Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 926	44 459	106 385	569 810	1 109 440	1 679 250	557 663	1 104 701	1 662 364	74 073	49 198	123 271
20206	556	254	810	2 235	2 085	4 320	2 064	2 300	4 364	727	39	766
20207	102 798	8 097	110 895	370 974	54 241	425 215	349 653	55 605	405 258	124 119	6 733	130 852
20208	13 538	2 619	16 157	92 900	10 767	103 667	76 373	10 548	86 921	30 065	2 838	32 903
20209	12 750	6 487	19 237	602 456	1 007 996	1 610 452	615 206	1 014 483	1 629 689	0	0	0
20308	0	1 259	1 259	0	0	0	0	0	0	0	1 259	1 259
30102	276 996	0	276 996	34 909 130	0	34 909 130	34 848 615	0	34 848 615	337 511	0	337 511
30110	30 346	10 414	40 760	583 354	566 322	1 149 676	584 487	564 553	1 149 040	29 213	12 183	41 396
30114	1	83 397	83 398	387 984	19 904 483	20 292 467	387 984	19 929 480	20 317 464	1	58 400	58 401
30202	82 834	0	82 834	0	0	0	21 184	0	21 184	61 650	0	61 650
30204	42 995	0	42 995	0	0	0	12 536	0	12 536	30 459	0	30 459
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30213	3	0	3	5 147	0	5 147	4 766	0	4 766	384	0	384
30221	2 078	2 448	4 526	5 352 280	8 113 083	13 465 363	5 352 279	8 113 113	13 465 392	2 079	2 418	4 497
30233	0	61	61	48 121	21 126	69 247	48 121	21 125	69 246	0	62	62
30302	25 785	7 925	33 710	392 567	83 483	476 050	364 495	74 225	438 720	53 857	17 183	71 040
30306	215 000	0	215 000	20 000	0	20 000	0	0	0	235 000	0	235 000
30402	67 732	137	67 869	3 490 456	2	3 490 458	3 354 575	3	3 354 578	203 613	136	203 749
30404	0	1 247	1 247	3 728 170	19	3 728 189	3 728 170	30	3 728 200	0	1 236	1 236
30406	0	499	499	0	8	8	0	13	13	0	494	494
30409	0	0	0	685 050	0	685 050	685 050	0	685 050	0	0	0
30602	2 158	9 547	11 705	0	174 073	174 073	0	181 221	181 221	2 158	2 399	4 557
32002	0	0	0	3 549 100	317 961	3 867 061	3 283 300	256 152	3 539 452	265 800	61 809	327 609
32003	299 600	24 742	324 342	1 321 200	77 478	1 398 678	1 620 800	102 220	1 723 020	0	0	0
32004	0	0	0	91 360	4 450	95 810	77 000	0	77 000	14 360	4 450	18 810
32005	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
32102	0	0	0	159 500	5 219 965	5 379 465	159 500	4 841 691	5 001 191	0	378 274	378 274
32103	12 000	263 464	275 464	130 000	1 010 108	1 140 108	142 000	1 253 793	1 395 793	0	19 779	19 779
32104	0	24 949	24 949	0	62 247	62 247	0	50 358	50 358	0	36 838	36 838
32106	0	0	0	1 275	0	1 275	0	0	0	1 275	0	1 275
32107	3 462	30 148	33 610	0	568	568	0	560	560	3 462	30 156	33 618
32108	0	124 747	124 747	0	1 916	1 916	0	3 044	3 044	0	123 619	123 619
32201	162 656	41 690	204 346	63 630	11 938	75 568	14 544	35 802	50 346	211 742	17 826	229 568
32501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
32802	1 077	795	1 872	0	690	690	1 077	799	1 876	0	686	686
45107	456	0	456	0	0	0	75	0	75	381	0	381
45108	4 908	0	4 908	0	0	0	86	0	86	4 822	0	4 822
45201	67 488	0	67 488	213 721	0	213 721	207 586	0	207 586	73 623	0	73 623
45203	200 000	0	200 000	331 000	0	331 000	306 000	0	306 000	225 000	0	225 000
45204	34 000	0	34 000	114 000	0	114 000	127 400	0	127 400	20 600	0	20 600
45205	191 745	0	191 745	93 183	0	93 183	54 078	0	54 078	230 850	0	230 850
45206	555 300	1 304	556 604	8 380	19	8 399	16 980	722	17 702	546 700	601	547 301
45207	104 366	442	104 808	59 175	2	59 177	1 937	444	2 381	161 604	0	161 604
45208	9 466	5 656	15 122	0	117	117	353	246	599	9 113	5 527	14 640
45505	14 977	2 445	17 422	10 000	895	10 895	10 157	1 926	12 083	14 820	1 414	16 234
45506	99 246	10 297	109 543	8 917	1 347	10 264	20 116	3 405	23 521	88 047	8 239	96 286
45507	1 827 990	36 257	1 864 247	877 668	536	878 204	733 060	5 710	738 770	1 972 598	31 083	2 003 681
45509	1 616	14 387	16 003	2 917	13 406	16 323	1 728	12 711	14 439	2 805	15 082	17 887
45604	57 520	0	57 520	25 411	0	25 411	0	0	0	82 931	0	82 931
45704	17 000	0	17 000	700	0	700	0	0	0	17 700	0	17 700
45705	0	299	299	0	5	5	0	7	7	0	297	297
45708	0	38	38	0	107	107	0	111	111	0	34	34
45812	28 622	0	28 622	2 425	0	2 425	494	0	494	30 553	0	30 553
45815	8 616	80 461	89 077	1 192	3 001	4 193	558	4 008	4 566	9 250	79 454	88 704
45817	2	0	2	0	1	1	0	1	1	2	0	2
45915	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
47402	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
47404	283	0	283	1 946 772	0	1 946 772	1 946 772	0	1 946 772	283	0	283
47406	0	0	0	5 928 439	131 445	6 059 884	5 928 439	131 445	6 059 884	0	0	0
47408	3 534	0	3 534	12 854 922	557 526	13 412 448	12 717 107	557 526	13 274 633	141 349	0	141 349
47410	0	0	0	0	7 194	7 194	0	7 194	7 194	0	0	0
47415	570	0	570	8 884	0	8 884	934	0	934	8 520	0	8 520
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	269 636	163 549	433 185	2 329 257	2 675 843	5 005 100	2 235 673	2 594 908	4 830 581	363 220	244 484	607 704
47427	1 315	287	1 602	1 129	94	1 223	1 173	289	1 462	1 271	92	1 363
47502	27 697	9 745	37 442	9 082	1 629	10 711	7 713	7 149	14 862	29 066	4 225	33 291
47801	4 253	0	4 253	1 783	0	1 783	34	0	34	6 002	0	6 002
47802	20 300	2 539	22 839	0	39	39	0	76	76	20 300	2 502	22 802
50104	458 632	0	458 632	93 170	0	93 170	230 147	0	230 147	321 655	0	321 655
50105	0	0	0	201 233	0	201 233	201 233	0	201 233	0	0	0
50106	0	0	0	245 786	0	245 786	169 293	0	169 293	76 493	0	76 493
50107	46 152	0	46 152	4 058 445	0	4 058 445	3 785 739	0	3 785 739	318 858	0	318 858
50112	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
50208	0	0	0	139 538	0	139 538	139 538	0	139 538	0	0	0
50209	0	0	0	0	272 863	272 863	0	272 863	272 863	0	0	0
50211	0	49 904	49 904	0	766	766	0	1 217	1 217	0	49 453	49 453
50307	69 880	0	69 880	0	0	0	0	0	0	69 880	0	69 880
50406	4 247	0	4 247	101 312	3 920	105 232	96 967	3 920	100 887	8 592	0	8 592
50605	0	0	0	29 132	0	29 132	29 132	0	29 132	0	0	0
50606	76 596	0	76 596	535 453	0	535 453	612 049	0	612 049	0	0	0
50610	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
50611	745	0	745	2 236	0	2 236	2 981	0	2 981	0	0	0
50706	229 858	0	229 858	0	0	0	0	0	0	229 858	0	229 858
50708	0	771	771	0	16	16	0	11	11	0	776	776
50905	25	0	25	57	0	57	55	0	55	27	0	27
51401	0	0	0	438 930	0	438 930	438 930	0	438 930	0	0	0
51402	0	0	0	79 185	0	79 185	79 185	0	79 185	0	0	0
51403	0	0	0	550 826	0	550 826	531 059	0	531 059	19 767	0	19 767
51404	315 019	0	315 019	680 306	0	680 306	761 245	0	761 245	234 080	0	234 080
51405	679 507	0	679 507	1 870 592	0	1 870 592	1 924 633	0	1 924 633	625 466	0	625 466
51406	92 305	0	92 305	153 968	0	153 968	103 865	0	103 865	142 408	0	142 408
51503	258 103	0	258 103	196 927	0	196 927	307 353	0	307 353	147 677	0	147 677
51504	127 707	0	127 707	104 989	0	104 989	204 017	0	204 017	28 679	0	28 679
51505	1 775	0	1 775	93 953	0	93 953	44 510	0	44 510	51 218	0	51 218
51506	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
52502	72 504	1 959	74 463	8 560	515	9 075	10 188	47	10 235	70 876	2 427	73 303
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	10 263	0	10 263	109	0	109	171	0	171	10 201	0	10 201
60304	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
60308	543	4	547	1 869	316	2 185	1 852	257	2 109	560	63	623
60310	0	0	0	6 761	88	6 849	6 761	88	6 849	0	0	0
60312	76 535	0	76 535	32 918	0	32 918	47 171	0	47 171	62 282	0	62 282
60314	123	4 459	4 582	15 197	2 051	17 248	14 890	856	15 746	430	5 654	6 084
60323	174	0	174	1 030	0	1 030	767	0	767	437	0	437
60401	79 467	0	79 467	1 538	0	1 538	0	0	0	81 005	0	81 005
60701	6 871	0	6 871	8 432	0	8 432	2 851	0	2 851	12 452	0	12 452
60901	68 011	0	68 011	0	0	0	0	0	0	68 011	0	68 011
61002	1 130	0	1 130	345	0	345	379	0	379	1 096	0	1 096
61008	509	0	509	1 150	0	1 150	723	0	723	936	0	936
61009	2 036	0	2 036	1 235	0	1 235	1 997	0	1 997	1 274	0	1 274
61010	4	0	4	55	0	55	17	0	17	42	0	42
61011	1 262	0	1 262	0	0	0	1 262	0	1 262	0	0	0
61204	0	0	0	616 890	0	616 890	616 890	0	616 890	0	0	0
61403	11 650	0	11 650	329	0	329	766	0	766	11 213	0	11 213
61406	0	0	0	63 283	0	63 283	63 283	0	63 283	0	0	0
70201	0	0	0	3 577	0	3 577	0	0	0	3 577	0	3 577
70202	0	0	0	11 768	0	11 768	35	0	35	11 733	0	11 733
70203	0	0	0	10 973	0	10 973	86	0	86	10 887	0	10 887
70204	0	0	0	33 343	0	33 343	0	0	0	33 343	0	33 343
70205	0	0	0	114 144	0	114 144	0	0	0	114 144	0	114 144
70206	0	0	0	3 193	0	3 193	0	0	0	3 193	0	3 193
70209	0	0	0	94 294	0	94 294	0	0	0	94 294	0	94 294
70501	4 474	0	4 474	509	0	509	0	0	0	4 983	0	4 983
Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
10701	73 506	0	73 506	0	0	0	0	0	0	73 506	0	73 506
10703	141 762	0	141 762	0	0	0	0	0	0	141 762	0	141 762
30109	465 332	301 754	767 086	5 060 833	5 163 551	10 224 384	4 835 799	5 214 453	10 050 252	240 298	352 656	592 954
30111	0	418 743	418 743	0	4 853 321	4 853 321	0	5 181 855	5 181 855	0	747 277	747 277
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30219	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
30220	0	6 364	6 364	0	266 706	266 706	0	262 805	262 805	0	2 463	2 463
30222	48	0	48	12 228 553	4 492 690	16 721 243	12 228 505	4 492 745	16 721 250	0	55	55
30226	4 506	0	4 506	22	0	22	0	0	0	4 484	0	4 484
30231	74 656	0	74 656	4 040 629	0	4 040 629	4 151 500	0	4 151 500	185 527	0	185 527
30232	0	0	0	58 747	23 469	82 216	59 447	23 469	82 916	700	0	700
30301	25 785	7 925	33 710	364 495	74 225	438 720	392 567	83 483	476 050	53 857	17 183	71 040
30305	215 000	0	215 000	0	0	0	20 000	0	20 000	235 000	0	235 000
30408	0	0	0	332 338	0	332 338	332 338	0	332 338	0	0	0
30601	9 241	0	9 241	170 018	0	170 018	176 870	0	176 870	16 093	0	16 093
30606	89	0	89	619	0	619	769	0	769	239	0	239
31302	0	0	0	7 420 000	656 565	8 076 565	7 778 000	726 103	8 504 103	358 000	69 538	427 538
31303	468 000	71 731	539 731	2 926 000	307 485	3 233 485	2 611 000	235 754	2 846 754	153 000	0	153 000
31304	290 000	70 302	360 302	385 000	94 745	479 745	103 000	175 950	278 950	8 000	151 507	159 507
31305	0	14 496	14 496	0	14 719	14 719	0	223	223	0	0	0
31307	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	13 247	13 247	0	13 247	13 247	0	0	0
31402	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31403	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	75	75	0	12 531	12 531	0	12 456	12 456
31501	678	748	1 426	0	17	17	0	11	11	678	742	1 420
31606	0	0	0	0	1 381	1 381	0	100 276	100 276	0	98 895	98 895
31607	0	49 899	49 899	0	25 558	25 558	0	383	383	0	24 724	24 724
31608	0	124 747	124 747	0	3 044	3 044	0	1 916	1 916	0	123 619	123 619
32015	0	0	0	9 227	0	9 227	9 227	0	9 227	0	0	0
32115	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32801	746	229	975	624	229	853	68	59	127	190	59	249
40502	131 113	38 540	169 653	88 002	2 842	90 844	109 199	1 209	110 408	152 310	36 907	189 217
40602	4 856	0	4 856	10 505	0	10 505	10 331	0	10 331	4 682	0	4 682
40701	58 840	26	58 866	1 710 055	1	1 710 056	1 713 345	0	1 713 345	62 130	25	62 155
40702	1 077 253	7 295	1 084 548	10 711 689	805 460	11 517 149	11 051 623	823 007	11 874 630	1 417 187	24 842	1 442 029
40703	38 704	1 401	40 105	31 942	2 322	34 264	40 477	2 684	43 161	47 239	1 763	49 002
40802	2 984	0	2 984	10 994	644	11 638	9 995	645	10 640	1 985	1	1 986
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	14 686	16 866	31 552	147 651	125 940	273 591	153 985	116 131	270 116	21 020	7 057	28 077
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40817	135 744	35 400	171 144	659 519	152 174	811 693	659 236	154 172	813 408	135 461	37 398	172 859
40818	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40820	1 746	7 303	9 049	1 157	9 734	10 891	1 218	11 467	12 685	1 807	9 036	10 843
40901	0	0	0	1 275	0	1 275	4 646	0	4 646	3 371	0	3 371
40905	2 781	0	2 781	8 862	0	8 862	8 554	0	8 554	2 473	0	2 473
40906	0	0	0	221 780	43 214	264 994	221 780	43 214	264 994	0	0	0
40909	0	765	765	2 278	7 473	9 751	2 280	7 408	9 688	2	700	702
40910	0	0	0	898	544	1 442	898	544	1 442	0	0	0
40911	761	50	811	366 934	2	366 936	366 674	1	366 675	501	49	550
40912	0	125	125	352	4 760	5 112	352	4 635	4 987	0	0	0
40913	0	0	0	1 137	1 103	2 240	1 137	1 103	2 240	0	0	0
41405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41505	222 000	0	222 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	237 000	0	237 000
42005	79 500	0	79 500	7 500	0	7 500	10 500	0	10 500	82 500	0	82 500
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42105	124 200	0	124 200	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	114 700	0	114 700
42106	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
42301	20 505	1 335	21 840	160 148	74 405	234 553	170 191	78 490	248 681	30 548	5 420	35 968
42303	4 125	0	4 125	448	2	450	28 345	504	28 849	32 022	502	32 524
42304	72 496	13 275	85 771	30 478	8 543	39 021	2 805	1 373	4 178	44 823	6 105	50 928
42305	217 919	168 511	386 430	73 822	85 097	158 919	49 810	31 796	81 606	193 907	115 210	309 117
42306	195 670	41 916	237 586	16 532	81 904	98 436	39 124	142 115	181 239	218 262	102 127	320 389
42307	3 137	16 850	19 987	1 281	2 917	4 198	3 047	3 669	6 716	4 903	17 602	22 505
42311	17	0	17	7	0	7	9	0	9	19	0	19
42312	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
42313	61	0	61	2	0	2	4	0	4	63	0	63
42314	88	0	88	6	0	6	0	0	0	82	0	82
42315	44	0	44	1	0	1	3	0	3	46	0	46
42601	171	58	229	37	1 922	1 959	37	1 926	1 963	171	62	233
42605	257	2 549	2 806	66	41	107	3	71	74	194	2 579	2 773
42606	1 979	793	2 772	37	19	56	212	12	224	2 154	786	2 940
42607	221	837	1 058	0	21	21	0	13	13	221	829	1 050
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43803	6 372	0	6 372	6 372	0	6 372	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	300	0	300	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45115	618	0	618	17	0	17	3	0	3	604	0	604
45215	15 134	0	15 134	4 855	0	4 855	974	0	974	11 253	0	11 253
45515	26 386	0	26 386	686	0	686	5 910	0	5 910	31 610	0	31 610
45615	1 150	0	1 150	0	0	0	509	0	509	1 659	0	1 659
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	48 826	0	48 826	561	0	561	642	0	642	48 907	0	48 907
47405	0	0	0	6 518 260	429 043	6 947 303	6 518 260	429 043	6 947 303	0	0	0
47407	0	0	0	41 335 537	46 231 614	87 567 151	41 335 537	46 231 614	87 567 151	0	0	0
47409	0	3 252	3 252	0	7 242	7 242	0	7 265	7 265	0	3 275	3 275
47411	14 754	9 745	24 499	3 876	7 143	11 019	4 317	1 623	5 940	15 195	4 225	19 420
47416	943	110	1 053	180 989	34 414	215 403	180 908	37 017	217 925	862	2 713	3 575
47422	208 732	211 088	419 820	3 217 008	4 396 967	7 613 975	3 320 960	4 506 675	7 827 635	312 684	320 796	633 480
47425	22 739	0	22 739	10 472	0	10 472	8 885	0	8 885	21 152	0	21 152
47426	14 020	795	14 815	4 915	799	5 714	4 765	690	5 455	13 870	686	14 556
47501	569	58	627	565	59	624	1 216	34	1 250	1 220	33	1 253
47804	2 270	0	2 270	208	0	208	663	0	663	2 725	0	2 725
50111	0	0	0	12 431	0	12 431	12 431	0	12 431	0	0	0
50405	0	0	0	99 436	3 965	103 401	99 436	3 965	103 401	0	0	0
50609	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
52104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	1 954	0	1 954	61 000	0	61 000	70 112	0	70 112	11 066	0	11 066
52303	29 000	0	29 000	99 000	0	99 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
52304	210 260	0	210 260	15 000	0	15 000	52 275	0	52 275	247 535	0	247 535
52305	560 915	3	560 918	66 642	0	66 642	1 000	0	1 000	495 273	3	495 276
52306	66 000	46 283	112 283	0	1 129	1 129	20 256	711	20 967	86 256	45 865	132 121
52307	0	1 940	1 940	0	47	47	0	30	30	0	1 923	1 923
52406	141	29	170	0	1	1	0	0	0	141	28	169
52501	4 762	1 955	6 717	0	47	47	1 057	515	1 572	5 819	2 423	8 242
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	64	0	64	1 541	0	1 541	1 636	0	1 636	159	0	159
60303	2 167	0	2 167	2 247	0	2 247	80	0	80	0	0	0
60305	339	0	339	3 235	0	3 235	3 032	0	3 032	136	0	136
60307	4	0	4	806	0	806	802	0	802	0	0	0
60309	44	0	44	311	1	312	318	1	319	51	0	51
60311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2 369	3	2 372	2 369	3	2 372	0	0	0
60324	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60601	52 708	0	52 708	0	0	0	606	0	606	53 314	0	53 314
60903	17 201	0	17 201	0	0	0	567	0	567	17 768	0	17 768
61201	0	0	0	729 751	0	729 751	729 751	0	729 751	0	0	0
61203	0	0	0	4 930 023	0	4 930 023	4 930 023	0	4 930 023	0	0	0
61207	0	0	0	27	14	41	27	14	41	0	0	0
61304	425	0	425	7 911	7 962	15 873	7 486	7 962	15 448	0	0	0
61306	0	0	0	64 270	0	64 270	64 270	0	64 270	0	0	0
70101	0	0	0	56	0	56	48 401	0	48 401	48 345	0	48 345
70102	0	0	0	0	0	0	35 392	0	35 392	35 392	0	35 392
70103	0	0	0	0	0	0	117 031	0	117 031	117 031	0	117 031
70106	0	0	0	2	0	2	193	0	193	191	0	191
70107	0	0	0	105	0	105	78 276	0	78 276	78 171	0	78 171
70301	42 816	0	42 816	0	0	0	0	0	0	42 816	0	42 816
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 958	0	10 958	3 249	0	3 249	7 924	0	7 924	6 283	0	6 283
80601	0	0	0	122 929	0	122 929	122 929	0	122 929	0	0	0
80701	0	0	0	23	0	23	19	0	19	4	0	4
80801	1 021	0	1 021	123 535	0	123 535	117 299	0	117 299	7 257	0	7 257
80901	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
81001	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	10 643	0	10 643	0	0	0	1 300	0	1 300	11 943	0	11 943
85201	0	0	0	9 969	0	9 969	9 969	0	9 969	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
85501	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	105 000	0	105 000	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	65 000	0	65 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	906	0	906	1	0	1	0	0	0	907	0	907
90901	1 790	0	1 790	6 387	0	6 387	6 246	0	6 246	1 931	0	1 931
90902	1 296 640	29	1 296 669	14 248	0	14 248	76	0	76	1 310 812	29	1 310 841
90907	0	0	0	3 371	0	3 371	0	0	0	3 371	0	3 371
90909	0	6 364	6 364	0	262 806	262 806	0	266 707	266 707	0	2 463	2 463
91202	79 144	0	79 144	2 550	98 784	101 334	2 550	89 995	92 545	79 144	8 789	87 933
91203	0	0	0	2 550	89 853	92 403	2 550	89 853	92 403	0	0	0
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91303	1 272 725	6 001	1 278 726	872 836	92	872 928	714 472	146	714 618	1 431 089	5 947	1 437 036
91305	4 933 674	1 016 947	5 950 621	1 418 798	224 801	1 643 599	1 084 369	54 498	1 138 867	5 268 103	1 187 250	6 455 353
91307	2 129 693	144 688	2 274 381	650 406	9 477	659 883	633 400	10 997	644 397	2 146 699	143 168	2 289 867
91310	4 253	2 539	6 792	1 775	39	1 814	26	76	102	6 002	2 502	8 504
91503	157 287	0	157 287	0	0	0	210	0	210	157 077	0	157 077
91504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	28 657	28 731	57 388	11 790	1 872	13 662	11 430	1 036	12 466	29 017	29 567	58 584
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 884	2 851	0	29	29	0	46	46	967	1 867	2 834
99998	2 037 252	0	2 037 252	1 280 398	0	1 280 398	1 441 807	0	1 441 807	1 875 843	0	1 875 843
Пассив
91302	164 407	362	164 769	58 479	6	58 485	2 655	8	2 663	108 583	364	108 947
91309	464 375	39 567	503 942	1 084 038	16 983	1 101 021	1 106 937	18 003	1 124 940	487 274	40 587	527 861
91401	636 731	0	636 731	222 052	0	222 052	43 484	0	43 484	458 163	0	458 163
91404	474 863	256 947	731 810	48 083	12 198	60 281	44 765	64 578	109 343	471 545	309 327	780 872
99999	11 228 434	0	11 228 434	3 013 875	0	3 013 875	3 677 657	0	3 677 657	11 892 216	0	11 892 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	792 355	792 355	2 085 091	24 219 084	26 304 175	2 072 752	23 570 745	25 643 497	12 339	1 440 694	1 453 033
93002	8 010	187 494	195 504	236 038	2 374 279	2 610 317	241 580	2 408 795	2 650 375	2 468	152 978	155 446
93201	0	0	0	1 901 465	101 282	2 002 747	1 901 465	101 282	2 002 747	0	0	0
93301	0	0	0	0	78 001	78 001	0	78 001	78 001	0	0	0
93302	0	0	0	0	78 156	78 156	0	78 156	78 156	0	0	0
93306	0	0	0	0	152 972	152 972	0	152 972	152 972	0	0	0
93307	0	0	0	0	152 932	152 932	0	152 932	152 932	0	0	0
93501	0	0	0	797 767	108 159	905 926	750 003	108 159	858 162	47 764	0	47 764
93502	144 414	0	144 414	775 839	108 041	883 880	797 767	108 041	905 808	122 486	0	122 486
93503	0	0	0	171 150	0	171 150	171 150	0	171 150	0	0	0
93506	0	0	0	0	67 531	67 531	0	67 531	67 531	0	0	0
93507	0	0	0	0	135 206	135 206	0	67 590	67 590	0	67 616	67 616
93601	0	0	0	239 617	0	239 617	239 617	0	239 617	0	0	0
93701	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
93702	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
93703	746	0	746	0	0	0	746	0	746	0	0	0
93801	522	0	522	60 080	0	60 080	60 172	0	60 172	430	0	430
94001	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
96001	499 621	293 326	792 947	17 719 935	7 898 135	25 618 070	18 209 295	8 069 348	26 278 643	988 981	464 539	1 453 520
96002	59 440	135 993	195 433	768 247	1 881 027	2 649 274	712 107	1 897 123	2 609 230	3 300	152 089	155 389
96201	0	0	0	1 902 114	101 795	2 003 909	1 902 114	101 795	2 003 909	0	0	0
96301	0	0	0	750 003	118 744	868 747	797 767	118 744	916 511	47 764	0	47 764
96302	144 414	0	144 414	797 766	118 653	916 419	775 838	118 653	894 491	122 486	0	122 486
96303	0	0	0	171 150	0	171 150	171 150	0	171 150	0	0	0
96306	0	0	0	0	111 574	111 574	0	111 574	111 574	0	0	0
96307	0	0	0	0	111 701	111 701	0	179 317	179 317	0	67 616	67 616
96501	0	0	0	0	67 434	67 434	0	67 434	67 434	0	0	0
96502	0	0	0	0	67 577	67 577	0	67 577	67 577	0	0	0
96506	0	0	0	0	108 871	108 871	0	108 871	108 871	0	0	0
96507	0	0	0	0	108 753	108 753	0	108 753	108 753	0	0	0
96601	0	0	0	223 545	0	223 545	223 545	0	223 545	0	0	0
96701	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
96702	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
96703	685	0	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	61 382	0	61 382	61 382	0	61 382	0	0	0
97001	62	0	62	90 754	0	90 754	90 692	0	90 692	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	727,0000	0	0	898,0000	0	0	880,0000	0	0	745,0000
98010	0	0	200 905 775,0000	0	0	139 040 743,0000	0	0	139 524 979,0000	0	0	200 421 539,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	533,0000	0	0	533,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	191 933 156,0000	0	0	133 900 210,0000	0	0	134 622 944,0000	0	0	192 655 890,0000
98050	0	0	1 396 891,0000	0	0	3 775 008,0000	0	0	3 048 825,0000	0	0	670 708,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 400 062,0000	0	0	10 400 062,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 394 293,0000	0	0	2 129 620,0000	0	0	1 648 880,0000	0	0	6 913 553,0000
98070	0	0	182 133,0000	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	182 120,0000
98090	0	0	29,0000	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?