Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 656	27 530	118 186	698 886	550 981	1 249 867	692 992	519 011	1 212 003	96 550	59 500	156 050
20206	667	122	789	543	666	1 209	656	507	1 163	554	281	835
20207	140 775	7 089	147 864	338 764	21 485	360 249	325 350	22 783	348 133	154 189	5 791	159 980
20208	24 246	2 555	26 801	77 310	9 085	86 395	68 769	8 351	77 120	32 787	3 289	36 076
20209	0	0	0	721 595	349 516	1 071 111	721 595	349 516	1 071 111	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228
30102	288 986	0	288 986	24 301 762	0	24 301 762	24 266 565	0	24 266 565	324 183	0	324 183
30110	31 352	15 896	47 248	246 165	117 363	363 528	247 773	112 832	360 605	29 744	20 427	50 171
30114	1	467 701	467 702	649 980	20 086 123	20 736 103	649 980	20 291 694	20 941 674	1	262 130	262 131
30202	66 717	0	66 717	28 556	0	28 556	0	0	0	95 273	0	95 273
30204	28 536	0	28 536	12 604	0	12 604	0	0	0	41 140	0	41 140
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	333	0	333	6 646	0	6 646	6 647	0	6 647	332	0	332
30221	2 078	2 405	4 483	903 767	782 254	1 686 021	903 758	782 255	1 686 013	2 087	2 404	4 491
30233	0	59	59	39 852	36 885	76 737	39 846	36 886	76 732	6	58	64
30302	10 735	4 678	15 413	521 632	81 799	603 431	499 919	79 904	579 823	32 448	6 573	39 021
30306	365 000	9 681	374 681	0	3 860	3 860	10 000	208	10 208	355 000	13 333	368 333
30402	112 179	134	112 313	2 067 900	2	2 067 902	2 105 985	4	2 105 989	74 094	132	74 226
30404	0	0	0	2 137 091	0	2 137 091	2 137 091	0	2 137 091	0	0	0
30409	0	0	0	96 333	0	96 333	96 333	0	96 333	0	0	0
30602	7 158	2 536	9 694	0	44	44	4 223	82	4 305	2 935	2 498	5 433
32002	185 900	13 462	199 362	2 281 200	135 170	2 416 370	2 467 100	148 632	2 615 732	0	0	0
32003	0	0	0	1 513 100	34 367	1 547 467	1 342 900	34 367	1 377 267	170 200	0	170 200
32004	20 300	13 952	34 252	30 000	3 855	33 855	50 300	14 190	64 490	0	3 617	3 617
32005	44 600	0	44 600	9 800	0	9 800	22 400	0	22 400	32 000	0	32 000
32006	14 190	0	14 190	0	0	0	0	0	0	14 190	0	14 190
32102	15 000	227 349	242 349	144 100	7 326 764	7 470 864	159 100	7 554 113	7 713 213	0	0	0
32103	0	12 238	12 238	217 100	2 549 750	2 766 850	214 100	2 246 039	2 460 139	3 000	315 949	318 949
32104	0	112 591	112 591	100 000	181 264	281 264	100 000	204 626	304 626	0	89 229	89 229
32106	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
32107	3 152	0	3 152	0	0	0	2 308	0	2 308	844	0	844
32108	0	122 382	122 382	0	2 125	2 125	0	3 927	3 927	0	120 580	120 580
32201	172 728	54 044	226 772	0	6 791	6 791	4 467	1 872	6 339	168 261	58 963	227 224
32501	0	0	0	64	0	64	19	0	19	45	0	45
45107	156	0	156	0	0	0	31	0	31	125	0	125
45108	4 566	0	4 566	0	0	0	85	0	85	4 481	0	4 481
45201	87 118	0	87 118	220 477	0	220 477	166 540	0	166 540	141 055	0	141 055
45203	285 000	0	285 000	225 000	0	225 000	285 000	0	285 000	225 000	0	225 000
45204	128 600	0	128 600	126 000	0	126 000	52 937	0	52 937	201 663	0	201 663
45205	204 822	0	204 822	73 328	0	73 328	138 267	0	138 267	139 883	0	139 883
45206	676 010	0	676 010	80 736	0	80 736	68 170	0	68 170	688 576	0	688 576
45207	185 623	0	185 623	16 093	0	16 093	46 999	0	46 999	154 717	0	154 717
45208	8 056	5 104	13 160	0	121	121	353	260	613	7 703	4 965	12 668
45504	3 787	0	3 787	0	511	511	0	15	15	3 787	496	4 283
45505	17 551	6 462	24 013	150	2 292	2 442	1 334	2 974	4 308	16 367	5 780	22 147
45506	108 867	4 071	112 938	7 250	53	7 303	4 105	2 766	6 871	112 012	1 358	113 370
45507	2 935 495	27 055	2 962 550	635 698	444	636 142	767 324	2 791	770 115	2 803 869	24 708	2 828 577
45509	2 367	14 483	16 850	2 878	6 833	9 711	3 351	8 246	11 597	1 894	13 070	14 964
45603	0	0	0	41 648	0	41 648	0	0	0	41 648	0	41 648
45604	190 888	0	190 888	0	0	0	0	0	0	190 888	0	190 888
45704	8 700	1 224	9 924	250	21	271	0	39	39	8 950	1 206	10 156
45705	10 000	294	10 294	0	5	5	0	10	10	10 000	289	10 289
45708	0	49	49	0	2	2	0	37	37	0	14	14
45812	223	0	223	87	0	87	223	0	223	87	0	87
45815	1 755	7 674	9 429	1 439	1 952	3 391	501	2 841	3 342	2 693	6 785	9 478
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	354	20	374	172	57	229	429	47	476	97	30	127
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	301	1 224	1 525	4 386 785	21	4 386 806	4 386 785	39	4 386 824	301	1 206	1 507
47408	219 261	0	219 261	17 426 172	14 387 049	31 813 221	17 471 252	14 387 049	31 858 301	174 181	0	174 181
47410	0	0	0	0	7 254	7 254	0	7 254	7 254	0	0	0
47415	97	0	97	1 501	0	1 501	1 445	0	1 445	153	0	153
47417	0	19	19	2	0	2	2	19	21	0	0	0
47423	221 391	173 305	394 696	9 196 533	12 911 134	22 107 667	8 931 012	12 852 429	21 783 441	486 912	232 010	718 922
47427	15 547	133	15 680	11 992	683	12 675	10 319	594	10 913	17 220	222	17 442
47801	19 676	0	19 676	6 277	0	6 277	6 689	0	6 689	19 264	0	19 264
47802	20 036	2 141	22 177	0	37	37	0	68	68	20 036	2 110	22 146
50104	127 789	0	127 789	741	0	741	0	0	0	128 530	0	128 530
50105	0	0	0	380 742	0	380 742	380 742	0	380 742	0	0	0
50106	0	0	0	1 957 724	0	1 957 724	1 957 724	0	1 957 724	0	0	0
50107	994	0	994	3 780 636	0	3 780 636	3 780 614	0	3 780 614	1 016	0	1 016
50118	220 618	0	220 618	2 701 426	0	2 701 426	2 476 840	0	2 476 840	445 204	0	445 204
50121	897	0	897	1 271	0	1 271	1 700	0	1 700	468	0	468
50209	0	0	0	0	328 844	328 844	0	296 797	296 797	0	32 047	32 047
50211	0	0	0	0	48 360	48 360	0	48 360	48 360	0	0	0
50605	20 067	0	20 067	0	0	0	0	0	0	20 067	0	20 067
50606	77 508	0	77 508	0	0	0	0	0	0	77 508	0	77 508
50706	360 082	0	360 082	0	0	0	0	0	0	360 082	0	360 082
50708	0	787	787	0	19	19	0	14	14	0	792	792
50905	18	0	18	47	0	47	51	0	51	14	0	14
51401	0	0	0	78 835	0	78 835	29 748	0	29 748	49 087	0	49 087
51402	69 658	0	69 658	179 142	0	179 142	248 800	0	248 800	0	0	0
51403	137 959	0	137 959	297 959	0	297 959	386 812	0	386 812	49 106	0	49 106
51404	326 666	0	326 666	1 070 353	0	1 070 353	1 299 671	0	1 299 671	97 348	0	97 348
51405	298 301	0	298 301	755 954	0	755 954	999 260	0	999 260	54 995	0	54 995
51406	70 615	0	70 615	106 824	0	106 824	177 439	0	177 439	0	0	0
51503	0	0	0	79 055	0	79 055	79 055	0	79 055	0	0	0
51504	19 268	0	19 268	29 034	0	29 034	28 984	0	28 984	19 318	0	19 318
51505	1 800	0	1 800	4	0	4	0	0	0	1 804	0	1 804
51506	1 444	0	1 444	3	0	3	0	0	0	1 447	0	1 447
52503	52 072	0	52 072	4 916	0	4 916	4 300	0	4 300	52 688	0	52 688
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	10 739	0	10 739	160	0	160	669	0	669	10 230	0	10 230
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	528	7	535	2 205	103	2 308	2 265	52	2 317	468	58	526
60310	0	0	0	1 660	1	1 661	1 660	1	1 661	0	0	0
60312	176 992	0	176 992	28 643	0	28 643	12 254	0	12 254	193 381	0	193 381
60314	123	2 578	2 701	0	2 374	2 374	0	277	277	123	4 675	4 798
60323	179	0	179	168	0	168	107	0	107	240	0	240
60401	96 999	0	96 999	1 296	0	1 296	0	0	0	98 295	0	98 295
60701	319	0	319	1 503	0	1 503	1 525	0	1 525	297	0	297
60901	68 011	0	68 011	0	0	0	0	0	0	68 011	0	68 011
61002	329	0	329	132	0	132	315	0	315	146	0	146
61008	392	0	392	515	0	515	671	0	671	236	0	236
61009	259	0	259	390	0	390	324	0	324	325	0	325
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	863 566	0	863 566	863 566	0	863 566	0	0	0
61210	0	0	0	6 688 383	308 747	6 997 130	6 688 383	308 747	6 997 130	0	0	0
61212	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
61403	47 786	0	47 786	600	0	600	362	0	362	48 024	0	48 024
70501	102	0	102	262	0	262	0	0	0	364	0	364
70502	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
70606	154 468	0	154 468	180 480	0	180 480	167	0	167	334 781	0	334 781
70607	16 449	0	16 449	22 986	0	22 986	17 738	0	17 738	21 697	0	21 697
70608	112 952	0	112 952	80 165	0	80 165	0	0	0	193 117	0	193 117
Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
10701	73 506	0	73 506	0	0	0	0	0	0	73 506	0	73 506
10801	141 762	0	141 762	0	0	0	0	0	0	141 762	0	141 762
30109	587 297	294 229	881 526	4 932 659	4 489 202	9 421 861	4 823 972	4 597 476	9 421 448	478 610	402 503	881 113
30111	0	533 674	533 674	0	5 043 122	5 043 122	0	4 995 754	4 995 754	0	486 306	486 306
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30219	0	0	0	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0
30220	0	54	54	0	96 037	96 037	0	95 983	95 983	0	0	0
30222	52	9	61	2 040 522	2 063 215	4 103 737	2 040 486	2 063 218	4 103 704	16	12	28
30226	4 460	0	4 460	35	0	35	0	0	0	4 425	0	4 425
30231	98 983	0	98 983	1 249 218	0	1 249 218	1 227 870	0	1 227 870	77 635	0	77 635
30232	50	0	50	107 450	14 608	122 058	107 417	14 608	122 025	17	0	17
30301	10 735	4 678	15 413	499 919	79 902	579 821	521 632	81 797	603 429	32 448	6 573	39 021
30305	365 000	9 681	374 681	10 000	208	10 208	0	3 860	3 860	355 000	13 333	368 333
30408	0	0	0	94 141	0	94 141	94 141	0	94 141	0	0	0
30601	4 670	0	4 670	121 789	0	121 789	122 771	0	122 771	5 652	0	5 652
30606	243	0	243	18 213	0	18 213	20 372	0	20 372	2 402	0	2 402
31302	226 000	69 350	295 350	2 655 000	297 397	2 952 397	2 429 000	228 047	2 657 047	0	0	0
31303	0	0	0	924 000	231 285	1 155 285	984 000	231 285	1 215 285	60 000	0	60 000
31304	19 800	9 791	29 591	19 800	21 827	41 627	20 000	23 805	43 805	20 000	11 769	31 769
31305	0	23 510	23 510	0	33 719	33 719	0	10 209	10 209	0	0	0
31306	0	14 221	14 221	0	457	457	0	247	247	0	14 011	14 011
31401	0	0	0	0	31 098	31 098	0	31 098	31 098	0	0	0
31402	0	0	0	60 000	24 521	84 521	60 000	24 521	84 521	0	0	0
31403	0	0	0	50 000	49 452	99 452	50 000	49 452	99 452	0	0	0
31404	0	88 614	88 614	0	154 623	154 623	0	131 539	131 539	0	65 530	65 530
31406	111 000	220 288	331 288	0	130 629	130 629	0	175 616	175 616	111 000	265 275	376 275
31407	0	24 476	24 476	0	24 476	24 476	0	0	0	0	0	0
31408	0	122 382	122 382	0	3 927	3 927	0	2 125	2 125	0	120 580	120 580
31501	678	734	1 412	0	24	24	0	13	13	678	723	1 401
31502	16 942	0	16 942	252 449	0	252 449	235 507	0	235 507	0	0	0
31503	131 426	0	131 426	737 307	0	737 307	908 802	0	908 802	302 921	0	302 921
31504	179 053	0	179 053	312 983	0	312 983	191 449	0	191 449	57 519	0	57 519
31505	0	0	0	0	0	0	133 520	0	133 520	133 520	0	133 520
32015	0	0	0	9 738	0	9 738	9 738	0	9 738	0	0	0
32115	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
32505	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
32901	37 551	0	37 551	1 103 941	0	1 103 941	1 139 656	0	1 139 656	73 266	0	73 266
40502	201 452	19 301	220 753	96 382	18 190	114 572	76 392	22 197	98 589	181 462	23 308	204 770
40602	3 628	0	3 628	6 841	0	6 841	4 263	0	4 263	1 050	0	1 050
40701	203 870	25	203 895	941 695	0	941 695	832 391	0	832 391	94 566	25	94 591
40702	1 409 299	35 499	1 444 798	9 422 953	117 157	9 540 110	9 186 399	117 190	9 303 589	1 172 745	35 532	1 208 277
40703	40 290	2 448	42 738	39 438	2 807	42 245	39 123	3 923	43 046	39 975	3 564	43 539
40802	5 022	461	5 483	12 033	368	12 401	13 062	371	13 433	6 051	464	6 515
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	100 204	2 121	102 325	99 719	7 381	107 100	62 138	6 930	69 068	62 623	1 670	64 293
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40817	227 425	26 241	253 666	938 571	100 312	1 038 883	922 413	112 302	1 034 715	211 267	38 231	249 498
40818	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40820	1 843	6 615	8 458	2 857	13 019	15 876	3 129	14 247	17 376	2 115	7 843	9 958
40901	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
40905	1 403	0	1 403	4 883	0	4 883	4 797	0	4 797	1 317	0	1 317
40906	0	0	0	215 154	10 475	225 629	215 154	10 475	225 629	0	0	0
40909	12	1 326	1 338	1 847	4 096	5 943	1 847	3 624	5 471	12	854	866
40910	0	0	0	363	1 471	1 834	363	2 199	2 562	0	728	728
40911	0	49	49	409 020	2	409 022	409 254	1	409 255	234	48	282
40912	0	135	135	1 219	3 754	4 973	1 219	3 735	4 954	0	116	116
40913	0	0	0	1 333	1 884	3 217	1 333	1 884	3 217	0	0	0
41405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41504	0	9 404	9 404	0	9 574	9 574	0	170	170	0	0	0
41505	30 000	0	30 000	0	9	9	0	9 474	9 474	30 000	9 465	39 465
41506	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
41804	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	77 000	0	77 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	79 000	0	79 000
42006	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42104	230 000	0	230 000	12 000	0	12 000	0	0	0	218 000	0	218 000
42105	66 200	0	66 200	0	0	0	0	0	0	66 200	0	66 200
42106	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
42301	30 542	2 855	33 397	139 914	63 454	203 368	129 882	95 452	225 334	20 510	34 853	55 363
42303	73 105	40 993	114 098	38 976	26 685	65 661	24 500	3 753	28 253	58 629	18 061	76 690
42304	11 657	5 480	17 137	10 550	1 397	11 947	1 228	2 143	3 371	2 335	6 226	8 561
42305	200 213	140 130	340 343	37 471	58 853	96 324	18 325	72 976	91 301	181 067	154 253	335 320
42306	231 678	118 171	349 849	25 540	5 640	31 180	45 177	16 524	61 701	251 315	129 055	380 370
42307	51 388	19 820	71 208	496	10 650	11 146	5 418	7 066	12 484	56 310	16 236	72 546
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	4	0	4	9	0	9	11	0	11
42312	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42313	65	0	65	5	0	5	13	0	13	73	0	73
42314	77	0	77	4	0	4	4	0	4	77	0	77
42315	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
42601	162	486	648	0	2 217	2 217	0	2 455	2 455	162	724	886
42603	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
42605	0	2 671	2 671	0	52	52	1 958	82	2 040	1 958	2 701	4 659
42606	2 327	827	3 154	0	371	371	0	26	26	2 327	482	2 809
42607	225	832	1 057	0	34	34	0	365	365	225	1 163	1 388
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
43804	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0
43805	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	554	0	554	19	0	19	7	0	7	542	0	542
45215	15 993	0	15 993	1 493	0	1 493	1 510	0	1 510	16 010	0	16 010
45515	46 809	0	46 809	1 591	0	1 591	26 171	0	26 171	71 389	0	71 389
45615	3 818	0	3 818	0	0	0	833	0	833	4 651	0	4 651
45715	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45818	4 764	0	4 764	469	0	469	14	0	14	4 309	0	4 309
45918	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	113 303	0	113 303	113 303	0	113 303	0	0	0
47407	40 961	0	40 961	18 164 699	14 242 299	32 406 998	18 123 756	14 242 299	32 366 055	18	0	18
47409	0	15 285	15 285	0	7 540	7 540	0	7 640	7 640	0	15 385	15 385
47411	15 924	6 141	22 065	3 820	2 194	6 014	4 620	2 085	6 705	16 724	6 032	22 756
47416	20 983	1 504	22 487	116 430	33 468	149 898	96 893	32 643	129 536	1 446	679	2 125
47422	143 516	254 606	398 122	2 287 983	2 352 758	4 640 741	2 471 351	2 341 395	4 812 746	326 884	243 243	570 127
47425	12 530	0	12 530	6 093	0	6 093	4 232	0	4 232	10 669	0	10 669
47426	17 159	701	17 860	2 938	1 044	3 982	7 683	1 199	8 882	21 904	856	22 760
47804	4 998	0	4 998	61	0	61	2 296	0	2 296	7 233	0	7 233
50120	2 598	0	2 598	5 905	0	5 905	14 683	0	14 683	11 376	0	11 376
50620	13 852	0	13 852	11 675	0	11 675	8 144	0	8 144	10 321	0	10 321
52105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	21 954	3	21 957	46 000	0	46 000	70 775	0	70 775	46 729	3	46 732
52303	1 062	0	1 062	0	0	0	50 000	0	50 000	51 062	0	51 062
52304	362 072	0	362 072	2 275	0	2 275	619	0	619	360 416	0	360 416
52305	462 215	1 301	463 516	68 500	42	68 542	50 000	23	50 023	443 715	1 282	444 997
52306	114 000	45 406	159 406	0	1 457	1 457	0	788	788	114 000	44 737	158 737
52307	0	509	509	0	16	16	0	9	9	0	502	502
52406	141	28	169	0	0	0	0	0	0	141	28	169
52501	3 963	3 319	7 282	249	106	355	1 391	493	1 884	5 105	3 706	8 811
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
60301	3 428	0	3 428	11 821	0	11 821	11 243	0	11 243	2 850	0	2 850
60305	197	0	197	28 414	0	28 414	28 449	0	28 449	232	0	232
60307	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60309	146	0	146	329	1	330	450	1	451	267	0	267
60311	0	0	0	57	0	57	70	0	70	13	0	13
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60322	0	0	0	1 993	4	1 997	1 993	4	1 997	0	0	0
60324	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60601	50 715	0	50 715	0	0	0	886	0	886	51 601	0	51 601
60903	19 468	0	19 468	0	0	0	567	0	567	20 035	0	20 035
61304	17	15	32	3	1	4	37	16	53	51	30	81
70302	52 933	0	52 933	336	0	336	0	0	0	52 597	0	52 597
70601	181 753	0	181 753	3 239	0	3 239	172 235	0	172 235	350 749	0	350 749
70602	897	0	897	1 700	0	1 700	1 271	0	1 271	468	0	468
70603	104 215	0	104 215	0	0	0	79 929	0	79 929	184 144	0	184 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 693	0	9 693	650	0	650	430	0	430	9 913	0	9 913
80601	0	0	0	62 138	0	62 138	62 138	0	62 138	0	0	0
80801	3 129	0	3 129	62 056	0	62 056	62 148	0	62 148	3 037	0	3 037
80901	1 980	0	1 980	428	0	428	0	0	0	2 408	0	2 408
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0	13 870	0	13 870
85201	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
85401	29	0	29	2	0	2	558	0	558	585	0	585
85501	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
90901	20 065	0	20 065	99 455	2 341	101 796	12 993	51	13 044	106 527	2 290	108 817
90902	1 334 420	2 275	1 336 695	388	12	400	178 416	2 287	180 703	1 156 392	0	1 156 392
90909	0	54	54	0	95 983	95 983	0	96 037	96 037	0	0	0
91202	114 367	0	114 367	0	15 740	15 740	5 649	15 740	21 389	108 718	0	108 718
91203	1	0	1	5 649	15 707	21 356	5 650	15 707	21 357	0	0	0
91207	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91411	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0	100 464	0	100 464
91414	7 076 970	767 153	7 844 123	2 190 989	15 876	2 206 865	2 173 699	28 559	2 202 258	7 094 260	754 470	7 848 730
91418	39 711	2 141	41 852	107 515	37	107 552	6 579	68	6 647	140 647	2 110	142 757
91604	18 653	4 137	22 790	8 530	411	8 941	5 918	439	6 357	21 265	4 109	25 374
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 849	2 816	0	32	32	0	60	60	967	1 821	2 788
99998	6 908 264	0	6 908 264	3 172 669	0	3 172 669	3 352 749	0	3 352 749	6 728 184	0	6 728 184
Пассив
91003	0	0	0	28 556	0	28 556	28 556	0	28 556	0	0	0
91004	0	0	0	12 604	0	12 604	12 604	0	12 604	0	0	0
91311	2 544 980	7 189	2 552 169	1 257 914	983	1 258 897	1 467 741	25 557	1 493 298	2 754 807	31 763	2 786 570
91312	2 721 515	89 799	2 811 314	656 465	27 127	683 592	508 549	1 124	509 673	2 573 599	63 796	2 637 395
91315	770 067	247 138	1 017 205	428 015	12 196	440 211	253 931	5 545	259 476	595 983	240 487	836 470
91316	91 449	0	91 449	42 045	0	42 045	22 000	0	22 000	71 404	0	71 404
91317	235 594	38 817	274 411	871 099	15 733	886 832	833 153	12 498	845 651	197 648	35 582	233 230
91507	161 632	0	161 632	12	0	12	1 411	0	1 411	163 031	0	163 031
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	9 554 575	0	9 554 575	2 574 306	0	2 574 306	2 535 118	0	2 535 118	9 515 387	0	9 515 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 897	473 230	484 127	757 947	7 493 434	8 251 381	767 643	7 457 452	8 225 095	1 201	509 212	510 413
93002	24 420	182 264	206 684	67 191	1 006 931	1 074 122	91 611	1 092 613	1 184 224	0	96 582	96 582
93201	0	0	0	31 243	0	31 243	31 243	0	31 243	0	0	0
93301	0	144 318	144 318	0	470 151	470 151	0	472 277	472 277	0	142 192	142 192
93302	0	291 534	291 534	0	605 100	605 100	0	476 525	476 525	0	420 109	420 109
93303	0	0	0	0	444 480	444 480	0	444 480	444 480	0	0	0
93501	239 795	0	239 795	2 972 417	34 029	3 006 446	3 212 212	34 029	3 246 241	0	0	0
93502	1 211 101	0	1 211 101	3 340 316	131 223	3 471 539	3 525 769	34 180	3 559 949	1 025 648	97 043	1 122 691
93503	134 898	0	134 898	1 417 479	0	1 417 479	1 275 738	0	1 275 738	276 639	0	276 639
93506	0	0	0	0	34 470	34 470	0	34 470	34 470	0	0	0
93507	0	0	0	0	34 503	34 503	0	34 503	34 503	0	0	0
93801	0	0	0	44 232	0	44 232	39 728	0	39 728	4 504	0	4 504
94001	13 758	0	13 758	54 948	0	54 948	59 597	0	59 597	9 109	0	9 109
Пассив
96001	383 547	101 943	485 490	7 200 337	1 040 502	8 240 839	7 254 036	1 013 101	8 267 137	437 246	74 542	511 788
96002	73 271	133 250	206 521	265 394	918 537	1 183 931	192 123	881 743	1 073 866	0	96 456	96 456
96301	388 767	0	388 767	3 645 008	34 029	3 679 037	3 400 285	34 029	3 434 314	144 044	0	144 044
96302	1 510 509	0	1 510 509	3 960 134	34 180	3 994 314	3 776 102	131 223	3 907 325	1 326 477	97 043	1 423 520
96303	134 898	0	134 898	1 709 967	0	1 709 967	1 851 708	0	1 851 708	276 639	0	276 639
96306	0	0	0	0	34 470	34 470	0	34 470	34 470	0	0	0
96307	0	0	0	0	34 503	34 503	0	34 503	34 503	0	0	0
96501	0	0	0	0	34 325	34 325	0	34 325	34 325	0	0	0
96502	0	0	0	0	34 477	34 477	0	164 269	164 269	0	129 792	129 792
96801	30	0	30	41 107	0	41 107	41 077	0	41 077	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 306,0000	0	0	1 075,0000	0	0	1 162,0000	0	0	1 219,0000
98010	0	0	343 170 441,0000	0	0	1 143 712,0000	0	0	2 920 977,0000	0	0	341 393 176,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	245,0000	0	0	252,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	330 540 080,0000	0	0	2 759 976,0000	0	0	981 606,0000	0	0	328 761 710,0000
98050	0	0	763 312,0000	0	0	270 278,0000	0	0	408 183,0000	0	0	901 217,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 703 864,0000	0	0	3 703 864,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 731 243,0000	0	0	1,0000	0	0	106,0000	0	0	11 731 348,0000
98070	0	0	137 107,0000	0	0	137 025,0000	0	0	36,0000	0	0	118,0000
98090	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?