Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 185	0	5 185	49	0	49	189	0	189	5 045	0	5 045
20202	91 383	78 346	169 729	628 321	178 739	807 060	604 101	187 209	791 310	115 603	69 876	185 479
20206	621	192	813	517	624	1 141	611	528	1 139	527	288	815
20207	0	2 042	2 042	0	7 417	7 417	0	8 819	8 819	0	640	640
20208	13 671	4 607	18 278	103 707	11 403	115 110	98 092	14 163	112 255	19 286	1 847	21 133
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20308	0	1 215	1 215	0	0	0	0	0	0	0	1 215	1 215
30102	315 258	8	315 266	17 887 528	0	17 887 528	17 958 601	0	17 958 601	244 185	8	244 193
30110	18 559	260 508	279 067	190 129	900 652	1 090 781	186 017	1 041 822	1 227 839	22 671	119 338	142 009
30114	0	224 476	224 476	0	11 002 773	11 002 773	0	11 186 136	11 186 136	0	41 113	41 113
30202	3 955	0	3 955	123	0	123	0	0	0	4 078	0	4 078
30204	2 546	0	2 546	0	0	0	18	0	18	2 528	0	2 528
30210	0	0	0	17 450	0	17 450	17 450	0	17 450	0	0	0
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45509	2 671	14 830	17 501	2 899	6 714	9 613	2 819	8 118	10 937	2 751	13 426	16 177
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50605	3 698	0	3 698	18 303	0	18 303	17 849	0	17 849	4 152	0	4 152
50606	35 212	0	35 212	35 920	0	35 920	44 680	0	44 680	26 452	0	26 452
50621	1 929	0	1 929	18 115	0	18 115	16 192	0	16 192	3 852	0	3 852
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51403	0	0	0	274 148	0	274 148	245 200	0	245 200	28 948	0	28 948
51404	0	0	0	187 519	0	187 519	114 530	0	114 530	72 989	0	72 989
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60302	45 015	0	45 015	340	0	340	293	0	293	45 062	0	45 062
60306	12 376	0	12 376	12 106	0	12 106	12 399	0	12 399	12 083	0	12 083
60308	471	0	471	1 717	5	1 722	1 899	5	1 904	289	0	289
60310	23	0	23	3 890	258	4 148	3 907	258	4 165	6	0	6
60312	289 269	0	289 269	41 615	0	41 615	39 226	0	39 226	291 658	0	291 658
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60323	1 338	90	1 428	205	197	402	121	15	136	1 422	272	1 694
60401	193 173	0	193 173	8 682	0	8 682	0	0	0	201 855	0	201 855
60701	54 636	0	54 636	10 164	0	10 164	10 186	0	10 186	54 614	0	54 614
60901	68 103	0	68 103	0	0	0	0	0	0	68 103	0	68 103
61002	480	0	480	309	0	309	308	0	308	481	0	481
61008	8 149	0	8 149	593	0	593	368	0	368	8 374	0	8 374
61009	3 364	0	3 364	987	0	987	944	0	944	3 407	0	3 407
61010	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
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61213	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
61403	25 532	0	25 532	4 603	0	4 603	429	0	429	29 706	0	29 706
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61304	52	0	52	16	0	16	13	0	13	49	0	49
70601	913 947	0	913 947	417	0	417	296 892	0	296 892	1 210 422	0	1 210 422
70602	20 322	0	20 322	6 075	0	6 075	58 575	0	58 575	72 822	0	72 822
70603	768 134	0	768 134	0	0	0	137 138	0	137 138	905 272	0	905 272
70801	30 796	0	30 796	0	0	0	0	0	0	30 796	0	30 796
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 394	0	2 394	3 648	0	3 648	2 855	0	2 855	3 187	0	3 187
80601	0	0	0	53 468	0	53 468	53 468	0	53 468	0	0	0
80801	2 366	0	2 366	51 739	0	51 739	51 578	0	51 578	2 527	0	2 527
80901	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
81001	4 697	0	4 697	2	0	2	2	0	2	4 697	0	4 697
Пассив
85101	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
85201	2	0	2	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	2	0	2
85401	0	0	0	6	0	6	1 036	0	1 036	1 030	0	1 030
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	110 035	0	110 035	102 935	0	102 935	110 035	0	110 035	102 935	0	102 935
90803	757 906	0	757 906	979 120	0	979 120	660 899	0	660 899	1 076 127	0	1 076 127
90901	1 221 042	38	1 221 080	21 169	2	21 171	75 285	3	75 288	1 166 926	37	1 166 963
90902	988 778	0	988 778	145 016	0	145 016	51 851	0	51 851	1 081 943	0	1 081 943
90909	0	5 013	5 013	0	543 234	543 234	0	542 168	542 168	0	6 079	6 079
91202	827	0	827	13	0	13	0	0	0	840	0	840
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	15	0	15	0	0	0	13	0	13	2	0	2
91411	176 194	0	176 194	101 311	0	101 311	75 730	0	75 730	201 775	0	201 775
91412	203 750	0	203 750	0	0	0	0	0	0	203 750	0	203 750
91414	3 933 177	574 016	4 507 193	390 450	27 814	418 264	297 434	77 232	374 666	4 026 193	524 598	4 550 791
91418	176 404	2 252	178 656	112 578	230	112 808	107 959	191	108 150	181 023	2 291	183 314
91604	10 673	5 703	16 376	464	399	863	195	430	625	10 942	5 672	16 614
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 569	2 569	0	125	125	0	183	183	0	2 511	2 511
99998	3 628 934	0	3 628 934	527 378	0	527 378	677 011	0	677 011	3 479 301	0	3 479 301
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	1 097 031	38 054	1 135 085	166 600	2 706	169 306	188 148	1 851	189 999	1 118 579	37 199	1 155 778
91312	1 564 429	66 085	1 630 514	296 582	6 381	302 963	23 218	3 167	26 385	1 291 065	62 871	1 353 936
91314	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91315	516 336	23 900	540 236	22 165	5 864	28 029	151 538	646	152 184	645 709	18 682	664 391
91316	4 251	0	4 251	1 584	415	1 999	0	508	508	2 667	93	2 760
91317	110 831	31 021	141 852	111 242	8 367	119 609	95 410	7 781	103 191	94 999	30 435	125 434
91507	176 912	0	176 912	0	0	0	0	0	0	176 912	0	176 912
91508	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
99999	8 178 813	0	8 178 813	1 999 571	0	1 999 571	2 424 823	0	2 424 823	8 604 065	0	8 604 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	191 889	920 898	1 112 787	1 755 004	18 773 766	20 528 770	1 844 279	18 787 058	20 631 337	102 614	907 606	1 010 220
93002	62 790	63 048	125 838	1 074 973	1 106 193	2 181 166	1 093 913	1 140 921	2 234 834	43 850	28 320	72 170
93101	0	0	0	0	1 934	1 934	0	1 934	1 934	0	0	0
93301	0	0	0	0	474 682	474 682	0	474 682	474 682	0	0	0
93302	0	0	0	0	475 954	475 954	0	475 954	475 954	0	0	0
93305	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93306	0	0	0	49 060	232 155	281 215	49 060	232 155	281 215	0	0	0
93307	0	34 999	34 999	49 060	253 233	302 293	49 060	268 675	317 735	0	19 557	19 557
93501	0	0	0	201 171	27 942	229 113	201 171	27 942	229 113	0	0	0
93502	77 275	0	77 275	391 338	28 093	419 431	373 587	28 093	401 680	95 026	0	95 026
93503	0	0	0	360 462	0	360 462	313 849	0	313 849	46 613	0	46 613
93505	47 774	0	47 774	0	0	0	47 774	0	47 774	0	0	0
93506	0	0	0	0	10 916	10 916	0	10 916	10 916	0	0	0
93507	0	0	0	0	10 838	10 838	0	10 838	10 838	0	0	0
93801	0	0	0	106 547	0	106 547	106 053	0	106 053	494	0	494
93901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	876 471	233 618	1 110 089	17 505 191	3 041 792	20 546 983	17 535 229	2 912 352	20 447 581	906 509	104 178	1 010 687
96002	0	126 261	126 261	12 600	2 192 923	2 205 523	12 600	2 138 996	2 151 596	0	72 334	72 334
96202	0	0	0	0	34 627	34 627	0	34 627	34 627	0	0	0
96301	0	0	0	603 043	97 022	700 065	603 043	97 022	700 065	0	0	0
96302	77 275	0	77 275	775 458	97 594	873 052	793 209	97 594	890 803	95 026	0	95 026
96303	0	0	0	313 849	0	313 849	360 462	0	360 462	46 613	0	46 613
96305	47 774	0	47 774	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	218 536	218 536	0	218 536	218 536	0	0	0
96307	0	0	0	0	220 418	220 418	0	239 838	239 838	0	19 420	19 420
96505	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96506	0	0	0	0	74 621	74 621	0	74 621	74 621	0	0	0
96507	0	34 999	34 999	0	109 653	109 653	0	74 654	74 654	0	0	0
96801	2 275	0	2 275	122 729	0	122 729	120 454	0	120 454	0	0	0
96901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	318,0000	0	0	245,0000	0	0	227,0000	0	0	336,0000
98010	0	0	428 728 749,0000	0	0	163 009 493,0000	0	0	243 458 400,0000	0	0	348 279 842,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	253,0000	0	0	262,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	251 373 147,0000	0	0	40 584 854,0000	0	0	40 529 095,0000	0	0	251 317 388,0000
98050	0	0	140 350 590,0000	0	0	179 400 287,0000	0	0	114 172 924,0000	0	0	75 123 227,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	113 900 467,0000	0	0	113 900 467,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	37 005 316,0000	0	0	24 452 387,0000	0	0	9 286 615,0000	0	0	21 839 544,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000

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