 623	184 507	3 022	187 529	1 265	0	1 265
47422	568 531	152 078	720 609	6 008 824	3 322 981	9 331 805	5 709 608	3 390 486	9 100 094	269 315	219 583	488 898
47425	33 119	0	33 119	4 216	0	4 216	10 091	0	10 091	38 994	0	38 994
47426	13 255	4 037	17 292	9 349	1 106	10 455	7 799	1 376	9 175	11 705	4 307	16 012
47804	83 062	0	83 062	33 674	0	33 674	13 085	0	13 085	62 473	0	62 473
50120	23 734	0	23 734	8 954	0	8 954	11 651	0	11 651	26 431	0	26 431
50407	14 028	0	14 028	0	0	0	1 615	0	1 615	15 643	0	15 643
50507	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50620	4 888	0	4 888	20 073	0	20 073	19 867	0	19 867	4 682	0	4 682
50719	73 917	0	73 917	94	0	94	20 750	0	20 750	94 573	0	94 573
50720	106	0	106	0	0	0	20	0	20	126	0	126
51510	0	0	0	11 167	0	11 167	11 167	0	11 167	0	0	0
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	165 874	0	165 874	75 000	0	75 000	30 899	0	30 899	121 773	0	121 773
52305	235 150	0	235 150	0	0	0	0	0	0	235 150	0	235 150
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
52406	6 930	14 843	21 773	0	14 881	14 881	0	78	78	6 930	40	6 970
52501	215	0	215	0	0	0	132	0	132	347	0	347
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 439	0	1 439	13 765	0	13 765	15 427	0	15 427	3 101	0	3 101
60305	146	0	146	45 558	0	45 558	45 536	0	45 536	124	0	124
60307	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60309	395	0	395	2 563	1	2 564	2 426	1	2 427	258	0	258
60311	94	0	94	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215	94	0	94
60322	0	0	0	495	8	503	528	8	536	33	0	33
60324	1 938	0	1 938	60	0	60	193	0	193	2 071	0	2 071
60601	88 394	0	88 394	332	0	332	1 752	0	1 752	89 814	0	89 814
60903	34 587	0	34 587	0	0	0	566	0	566	35 153	0	35 153
61304	22	0	22	16	0	16	15	0	15	21	0	21
70601	1 297 475	0	1 297 475	458	0	458	487 408	0	487 408	1 784 425	0	1 784 425
70602	19 545	0	19 545	11 235	0	11 235	7 478	0	7 478	15 788	0	15 788
70603	789 008	0	789 008	0	0	0	448 173	0	448 173	1 237 181	0	1 237 181
70604	814	0	814	0	0	0	109	0	109	923	0	923
70801	22 438	0	22 438	0	0	0	0	0	0	22 438	0	22 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 306	0	5 306	8 702	0	8 702	9 433	0	9 433	4 575	0	4 575
80601	0	0	0	107 180	0	107 180	107 180	0	107 180	0	0	0
80801	5 918	0	5 918	103 352	0	103 352	102 866	0	102 866	6 404	0	6 404
80901	230	0	230	817	0	817	0	0	0	1 047	0	1 047
81001	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Пассив
85101	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
85201	3	0	3	12 861	0	12 861	12 861	0	12 861	3	0	3
85401	287	0	287	0	0	0	572	0	572	859	0	859
85501	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	506 430	0	506 430	1 094 000	0	1 094 000	470 999	0	470 999	1 129 431	0	1 129 431
90901	319 287	5 737	325 024	92 156	494	92 650	14 395	468	14 863	397 048	5 763	402 811
90902	1 261 747	7 715	1 269 462	6 894	950	7 844	414 875	636	415 511	853 766	8 029	861 795
90909	0	4 557	4 557	0	159 495	159 495	0	145 327	145 327	0	18 725	18 725
91202	65	0	65	0	11 188	11 188	0	11 188	11 188	65	0	65
91203	0	0	0	1	11 102	11 103	1	3 105	3 106	0	7 997	7 997
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	488 158	234 070	722 228	18 824	109 581	128 405	155 970	88 774	244 744	351 012	254 877	605 889
91414	3 590 262	1 859 418	5 449 680	38 900	302 145	341 045	66 025	193 668	259 693	3 563 137	1 967 895	5 531 032
91418	853 151	1 359	854 510	24 345	168	24 513	96 729	112	96 841	780 767	1 415	782 182
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	21 483	14 262	35 745	1 885	2 883	4 768	842	1 176	2 018	22 526	15 969	38 495
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 212	2 212	0	274	274	0	183	183	0	2 303	2 303
99998	4 392 624	0	4 392 624	2 833 343	0	2 833 343	2 513 487	0	2 513 487	4 712 480	0	4 712 480
Пассив
91003	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
91311	2 194 912	32 768	2 227 680	355 187	5 611	360 798	427 633	4 052	431 685	2 267 358	31 209	2 298 567
91312	1 235 083	101 452	1 336 535	50 252	8 363	58 615	127 283	12 544	139 827	1 312 114	105 633	1 417 747
91314	28 528	0	28 528	1 706 323	0	1 706 323	1 757 078	0	1 757 078	79 283	0	79 283
91315	115 037	51 585	166 622	1 603	41 781	43 384	2 501	19 043	21 544	115 935	28 847	144 782
91316	59 152	17 166	76 318	58 000	1 513	59 513	5 000	2 386	7 386	6 152	18 039	24 191
91317	252 298	67 661	319 959	264 827	14 004	278 831	451 049	13 959	465 008	438 520	67 616	506 136
91507	236 783	0	236 783	376	0	376	5 168	0	5 168	241 575	0	241 575
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	9 183 472	0	9 183 472	1 643 399	0	1 643 399	1 854 211	0	1 854 211	9 394 284	0	9 394 284
Г. Срочные сделки
Актив
93001	142 359	1 457 955	1 600 314	6 035 781	25 638 826	31 674 607	5 872 322	25 767 663	31 639 985	305 818	1 329 118	1 634 936
93002	3 000	170 332	173 332	104 331	2 318 208	2 422 539	107 331	2 358 444	2 465 775	0	130 096	130 096
93306	0	0	0	0	113 218	113 218	0	80 626	80 626	0	32 592	32 592
93307	0	0	0	0	113 828	113 828	0	113 828	113 828	0	0	0
93309	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93310	0	0	0	0	689	689	0	689	689	0	0	0
93501	0	0	0	343 500	32 012	375 512	343 500	32 012	375 512	0	0	0
93502	388 223	0	388 223	715 563	32 089	747 652	1 017 865	32 089	1 049 954	85 921	0	85 921
93503	243 543	0	243 543	641 681	0	641 681	738 069	0	738 069	147 155	0	147 155
93504	16 569	0	16 569	1 427	0	1 427	17 996	0	17 996	0	0	0
93506	0	1 679	1 679	0	19 850	19 850	0	21 529	21 529	0	0	0
93507	0	0	0	0	19 462	19 462	0	19 462	19 462	0	0	0
93801	60	0	60	268 800	0	268 800	263 551	0	263 551	5 309	0	5 309
93901	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
94001	1 746	2	1 748	2 706	734	3 440	4 452	669	5 121	0	67	67
95003	0	1 436	1 436	0	475	475	0	1 911	1 911	0	0	0
95004	98	0	98	785	28	813	883	28	911	0	0	0
Пассив
96001	1 363 498	236 004	1 599 502	24 056 167	7 405 888	31 462 055	24 018 569	7 484 629	31 503 198	1 325 900	314 745	1 640 645
96002	0	174 301	174 301	229 416	2 235 038	2 464 454	229 416	2 190 338	2 419 754	0	129 601	129 601
96101	0	0	0	0	2 818	2 818	0	2 818	2 818	0	0	0
96301	44 723	0	44 723	1 017 866	32 012	1 049 878	973 143	32 012	1 005 155	0	0	0
96302	473 952	0	473 952	973 143	32 089	1 005 232	585 112	32 089	617 201	85 921	0	85 921
96303	113 880	0	113 880	390 452	0	390 452	423 590	0	423 590	147 018	0	147 018
96304	17 527	0	17 527	17 527	0	17 527	0	0	0	0	0	0
96306	0	1 681	1 681	0	21 204	21 204	0	19 523	19 523	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 387	19 387	0	19 387	19 387	0	0	0
96309	0	1 436	1 436	0	1 937	1 937	0	501	501	0	0	0
96506	0	0	0	0	80 930	80 930	0	113 589	113 589	0	32 659	32 659
96507	0	0	0	0	113 978	113 978	0	113 978	113 978	0	0	0
96801	0	0	0	274 354	0	274 354	274 354	0	274 354	0	0	0
96901	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
97001	0	0	0	589	498	1 087	725	498	1 223	136	0	136
97103	0	0	0	0	689	689	0	689	689	0	0	0
97104	0	0	0	911	0	911	1 007	0	1 007	96	0	96
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	887,0000	0	0	250,0000	0	0	242,0000	0	0	895,0000
98010	0	0	360 548 697,9493	0	0	70 905 898,0000	0	0	63 805 029,0000	0	0	367 649 566,9493
98020	0	0	35,0000	0	0	224,0000	0	0	227,0000	0	0	32,0000
Пассив
98040	0	0	274 077 323,2667	0	0	59 442 545,0000	0	0	59 542 996,0000	0	0	274 177 774,2667
98050	0	0	83 839 085,6826	0	0	31 238 550,0000	0	0	38 844 486,0000	0	0	91 445 021,6826
98053	0	0	0,0000	0	0	89 142 699,0000	0	0	89 142 699,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 620 548,0000	0	0	2 903 776,0000	0	0	2 300 240,0000	0	0	2 017 012,0000
98070	0	0	12 663,0000	0	0	2 007,0000	0	0	30,0000	0	0	10 686,0000

Страница была полезной?