Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 169	108 414	204 583	804 922	576 643	1 381 565	827 624	642 864	1 470 488	73 467	42 193	115 660
20206	290	499	789	1 328	999	2 327	985	1 032	2 017	633	466	1 099
20207	217 745	9 412	227 157	406 859	24 563	431 422	433 470	25 523	458 993	191 134	8 452	199 586
20208	21 028	3 045	24 073	89 142	11 363	100 505	85 272	11 038	96 310	24 898	3 370	28 268
20209	0	0	0	1 004 836	331 935	1 336 771	1 004 836	331 935	1 336 771	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228
30102	305 444	0	305 444	27 136 340	0	27 136 340	27 214 572	0	27 214 572	227 212	0	227 212
30110	33 645	15 622	49 267	443 206	12 279	455 485	447 994	10 465	458 459	28 857	17 436	46 293
30114	1	219 013	219 014	35 520	21 037 363	21 072 883	35 520	21 020 465	21 055 985	1	235 911	235 912
30202	96 698	0	96 698	3 715	0	3 715	0	0	0	100 413	0	100 413
30204	47 200	0	47 200	2 264	0	2 264	0	0	0	49 464	0	49 464
30213	65	0	65	1 356	0	1 356	1 357	0	1 357	64	0	64
30219	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
30221	2 088	3 453	5 541	470 327	1 647 441	2 117 768	470 337	1 648 015	2 118 352	2 078	2 879	4 957
30233	32	57	89	57 357	31 452	88 809	57 353	31 452	88 805	36	57	93
30302	59 880	5 593	65 473	364 824	144 364	509 188	361 123	143 464	504 587	63 581	6 493	70 074
30306	345 000	9 766	354 766	175 000	142	175 142	165 000	2 530	167 530	355 000	7 378	362 378
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45505	20 468	5 639	26 107	1 091	154	1 245	10 089	123	10 212	11 470	5 670	17 140
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45509	2 542	15 160	17 702	3 983	10 099	14 082	3 645	12 630	16 275	2 880	12 629	15 509
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51402	6 093	0	6 093	21 178	0	21 178	11 469	0	11 469	15 802	0	15 802
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51506	1 450	0	1 450	3	0	3	0	0	0	1 453	0	1 453
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60308	657	4	661	2 208	37	2 245	2 296	30	2 326	569	11	580
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60312	213 992	0	213 992	86 877	0	86 877	26 581	0	26 581	274 288	0	274 288
60314	123	2 933	3 056	124	781	905	124	113	237	123	3 601	3 724
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60401	100 725	0	100 725	1 099	0	1 099	0	0	0	101 824	0	101 824
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61002	348	0	348	94	0	94	325	0	325	117	0	117
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61009	169	0	169	299	0	299	139	0	139	329	0	329
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70501	827	0	827	1 353	0	1 353	323	0	323	1 857	0	1 857
70502	5 831	0	5 831	276	0	276	1 695	0	1 695	4 412	0	4 412
70606	548 997	0	548 997	259 613	0	259 613	1 465	0	1 465	807 145	0	807 145
70607	32 333	0	32 333	16 094	0	16 094	36 822	0	36 822	11 605	0	11 605
70608	289 418	0	289 418	99 579	0	99 579	0	0	0	388 997	0	388 997
Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
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70601	581 769	0	581 769	1 301	0	1 301	213 807	0	213 807	794 275	0	794 275
70602	0	0	0	581	0	581	4 273	0	4 273	3 692	0	3 692
70603	292 286	0	292 286	0	0	0	73 726	0	73 726	366 012	0	366 012
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 290	0	9 290	304	0	304	938	0	938	8 656	0	8 656
80601	0	0	0	69 832	0	69 832	69 832	0	69 832	0	0	0
80801	3 287	0	3 287	71 361	0	71 361	71 599	0	71 599	3 049	0	3 049
80901	0	0	0	449	0	449	8	0	8	441	0	441
81001	1 298	0	1 298	8	0	8	47	0	47	1 259	0	1 259
Пассив
85101	13 870	0	13 870	1 000	0	1 000	315	0	315	13 185	0	13 185
85201	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
85301	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85401	0	0	0	11	0	11	226	0	226	215	0	215
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
90901	1 190 467	27	1 190 494	21 530	1	21 531	78 815	1	78 816	1 133 182	27	1 133 209
90902	145 199	0	145 199	37 809	0	37 809	12 185	0	12 185	170 823	0	170 823
90908	0	0	0	0	2 937	2 937	0	16	16	0	2 921	2 921
90909	0	408	408	0	405 107	405 107	0	405 470	405 470	0	45	45
91202	111 228	0	111 228	0	68 594	68 594	0	68 594	68 594	111 228	0	111 228
91203	0	0	0	1	68 399	68 400	1	68 399	68 400	0	0	0
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91411	100 464	0	100 464	0	0	0	1	0	1	100 463	0	100 463
91414	7 381 749	828 087	8 209 836	762 305	82 022	844 327	1 120 778	63 054	1 183 832	7 023 276	847 055	7 870 331
91418	136 023	2 057	138 080	42 803	56	42 859	3 187	130	3 317	175 639	1 983	177 622
91604	23 113	4 020	27 133	8 328	375	8 703	12 500	373	12 873	18 941	4 022	22 963
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 776	2 743	0	48	48	0	38	38	967	1 786	2 753
99998	6 986 436	0	6 986 436	2 423 189	0	2 423 189	2 540 797	0	2 540 797	6 868 828	0	6 868 828
Пассив
91003	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
91004	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
91311	3 132 456	30 972	3 163 428	862 133	666	862 799	975 513	840	976 353	3 245 836	31 146	3 276 982
91312	2 288 744	60 685	2 349 429	477 913	3 117	481 030	425 795	1 616	427 411	2 236 626	59 184	2 295 810
91315	611 994	252 786	864 780	42 517	47 345	89 862	27 140	16 382	43 522	596 617	221 823	818 440
91316	75 354	0	75 354	201 948	0	201 948	197 106	0	197 106	70 512	0	70 512
91317	337 177	31 912	369 089	887 414	11 764	899 178	759 376	13 215	772 591	209 139	33 363	242 502
91507	164 272	0	164 272	0	0	0	226	0	226	164 498	0	164 498
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	9 966 930	0	9 966 930	1 765 708	0	1 765 708	1 402 481	0	1 402 481	9 603 703	0	9 603 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	407 803	407 803	644 442	7 696 019	8 340 461	578 658	7 734 927	8 313 585	65 784	368 895	434 679
93002	17 615	111 925	129 540	138 729	2 272 354	2 411 083	156 344	2 351 091	2 507 435	0	33 188	33 188
93201	0	0	0	19 898	260 404	280 302	19 898	260 404	280 302	0	0	0
93301	0	138 652	138 652	0	436 036	436 036	0	435 260	435 260	0	139 428	139 428
93302	0	0	0	0	434 448	434 448	0	434 448	434 448	0	0	0
93303	0	289 364	289 364	0	438 597	438 597	0	438 521	438 521	0	289 440	289 440
93304	0	0	0	0	140 258	140 258	0	140 258	140 258	0	0	0
93501	0	0	0	1 358 282	0	1 358 282	1 358 282	0	1 358 282	0	0	0
93502	266 480	0	266 480	1 333 153	0	1 333 153	1 571 065	0	1 571 065	28 568	0	28 568
93503	190 894	0	190 894	621 054	0	621 054	397 726	0	397 726	414 222	0	414 222
93801	3 071	0	3 071	47 268	0	47 268	49 446	0	49 446	893	0	893
94001	1 007	0	1 007	4 423	0	4 423	5 430	0	5 430	0	0	0
Пассив
96001	370 935	37 068	408 003	6 307 870	1 995 944	8 303 814	6 306 456	2 024 615	8 331 071	369 521	65 739	435 260
96002	23 475	106 063	129 538	79 555	2 429 018	2 508 573	56 080	2 356 156	2 412 236	0	33 201	33 201
96201	0	0	0	20 216	260 404	280 620	20 216	260 404	280 620	0	0	0
96301	140 329	0	140 329	1 788 535	0	1 788 535	1 787 474	0	1 787 474	139 268	0	139 268
96302	267 486	0	267 486	2 000 259	0	2 000 259	1 761 340	0	1 761 340	28 567	0	28 567
96303	481 455	0	481 455	827 295	0	827 295	1 048 462	0	1 048 462	702 622	0	702 622
96304	0	0	0	139 268	0	139 268	139 268	0	139 268	0	0	0
96801	0	0	0	44 314	0	44 314	44 314	0	44 314	0	0	0
97001	0	0	0	1 114	0	1 114	2 614	0	2 614	1 500	0	1 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 396,0000	0	0	682,0000	0	0	573,0000	0	0	1 505,0000
98010	0	0	341 399 413,0000	0	0	12 188 143,0000	0	0	7 736 231,0000	0	0	345 851 325,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	100,0000	0	0	85,0000	0	0	16,0000
Пассив
98040	0	0	328 745 202,0000	0	0	6 903 387,0000	0	0	11 288 299,0000	0	0	333 130 114,0000
98050	0	0	924 419,0000	0	0	423 629,0000	0	0	450 744,0000	0	0	951 534,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 481 180,0000	0	0	1 481 180,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 731 093,0000	0	0	510 650,0000	0	0	550 650,0000	0	0	11 771 093,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	10,0000	0	0	25,0000	0	0	105,0000
98090	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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